XXXX会计信息系统分析设计实验指导书(总)19238.docx

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1、 长沙理工大学经济与管理学院会计信息系统统分析设计实 验 指 导导 书2011年192第一部分 初始始设置部分一、建账（由老老师和学生完完成）资料（一）新建公司司机构及账套套1、公司机构代代码：062、公司名称：深圳和氏电电子有限公司司3、账套号：006.*注：*取你你学号的最后后3位4、账套名：深深圳和氏电子子有限公司5、账套类型：工业企业6、数据实体：系统会自动动给出，不需需客户命名7、数据库文件件路径：默认认路径（二）设置账套套参数1、公司名称：深圳和氏电电子有限公司司 ，地址：深深圳市保安区区文汇路200号，电话：0755-1234556782、记账本位币币：人民币货币代码：RMB3、

2、账套启用期期间：20009年09月01日（三）添加用户户用户名认证方式用户组权限陈静密码认证Adminisstratoors(系统统管理员组)不需授权你的姓名密码认证（不设设密码）财务组授予所有权限龚冰冰密码认证（不设设密码）出纳组基础资料、总账账、现金管理理、工资等模模块的查询与与管理权指导:操作流程: 新新建账套-设设置账套基本本参数和属性性-操作人员员的分工授权权1新建账套（老师做）（1） 打开“开始”菜单中的“程序”-“K/3系统统中间层”的“账套管理”， 初次使使用时，用户户名：Admmin，无密密码，直接点点“确定”。（2）执行“组组织机构”-“添加机构”，添加机构构资料（3）执行

3、“数数据库”-“新建账套”，设置账套套资料，然后后点“确定”，系统会花花一些时间创创建账套，创创建成功后账账套信息会显显示在“账套列表”中。注意：账套类型选选择“标准供应链链解决方案”，数据库文文件路径及数数据库日志文文件路径必须须设置，但可可选择默认路路径。2设置账套参参数（老师做）（1）在“账套套列表”中选中你的的账套，选择择“账套”-“属性设置”或单击工具具栏上的“设置”按钮，系统统弹出“属性设置”窗口。在“系统”选项卡上设设置基本信息息；在“总账”选项卡上设设置记账本位位币及小数位位数，并设定定凭证过账前前必须审核；“会计期间”选项卡上设设置账套的启启用会计期间间，其中“启用会计年年度

4、”录入20009年，“启用会计期期间”录入“9”（注意：启用用期间千万不不要设置错了了，否则在账账套启用后不不好修改了）。（2）单击“确确认”按钮保存设设置，系统弹弹出“是否启用账账套”窗口，如果果属性设置完完成，单击“是”按纽，如果果需要修改，单单击“否”按钮。在单单击“是”按钮后，系系统弹出“成功启用”提示窗口。单单击“确定”按钮，完成成属性设置和和账套启用工工作。3操作人员的的分工授权（学生做）（1）以“Addminisstratoor”身份从金蝶蝶K/3主控控台登录自己己账套，选择择“系统设置”-“用户管理”-“用户管理”-“用户管理”，系统弹出出“用户管理”窗口。（2）用户组新新增。

5、在“用户管理”窗口的下方方“用户组”区域内鼠标标右击出现的的快捷菜单中中选中“新建用户组组”，系统弹出出“用户组属性性”窗口，分别别建立“财务组”和“出纳组”，在对应“说明”栏中可对该该组的权限做做提示说明。（注意：启用期间千万不要设置错了，否则在账套启用后不好修改了）。（3）用户新增增。选择“用户”-“新建用户”，或在“用户管理”窗口的上方方“用户”区域内鼠标标右击出现的的快捷菜单中中选中“新建用户”，系统弹出出“新增用户”窗口，建立立陈静、你和龚冰冰33位用户。注注意建立每用用户时，在“用户”选项卡的“用户姓名”单击右边的的按钮，系统统弹出“职工”窗口，双击击相应职员（我们此时还未建立职员

6、，这样我们也可以由administrator在建立公共基础资料后再来设置用户及其权限）；在“用户组”选项卡设置该用户隶属于哪个组（注意均还属于Users组）。新增的用户组显显示在“用户管理”窗口的下方方，新增的用用户显示在上上方。（4）权限设置置。在“用户管理”窗口中，选选中相应用户户组，选择“用户组”-“权限”，在“”窗口中按资料料设置好财务组组和出纳组的权限限。由于在(3)中已设设置了各用户户隶属于哪些些用户组，当当为各用户组组设置了权限限后，各用户户自然就从所所属的用户组组获得了相应应权限。4在账套管理理系统中备份份你的账套数数据（老师做）二、账套初始化化初始化流程：初初始化准备-系统参

