合约成本管理中心工作流程21018.docx
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1、 星河湾集团合约成本管理中心部门工作流程星河湾集团团合约成本管管理中心部门工作流程编制时间:二一一一年二月发布时间:二一一一年二月十十八日目 录一、部门工工作流程1、 工程进度款款审批流程程及要求说说明第12页, 共2页2、 工程结算审审批流程及及要求说明明第35页, 共3页3、 工程现场签签证流程及及要求说明明第68页,共共3页4、 工程招标流流程及要求求说明第第910页,共22页5、 合同会签流流程及要求求说明第1115页,共55页6、 采购进度款款审批流程程及要求说说明第1617页,共22页7、 采购结算审审批流程及及要求说明明第18119页,共共2页8、 工程材料和和设备验收收流程及要
2、要求说明第20222页,共2页9、 工程材料和和设备招投投标工作流流程另另附 共1页二、部门业业务审批表表1、 工程进度度付款证书书第23页, 共11页2、 工程结算算付款证书书第24页, 共11页3、 工程结算算审阅表第25页, 共11页4、 现场工程程签证单第26页, 共11页5、 工程合同同及招标文文件评审表表第27332页,共共6页6、 采购合同同评审表第3335页,共33页7、 采购工程程进度付款款证书第36页, 共11页8、 抽查计录录表第37页, 共11页9、 工程材料料和设备验验收合格证证明书第38页, 共11页10、 工程材料料和设备请请款报告第39页, 共11页11、 送货
3、统统计表 第4041页,共22页1工程进进度款审批批流程及要要求说明(一)工程程进度款审审批流程要要求说明1、施工单单位:每个个月申报形象进进度,并按按形象进度度计算进度度款。施工单位位不得超报报形象进度度或夸大实实际完成工工作量。申申报的每项项工程量都都必须与合合同清单及及工程形象象进度对应应并相符。如施工单位申报的进度款最终被发包方核减超过工程承包合同的约定比率,发包方有权要求其整改并按合同约定进行处罚。2、工程部部:在每个个月24日日组织监理理公司、地地区预结算部、施工工单位进行行工程形象进进度四方验验收,并会同监理理公司审核核施工单位位申报的形形象进度。核准后的形象进度度应具体描述,如
4、如模板施工工到哪一层层哪一段的的哪一部分分,砌体施施工到第几几层等,不不得以笼统统的总体完成比例形式填写,不得得将未完成成工程提前前报进度。3、地区预预结算部:审核核进度款时时应复核形形象进度,并在计算实际完成工程量后与施工单位核对一致,同时扣除工程扣款、材料扣款等(如当期无材料扣款应予说明)。地区预结算部应对各期申报的进度款、工程扣款等建立台账并保留计算资料及依据,在每月10日前将上月进度款台账上报集团合约成本管理中心,同时抄送区域公司及项目工程负责人。如核准的累累计实际产值超超出合同总总价10%以上,地地区预结算部应收收集相关资资料并书面面分析超出出原因,报报集团招标标部办理补补充协议后后
5、才能继续续办理进度度款支付。对于部分较较急的工程程,如需在在合同未签签定前进行行先进行部部分款项支支付的,由由集团招标标部发文通通知地区预预结算部,以通知规定定的金额及比比率办理请请款。4、区域公公司总经理理:对地区区预结算部核定定的进度款款给予是否否同意支付付的审批意意见。并可可根据工程程实际情况况对进度款款支付作出出优先支付付或暂缓支支付的处理理。5、合约成成本管理中心预结算算副总监:对区域公公司同意支支付的进度度款进行审审批,必要要时可要求求地区预结结算部对进度款款计算进行行复核。6、工程审审核部:为为加快进度度款审批效效率,对于于合同规定定的预付款款及进度款款原则上工工程审核部部不参与
6、审审批,只根据地地区预结算算部上报的的进度款台台账不定期期按10%20%的比率进进行事后抽查。但但当工程进进度款累计计支付比率率超过合同同价的800%时,必必须经工程程审核部进进行复核。7、合约成成本管理中中心总监:根据地区区预结算部或工程程审核部意意见,对进进度款给予予是否同意意支付的审审批意见。8、工程管管理中心总总监:根据据工程进展展情况,对对进度款给予予审批意见见。9、财务管管理中心:对进度款支付付作出安排排,由中心心总监批准准执行。10、副董董事长/常常务副总裁裁:根据集集团授权,对对进度款支支付作出审审批决定意意见。11、董事事长:对进进度款是否否支付作出出最终审批批决定意见见。注
7、:园林绿绿化、市政政机电等工程程按此流程程办理,流流程中项目目工程部职职责相应改改由园林绿绿化工程部部或市政机机电工程部部负责。项目工程部:组织四方验收,会同监理单位审核形象进度施工单位:申报形象进度,计算工程量,提出付款申请合约成本管理中心预结算副总监:审批区域公司总经理:审批地区预算部:复核进度及工程量,填报进度款申报表合约成本管理中心总监:审批工程管理中心总监:审批财务管理中心总监:审批副董事长/常务副总裁:审批董事长:审批工程审核部:复核形象进度及进度款(二)工程进度款审批流程图进度款超过合同总价80% 有异议 无异议 2工程结结算审批流流程及要求求说明(一)工程程结算审批批流程及要要
