财务稽核部（合规经营部）出纳职务说明书14272.docx

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1、财务稽核部（合规经营部）出纳职务说明书档案编号：一、基本资料1、职务名称：出纳 22、直接上级级：财务经理理 3、所属属部门：财务务稽核部 4、薪金等级： 5、薪金金水平： 6、辖辖管人数： 7、定员人数： 1 10、工作分析析人员： 111、分析日日期： 12、批批准人：二、工作概要2.1 岗位目目的办理公司现金金收支工作。2.2 职务说说明编号 工作内容容 消耗时间1、按公司规定定，办理现金金往来和银行行拨付业务，记记现金帐、银银行帐；2、根据工作规规程要求，及及时催收个人人借款，定期期与往来户对对帐，及时清清理往来款项项；3、编制现金凭凭证，盘点现现金余额，及及时统计上报报；4、负责及时

2、与与银行对帐，按按时编制银行行业务调节表表；5、报销工作；6、保证金调度度工作；7、分支机构银银行帐户余额额统计工作；8、贷款资料准准备工作；9、领导交办的的其他工作。10、11、12、13、 14、15、16、17、18、19、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、 14、15、16、17、18、19、20、2.3 职务权权责编号 权限编号 责任1、对部门工作作的建议权。2、3、4、5、 6、 7、 8、 9、 10、1、对公司现金金、银行存款款的准确负责责；2、对贷款资料料的完备充实实负责；3、对防止资金金流失负责。4、5、6、7、8、9、10、三、任职要求3.

3、1 教育与与培训最低 学历 小学 初中 高中中 职高 中专 技技校 大专 本科 硕硕士 博士 其他： 所需专业主修专业： 1、财财务2、相关专业： 1、2、所需培训科目1、期货知识2、会计电算化化知识3、4、5、6、所需培训时间1、 A A 一个月以以下2、 A B 一至三个个月3、 C 三至六个个月4、 D 六个月至至一年5、 E 一至两年年6、 F 两年以上上3.2 经验与与技能工作经历与 经 验1、财务工作 1 年以上 2、 年年以上 3、 年以上 4、 年以上 专业能力 精通财务、税税收政策；计算机使用能力力；资历凭证1、助理会计师师职称2、3、4、一般能力领导能力 55 指导能能力

4、55 激励能能力 55 授权能能力 55 创新能力力 4 计划能力力 3 资源分配 44 管理技技能 55 组织人人事 55 时间管管理 22 人际关系系 3 协调能力力 4 群体技能 44 谈判能能力 33 冲突管管理 44 说服能能力 33 公共关系系 3 表达能力力 3 公文写作 44 倾听敏敏感 44 信息管管理 44 分析能能力 33 判断能力力 3 实施能力力 31、要求很高高 2、要要求较高 3、要要求一般 4、要要求较低 5、不不做要求3.3 个体特特征兴趣爱好项目： 要要求程度：很很高 较较高 一一般 较低 很低 很高 较高 一般 较低低 很很低 很高 较高 一般 较低低 很

5、很低 很高 较高 一般 较低低 很很低 个性特征项目：责任心 要求程度度：很高 较高 一般 较低 很低低 细细心 很高 较高 一般 较低 很低 很高 较高 一般 较低低 很很低 很高 较高 一般 较低低 很很低 自然生理特 征适应年龄： 20岁以以下 221-25岁岁 266-30岁 331-35岁岁 355-45岁 45岁岁以上适应性别： 男 女 男女皆可可四、岗位关系职务关系可直接升迁的职职位： 可升迁至至此的职位：可相互转换的职职位：会计 其其 他：内外沟通关系对内：与上级的的沟通 接接受部门经理理的口头书面指导同级沟通 与与会计、公司司各部门保持持良好沟通与下级的沟通 对外沟通：银行行

6、五、工作执行 工作活动基本功功能 信息 人 物工作责任0 风险控控制1 成本控制制2 指导监督督 3 内部协调调 4 外部协调调5 工作结果果6 组织人事事7 法律责任任8 决策责任任9 其 他0 综合 0 指导 0 创造 1 调整 1 谈判 1 精密加工工 2 分析 2 教育 2 操作控制制 3 汇编 3 监督 3 驾驶操作作 4 加工 4 转换 4 处理 5 复制 5 劝解 5 照料 6 比较 6 交谈示意意 6 反反馈回馈 7 服务 7 服务 7 掌握 8 接受指示、帮帮助设备运用电脑 计算器 电话 扫描仪 传真 装订订机 复印机 其他 软件应用1、软件开发发2、网络、系统统维护 3、专

7、业软软件使用 4、网络工工具、一般办办公软件使用用工作绩效标准编号 关键业绩绩指标 量化目标 指标权权重 1、2、3、4、5、6、六、工作环境与与要求工作场所经常去国外、外外埠出差 因工作需要经常常外出联系或或商谈（本市市） 因工作作需要与本市市几个固定部部门联络 一般仅限于于本公司办公公区范围内 一般仅仅限于本座位位，不宜外出出 其他情情况 工作时间 工作时间间极不固定且且无规律 经常需需要加班 经常需需要下班延时时 一般只只需白天工作作时间 工作时时间较自由，弹弹性制 其他情情况其他职业病： 名称称： 危险险程度：舒适性： 舒适 一般般 不不舒适工作要求1、工作压力 很很大 较大大 一般 较小小2、精力集中程程度 高度集集中 很很集中 集中 平常常3、体力 体力工作作很多 必须久坐坐或站 一般 随意4、创新与开拓拓 工作作本身即是 工作作常需要 偶偶尔 程序化、无无需5、紧张程度 快快节奏、疲劳劳 较较紧张 偶尔紧紧张 完全自己己掌握6、均衡性 无法掌握 很差 忙闲不均均 尚可其他描述