7、数设设置-基础资资料设置-初初始数据录入入-结束初始始化其中初始化设置置准备工作：准备账套启启用时各会计计科目的期初初余额、本年年累计借方金金额、本年累累计贷方金额额、币别、客客户和供应商商等信息资料料。以adminiistrattor或其他他有权限的用用户身份从金金蝶K/3主主控台进入自自己账套的“主控台界面面”窗口。（一）从模板中中引入会计科科目(企业会会计制度科目目)1选择“系统统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“科目”，进入“会计科目”设置窗口。2选择“文件件”-“从模板引入入科目”，进入“科目模板”窗口，选择择“股份制企业业”行业科目，单单击“引入”，系统弹出出“引入科目”窗口，

8、全选选并确定，引引入所有会计计科目。（二）设置总账账系统参数设置“本年利润润”科目代码选择“系统设置置”-“系统设置”-“总账”-“系统参数”，进入“系统参数”设置窗口进进行设置。（三）系统资料料维护1增加两种币币别。注意汇汇率小数点的的切换（切换换到英文标点点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.05原币*汇率=本本位币浮动汇率USD美元7.2原币*汇率=本本位币浮动汇率选择“系统设置置”-“基础资料”-“公共资料”-“币别”，进入“币别”设置窗口进进行设置。2增加凭证字字为“记”字。选择“系统设置置”-“基础资料”-“公共资料”-“凭证字”，进入“凭证字”设置窗口进进

9、行设置。3增加两个计计量单位组及及相应组里的的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数数量组11个112块113条114台1其它组21辆1选择“系统设置置”-“基础资料”-“公共资料”-“计量单位”，进入“计量单位”设置窗口进进行设置。4增加支票结结算方式。代码名称JF06支票选择“系统设置置”-“基础资料”-“公共资料”-“结算方式”，进入“结算方式”设置窗口进进行设置。5新增相关核核算项目资料料（1）新增“客客户”资料：代码名称全名信用管理信用额信用天数应收科目预收科目应交税金1国营企业国营企业1.01北京远东集团国营企业_北京京远东集团是2000060113121312171.011.0

10、22外资企业外资企业2.01上海上思实业外资企业_上海海上思实业否113121312171.011.023私营企业私营企业3.01深圳凯丰集团私营企业_深圳圳凯丰集团否113121312171.011.023.02深圳宏元公司私营企业_深圳圳宏元公司否113121312171.011.02选择“系统设置置”-“基础资料”-“公共资料”-“客户”，进入“客户”设置窗口进进行设置；或或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管管理”，然后在左左边选择“客户”后在右边空空白处双击，再再选择“新增”。首先在“客户-新增增”窗口通过选选择“上级组”设置好“国营企业”、“外资企业”、“私营

11、企业”这些上级组组，再退出，按按“刷新”按钮，此时时左窗口中会会显示出设置置好的组别。在在左边选择一一组别再单击击“新增”，在“客户-新增增”窗口中设置置该组别的客客户。信用管管理金额和天天数以后选择择“系统设置”-“基础资料”-“应收款管理理”-“信用管理”再进行设置置。（2）新增“部部门”资料：代码1233.013.023.03455.015.0267名称总经办财务部销售部深圳销售处上海销售处北京销售处采购部技术中心开发部维护部生产部行政部选择“系统设置置”-“基础资料”-“公共资料”-“部门”，进入“部门”设置窗口进进行设置；或或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管

12、管理”，然后在左左边选择“部门”后在右边空空白处双击，再再选择“新增”。在“部门-新增增”窗口不选择择“上级组”而直接设置置所有部门。（3）新增“职职员”资料：代码名称备注部门001张达总经理兼销售总总监总经办002陈静财务主管会计财务部003龚冰冰出纳,工资管理理财务部004你的姓名会计文员财务部005何亮销售工程师北京销售处006董风销售工程师上海销售处007徐明销售工程师深圳销售处008何树财采购部经理采购部009何平技术高工开发部010王强技术高工维护部011张平生产厂长生产部012龚解园仓库文员生产部013李子明生产线员工生产部014黄锋生产线员工生产部015吴达生产线员工生产部01

