对外融资程序dgne.docx

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1、程序文件对外融资程序文 件 号版 次 编 制远卓管理顾问审 核批 准共 页第 1 页日 期200010.日 期日 期生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范中洲对外经济贸易有限公司融资操作程序，提高公司融资运作的规范性、高效性，特制定本制度。1.2 本制度适用于中洲对外经济贸易有限公司及下属各公司。1.3 本制度由公司*部门负责拟定，其解释权及修改权属*部门。1.4 本制度从2000 年 月 日起执行。2 职责2.1 本流程总负责人是财务总监。2.2 财务部副经理负责制订公司融资方案，报财务总监审核。签订融资合同后负责融资事务的具体执行，并作执行总结。2.3 财务总监审核融资方案后，报总经理

2、审批。获得批准后负责融资谈判。并对融资具体执行情况进行审阅和评估。2.4 总经理负责对公司融资方案进行终审，并对融资执行情况进行审阅。3 对外融资程序3.1 财务部副经理根据公司资金状况制订融资方案，交财务总监审批。3.2 财务总监对融资方案进行审核，并提出修改意见或批准通过。此环节在 天内完成。3.3 财务部副经理根据财务总监的修改意见进行相应的调整，直至获得批准。3.4 财务总监将融资方案交总经理审定，批准后代表公司进行融资谈判，必要时可请求总经理支持。3.5 签订融资合同前交总经理审批签字。财务总监作为签约代表签署合同。3.6 财务副经理负责执行融资事宜，确保资金安全性和及时到位、按时偿还。3.7 融资执行完毕，财务部副 经理总结执行情况(此环节在 天内完成)，并将结果上报财务总监。3.8 财务总监对财务部上报的融资总结进行审阅及评估，并向总经理汇报。此环节在 天内完成。3.9 财务部将相应的文件备案。4 附件对外融资流程融资方案对外融资合同融资执行情况总结