用友ERPU8基础会计模拟实验报告51127.docx

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1、用友ERP-U8 基础会计模拟实验报告一、 实验内容实验一 系统管管理与基础设设置（一） 实验目的：1、 掌握用友ERPP-U8管理理系统中有关关系统管理和和基础设置的的相关内容。2、 理解系统管理在在整个系统中中的作用及基基础设置的重重要性。3、 熟悉用户、账套套、权限、基基础档案等的的设置和管理理的基本流程程。（二） 实验步骤：1.系统管理：建立单位账账套、增加操作员员、进行财务分分工、备份账套数数据、修改账套数数据；1）增加操作员员；2）建立账套；3）设置权限2.基础档案设设置：部门档案、职职员档案、客客户分类、供供应商分类、地地区分类、付付款条件、客客户档案、供供应商档案、开开户银行、

2、外外币及汇率、结结算方式。1）登录企业门门户；基础档档案设置； 3.备份账套数数据4.修改账套数数据实验二 总账管管理系统初始始设置（一） 实验目的：1、 掌握用友ERPP-U8管理理软件中总账账管理系统初初始设置的相相关内容。2、 理解总账管理系系统初始设置置的意义。3、 掌握总账管理系系统初始设置置的具体内容容和操作方法法。（二） 实验步骤：1.启动与注册册2.设置总账控控制参数3.设置基础数数据设置外币及汇汇率建立会计科科目a、增加加明细会计科科目b、指定定会计科目设置凭证类别别设置结算方方式设置项目目目录（1）设置外币币及汇率（2）建立会计计科目增加明细细会计科目（3）建立会计计科目修

3、改会计计科目（4）建立会计计科目删除会计计科目（5）建立会计计科目指定会计计科目（6）设置凭证证类别（做到到“限制类型”时遇到问题题，总找不到到所说的类型型，通过尝试试终于找到）（7）设置结算算方式（8）设置项目目目录定义项目目大类（9）设置项目目目录指定核算算科目（10）设置项项目目录定义项目分分类（11）设置项项目目录定义项目目目录（12）数据权权限分配4.输入期初余余额（原因是多录了了这一项）（删掉这一项后后）实验三 总账账管理系统日日常业务处理理（一）实验目的的：1、掌握用友EERP-U88管理软件中中总账管理系系统日常业务务处理的相关关内容2、熟悉总账管管理系统日常常业务处理的的各种

4、操作3、掌握凭证管管理、出纳管管理和账簿管管理的具体内内容和操作方方法（二）操作步骤骤1.凭证管理（1）填制凭证证增加凭证输输入凭证的辅辅助核算信息息（业务1业务9）业务1：辅助核核算现金流量量业务2：辅助核核算银行科目目业务3：辅助核核算外币科目目业务4：辅助核核算数量科目目业务5：辅助核核算客户往来来业务6：辅助核核算供应商往往来业务7：辅助核核算部门核算算业务8：辅助核核算个人往来来业务9：辅助核核算项目核算算2）查询凭证3）删除凭证（原原因是这个凭凭证有两张）（2）出纳签字字1）更换操作员员2）进行出纳签签字（3）审核凭证证（4）凭证记账账记账取消记账恢复记账 2.出纳管理（1）现金日

5、记记账（2）银行存款款日记账（3）资金日报报表（4）支票登记记簿3.账簿管理（1）查询基本本会计核算账账簿（2）部门账实验四 总总账管理系统统期末处理（一）实验目的的1、掌握用友EERP-U88管理软件中中总账管理系系统月末处理理的相关内容容2、熟悉总账管管理系统月末末处理业务的的各种操作，掌掌握银行对账账、自动转账账设置与生成成对账和月末末结账的操作作方法。（二）实验步骤骤1.银行对账（11）输入银行行对账期初数数据（2）录入银行行对账单（3）银行对账账自动对账手工对账（4）输出余额额调节表2.自动转账（1）转账定义义自定义结结转设置（2）转账定义义期间损益益结转设置（3）转账生成成自定义转

6、转账生成（4）期间损益益结转生成3.对账4.结账 (1)进行行结账执行“期末”“结账”，进入“结账”窗口，单击击要结账月份份“2004.12”“下一步”，如下图： 取消结账：实验五 UUFO报表管管理（一）实验目的的：1、理解报表编编制的原理及及流程2、掌握报表格格式定义、公公式定义的操操作方法；掌掌握报表单元元公试的用法法。3、掌握报表数数据处理、表表页管理及图图表功能等操操作。4、掌握如何利利用报表模板板生成一张报报表。（二）实验步骤骤：1、启用UFOO报表管理系系统2、自定义一张张货币资金表表（1）报表定义义1）报表格式定定义；设置报报表尺寸；定定义组合单元元画表格线；输入入报表项目定义