13、6黄华职员,司机行政部选择“系统设置置”-“基础资料”-“公共资料”-“职员”，进入“职员”设置窗口进进行设置；或或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管管理”，然后在左左边选择“职员”后在右边空空白处双击，再再选择“新增”。（4）新增“供供应商”资料：代码名称应交税金应付账款预付账款1苏州新元电子有有限公司2171.011.01212111512深圳芳威贸易有有限公司2171.011.01212111513深圳信合包装材材料厂2171.011.01212111514深圳东方货运2171.011.0121211151选择“系统设置置”-“基础资料”-“公共资料”-“供应商”

14、，进入“供应商”设置窗口进进行设置；或或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管管理”，然后在左左边选择“供应商”后在右边空空白处双击，再再选择“新增”。（5）新增“物物料”资料（由于末级物料料必须设置存存货科目代码码，因此建议议在设置好科科目体系后再再做此）代码名称存货科目代码计价方法销售收入科目销售成本科目1原材料1.01主机1.01.011256M 400G主机1211.011.01加权平均510154011.01.022256M 800G主机1211.011.02加权平均510154011.01.033512M 800G主机1211.011.03加权平均5101540

15、11.02显示器1.02.011台式显示器1211.022.01加权平均510154011.02.022液晶显示器1211.022.02加权平均510154011.03键盘1.03.011键盘1211.033加权平均510154011.04鼠标1.04.011光电鼠标1211.044.01加权平均510154011.04.022无线鼠标1211.044.02加权平均510154013成品3.01256M 400G电脑1243加权平均510154013.02256M 800G电脑1243加权平均510154013.03512M 800G电脑1243加权平均510154014包装物4.01黑色包装

16、箱1221加权平均510154014.02白色包装箱1221加权平均51015401选择“系统设置置”-“基础资料”-“公共资料”-“物料”，进入“物料”设置窗口进进行设置；或或选择“系统设置”-“基础资料”-“公共资料”-“核算项目管管理”，然后在左左边选择“物料”后在右边空空白处双击，再再选择“新增”。首先在“物料-新增增”窗口通过选选择“上级组”设置好“原材料、“成品”、“包装物”等上级组，再再退出，刷新新后此时窗口口中会显示出出设置好的组组别。在左边边选择一组别别再单击“新增”，在“物料-新增增”窗口中设置置该组别的物物料。注意：所有的物料料类别（包括括“主机”）均以“上级组”方式输入

17、。6会计科目维维护（1）增加会计计科目现金和银行存款款科目科目代码科目名称外币核算期末调汇1001.011人民币不核算否1001.022港币港币是1002.011工行东桥支行1125不核算否1002.022人行东桥支行1128港币是往来科目（适合合总账单独使使用时设置）科目代码科目名称期末调汇项目辅助核算1131应收账款否客户1151预付账款否供应商2121应付账款否供应商2131预收账款否客户存货科目科目代码科目名称数量金额核算单位1211原材料否1211.011主机否1211.011.01256M40GG主机是数量组-台1211.011.02256M80GG主机是数量组-台1211.011

18、.03512M80GG主机是数量组-台1211.022显示器否1211.022.01台式是数量组-台1211.022.02液晶是数量组-台1211.033键盘是数量组-个1211.044鼠标是数量组-个1211.044.01光电鼠标是数量组-个1211.044.02无线鼠标是数量组-个其它科目科目代码科目名称科目类别全名1501.011办公设备长期资产固定资产_办公公设备1501.022生产设备长期资产固定资产_生产产设备1501.033运输类长期资产固定资产_运输输类2171.011.01进项税流动负债(方向向改为“借”)应交税金-应交交增值税-进进项税2171.011.02销项税流动负债应

19、交税金-应交交增值税-销销项税3101.011张达所有者权益实收资本（或股股本）_张达达3101.022龚冰冰所有者权益实收资本（或股股本）_龚冰冰冰4101.011.01直接材料成本生产成本_基本本生产成本_直接材料4101.011.02直接人工成本生产成本_基本本生产成本_直接人工4101.011.03制造费用转入成本生产成本_基本本生产成本_制造费用转转入4105制造费用成本制造费用4105.011房租成本制造费用_房租租4105.022水电费成本制造费用_水电电费4105.033折旧费成本制造费用_折旧旧费4105.044机物料消耗成本制造费用_机物物料消耗4105.055福利费成本制

