某大型汽车零部件公司财务部资金处理员职位说明书4995.docx

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1、公司资金处理员员职位说明书书一、基本信息：职位名称：资金金处理员所属部门：财务务部拟定人签名：徐徐荣上级部门主管审审批：所属职类职种：直接上级：财务务部部长定员人数：1人人审核人签字：徐徐荣 生效日期期：20033.7.1二、职位目的：根据部门管管理的要求，为为企业经营活活动安排所需需资金，同时时负责相应日日记帐的登记记与核对工作作。三、工作关系（内内部） 财务部部长（该职位名称）资金处理员（同僚职位名称）直接下属职位名称和人数（ 人）（上级职位名称）帐务处理员 价格处理员产品成本处理员 模具成本处理员（ 人）（ 人）（ 人）（ 人）工作关系（外部部）：相关银行工作关系（职位位范围）：请列出与

2、该职位位工作范围与与程度有关的的资料，比如如下属数目、直直接控制的预预算额，与直直接负责或做做出建议的开开支项目。所在部门总人数数：9该职位直接下属属人数：/ 间接下属属人数：/下属员工的种类类：/直接控制的预算算额：可用现现金 其他他指标：/四、主要应负责责任：请描述该职位44-8相应负负责任，包括括主要活动和和要达到的结结果，每一应应负责任请依依其重要性排排列，从（11）开始，（11）代表最重重要。衡量标准可以是是数量、质量量、成本、时时间、人员反反映等等，应应尽可能客观观、量化，数数据易采集。重要性应负责任衡量标准1根据票据管理制制度，负责现现金、票据及及银行存款的的保管、出纳纳及记录事

3、项项。及时性安全性差差错率2根据票据管理制制度，负责支支票、汇票的的签发及空白白支票、汇票票的保管事项项。规范性、安全性性3根据需要，负责责零用金的配配备事项。差错率、安全性性4根据公司薪酬制制度，负责员员工薪资的发发放事项。及时性、差错率率5根据出纳原始凭凭证，登记银银行存款日记记帐及时性、差错率率6五、工作权限：1、 收付原始凭证的的审核权。2、 减少支出的合理理建议权。3、 日记帐簿的管理理权。六、任职要求： 学历及专业最低学历所学专业不要求所需培训培训科目培训时间会计从业资格证证45学时所需经验从事企业财经工工作1年以上上。专业技能熟悉工业企业会会计核算的程程序、方法 能运用ERPP软件 通用技能办公自动化 口头表达 文字能力体能要求身体健康工作要求：工作时间工作条件工作量偶尔加班电脑正常七、工作依据：主要填写编写本本职务说明书书所依据的任任命文件、规规章制度、部部门职责、业业务流程等，应应包括文件签签发日期、签签发部门、签签发文号和文文件名。部门职责会计内部牵制制原则