7、报表行高和和行宽设置单元风格定义单元属性设置关键字；调调整关键字位位置2）报表公式定定义定义单元公式式直接输入入公式定义单元公式式引导输入入公式定义审核公式式定义舍位平衡衡公式保存报表格式式（2）报表数据据处理输入关键字值值生成报表报表舍位操作作（3）表页管理理及报表输出出表页管理表页排序表页管理表页查找（4）图表功能能1）追加图表显显示区域2）插入图表对对象3）编辑图表对对象编辑图表主标标题编辑图表主标标题字样3、调用报表模模板生成资产产负债表1）调用资产负负债表模板2）生成资产负负债表数据3）生成20004年12月月份理论表4.调用利润表表模板；生成成利润表数据据5、调用报表模模板生成现金

8、金流量表主表表1）调用现金流流量表模板2）调用报表模模板3）生成现金流流量表主表数数据二、 实验心得体会 （本实验验经验体会。分析该软件件的优缺点，该该软件存在哪哪些需要改进进的地方，提提出改进方案案建议。）（一）分析该软软件的优缺点点，提出改进进方案建议1.软件的优点点：（1）可以备份份，可以用恢恢复的方式返回到到前一个操作作状态，所以可以有有效避免前面面所做的工作作变成无用功功； （2）操作作界面简洁、精精美直观、功功能强大，也也比较方便使使用； （3）服务务设计方案很很有个性，使使用户的工作作变得更加快快捷、准确和和完美； （4）使日日常枯燥的会会计核算工作作量大大减轻轻，财务报表的的自

9、动生成等等有很多方便便快捷的功能能；2.软件的缺点点：（1）在填制凭凭证时，一定定要按回车键键，才出现辅辅助项，所以以让人很容易易出错；（2）有些实验验环节做成功功后没有提示示； （3）安装装所需求的系系统配置高； （4）总账账中使用“查询条件”功能查询余余额表时，如如果按上年定定义的条件查查询时，计算算机就会自动动退出； （5）模块块有些界面设设计模糊，功功能用户在输输入或者修改改具体的内容容之后，有的的模块提供有有“保存”按钮，要求求用户必须单单击“保存” 按钮后才才能保存相关关内容，而有有的模块没有有提供“保存”按钮，用户户输入完毕直直接退出就可可以了，结果果造成在后者者的情况下，用用户

10、会存在输输入或修改的的内容是否已已经成功保存存的顾虑 ； （6）总账账模块中部门门档案和职员员档案的设置置问题，比如如计算机要求求只能在系统统里已经存在在的部门里面面进行选择，如如果用户手工工输入部门名名称，计算机机会提示“没有该部门门”，不允许对对该职员的信信息进行保存存，所以用户户在定义部门门档案时，遇遇到负责人设设置一栏时暂暂时空缺，等等全部部门档档案设置完毕毕后，保存并并退出；3.提出改进方方案建议：（1） 针对上面所说的的软件的缺点点逐一改进；（2） 财政部规定的现现金流量表为为年度报表，然然而对企业外外部信息使用用者而言，仅仅依靠年度数数据难以全面面了解企业经经营的真实现现状，对企

11、业业内部的经营营管理者而言言，依靠年度度数据也难以以满足事中控控制管理要求求，从满足企企业利益群体体对信息需求求的角度考虑虑，现金流量量表的编报及及相关结构应应该进行调整整。伴随着企企业财务管理理软件的应用用及信息化建建设的发展，现现金流量表的的编制已不再再困难，对现现金流量表编编制进行调整整也不会增大大企业会计工工作量。有鉴鉴于此，建议议将现金流量量表改为月度度报表，同时时调整现金流流量结构，将将原现金流量量表中“金额”栏改为“本月流量”，增加“本年累计流流量”一栏。（二）本实验经经验体会1.我的体会本学期在沈老师师的指导下，我我们主要通过过做前五个实实验来熟悉财财务用友ERRP会计软件件的

12、一些基本本操作步骤，它它们分别是：系统管理和和基础设置，总总账管理系统统初始设置，总总账管理系统统日常业务处处理，总账管管理系统期末末处理，UFFO报表管理理。经过一系列列的实际操作作，对总账系系统的日常业业务处理的整整个流程有了了一定的了解解，结合平时时学的会计专专业知识，对对会计日常的的业务也有了了一个比较清清晰的把握。学学习了ERPP财务管理系系统，基本掌掌握总账日常常业务处理的的主要内容和和操作方法，以以及总账系统统日常业务处处理中凭证处处理和记账的的方法。掌握握银行对账单单的获取方法法或者录入方方法，银行对对账方法和技技巧，传统手手工记账与运运用会计信息息系统记账的的区别与联系，同时