20、造费用_福利利费4105.066工资成本制造费用_工资资5501营业费用期间费用营业费用5501.011差旅费期间费用营业费用_差旅旅费5501.022运输费期间费用营业费用_运输输费5501.033业务招待费期间费用营业费用_业务务招待费5501.044折旧费期间费用营业费用_折旧旧费5501.055工资期间费用营业费用_工资资5501.066房租期间费用营业费用_房租租5501.077水电费期间费用营业费用_水电电费5502管理费用期间费用管理费用5502.011房租期间费用管理费用_房租租5502.022水电费期间费用管理费用_水电电费5502.033差旅费期间费用管理费用_差旅旅费55

21、02.044业务招待费期间费用管理费用_业务务招待费5502.055办公费期间费用管理费用_办公公费5502.066工资期间费用管理费用_工资资5502.077折旧费期间费用管理费用_折旧旧费5502.088其他期间费用管理费用_其他他5502.099坏账损失期间费用管理费用_坏账账损失5503财务费用期间费用财务费用5503.011利息期间费用财务费用_利息息5503.022银行手续费期间费用财务费用_银行行手续费5503.033调汇期间费用财务费用_调汇汇选择“系统设置置”-“基础资料”-“公共资料”-“科目”，进入“科目”设置窗口进进行设置。从从上往下逐级级增加。操作要点：(1) 设外币

22、核算的科科目时，一定定要注意选择择相应币别，如如果一级科目目下有明细科科目按外币核核算的，则一一级科目要设设为核算所有有币别。(2) 在会计科目下挂挂接核算项目目的方式设明明细账，与在在科目下直接接增加明细科科目实现的账账簿结果是一一样的，而且且还可解决科科目设置工作作重复，臃肿肿的麻烦，但但不是必须要要求这样设置置，关键是要要结合企业的的实际情况灵灵活掌握。另另外,科目下下面如已挂核核算项目,就就不能再设明明细科目；一一个科目下可可挂多个核算算项目，这些些核算项目间间是一种平等等并列的关系系；核算项目目下也不能再再挂核算项目目。(3) 设置数量金额辅辅助核算的物物料明细科目目时，注意必必须先

23、新增物物料明细科目目，再去系统统资料维护处处添加具体的的“物料”资料，否则则易出现错误误信息。若客客户已购买KK/3购销存存业务模块，则则不需要在存存货科目下新新增明细科目目，只要通过过修改会计科科目功能，在在一级科目里里利用核算项项目卡片挂接接物料辅助核核算即可。另另外，别忘了了在设数量金金额明细科目目时选择计量量单位组和缺缺省单位。(4) 对应收、应付等等往来科目设设置时应注意意：未购买应应收、应付子子系统的客户户，如要进行行往来业务核核销、往来对对账和账龄分分析等工作，必必须在应收、应应付科目下挂挂核算项目，并并设置科目属属性为往来业业务核算；已已购买应收、应应付子系统的的，不受此限限制

24、，但从节节省工作量的的角度来说，挂挂核算项目作作明细的方法法较为实用。(5) 如果已录入明细细科目后在系系统资料界面面看不到，可可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明明细科目一项项即可。（四）初始余额额录入累计借方金额、累累计贷方金额额暂时不录入入应收账款科目期期初数据：单据日期核算项目部门业务员往来科目往来科目代码发生额应收款余额单据号(销售增增值税发票)应收日期2009-088-15北京远东集团北京销售处何亮应收账款1131350005000S200908815012009-099-152009-088-30上海上思实业上海销售处董风应收账款11313000030000S200908830

25、012009-099-302009-088-30深圳凯丰集团深圳销售处张达应收账款113110000015000S200908830022009-099-302009-088-05深圳宏元公司深圳销售处徐明应收账款11315000050000S200908805012009-099-05应付账款期初数数据（采购原原材料-采购购增值税发票票）：单据日期核算项目部门业务员往来科目往来科目代码发生额应付款余额单据号（采购增增值税发票号号）应付日期2009-088-31苏州新元电子有有限公司采购部何树财应付账款21213300033000C200908831012009-099-302009-088-

