财务稽核部（合规经营部）出纳职务说明书cbov.docx

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1、财务稽核部（合规经营部）出纳职务说明书档案编号：一、基本资料1、职务名称：出纳 2、直接上级：财务经理 3、所属部门：财务稽核部 4、薪金等级： 5、薪金水平： 6、辖管人数： 7、定员人数： 1 10、工作分析人员： 11、分析日期： 12、批准人：二、工作概要2.1 岗位目的办理公司现金收支工作。2.2 职务说明编号 工作内容 消耗时间1、按公司规定，办理现金往来和银行拨付业务，记现金帐、银行帐；2、根据工作规程要求，及时催收个人借款，定期与往来户对帐，及时清理往来款项；3、编制现金凭证，盘点现金余额，及时统计上报；4、负责及时与银行对帐，按时编制银行业务调节表；5、报销工作；6、保证金调

2、度工作；7、分支机构银行帐户余额统计工作；8、贷款资料准备工作；9、领导交办的其他工作。10、11、12、13、 14、15、16、17、18、19、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、 14、15、16、17、18、19、20、2.3 职务权责编号 权限编号 责任1、对部门工作的建议权。2、3、4、5、 6、 7、 8、 9、 10、1、对公司现金、银行存款的准确负责；2、对贷款资料的完备充实负责；3、对防止资金流失负责。4、5、6、7、8、9、10、三、任职要求3.1 教育与培训最低 学历 小学 初中 高中 职高 中专 技校 大专 本科 硕士 博士 其他： 所

3、需专业主修专业： 1、财务2、相关专业： 1、2、所需培训科目1、期货知识2、会计电算化知识3、4、5、6、所需培训时间1、 A A 一个月以下2、 A B 一至三个月3、 C 三至六个月4、 D 六个月至一年5、 E 一至两年6、 F 两年以上3.2 经验与技能工作经历与 经 验1、财务工作 1 年以上 2、 年以上 3、 年以上 4、 年以上 专业能力 精通财务、税收政策；计算机使用能力；资历凭证1、助理会计师职称2、3、4、一般能力领导能力 5 指导能力 5 激励能力 5 授权能力 5 创新能力 4 计划能力 3 资源分配 4 管理技能 5 组织人事 5 时间管理 2 人际关系 3 协调

4、能力 4 群体技能 4 谈判能力 3 冲突管理 4 说服能力 3 公共关系 3 表达能力 3 公文写作 4 倾听敏感 4 信息管理 4 分析能力 3 判断能力 3 实施能力 31、要求很高 2、要求较高 3、要求一般 4、要求较低 5、不做要求3.3 个体特征兴趣爱好项目： 要求程度：很高 较高 一般 较低 很低 很高 较高 一般 较低 很低 很高 较高 一般 较低 很低 很高 较高 一般 较低 很低 个性特征项目：责任心 要求程度：很高 较高 一般 较低 很低 细心 很高 较高 一般 较低 很低 很高 较高 一般 较低 很低 很高 较高 一般 较低 很低 自然生理特 征适应年龄： 20岁以下

5、 21-25岁 26-30岁 31-35岁 35-45岁 45岁以上适应性别： 男 女 男女皆可四、岗位关系职务关系可直接升迁的职位： 可升迁至此的职位：可相互转换的职位：会计 其 他：内外沟通关系对内：与上级的沟通 接受部门经理的口头书面指导同级沟通 与会计、公司各部门保持良好沟通与下级的沟通 对外沟通：银行五、工作执行 工作活动基本功能 信息 人 物工作责任0 风险控制1 成本控制2 指导监督 3 内部协调 4 外部协调5 工作结果6 组织人事7 法律责任8 决策责任9 其 他0 综合 0 指导 0 创造 1 调整 1 谈判 1 精密加工 2 分析 2 教育 2 操作控制 3 汇编 3 监

6、督 3 驾驶操作 4 加工 4 转换 4 处理 5 复制 5 劝解 5 照料 6 比较 6 交谈示意 6 反馈回馈 7 服务 7 服务 7 掌握 8 接受指示、帮助设备运用电脑 计算器 电话 扫描仪 传真 装订机 复印机 其他 软件应用1、软件开发2、网络、系统维护 3、专业软件使用 4、网络工具、一般办公软件使用工作绩效标准编号 关键业绩指标 量化目标 指标权重 1、2、3、4、5、6、六、工作环境与要求工作场所经常去国外、外埠出差 因工作需要经常外出联系或商谈（本市） 因工作需要与本市几个固定部门联络 一般仅限于本公司办公区范围内 一般仅限于本座位，不宜外出 其他情况 工作时间 工作时间极不固定且无规律 经常需要加班 经常需要下班延时 一般只需白天工作时间 工作时间较自由，弹性制 其他情况其他职业病： 名称： 危险程度：舒适性： 舒适 一般 不舒适工作要求1、工作压力 很大 较大 一般 较小2、精力集中程度 高度集中 很集中 集中 平常3、体力 体力工作很多 必须久坐或站 一般 随意4、创新与开拓 工作本身即是 工作常需要 偶尔 程序化、无需5、紧张程度 快节奏、疲劳 较紧张 偶尔紧张 完全自己掌握6、均衡性 无法掌握 很差 忙闲不均 尚可其他描述