8、求说明1、施工单单位:申报报结算应依依据实际完完成的工程程量来计算算,不得虚虚报、多报报、瞒报。如如施工单位位上报的结结算款被发发包方核减减超过工程程承包合同同的约定比比率的,发发包方应按按合同约定定进行处罚罚。施工单单位应按发发包方的要要求将报送送的结算资资料准备齐齐整,按规规定顺序编编号及制作作结算资料料目录,保保证结算资资料的真实实性及有效效性。2、项目工工程部:在在工程结算算审批流程程中,主要要负责审核核施工单位位提供的结结算资料中中涉及工程程技术的资资料(如竣竣工图、工工程指令、签签证、变更更单等)的的真实性、有效性、完整性,对结算资料提供书面审核意见并对此负责。如其它部门需要了解相
9、关施工情况的,项目工程部应配合及给予说明。3、地区预预结算部:预结算员员必须首先先按公司规规定审核结结算资料的的真实性、有有效性、完完整性,未未经项目工工程部对结结算资料进进行审核并并出具同意意意见的结结算,及经经检查结算算资料不符符合要求的的结算,地地区预结算算部均不得得办理。如如在计算过过程中发现现欠缺的资资料,应通通知项目工工程部要求求施工单位位在一定期期限内补充充完整。地区预结算算部应在工工程完成后后即自行安安排计算工工程量,不不得只依据据施工单位位上报的工工程量及计计算式进行行复核。结结算计算完完成并与施施工单位核核对达成一一致意见后后,应修改改计算式及及结算清单单并相互对对应;结算
10、算书中应有有完整的编编制说明,并并将主要经经济指标列列出;应对对工程扣款款在结算中中注明并附附上扣款台台账,对材材料扣款以以采购部出出具数据为为准。地区区预结算部部在初审完完成后,应应在5110日内整整理结算资资料(含计计算式电子子版)上报报集团合约约成本管理理中心。4、在工程程实施过程程中如发生生合同清单单外新增子子目的,应应由地区预预结算部即时时报集团招标部部进行单价价审核,并并以集团招标部书面通知知为结算依依据。工程结算范范围内的甲甲供材料或或甲控材料料,应由地区采购部部按合同号号列出清单单及具体领领用数量提提交地区预预结算部作为为结算依据据。5、合约成成本管理中中心预结算算副总监:对经
11、地区区预结算部部初审的结结算是否按按公司规定定时间及程程序要求办办理进行检检查后进行行审批,如如认为工程程指标数据据异常可要要求地区预预结算部予予以复查及及说明。6、工程审审核部:负负责对已经经地区预结结算部审核核的工程结结算进行复复查,对复复核中发现现的问题应应书面告知知地区预结结算部并与与其进行核核对,确属属计算错误误的,由地地区预结算算部与施工工单位核对对后修改结结算。工程程审核部的的审核意见见应为书面面形式,在在结算最终终定审后连连同预结算算部提交的的结算资料料一同提交交公司领导导会签。7、合约成成本管理中中心总监:根据工程程审核部意意见,对结算进行行审批;也可可以指令招招标部对结结算
12、进行再再次复核后后再进行审审批。8、工程管管理中心总总监:根据据所掌握的的工程情况况,对结算进行行审批。9、财务管管理中心:核对工程程扣款及材材料扣款数数据并在结结算款支付付时进行扣扣除;根据据集团资金金安排情况况,对结算款支付付作出相应应安排意见见后,由中心总总监批准。10、副董董事长/常常务副总裁裁:根据集集团授权,对对工程结算算款支付作作出审批决定。11、董事事长:对工工程结算款款支付作出出最终审批批决定。注:园林绿绿化、市政政机电工程程按此流程程办理,流流程中项目目工程部职职责相应改改由园林绿绿化工程部部或市政机机电工程部部负责。(二)工程结算审批流程图 不符合 退回整改 符合要求需补
13、充单价补充单价 不需补充单价 有异议 与预 与预算部核对后出初审报告 无异议 招标部:审核单价施工单位:报送结算书及结算资料项目工程部:审核工程结算资料真实性、完整性、有效性地区预结算部:复核结算资料,审核结算,与施工单位核对,达成一致意见合约成本管理中心预结算副总监:审批工程审核部:检查后接收结算资料,安排人员复核合约成本管理中心总监审批工程管理中心总监审批财务管理中心审批副董事长/常务副总裁董事长3工程现现场签证流流程及要求求说明(一)工程程现场签证证流程及要要求说明工程现场签签证,为在在施工过程程中发生的的、且在竣竣工图上不不能反映的的部分工程程内容(如如返工、报报废、临时时及零星增增加