26、31深圳芳威贸易有有限公司采购部何树财应付账款21211350013500C200908831022009-099-302009-088-31深圳信合包装材材料厂采购部何树财应付账款21211750017500C200908831032009-099-30应付账款期初数数据（运输费费-应付单）：单据日期核算项目部门业务员往来科目往来科目代码发生额应付款余额单据号（应付单单）应付日期2009-088-31深圳东方货运采购部何树财应付账款212150005000QC2009008310112009-099-30固定资产1基本信息部门及其他原值与折旧资产类别办公设备固定资产科目1501.011币别人

27、民币资产编号B001累计折旧科目1502原币金额9699.000名称笔记本电脑1使用部门总经办开始使用日期2009-044-12计量单位台折旧费用科目5501.044预计使用期间数数60数量1已使用期间数4入账日期2009-044-12累计折旧581.96存放地点办公室预计净残值969.9变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基基于入账原值值和预计使用用期间)变动方式购入固定资产2基本信息部门及其他原值与折旧资产类别办公设备固定资产科目1501.011币别人民币资产编号B002累计折旧科目1502原币金额8999名称笔记本电脑2使用部门上海销售处开始使用日期2009-055-01计量单位台折旧费

28、用科目5501.044预计使用期间数数60数量1已使用期间数3入账日期2009-055-01累计折旧404.97存放地点上海销售处预计净残值899.9变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基基于入账原值值和预计使用用期间)变动方式购入固定资产3基本信息部门及其他原值与折旧资产类别办公设备固定资产科目1501.011币别人民币资产编号B003累计折旧科目1502原币金额7000名称台式电脑1使用部门财务部开始使用日期2009-055-01计量单位台折旧费用科目5502.077预计使用期间数数60数量2已使用期间数3入账日期2009-055-01累计折旧315存放地点办公室预计净残值700变动状况正

29、常使用折旧方法平均年限法(基基于入账原值值和预计使用用期间)变动方式购入固定资产4基本信息部门及其他原值与折旧资产类别办公设备固定资产科目1501.011币别人民币资产编号B004累计折旧科目1502原币金额8999名称笔记本电脑3使用部门北京销售处开始使用日期2009-055-15计量单位台折旧费用科目5501.044预计使用期间数数60数量1已使用期间数3入账日期2009-055-15累计折旧404.97存放地点北京销售处预计净残值899.90变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基基于入账原值值和预计使用用期间)变动方式购入固定资产5基本信息部门及其他原值与折旧资产类别办公设备固定资产科目

30、1501.011币别人民币资产编号B005累计折旧科目1502原币金额3500名称台式电脑2使用部门采购部开始使用日期2009-066-10计量单位台折旧费用科目5502.077预计使用期间数数60数量1已使用期间数2入账日期2009-066-10累计折旧105存放地点办公室预计净残值350变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基基于入账原值值和预计使用用期间)变动方式购入固定资产6基本信息部门及其他原值与折旧资产类别生产设备固定资产科目1501.022币别人民币资产编号S001累计折旧科目1502原币金额35000名称生产作业线使用部门生产部开始使用日期2009-044-01计量单位条折旧费用

31、科目4105.033预计工作量16800数量1已使用工作量1120入账日期2009-044-01累计折旧2100存放地点生产车间预计净残值3500变动状况正常使用折旧方法工作量法变动方式购入工作量计量单位位小时固定资产7基本信息部门及其他原值与折旧资产类别运输类固定资产科目1501.033币别人民币资产编号Y001累计折旧科目1502原币金额136300名称五十铃人货车使用部门行政部开始使用日期2009-044-10计量单位辆折旧费用科目5501.044预计使用期间数数120数量1已使用期间数4入账日期2009-044-10累计折旧4089存放地点车库预计净残值13630变动状况正常使用折旧方

32、法平均年限法(基基于入账原值值和预计使用用期间)变动方式购入固定资产8基本信息部门及其他原值与折旧资产类别运输类固定资产科目1501.033币别人民币资产编号Y002累计折旧科目1502原币金额85000名称捷达小车使用部门总经办开始使用日期2009-055-15计量单位辆折旧费用科目5502.077预计使用期间数数120数量1已使用期间数3入账日期2009-055-15累计折旧1912.500存放地点车库预计净残值8500变动状况正常使用折旧方法平均年限法(基基于入账原值值和预计使用用期间)变动方式购入总账一般科目初初始数据科目代码科目名称收入数量本年累计借方本年累计贷方方向期初余额1001

