上海震旦家具有限公司SAP实施专案供应商预付款清帐流程42915.docx

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1、第二十章-FII20_供应应商预付款清清帐流程1. 流程说明此流程描述因应应供应商预付付款清帐作业业的管理需要要，于SAPP系统中相应应的作业处理理过程。本流程主要涉及及采购部主管管、采购部采采购人员、财财务部主管、财财务部应付款款会计、财务务部出纳等岗岗位。AP会会计在接受业业务经办人员员之报支凭单单时，需在SSAP系统中中查询暂支记记录，并比较较清帐发票金金额与暂支款款金额的差异异，依此进行行不同的流程程作业。若预付款金额小小于发票金额额，AP会计计填写记帐凭凭证，在SAAP系统中完完成预付款清清帐处理，差差额转入付款款流程。若预付款金额等等于发票金额额，AP会计计直接填写记记帐凭证，在在

2、SAP系统统中完成预付付款清帐处理理。若预付款金额大大于发票金额额，营业人员员应将差额退退库，出纳出出具收据给供供应商后，AAP会计填写写记帐凭证，在在SAP系统统中完成预付付款清帐处理理。注意事项：1）AAP需核对预预付款业务之之购销合同、采采购发票、付付款凭证等要要件的相符、有有效，并注意意专项采购之之控制要求，以以及核准主管管之权责。2）本流程清帐帐差异若涉及及资金的收付付作业，则需需由AP会计计将清帐差异异通知出纳人人员。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1) 上海嘉水水纯水有限公公司预付款清清帐(发票金金额预付款金额额)：发票金额：20000预付款金额：110002) 上海

3、富佳佳家具有限公公司预付款清清帐(发票金金额预付款金额额)：发票金额：50000预付款金额：1100003.2. 系统菜单及交易易代码1) 上海嘉水水纯水有限公公司预付款清清帐(发票金金额预付款金额额)：路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入预付定金清算算交易代码：F-542) 上海富佳佳家具有限公公司预付款清清帐(发票金金额预付款金额额)：路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入预付定金清算算交易代码：F-543.3. 系统屏幕及栏位位解释1) 上海嘉水水纯水有限公公司预付款清清帐(发票金金额预付款金额额)：路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入预付定金清算算交易代码：F-54栏位名称栏

4、位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/033/10凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围围，同一种记记帐凭证编号号连续KA：供应商预预付款清帐公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具总公司司记帐日期供应商预付款清清帐日期。2001/033/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB凭证抬头文本会计

5、凭证摘要上海嘉水纯水预预付货款清帐帐供应商：帐户指定总帐科目。对对于供应商预预付款清帐，指指定供应商编编号110000889：上海嘉嘉水纯水会计年度预付货款清帐所所在会计年度度2001文本会计凭证摘要预付上海嘉水货货款清帐按键进入入下一个画面面。选择需要进行处处理的预付定定金清帐相关关行项目，按按产产生会计凭证证。Dr:217110100000其他应付款款-国内供应应商1000Cr:119110500000其他应收款款-国内供应应商10003.4. 显示显示供应商预付付货款清帐凭凭证。路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证显示交易代码：FBB03栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同

6、同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。17000000013：预预付帐款清帐帐凭证编号公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦总部会计年度凭证记帐年度2001：会计计凭证记帐年年度按进入下一一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次2PK指定行项目的借借贷方和科目目26：预付供应应商借方帐户供应商编号110000889：预付帐帐款-上海嘉嘉水纯水科目简短说明科目短描述上海嘉水纯水金额凭证金额1000文本会计凭证摘要预付上海嘉水货

7、货款清帐2) 上海富佳佳家具有限公公司预付款清清帐(发票金金额预付款金额额)：路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入预付定金清算算交易代码：F-54栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/033/10凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围围，同一种记记帐凭证编号号连续KA：供应商预预付款清帐公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦家具总公司司记帐日期供应商预付款清清帐日期。2001/03

8、3/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB凭证抬头文本会计凭证摘要富佳家具预付货货款清帐供应商：帐户指定总帐科目。对对于供应商预预付款清帐，指指定供应商编编号100000772：上海富富佳家具会计年度预付货款清帐所所在会计年度度2001文本会计凭证摘要预付富佳家具货货款清帐按进入下一行行项目：在传输记帐中中输入发票的的金额清帐，按按进入下一画画面：栏位名称栏位说明资料范例项行项次2PK指定行项目的借借贷方和科目目26：预付供应应商借方帐户供应商编号100000772：预付帐帐款-富佳家家具科目简短说明科目短描述上海富佳家具有有限公司金额凭证金额5000文本会计凭证摘要预付富佳家具货货款清帐按产生生会计凭证。Dr:212110100000应付帐款-国内供应商商5000Cr:117110100000预付货款-国内货款5000