14、工程、特特殊节点的的做法说明明、对部分分图纸细节节的补充说说明、零星星签工等)的的现场签认认工作过程程,具体范范围以公司司工程签签证管理制制度规定定为准。本流程适用用于单次签签证金额在在5万元以以内的工程程签证。如如估算或事事后计算的的单次签证证金额超过过5万元的的,除按本本流程办理理外,须专专项报集团团招标部及及工程审核核部复核并并经集团审审批流程批批准同意后后方可办理理付款手续续。单次签签证金额超超过10万元的还还应单独签签订补充协协议。以下情况,应应视为单次次签证,按按上述规定定办理,不不得分拆以以逃避监管管:1、在可预预见的时间间段内将多多次重复发发生的工作作;2、因一项项签证工作作而
15、将引起起其它后续续工作,而而前后工作作预计所发发生的费用用合计将超超过5万元元的。除下列原因因外,各项项目的工程程签证费用用总额应控控制在工程程总造价的的2%以内内。如超出出,应由项项目工程负负责人向公公司作出书书面说明并并征得同意意。否则,由由公司按制制度进行考考核:1、 因难以预测测的地质原原因造成设设计修改、返返工而增加加工程签证证费用的;2、 因政策改变变而导致工工程延期或或需返工而而增加工程程签证费用用的。工程现场签签证各流程程涉及部门门工作要求求为:1、发出工工程指令:在需施工工单位从事事签证工作作前,项目目工程部应应发出经项项目工程部部经理签署署的工程指指令,要求求施工单位位完成
16、相应应工作,并并注明以签签证形式办办理。工程程指令应写写明所要求求完成工作作的范围、内内容、要求求达到效果果、预估费费用及需特特别注意的的事项。2、完成需需签证工作作:由施工工单位在项项目工程部部监管下完完成,对于于以点工形形式完成的的工作内容容,项目工工程部应记记录其出勤勤人数、出出勤具体时时间以及完完成的工作作具体内容容。3、现场联联合验收、填填写签证单单工程量:在要求的的工程或工工作完成后后,由项目目工程部组组织监理单单位、地区区预结算部、施施工单位进进行四方现场验验收,项目目工程部负负责界定实实际完成的的工程范围围、内容及及核实点工工人数;监监理单位负负责对签证证事实进行行确认;地地区
17、预结算部予以以见证。施施工单位应应在现场验验收完成后后七天内上报报签证单,否否则视为无无效签证。4、项目工工程部应在在收到施工工单位报送送的签证单单后五日内对上上报内容是是否属于实实际完成的的工程范围围、内容给给出处理意意见并核实实点工人数数。5、地区招招标部应在在三日内对对签证内容容是否属于于合同约定定范围给予予意见,并并将签证资资料复印留留底以供集集团招标部部抽查复核核。6、地区预预结算部应在在收到施工工单位报送送的签证单单后七日内内对工程量量进行复核核及计价,并并每月将各各项目发生生的工程签证分分类建立台台账,在次次月10日日前上报集集团合约成成本管理中中心并抄报报集团工程程管理中心心总
18、监。如签证的的内容属合合同清单外外单价的,地地区预结算部应进进行收集整整理,每半半月集中报报集团招标标部核定。集集团招标部部应在七日日内完成定定价审批并并回复地区区预结算部部。7、项目部部:由项目目工程负责责人对工程程签证进行行审批。8、费用结结算:施工工单位在十十日内确认认签证费用用后,可在在报送工程程进度款时时将此期间间经双方认认可的签证证工程量列列入申报;在进行工工程结算时时也应将签签证费用同同时列入上上报审核。具具体结算程程序见工程程进度款审审批或工程程结算流程程。(二)工程现场签证流程图项目工程部:发出工程指令施工单位:按指令完成工程内容项目工程部:组织监理公司、地区预算部、施工单位
19、一起四方验收施工单位:填报签证单项目工程部:审核签证范围、内容、点工数地区招标部:核定是否属合同及单价范围项目工程负责人:审批签证施工单位:确认金额,办进度款支付或结算地区预结算部:审核签证工程量,建立台账集团招标部:核定补充单价4工程招招标流程及及要求说明明(一)工程程招标流程程要求说明明1、 工程招标立立项,应由由项目工程程部根据工工程需要,编编制招标计计划,申请请进行招标标立项,经经公司招标标委员会批批准后,招招标部按计计划组织办办理招标。2、 招标部负责责整个招标标工作的规规则制订及及各流程工工作的组织织、协调工工作,采购购部、预算算部、工程程部、规划划设计部及及项目工程程部根据相相应
20、程序需需要参与其其中的部分分工作,工工程审核部部原则上不不参加具体体的招标工工作,但可可参与招标标文件评审审,并对招招标工作是是否按规定定程序办理理进行监督督;对于重重大工程招招标,可按按合约成本本管理中心心总监指示示参与其中中的议标、开开标工作以以及对招标标测算价的的复核工作作。3、 收集投标单单位:公司司工程管理理中心应建建立各类施施工单位档档案,并由由各地区公公司每年度度对施工单单位组织进进行考评,作作出“良好”“合格”“不合格格”的评价。工工程招标立立项得到批批准后,地地区公司工工程部可以以对上年度度获得“良好”评价的施施工单位进进行择优推推荐。招标部平时时应注意收收集各类有有意向参与
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