13、学会企企业财务链中中各项业务的的操作流程与与方法，比较较熟悉各项会会计业务操作作，最终独立立完成资产负负债表、货币币资金表、利利润表、现金金流量表。其实，会计本来来就是一项非非常烦琐的工工作，所以在在实际操作过过程中需要特特别用心、细细心、耐心，切切忌粗心大意意、心浮气躁，因因为越想快点点完成就越容容易出错。有时做的时时间太久很容容易头昏脑胀胀，特别是第第二章期初余余额的输入和和第三章有关关凭证的操作作让人有些心心烦。通过这这次学习，我对记记账的会计岗岗位有了一个个深层次的认认识。当然，在在这个过程中中，我也存在在一些不足，比如：在设置总账控制参数时一时找不到“选项”，通过一番曲折才找到；设置

14、“凭证类别”时出现障碍，弄了一翻才知道要双击“无限制”项；在“指定核算科目”时看不到“生产成本”项，后来退出系统后重新进入才看到；在“定义项目目录”时，不知道“102 凭证套打纸8X”项目档案的分类码选1还是选2（课本没说）,最后自己还是前面的一项样选1；输入期初余额时多录在应付股利这一项录入了数据，因而导致试算不平衡，通过一项一项地检查才找到原因；在填制凭证时分不清哪些业务该填什么凭证，所以又重新找会计学课本看了相关的内容；在填制业务3的凭证时不知不觉竟多填了一张，经检查后发现并将其作废；由于不够细心，在填制记账凭证和录入期初余额时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。另外就

15、是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完成老师布置的任务时，越是容易出错，我觉得自己经过一个学期的磨练能有所改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，对此也重新回顾了一下会计知识。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合（特别是在填制凭证的时候很能体现出来），在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。虽然这个学习的的过程很艰辛辛，但是却也也很充实。因因为经过这段段时间对会计计信息系统的的熟练操作，使使我在各方面面都得到了提提高。其中在在知识层面，我我经过上机记账，加深对对会计理论的的理解，把握握

16、会计内部控控制的基本要要求，弥补课课堂学习中对对实践不足的的缺陷，将所学的理理论和实践相相结合；在技技能层面，熟熟练操作对账账簿的设置、原原始凭证的填填制，记账凭凭证的填制和和审核、账簿簿的登记、财财务报表的编编制；在精神神层面，我体体会到无论是是企业的管理理者还是财务务人员都要对对本企业的业业务非常熟悉悉，而且要有有非常严谨的的工作态度才才能把工作做做好。最后，我我更明白到作作为一个会计计从业人员需需要时刻严格格要求自己，同同时应该具备备爱岗敬业的的精神，实事事求是的态度度和细心、耐耐心，一丝不不苟的工作作作风。无论将将来我从事什什么工作都应应该有这种精精神，我相信信经过不断地地学习学习，一

17、一定会为我毕毕业走上工作作岗位奠定坚坚实的基础。2.我的总结经过一个学期的的学习，我在在操作过程中中发现了一些些问题，总结结如下：（1）进行账套套的初始设置置要认真谨慎慎，因为一旦旦启用账套将将不能修改。（2）设置各操操作员时要牢牢记口令密码码，同时需要了了解各个用户户的权限与职职能并正确设设置，否则会会影响后面的的操作。（3）要学会各各类数据的输输入，并且注注意细节部分分，否则会影影响最后的结结果。（4）在以下几几个阶段需要要进行系统数数据备份。分分别是在启用用账套前，基基础设置完成成后，录入期期初余额前、填填制凭证前、过过账前、结帐帐前。（5）在各系统统时间的设置置时，启动总账账系统的时间

18、必须大大于或等于账账套系统的启用时时间，不然系统会会出现“不能超前建建账时间”或“不能滞后建建账时间”。（6）涉及指定定为现金科目目和银行科目目的凭证才需需出纳签字。凭凭证一经签字字，就不能被被修改、删除除，只有取消消签字后才可可以修改或删删除，取消签签字只能由出出纳人自己进进行。（7）审核凭证证时，作废凭凭证不能被审审核。审核人人和制单人不不能是同一个个人，凭证一一经审核，不不能被修改、删删除，只有取取消审核签字字后才可修改改或删除，已已标记作废的的凭证不能被被审核，需先先取消作废标标记后才能审审核。（8）转账生成成之前，注意意转账月份为为当前会计月月份。进行转转账生成之前前，先将相关关经济业务的的记账凭证登登记入账。转转账凭证每月月只生成一次次，生成的转账账凭证，仍需需审核才能记记账。以账套套主管身份将将生成的自动动转账凭证进进行审核、记记账。（9）会计信息息系统的学习习不能操之过过急，要循序序渐进，不然然到头来只会会弄巧成拙。（10）会计信信息系统操作作需要认真，细细心，耐心，多练习，多与别别人讨论交流，互相帮帮助。第 51 页 共 51 页