用友ERP-U8(二)51122.docx

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1、第四部分 工资管理系统实验一 工资系统初始化一、实验目的通过本次上机实实验，使学生生熟悉工资系系统初始化的的各项功能，理理解工资系统统初始化的基基本步骤，掌掌握工资系统统初始化的操操作技能。二、实验内容1.建立工资账账套。2.基础设置。3.工资类别管管理。4.设置工资项项目。5.设置人员档档案。6.设置计算公公式。三、实验重点和和难点重点：工资项目目的设置。难点：计算公式式的设置。四、实验课时2课时。五、实验准备1.熟悉工资管管理初始化的的内容和操作作方法。2.检查U8系系统服务和SSQL Seerver是是否已经启动动。3.将计算机系系统日期修改改为“2005年年1月1日”。4.引入“3-2

2、”文件夹中的的数据。5.以001号号操作员的身身份注册进入入“企业门户”。六、实验资料（一）工资账套套参数工资类别个数有有两个，核算算币种为人民民币RMB，不核核算计件工资资，通过工商商银行代发工工资，自动代代扣个人所得得税，不进行行扣零处理，人人员编码长度度为3位；启启用日期20005年1月月1日。（二）人员类别别企业的人员类别别包括：企业业管理人员、基基本生产人员员、车间管理理人员、辅助助车间人员、和和销售人员。（三）工资项目目设置(见表表4.1)表4.1 工工资项目表项目名称类型长度小数位数工资增减项备注工龄N30其它基本工资N102增项岗位工资N102增项奖金N102增项交补N62增项

3、应发合计N102增项无须增加病假扣款N82减项事假扣款N82减项代扣税N82减项无须增加扣款合计N82减项无须增加实发合计N102增项无须增加日工资N82其它事假天数N80其它病假天数N80其它计税基数N82其它（四）银行名称称银行名称为工商商银行，账号号长度为111位，录入时时自动带出的的账号长度为为8位。单位位编号为122345677868。（五）工资类别别1工资类别一一：正式人员员部门：所有部门门。人员档案：见“基础资料”部分。工资项目包括：工龄、基本本工资、岗位位工资、奖金金、交补、应应发合计（无无须选择）、病病假扣款、事事假扣款、代代扣税（无须须选择）、扣扣款合计（无无须选择）、实实

4、发合计（无无须选择）、日日工资、事假假天数、病假假天数、计税税基数。正式人员工资计计算公式（见见表4.2）。表4.2 工工资计算公式式表工资项目定义公式岗位工资IFF（人员类类别=“企业管理人人员”，700，IIFF（人员员类别=“辅助车间人人员”，600，6650）交补IFF（人员类类别=“销售人员”，200，1100）计税基数基本工资+岗位位工资+奖金金-病假扣款款-事假扣款款日工资（基本工资+岗岗位工资+奖奖金）/211.17病假扣款IFF（工龄=10，日日工资*病假假天数*0.2，IFFF（工龄=5 AND 工龄”按钮，选中中所有的工资资项目内容。单击“确认”按钮，打开开“工资项目分分

5、析表（按部部门）”窗口。单击部门栏下下三角按钮，选选择“财务室”。单击“退出”按钮，退出出。（十一）查询11月份计提“工会经费”的记账凭证证单击“统计分分析”中的“凭证查询”，打开“凭证查询”对话框。在“凭证查询询”对话框中，单单击选中“工会经费”所在行。单击“凭证”按钮，打开开计提工会经经费的转账凭凭证。单击“退出”按钮，再单单击“退出”按钮，退出出。（十二）数据输输出 1在在E盘上建立立“4-2”文件夹。2进入“系统统管理”，将本次实实验的结果输输出到“4-2”文件夹中。第五部分 固固定资产管理理系统实验一 固定定资产系统初初始化一、实验目的通过本次上机实实验，使学生生熟悉固定资资产系统初

6、始始化的各项功功能，理解固固定资产系统统初始化的基基本步骤，掌掌握固定资产产系统初始化化的操作技能能。二、实验内容1建立固定资资产子账套。2基础设置。3录入原始卡卡片。三、实验重点和和难点重点：固定资产产子账套的各各参数的含义义。难点：原始卡片片的录入。四、实验课时2课时。五、实验准备1熟悉固定资资产系统初始始化的内容和和操作方法。2检查U8系系统服务和SSQL Seerver是是否已经启动动。3将计算机系系统日期修改改为“2005年年1月1日”。4引入“4-2”文件夹中的的数据。5以001号号操作员的身身份注册进入入“企业门户”。6删除总账系系统固定资产产、应收、应应付业务的凭凭证。六、实验

