用友ERP-U8(一)51123.docx

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1、会计电算化考试教材用友ERP-U8注意：1、由于每章的数据都是衔接的，做操作题时切记要把做过的内容保存在一个文件中，做后面题时要用到前面的数据！22、业务处理题没有会会计分录，需需要自己编写写分录。如果果写不出分录录，建议有选选择性地打印印！目录第一部分 系系统管理与基基础设置1实验一 系统统管理1实验二 基础础设置7第二部分 总总账系统17 实验一一 总账系系统初始化177 实验二二 总账系系统日常业务务处理311 实验三三 总账系系统出纳管理理和账簿管理理422 实验四四 总账系系统期末处理理477第三部分 UUFO报表51 实验一一 自定义义报表的格式式设计和数据据生成511 实验二二

2、利用报报表模板生成成报表555第四部分 工工资管理系统统58 实验一一 工资系系统初始化588 实验二二 工资业业务处理和统统计分析655第五部分 固固定资产管理理系统71 实验一一 固定资资产系统初始始化771 实验二二 固定资资产系统初始始化当月的日日常业务和期期末处理78 实验三三 固定资资产系统初始始化月以后各各月的日常业业务处理82第六部分 应应收款管理系系统85 实验一一 应收款款管理系统初初始化885 实验二二 应收款款管理系统日日常处理993 实验三三 应收款款管理系统期期末处理1101第七部分 应应付款管理系系统1044 实验一一 应付款款管理系统初初始化1104 实验二二

3、应付款款管理系统日日常处理1110 实验三三 应付款款管理系统期期末处理1118第一部分 系系统管理与基基础设置实验一 系统统管理一、实验目的通过本次上机实实验，使学生生熟悉系统管管理的各项功功能，理解系系统管理的作作用和财务分分工的意义，掌掌握系统管理理的操作技能能。二、实验内容1.增加用户。2.建立账套。3.设置用户的的操作权限。4.修改账套。5.输出和引入入账套。三、实验重点和和难点重点：增加用户户、创建新账账套、设置用用户的操作权权限。难点：设置用户户的操作权限限。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉系统管管理的操作流流程和功能。2.检查U8系系统服务和SSQL Seerver是是

4、否已经启动动。3.将计算机系系统日期修改改为“2005年年1月1日”。六、实验资料（一）用户1.姓名：赵强强，ID：0001，所属属角色：账套套主管。2.姓名：王静静，ID：0002，所属属角色：出纳纳。3.姓名：宋威威，ID：0003，所属属角色：无。操作员所属部门门均为财务室室。口令暂时时为空，等各各操作员进入入总账后自行行设置口令。每每个操作员的的E-maiil地址和手手机号为空。（二）账套信息息账套号：1000；账套名称：北京京光明有限责责任公司账套套；账套路径:采用用系统默认路路径（盘符：U8SOOFTAddmin。盘盘符视具体情情况而定）；启用会计期：22005年11月1日；会计期

5、间设置：年度按公历历1月1日一一12月3ll日，月份按按自然起止日日期。（三）单位信息息单位名称：北京京光明有限责责任公司；单位简称：光明明公司；地址：北京市海海淀区1066号；法定代表人：张张鹏；邮政编编码：1000666；联系电话：0110-4566785111；传真：010-456788512；E-mail地地址：beiijinggguangmmingssina.ccom；纳税人登记号：821100910077220111；开户银行：工行行北京海淀区区支行；账号号：753115925778。（四）核算类型型本位币名称：人人民币；本位币代码：RRMB；企业类型：工业业；行业性质：新会会计制

6、度；账套主管：赵强强；是否按行业预置置科目：是。（五）基础信息息存货是否分类：是；客户是否分类：是；供应商是否分类类：是；有无外币核算：暂时设置为为无，修改账账套时设置为为有。（六）分类编码码方案会计科目编码级级次和长度：4222；客户分类编码级级次和长度：22；部门编码级次和和长度：122；存货分类编码级级次和长度：12；结算方式编码级级次和长度：12；供应商分类编码码级次和长度度：22；其他按系统默认认设置。（七）数据精度度存货数量小数位位数、存货单单价小数位数数、开票单价价小数位数、件件数小数位数数、换算率小小数位数、税税率小数位数数均为2。（八）用户的操操作权限1.赵强：具有有账套主管

