供应商预付款流程23819.docx

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1、供应商预付款流流程1. 流程说明此流程描述因应应供应商预付付款作业的管管理需要，于于SAP系统统中相应的作作业处理过程程。本流程注意涉及及采购部主管管、采购部采采购人员、财财务部主管、财财务部应付款款会计、财务务部出纳等岗岗位。采购部部采购人员根根据实际业务务需要，填写写暂支款申请请单，经采购购部主管、财财务主管核准准后，由财务务部应付款会会计填写记帐帐凭证，在SSAP系统中中进行应付款款帐务处理，并并开具付款票票据。当预付付款记帐凭证证在SAP系系统中过帐完完毕后，银行行出纳人员需需依采购部门门经办人员指指定之付款日日办理付款手手续，并取得得回单确认。注意事项：11）对于有预预付款支付比比例

2、要求的采采购合同，银银行出纳人员员在编制会计计凭证前，需需予以审核，以以避免支付有有违合同条款款及公司预付付款支付权限限的款项。2）采购部门经经办人员办理理预付款作业业时，需指定定预定之清帐帐日期，以便便财务部门进进行预付款的的状况跟踪。相关附件：付款款票据，暂支支款申请单2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1)库存类供应应商预付款:预付上海富富佳家具有限限公司货款,金额1000002)非库存类供供应商预付款款:预付上海海嘉水纯水公公司货款，金金额100003.2. 系统菜单及交易易代码1)库存类供应应商预付款:预付上海富富佳家具有限限公司货款,金额100000路径:会计财务务会计应付

3、帐帐款凭证输入入预付定金预付付定金交易代码：F-482)非库存类供供应商预付款款:预付上海海嘉水纯水公公司货款，金金额10000路径:会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入预付定金预付付定金交易代码：F-483.3. 系统屏幕及栏位位解释1)库存类供应应商预付款:预付上海富富佳家具有限限公司货款,金额100000路径:会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入预付定金预付付定金交易代码：F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/033/10凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围围，同一种记记帐凭证编号号连续KZ：顾客预付付款公司代

4、码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具总公司司 记帐日期预付定金入帐日日期。2001/033/10记帐期间记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要预付富佳货款供应商：帐户指定总帐科目。对对于供应商应应付款，指定定供应商1000007

5、72：预付货货款-富佳家家具供应商：特别总总帐标志对于预付定金类类特殊事项，采采用特别总帐帐标志指定过过帐科目V：库存预付定定金银行：帐户银行科目编号11110100100：工工商银行银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具银行：金额交易事项金额10000按键进入入下一个画面面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额10000业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务

6、务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具文本会计项目凭证摘摘要预付富佳家具货货款 按进进入下一画面面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目50：总帐贷方方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号11110100100科目简短说明科目短描述工商银行-RMMB金额凭证金额10000按产生生记帐凭证退退出。Dr:11711

7、0100000预付货款-国内货款100000Cr: 111110101100工商银行RRMB1000002)总务类供应应商预付款:预付上海嘉嘉水纯水公司司货款，金额额1000路径:会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入预付定金预付付定金交易代码：F-48栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/033/10凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围围，同一种记记帐凭证编号号连续KZ：顾客预付付款公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F0

8、01”至“F999”F001：震旦旦总部记帐日期预付定金入帐日日期。2001/033/10记帐期间记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要预付上海嘉水货货款供应商：帐户指定总帐科目。对对于供应商应应付款，指定定供应商110000889：预付货货款-嘉水纯纯水供应商：特别总总帐标志对于预付定金类类特殊事项，采采用特别总帐帐标志指定过过帐科目A：非库存预付付定金银行：帐户

9、银行科目编号11110100100：工工商银行银行：业务范围围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具银行：金额交易事项金额1000银行：起息日银行借款开始计计算利息日2001/033/10按键进入下下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额1000业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1

10、002：震旦旦中国办公家家具文本会计项目凭证摘摘要预付上海嘉水货货款按进入入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目50：总帐贷方方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号11110100100科目简短说明科目短描述工商银行-RMMB金额凭证金额1000按产生生记帐凭证。Dr:119110500000其他应收款款-国内供应应商1000Cr: 111110101100工商银行RRMB1000