7、资料（一）固定资产产系统的参数数（见表5.1）表5.1 控控制参数表控制参数参数设置约定与说明我同意启用月份2004年1月月折旧信息本账套计提折旧旧；折旧方法法：平均年限限法（一）；折旧汇总分分配周期为11个月；当月月初已计提月月份=可使用用月份-1时时，将剩余折折旧全部提足足。编码方式资产类别编码方方式为21112；固定资资产编码方式式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码，卡卡片序号长度度为5。财务接口要求与账务系统统对账，固定定资产对账科科目：15001固定资产产；累计折旧旧对账科目：1502累累计折旧；在在对账不平的的情况下不允允许月末结账账。补充参数业务发生后立即即制单，月末末结账

8、前一定定要完成制单单登账业务；已注销的卡卡片5年后删删除；固定资资产缺省入账账科目；15501，累计计折旧缺省入入账科目：11502。（二）部门对应应折旧科目（见见表5.2）表5.2 部部门及对应折折旧科目表所在部门对应折旧科目编码名称1行政科管理费用 55502055201机装车间制造费用 4410501202辅助车间辅助生产成本 410102033301销售组营业费用 55501302供应组管理费用 55502055（三）资产类别别（见表5.3）表5.3 资资产类别表编码类别名称使用年限净残值率单位计提属性01房屋及建筑物304总计提011房屋304总计提012建筑物304总计提02通用设

9、备104正常计提021生产用设备104正常计提022非生产用设备104正常计提03交通运输设备104正常计提031生产用运输设备备104辆正常计提032非生产用运输设设备104辆正常计提04电子设备及其他他通讯设备64正常计提041生产用设备64台正常计提042非生产用设备64台正常计提（四）增减方式式设置（见表表5.4）表5.4 增增减方式一览览表增加方式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入工行存款人民币币户出售固定资产清理投资者投入实收资本外单单位投资盘亏待处理固定资产产损溢盘盈待处理固定资产产损溢捐赠转出固定资产清理在建工程转入报废固定资产清理融资租入毁损固定资产清理（五）原始卡片片

10、（见表5.5）表5.5 固固定资产卡片片表固定资产名称类别编码所在部门增加方式使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目办公楼011厂办公室在建工程转入301993.3.115000000522450管理费用厂房011机装车间在建工程转入301993.3.112000000417960制造费用厂房011辅助车间在建工程转入301993.3.1500000174150辅助生产成本车床021机装车间直接购入102001.3.18000021120制造费用铣床021机装车间直接购入102001.3.118000047520制造费用刨床021机装车间直接购入102001.3.1200005280制造

11、费用钳工平台021机装车间直接购入102001.3.17000018480制造费用专用量具021机装车间直接购入102001.3.1150001320制造费用磨床021机装车间直接购入102001.3.15000013200制造费用吊车021机装车间直接购入102001.3.110000026400制造费用原料库011总务室在建工程转入301993.3.110000034830管理费用成品库011总务室在建工程转入301993.3.125000087075管理费用汽车032厂办公室直接购入101993.3.125000018000管理费用复印机042厂办公室直接购入62003.9.112000

12、1596管理费用微机042财务室直接购入62003.9.16000798管理费用注意：净残值率均为44%；使用状状况均为“在用”；折旧方法法均采用平均均年限法（一一）；卡片项项目与卡片样样式采用软件件的标准设定定。七、实验步骤（一）删除总账账系统固定资资产、应收、应应付业务的凭凭证在“用友ERRPU8门户”中，双击“财务会计”中的“总账”，打开“总账”系统。单击“期末”中的“对账”，打开“对账”窗口，按“Ctrl+H”恢复记账前前状态，并退退出，再单击击“凭证”中的“恢复记账前前状态”，并选择“2005年年01月初状状态”。单击“凭证”中的“审核凭证”，取消“付00055”、“付00066”、

13、“转00011”、“转00033”“转00004”、“转00055”、“转00066”、“转00077”凭证的审核核签字。更换操作员为为王静，单击击“凭证”中的“出纳签字”，取消“付00055”、“付00066”凭证的出纳纳签字。更换操作员为为宋威，进入入“银行对账”中的“银行对账”，单击“取消”按钮取消银银行对账两清清。 单击“凭证”中的“填制凭证”，作废“付00055”、“付00066”、“转00011”、“转00033”“转00004”、“转00055”、“转00066”、“转00077”凭证，并整整理和删除这这些张凭证。更换操作员为为赵强，进行行记账操作。（二）启用固定定资产管理系系统

14、在“用友ERRPU8门户”中，双击“基础信息”中的“基本信息”，打开“基本信息”窗口。双击“系统启启用”，打开“系统启用”窗口。单击“FA 固定资产”前的方框，打打开“日历”窗口。选择“20005年1月11日”，单击“确定”按钮，打开开“确实要启用用当前系统吗吗？”提示。单击“是”按按钮。单击“退出”按钮，返回回“基本信息”窗口。单击“关闭”按钮。（三） 建立固固定资产账套套在“用友ERRPU8门户”中，双击“财务会计”中的“固定资产”，系统提示示“这是第一次次打开此账套套，还未进行行过初始化，是是否进行初始始化？”。单击“是”按按钮，打开“固定资产初初始化向导约定与说明明”窗口。单击“下一步