7、的的所有权限（不不用设置）。2.王静：具有有出纳业务的的所有权限、总总账系统所属属凭证类中的的“出纳签字”权限。3.宋威：具有有总账系统、应应收系统、应应付系统、公公用目录设置置、资产管理理系统和工资资管理系统的的所有权限。七、实验步骤（一）启动系统统管理 依次单单击“开始”、“程序”、“用友ERPPU8”、“系统服务”、“系统管理”命令，打开开“用友ERPPU8【系统统管理】”窗口。（二）注册系统统管理以系统管理员员 Admiin的身份执执行“系统”菜单中的“注册”命令，打开开“注册【系统统管理】”窗口。依次输入服务务器名(服务务器名为所在在计算机的标标识)、操作作员Admiin，单击“确定

8、”按钮。注意：密码为空空。特别注意意不要设置AAdmin的的密码，以免免影响整个教教学。（三）增加用户户单击“权限”菜单中的“用户”命令，打开开“用户管理”窗口（窗口口显示出系统统预设的三位位拥护姓名：demo、SSYSTEMM、UFSOOFT，口令令同他们的姓姓名，不区分分大小写）。单击“增加”按钮，打开开“增加用户”对话框，输输入用户的编编号“001”、用户姓名名“赵强”、所属部门门“财务室”，单击“账套主管”前的复选框框，选中账套套主管。单击“增加”按钮。依此方法完成成其他用户的的增加。（四）建立账套套单击“账套”菜单中的“建立”命令，打开开“创建账套账套信息”对话框。输入账套号“100

9、”，账套名称称“北京光明有有限责任公司司账套”。单击“下一步步”按钮，打开开“创建账套单位信息”对话框，录录入单位信息息。单击“下一步步”按钮，打开开“创建账套核算类型”对话框。单击账套主管管栏下三角按按钮，选择“001赵强”。单击“下一步步”按钮，打开开“创建账套基础信息”对话框。在“创建账套套基础信息”对话框中，单单击“存货是否分分类”、“客户是否分分类”、“供应商是否否分类”前的复选框框。单击“完成”按钮，系统统打开“可以创建账账套了么”对话框。单击“是”按按钮，稍等片片刻，出现“分类编码方方案”对话框。按所给资料修修改分类编码码方案。单击“确定”按钮，进入入“数据精度定定义”对话框。单

10、击“确认”按钮，出现现“创建账套”提示对话框框。单击“是”，打打开“系统启用对对话框”。单击GL（总总账）复选框框，打开日历历对话框。选择日期为22005年11月1日，单单击“确定”按钮。单击“是”按按钮，进行再再次确认。单击“退出”按钮，退出出。（五）设置用户户的操作权限限账套主管赵强的的权限不用设设置，他的权权限在建立账账套时已经设设置好了，自自动拥有该账账套的所有权权限。其他操操作员的权限限既可由系统统管理员Addmin来设设置，也可由由账套主管赵赵强来设置，这这里由系统管管理员Admmin来设置置。下面由账套主管管赵强给王静静和宋威赋权权。在“系统管理理”窗口中，单单击“系统”中的“注

11、销”，注销操作作员Admiin。单击“系统”中的“注册”，打开“注册【系统统管理】”，输入“001”或“赵强”，回车。单击“确认”按钮。单击“权限”中的“权限”，打开“操作员权限限”对话框。在左窗格中选选中“王静”，再单击“修改”按钮，打开开“增加和调整整权限”窗口。单击“总账”左侧的目录录树，再单击击其中的出纳纳，再单击总总账所属凭证证类中的出纳纳签字。单击“确定”按钮。在左窗格中选选中“宋威”。单击“修改”，打开“增加和调整整权限”窗口，依次次选中目录树树中的应收、应应付、公用目目录设置、固固定资产、总总账、工资管管理（如果要要浏览或设置置详细权限，可可展开目录树树）。单击“确定”按钮，返

12、回回“操作员权限限”窗口。单击“退出”按钮，退出出。（六）修改账套套单击“账套”中的“修改”，打开“账套修改”对话框。单击“下一步步”按钮，再单单击“下一步”按钮，再单单击“下一步”按钮，单击击“有无外币核核算”。单击“完成”，系统提示示“确认修改账账套了么？”。单击“是”按按钮，系统自自动依次打开开“分类编码方方案”和“数据精度定定义”窗口，分别别单击“确认”按钮，系统统打开提示窗窗口。单击“确定”按钮，完成成修改。（七）账套的输输出 在E盘（或其他他位置）上新新建一个名为为“1-1”的文件夹。 在“系统管理”窗口，单击击“系统”中的“注销”，注销账套套主管。 单击“系统”中的“注册”，打开