33、现金000借50001001.011人民币000借50001002银行存款000借1850001002.011工行东桥支行1125000借1745001131应收账款000借1000001141坏账准备000贷100001211原材料000借789751211.011主机000借530001211.022显示器000借245001211.044鼠标000借8751221包装物000借5001501固定资产000借2944971501.011办公设备000借381971501.022生产设备000借350001501.033运输类000借2213001502累计折旧000贷9913.42121应

34、付账款000贷690002151应付工资000贷550002171应交税金000贷15058.662171.011应交增值税000贷15058.662171.011.01进项税000借170002171.011.02销项税000贷32058.663101实收资本（或股股本）000贷5000003101.011张达000贷2500003101.022龚冰冰000贷2500003141利润分配000贷50003141.155未分配利润000贷5000外币科目期初数数据科目代码科目名称方向原币本位币1002.022人行东桥支行借1000010500存货科目期初数数据科目代码科目名称收入数量本年累计借

35、方发出数量本年累计贷方结存数量方向期初余额1211.011.01256M 400G主机000010借180001211.011.02256M 800G主机00005借100001211.011.03512M 800G主机000010借250001211.022.01台式000015借120001211.022.02液晶000010借125001211.033键盘000030借6001211.044.01光电鼠标000025借3751211.044.02无线鼠标000010借500选择“系统设置置”-“初始化”-“总账”-“初始数据录录入”，进入“科目初始余余额录入”窗口进行录录入。注意：只能给

36、末级级科目录入，且且当是辅助核核算时应录入入辅助核算数数据。固定资资产初始卡片以后后在固定资产产管理录入，在在此只需先得得出三个固定定资产明细科科目初始值等等数据。注意：如果已购购买应收、应应付管理系统统的则应收、应应付款项初始始数据可在应应收、应付管管理系统里录录入后再传递递到总账系统统，而不需要要在总账系统统里录入。操作要点：录入外币科目目金额时，要要注意切换相相应币别；录入下设核算算项目的科目目的金额时，要要点击核算项项目栏的“”进入特定定界面输入；录入数量金额额辅助核算的的科目金额时时，点击该科科目将会弹出出数量栏，在在那儿录入数数量；试算平衡时要要注意，如企企业有外币业业务，则必须须

37、切换成综合合本位币去试试算。综合本本位币状态下下，只能查看看所有币别科科目的初始数数据，不能进进行录入、修修改等操作。（五）切换币别别为综合本位位币，进行试试算平衡检查查。（六）试算平衡衡结束初始化化工作。工资管理基本操操作流程：系系统参数设置置-类别管理理-基础资料料-工资录入入-工资计算算-其他处理理其中前3者可以以说是初始设设置三、工资管理初初始设置工资管理基本操操作流程：系系统参数设置置-类别管理理-基础资料料-工资录入入-工资计算算-其他处理理其中前3者可以以说是初始设设置以龚冰冰身份进进入“金蝶K/33主控台”界面。（一）工资管理理参数本账套需要对以以下现金管理理系统参数进进行设置

38、：（11）选中结账账与总账期间间同步；（22）选中结账账前必须审核核（表示工资资表只有审核核后才能结账账）。选择“系统设置置”-“系统设置”-“工资管理”-“系统参数”，弹出“系统参数”设置窗口，切切换到“工资”选项卡，选选中“结账与总账账期间同步”选项和“结账前必须须审核”选项，单击击“保存”按钮保存设设置。（二）新建工资资类别，并导导入各类别下下的部门和职职员资料，如如下表：类别序号类别名称类别下部门类别下职员1办公人员1.总经办001.张达2.财务部002.陈静3.销售部003.龚冰冰冰3.01.深圳圳销售处004.你的姓姓名3.02.上海海销售处005.何亮3.03.北京京销售处006.董风4.采购处007.徐明5.技术中心008.何树财财5.01.开发发部009.何平5.02.维护护部010.王强7.行政部016.黄华2车间人员6.生产部011.张平012.龚解园园013.李子明明014.黄锋015.吴达1类别管理选择“人力资源源”-“工资管理”-“类别管理”-“新建类别”，弹出“打开工资类类别”窗