岗位说明书——出纳1717.docx

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1、职位说明书出纳基本情况职位名称出纳职位编号CW07所属部门财务部直接上级财务部财务管理理副总经理直接下属职位名称无职位设置目的确保公司资金的的安全管理和和资金收支的的及时、准确确工作职责1. 负责保证公司资资金收付的及及时、准确、安安全2. 负责银行存款的的管理和现金金管理3. 负责协助收集资资金情况4. 负责有价证券等等重要物品、档档案的保管5.6.工作内容1. 按规定审批提取取现金，坚持持现金日请月月结，建立备备查帐2. 严格按照资金付付款审批单支支付各种款项项，仔细审核核付款审批手手续是否完备备3. 及时核对与各单单位的资金往往来，严格执执行报销手续续，热情提供供员工报销服服务4. 复核

2、工资表，及及时发放员工工工资，保证证员工工资到到账5. 及时汇报银行资资金动态，及及时取回各银银行回单，及及时入账，每每月与银行对对账并编制银银行存款月调调节表及时清清理未达账项项，编制银行行存款余额调调节表6. 妥善保管好有价价证券及贵重重物品7. 负责领导交办的的其他任务8.9.10.11.工作职权办公设备个人专用移动电话、台式式电脑部门共用市内电话、长途途电话、打印印机、传真机机、机动车辆辆公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报1. 向财务管理副总总定期汇报公公司资金动态态、现金存量量等工作督导协调2. 协调公司员工开开展工资、报报销等工作外部工作关系1. 银行存款的收付付、对账，现现金收付、对对账2. 与各下属公司及及关联单位对对往来款项进进行核对任职资格学历大专专业财会年龄20岁以上性别不限工作经验具有两年以上财财会经验工作技能1. 沟通协调能力、专专业技能、问问题解决能力力、表达能力力、数据编制制能力其他要求1. 具有优秀的品德德和职业道德德2. 精通国家财会制制度职前培训1. 公司财务管理制制度、计划和和预算管理制制度等培训2. 企业管理、最新新会计制度、上上市公司法规规等培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.099.05新规作成