13、“注册【系统统管理】”窗口，在操操作员栏录入入“Adminn”，回车。 单击“确定”按按钮。 单击“账套”中中的“输出”，打开“账套输出”对话框，选选择需要输出出的账套。（若若输出后要删删除该账套，则则还需选中“删除当前输输出账套”）。 单击“确认”按按钮，出现“拷贝进程，请请等待.”提示，完成成后进入“选择备份目目标”窗口，选择择E盘。 双击“1-1”文件夹（一一定要注意目目标文件夹必必须打开，否否则会备份到到其他文件夹夹），单击“确认”按钮，系统统提示“硬盘备份完完毕！。 单击“确定”按按钮，完成备备份。（八）账套引入入以系统管理员员Adminn的身份注册册进入系统管管理。单击“账套”中的

14、“引入”，打开“引入账套数数据”对话框，在在查找范围栏栏选择源文件件所在文件夹夹，单击“UfErppAct.LLst”。单击“打开”按钮，系统统提示“重新指定账账套路径吗？”。单击“是”按按钮，在驱动动器列表中选选择“D”，在目录列列表中双击选选择“D:U88SOFTAdminn”。单击“确认”按钮，系统统提示“此项操作将将覆盖1000账套当当前的所有信信息，继续吗吗？”单击“是”按按钮，出现“恢复进程”和“账套引入”提示，最后后提示“账套1000引入成成功！”。单击“确定”按钮，完成成引入。（九）其他尝试试操作增加角色。设置备份计划划。年度账的输出出、删除和引引入。建立新年度账账。结转上年数

15、据据。清空年度数据据。清除单据锁定定和清除异常常任务。刷新。上机日志。实验二 基础础设置一、实验目的通过本次上机实实验，使学生生熟悉基础设设置的各项功功能，理解基基础设置的意意义，掌握基基础设置的操操作技能。二、实验内容1.设置部门档档案。2.设置职员档档案。3.设置客户的的分类和档案案。4.设置供应商商的分类和档档案。5.设置存货的的分类、计量量单位和存货货档案。6.账套数据输输出。三、实验重点和和难点重点：部门档案案、职员档案案和存货档案案的设置。难点：计量单位位组和计量单单位的设置。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉基础设设置的操作顺顺序和功能。2.检查U8系系统服务和SSQL S

16、eerver是是否已经启动动。3.将计算机系系统日期修改改为“2005年年1月1日”。4.引入“1-1”文件夹中的的数据。六、实验资料（一）部门档案案信息见表11.2。表1.2 部部门档案信息息编号名 称部门属性负责人电 话地 址1行政科管理兼技术张鹏456785220厂内101厂办公室管理李丽456785221厂内102财务室财务赵强456785222厂内103总务室库房刘英456785223厂内2生产科生产张鹏456785224厂内201机装车间基本生产李明456785225厂内202辅助车间辅助生产王维456785226厂内3供销科供销张鹏456785227厂内301销售组销售王涛456

17、785228厂内302供应组供应刘伟456785229厂内（二）职员档案案信息见表11.3。表1.3 职职员档案信息息序号编号姓名所属部门职员属性职员类别工资类别工龄基本工资1101张鹏厂办公室负责人企业管理人员正式人员257002102李丽厂办公室厂办秘书企业管理人员正式人员186003103赵强财务室会计主管企业管理人员正式人员306004104王静财务室出纳企业管理人员正式人员134005105宋威财务室会计企业管理人员正式人员154006106刘英总务室保管员企业管理人员正式人员163007201李明机装车间车间主任车间管理人员正式人员155008202陈明机装车间工人基本生产人员正式

18、人员63009203周欣机装车间工人基本生产人员正式人员330010204朱涛机装车间工人基本生产人员正式人员930011205贾伟机装车间工人基本生产人员正式人员430012206张颖机装车间工人基本生产人员正式人员730013207王维辅助车间车间主任辅助车间人员正式人员1450014208韩亮辅助车间工人辅助车间人员正式人员530015301王涛销售组组长销售人员正式人员850016302刘伟供应组负责人企业管理人员正式人员2150017303刘云销售组组员销售人员临时人员130018304马海销售组组员销售人员临时人员1300注：以上全部人人员均为中方方人员、计税税、通过中国国工商银行