15、步”按钮，打开开“固定资产初初始化向导账套启用月月份”窗口。单击“下一步步”按钮，打开开“固定资产初初始化向导折旧信息”窗口。单击“下一步步”按钮，打开开“固定资产初初始化向导编码方式”窗口，单击击“自动编码”前的单选按按钮，再单击击自动编码右右下三角按钮钮，选择“类别编码+部门编码+序号”。单击“下一步步”按钮，打开开“固定资产初初始化向导财务接口”窗口。在固定资产对对账科目栏录录入或选择“1501”，在累计折折旧对账科目目栏录入或选选择“1502”，并单击“在对账不平平的情况下允允许固定资产产月末结账”前的复选按按钮。单击“下一步步”按钮，打开开“固定资产初初始化向导完成”窗口。单击“完成

16、”按钮，系统统提示“已经完成了了新账套的所所有设置工作作，是否确定定所设置的信信息完全正确确并保存对新新账套的所有有设置？”。单击“是”按按钮，系统提提示“已成功初始始化本固定资资产账套”。单击“确定”按钮。（四）设置其他他参数单击“设置”中的“选项”，打开“选项”窗口。单击“编辑”按钮，进入入编辑状态。单击“与财务务系统接口”页签，单击击“业务发生后后立即制单”前的复选按按钮，在“固定资产产缺省入账账科目”栏录入或选选择输入“1501”，在“累计折旧旧缺省入账账科目”栏录入或选选择输入“1502”。单击“确定”按钮，退出出。（五）设置部门门对应折旧科科目单击“设置”中的“对应折旧科科目”，打

17、开“部门编码表表列表视图”窗口。单击“行政科科”所在行，再再单击“编辑”按钮，出现现快捷菜单。单击“修改”按钮，打开开“部门编码单张视图”窗口（也可可直接选中部部门编码目录录中的行政科科，单击“单张视图”页签，再单单击“修改”按钮）。在折旧科目栏栏录入或选择择“5502005”。单击“保存”按钮，系统统提示“是否将行行政科部门门的所有下级级部门的折旧旧科目替换为为折旧费？如果选择择是，请在成成功保存后点点刷新查查看”。单击“是”按按钮，再单击击“刷新”按钮查看结结果。依此方法继续续录入其他部部门对应的折折旧科目。单击“退出”按钮，退出出。（六）设置固定定资产类别单击“设置”中的“资产类别”，打

18、开“类别编码列表视图”窗口。单击“增加”按钮，打开开“类别编码单张视图”窗口。在类别名称栏栏录入“房屋及建筑筑物”，在使用年年限栏录入“30”，在净残值值率栏录入“4”。单击“保存”按钮，继续续录入其他类类别名称。最后一类资产产类别名称录录完，并单击击“保存”按钮后，单单击“取消”按钮，系统统提示“是否取消本本次操作”。单击“是”按按钮，返回“类别编码列表视图”窗口。单击选中“固固定资产分类类编码表”中的“01 房房屋及建筑物物”，再单击“增加”按钮，在类类别名称栏录录入“房屋”。单击“保存”按钮，在类类别名称栏录录入“建筑物”。单击“保存”按钮，再单单击“取消”按钮。依此方法继续续录入其他大

19、大类下的固定定资产分类。（七）设置固定定资产的增减减方式单击“设置”中的“增减方式”，打开“增减方式列表视图”窗口。单击选中“直直接购入”所在行，单单击“修改”按钮，打开开“增减方式单张视图”窗口，在对对于入账科目目栏录入“1002001”，再单击“保存”按钮。依此方法继续续设置其他的的增减方式对对应的入账科科目。最后，单击“退出”按钮，退出出。（八）录入固定定资产原始卡卡片单击“卡片”中的“录入原始卡卡片”，出现“资产类别参参照”窗口双击固定资产产分类编码表表中的“房屋及建筑筑物”，再单击“房屋及建筑筑物”下级类别中中的“011 房屋”。单击“确认”按钮，打开开“固定资产卡卡片录入原原始卡片

20、：000001号号卡片”对话框。在固定资产名名称栏录入“办公楼”，单击部门门名称栏，再再单击“部门名称”按钮，打开开“固定资产本资产部门门使用方式”对话框。单击“确定”按钮，打开开“部门参照”窗口。选择“厂办公公室”，单击“确认”按钮。单击增加方式式栏，再单击击“增加方式”按钮，打开开“增减方式参参照”窗口，单击击选中“105 在建工程转转入”。单击 “确认认”按钮，单击击使用状况栏栏，再单击“使用状况”按钮，打开开“使用状况参参照”窗口。选择“10001 在用”，单击“确认”按钮。在开始使用日日期栏录入“1993-03-011”，在原值栏栏录入“15000000”，在累计折折旧栏录入“5224550”。