19、代代发工资、个个人账号为111位，按人人员档案序号号分别为：220040008000112004000800118。（三）客户分类类体系和客户户档案 1.客客户分类体系系（见表1.4）表1.4 客客户分类体系系客户分类编码客户分类名称01工业企业0101重工业企业0102轻工业企业02商业企业03其他企业 2.客客户档案（见见表1.5）表1.5 客客户档案客户编码客户名称客户简称分类编码税 号开户行账号地 址001石家庄轴承厂石轴0101031148775649886工行石家庄支行行031145886平安路42号002北京钢窗厂京钢0102010710223354556工行北京支行010634

20、558清河路75号003天津西飞公司津飞03022700881294778建行天津支行022543223友谊路16号004北京海达公司海达03101095777482220农行北京支行010585992朝阳路87号（四）供应商分分类体系和档档案信息1.供应商分类类体系（见表表1.6）表1.6 供供应商分类体体系供应商分类编码码供应商分类名称称01工业企业0101重工业企业0102轻工业企业02商业企业03其他企业2.供应商档案案（见表1.7）表1.7 供供应商档案编号名 称简称分类税 号开户行账 号地 址001北京铸造厂京铸0101010876554245112工行北京支行010753115文

21、明路56号002天津风动工具厂厂天风0102022914554120885工行天津支行022134558和平路8号003天津胜利厂津胜0102022489553317775工行天津支行022475992南京路66号004北京木器厂木器厂0102010753995145996建行北京支行010789223丰台路32号005北京电子元件厂厂元件厂03010154771229774工行北京支行010478995平安路25号006北京五金交化市市场五交化02010489662457552农行北京支行010748229新华路12号007北京工具厂工具厂0102010789554632114中行北京支行0

22、10457886建设路96号（五）存货和计计量单位信息息1.存货分类（见见表1.8）表1.8 存存货分类表分类编码存货分类名称1原材料101原料及主要材料料102辅助材料103外购半成品2包装物3产成品4应税劳务2.计量单位组组（见表1.9）表1.9 计计量单位组计量单位组编码码计量单位组名称称计量单位组类别别001重量固定换算002数量无换算003行程固定换算3.计量单位（见见表1.100）表1.10 计量单位计量单位编码计量单位名称计量单位组编码码主计量单位标志志换算率01千克001是1.0002吨0011000.00003台00204套00205个00206公里003是1.0007里00

23、32.004.存货档案表表（见表1.11）表1.11 存货档案表表存货编号所属分类码存货名称规格型号计量单位计划价格参考成本参考售价最新成本供应单位属性001101铸铁件C500吨3000310036002900京铸外购、生产用002101铸铜件40*80吨20000200003800021000京铸外购、生产用003101钢材C25吨8000780088007900京铸外购、生产用004102润滑油991千克3.944.84五交化外购、生产用005102油漆YQ01千克10111710五交化外购、生产用006103电动机200瓦台800810880810津胜外购、生产用007103轴承C20

24、套350360450240天风外购、生产用008103电器元件个20223021元件厂外购、生产用0092木箱800*90个400410490400木器厂外购、生产用0103A产品台30000310004800030500自制、销售0113B产品台14500150002200015000自制、销售0124运输费公里200200200应税劳务注：税率运输费费为7%，其其他存货为117%。（六）开户银行行编码：01；开户银行名称：工行北京海海淀区支行；账号：753115925778。七、实验步骤（一）启动和注注册1.启动依次单击“开始始”、“程序”、“用友ERPPU8”、“U8 企业业门户”命令，

25、打开开“注册【企业业门户】”窗口。2.注册输入操作员赵赵强的代码“001”或姓名。选择“1000”账套和会计计年度。选择或输入操操作日期，单单击“确定”按钮，打开开“用友ERPPU8门户”窗口。（二）进入基础础档案设置 在“用友友ERPU8门户”窗口中，双双击“基础信息”中的“基础档案”，打开“基础档案”窗口。（三）部门档案案设置在“基础档案案”窗口中，双双击“部门档案”窗口，打开开“部门档案”。单击“增加”按钮，录入入第一个部门门信息（负责责人信息暂时时不录，等完完成职员档案案信息设置后后，回到“部门档案”窗口，通过过修改部门信信息的方式，录录入各部门的的负责人），单单击“保存”按钮。按“B

26、ackkSpacee”键，继续录录入第二个部部门的信息依此方法录入入其他部门信信息。单击“退出”按钮，退出出。（四）职员档案案设置在“基础档案案”窗口中，双双击“职员档案”，打开“职员档案”窗口。选择左边的部部门“101 厂厂办公室”，单击“增加”按钮，打开开“增加职员档档案”窗口。输入职员编码码、职员名称称等信息，单单击“保存”按钮。重复步骤，录录入本部门其其他职员的信信息。本部门门所有职员的的信息录入完完成后，单击击“退出”按钮。重复步骤，依此方法法完成其他部部门的职员信信息录入。单击“退出”按钮，退出出。（五）修改部门门负责人案在“基础档案案”窗口中，双双击“部门档案”，打开“部门档案”

27、窗口。选择左边的部部门“1 行政科科”，单击“修改”按钮，再单单击“负责人”参照按钮，打打开“参照”窗口。在“参照”窗窗口，中双击击“张鹏”所在行。在“部门档案案”窗口中，单单击“保存”按钮。依此方法完成成其他部门负负责人的修改改。（六）客户分类类设置在“基础档案案”窗口中，双双击“客户分类”，打开“客户分类”窗口。单击“增加”按钮，录入入第一类客户户分类信息，单单击“保存”按钮。依此方法录入入其他类客户户分类信息。单击“退出”按钮，退出出。（七）客户档案案设置在“基础档案案”窗口中，双双击“客户档案”，打开“客户档案”窗口。选择左边的客客户分类“0101 重工业企业业”，单击“增加”按钮，打

28、开开“增加客户档档案”窗口。输入客户编码码、客户名称称、客户简称称等信息（其其中，带的项目为必必输项，下同同），单击“保存”按钮。如果本类还有有其他客户，重重复步骤，录入本客客户类别中其其他客户的信信息。否则，单单击“退出”按钮。重复步骤-完成其他客客户类别中的的客户信息录录入。最后，单击“退出”按钮。（八）供应商分分类设置在“基础档案案”窗口中，双双击“供应商分类类”，打开“供应商分类类”窗口。单击“增加”按钮。录入第一类供供应商分类信信息，单击“保存”按钮。重复步骤、，录入其他他类供应商分分类信息。完成所有供应应商分类信息息的设置后，单单击“退出”。（九）供应商档档案设置在“基础档案案”窗

29、口中，双双击“供应商档案案”，打开“供应商档案案”窗口。选择左边的供供应商分类“0101 重工业企业业”，单击“增加”按钮，打开开“增加供应商商档案”窗口。输入供应商编编码、供应商商名称、供应应商简称等信信息，单击“保存”按钮。如果本类还有有其他供应商商，重复步骤骤，录入本供供应商类别中中其他供应商商的信息，否否则，单击“退出”按钮。重复步骤-，完成其他他供应商类别别中的供应商商信息录入。最后，单击“退出”按钮。（十）存货分类类设置在“基础档案案”窗口中，双双击“存货分类”，打开“存货分类”窗口。单击“增加”按钮，录入入第一类存货货分类信息，单单击“保存”按钮。依此方法录入入其他类存货货分类信

30、息。单击“退出”按钮，退出出。（十一）计量单单位组设置在“基础档案案”窗口中，双双击“计量单位”，打开“计量单位”窗口。单击“分组”按钮，打开开“计量单位分分组”窗口。在“计量单位位分组”窗口中，单单击“增加”按钮。录入第一个计计量单位组编编码、计量单单位组名称，选选择计量单位位组类别，单单击“保存”按钮。依此方法完成成其他计量单单位组的设置置。单击“退出”按钮，退出出。（十二）计量单单位设置在“基础档案案”窗口中，双双击“计量单位”，打开“计量单位”窗口。选择左边的计计量单位组别别“001 重重量”，单击“单位”按钮，打开开“计量单位设设置”窗口。单击“增加”按钮，输入入第一类计量量单位组中

31、的的第一个计量量单位编码：01，计量量单位名称：千克，并选选择千克作为为主计量单位位（一般在同同一计量单位位组中，以小小单位作为主主计量单位）。单单击“保存”按钮，完成成第一个计量量单位的设置置。第一类计量单单位组中的第第二个计量单单位编码：002，计量单单位名称：吨吨，不选择吨吨作为主计量量单位，但输输入换算率：1000。单单击“保存”按钮，完成成第二个计量量单位的设置置。单击“退出”按钮，完成成第一个计量量单位组中计计量单位的录录入。重复步骤，继续录入入其他计量单单位组中的计计量单位。最后，单击“退出”按钮，退出出。（十三）存货档档案设置在“基础档案案”窗口中，双双击“存货档案”，打开“存

32、货档案”窗口。单击“增加”按钮，打开开“增加存货档档案”窗口。在各个页签中中，录入第一一项存货的档档案信息。单击“保存”按钮。依此方法录入入其他存货的的档案信息。单击“退出”按钮，退出出。（十四）开户银银行设置在“基础档案案”窗口中，双双击“开户银行”，打开“开户银行”窗口。单击“增加”按钮，输入入开户银行编编码、开户银银行名称、账账号。单击“保存”按钮，完成成开户银行信信息录入。单击“退出”按钮，结束束开户银行设设置。（十五）账套数数据输出1.在E盘上建建立“1-2”文件夹。2.进入“系统统管理”，将本次实实验的结果输输出到“1-2”文件夹中。第二部分 总总账系统实验一 总账账系统初始化化一

33、、实验目的通过本次上机实实验，使学生生熟悉总账系系统初始化的的各项功能，理理解总账系统统初始化的作作用，掌握总总账系统初始始化的操作技技能。二、实验内容1.总账系统的的启动和注册册。2.总账系统控控制参数的设设置。3.会计科目的的设置。4.凭证类别的的设置。5.结算方式的的设置。6.项目档案的的设置。7.期初余额的的录入。8.账套数据输输出。三、实验重点和和难点重点：会计科目目的增加、修修改，期初余余额的录入。难点：辅助核算算项目与会计计科目之间的的关系。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉总账系系统初始化的的内容和操作作方法。2.检查U8系系统服务和SSQL Seerver是是否已经启动

34、动。3.将计算机系系统日期修改改为“2005年年1月1日”。4.引入“1-2”文件夹中的的数据。六、实验资料（一）总账系统统控制参数（见见表2.1）表2.1 总总账控制参数数表选项卡参数设置凭证凭证制单时，采采用序时控制制(不能倒流流)，进行支支票管理与资资金及往来赤赤字控制，可可使用其它系系统受控科目目。制单权限限控制到科目目，不可修改改他人填制的的凭证。凭证证审核时不控控制到操作员员，由出纳填填制的凭证必必须经出纳签签字，采用预预算控制方式式。账簿账簿打印页数、每每页的打印行行数按软件的的标准设定，明明细账查询控控制到科目，明明细账打印按按年排页。会计日历会计日历为1月月1日12月311日

35、其他数量小数位和单单价小数位设设为2位部门、个人、项项目按编码方方式排序（二）会计科目目及初始余额额（见表2.2）表2.2 会会计科目及初初始余额表科目类型级次科目编码科目名称账类数量外币账页格式期初余额借方贷方资产11001现金R金额式3430.500资产11002银行存款ER金额式576180.00资产2100201工行存款人民币币户ER金额式576180.00资产2100202工行存款美元户户ER美元外币金额式资产11009其他货币资金金额式50000资产2100903银行汇票存款金额式50000资产11111应收票据B金额式资产11131应收账款金额式753400.00资产211310

36、1应收人民币户B金额式753400.00资产2113102应收美元B金额式资产11141坏账准备 金额式2223.000资产11151预付账款C金额式20000.000资产11133其他应收款金额式4400.000资产2113301应收职工借款A金额式4400.000资产11201物资采购数量金额式资产11211原材料金额式10274000.00资产2121101原料及主要材料料金额式930000.00资产3121101001铸铁件S吨数量金额式30000.000资产3121101002铸铜件S吨数量金额式60000.000资产3121101003钢材S吨数量金额式840000.00资产212

37、1102辅助材料金额式21400.000资产3121102001润滑油S千克数量金额式6400.000资产3121102002油漆S千克数量金额式15000.000资产2121103外购半成品金额式76000.000资产3121103001电动机S台数量金额式16000.000资产3121103002轴承S套数量金额式28000.000资产3121103003电器元件S个数量金额式32000.000资产11221包装物金额式19112.000资产2122101木箱S个数量金额式1200.000资产2122102其他金额式17912.000资产11243库存商品金额式197500.00资产212

38、4301甲A产品S台数量金额式152500.00资产2124302甲B产品S台数量金额式45000.000资产11301待摊费用金额式6000.000资产2130101财产保险费金额式2400.000资产2130102报刊费金额式3600.000资产11401长期股权投资金额式资产11501固定资产金额式43330000.00资产11502累计折旧金额式13901799.00资产11603在建工程金额式资产2160301人工费金额式资产2160302材料费金额式资产2160303其他金额式资产11701固定资产清理金额式资产11801无形资产金额式资产11911待处理财产损溢溢金额式资产2191101待处理流动资产产损溢金额式资产2191102待处理固定资产产损溢金额式负债12101短期借款金额式100000.0