第二十一章 FI 非采购性供应商应付款流程qkr.docx

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1、 最终用户操作手册-FI21流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0第二十一章-FFI21_非非采购性供应应商应付款流流程1. 流程说明此流程描述因应应不采用采购购定单进行采采购作业的供供应商应付款款作业的管理理需要，于SSAP系统中中相应的作业业处理过程。本本流程所谓非非PO采购作作业，系在系系统中不通过过采购定单方方式进行供应应商付款的采采购作业，用用于依公司管管理需求而予予以预算管控控的费用支出。本流程涉及各专专案业务部门门、权责主管管和财务部AAP会计。业业务部门对需需要预算控制制且在预算控控制范围内的的付款需求及及其他付款需需求填写原始始凭证，交权权责主管审核核。AP会计

2、计根据经权责责主管审核后后的凭证判断断是否需要追追加预算，如如果需要追加加预算，转入入预算修改流流程，否则AAP会计填写写记帐凭证，在在SAP系统统中完成供应应商应付款帐帐务处理。注意事项:11）本流程需需审核其是否否已建立内部部定单并分配配有预算金额额，并依系统统功能进行预预算控制，对对于未建内部部定单的预算算及超预算未未获追加预算算的费用，AAP会计人员员不得予以报报支或以其他他费用科目变变通列支。2）对于未取得得采购发票的的非PO采购购预付款及其其清帐作业，同同于PO采购购供应商之预预付款及其清清帐作业。相关附件：供供应商应付款款原始凭证2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1、

3、建立内部定单，用用于管控华南南一区主客管管室差旅费，预预算额为200,000.00元；2、 输入华南一区主主管报支之差差旅费发票，金金额为8,0000.000元；3、 查询内部定单报报表，列示实实际与计划之之比较状况。3.2. 系统菜单及交易易代码1）建立内部订订单路径：会计控制制内部订单主数数据特殊功能能订单创建交易代码：KOO012）设定内部订订单计划路径：会计控制制内部订单计划划成本和作业业输入更改交易代码：KPPF63）设定内部订订单预算路径：会计控制制内部订单制定定预算最初预预算更改交易代码：KOO224）费用报支路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入其他发票-一一般交易代码：F-

4、435）费用管控路径：会计控制制内部订单信息息系统内部订订单的报表计计划/实际比比较订单：实实际/计划/变式交易代码：S_ALR_88701299933.3. 系统屏幕及栏位位解释1）建立内部订订单路径：会计控制制内部订单主数数据特殊功能能订单创建交易代码：KOO01选择订单类型为为Z999-家具公司其其他专项费用用按进入下一一画面栏位名称栏位说明资料范例订单指内部订单编号号，由系统自自动给定系统内定简要说明必选项，指该专专项费用或资资本化支出的的主要内容华南一区主客管管室差旅费公司代码必选项，指该笔笔专项费用或或资本化支出出在哪个公司司下发生的。本本例为广州分分公司发生F015业务范围必选项

5、，指该笔笔专项费用或或资本化支出出在董事会还还是家具事业业部发生。就就家具公司而而言，只有家家具事业部才才会进行预算算控制，本例例选100221002对象分类必选项。由于该该栏位对家具具公司不适用用，故采系统统缺省值。系统缺省值成本中心申请必选项。指定费费用归集对象象F01540778按生成成内部订单。2）设定内部订订单计划路径：会计控制制内部订单计划划成本和作业业输入更改交易代码：KPPF6栏位名称栏位说明资料范例版本必选项。SAPP系统设定中中，在一个控控制范围下所所有计划只有有在0版本中中才会与实际际（包括计划划价格计算在在内）进行比比较，其他计计划版本仅是是供参考依据据用，不作其其他用

6、途。因因此对震旦中中国而言，另另外已事先设设定了计划版版本号Q1、QQ2、Q3分分别对应为：震旦中国第第一次计划修修正版、震旦旦中国第二次次计划修正版版、震旦中国国第三次计划划修正版。以以便当正在使使用之0版本本计划修改前前可以复制到到另外版本中中作备份。0从期间费用管控起始期期1终止期费用管控终止期期12会计年度费用管控年度2001订单费用管控依据之之订单号1000000087成本要素在成本控制范围围中记录生成成要素中的相相关费用的会会计科目51310200300按进入下一画画面栏位名称栏位说明资料范例成本要素在成本控制范围围中记录生成成要素中的相相关费用的会会计科目51310200300总

7、计划成本费用管控限额20000按建立立计划。3）设定内部订订单预算路径：会计控制制内部订单制定定预算最初预预算更改交易代码：KOO22栏位名称栏位说明资料范例订单需要设定预算的的订单编号1000000087按进入下一画画面栏位名称栏位说明资料范例总体设定专项费用管管控的总额200002001分配至20011年的费用管管控额度20000按设定定订单预算。4）费用报支路径：会计财务务会计应付帐帐款凭证输入入其他发票-一一般交易代码：F-43栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/044/19凭证类型以区分不同交易易业务产生的的会计记帐凭凭证。不同的的记帐凭证具具有不同的凭凭证编号范围

8、围，同一种记记帐凭证编号号连续KR：供应商发发票公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001：震旦旦总部记帐日期发票入帐日期。2001/044/19记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业业务货币种类类，本公司之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同同一种凭证类类型、同一会会计年度、同同一公司代码码的会计凭证证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强差旅费报支支记帐码指定过帐的借贷贷方31：供

9、应商发发票帐户指定总帐科目。对对于员工费用用报支，指定定员工工号800000003按键进入入下一个画面面。栏位名称栏位说明资料范例金额报支金额8000计算税额确定此项交易是是否需要计算算增值税业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具收付条款现金折扣计算条条件0001：无现现金折扣的立立即付款方式式收付基准日期帐龄计算起始日日2001/044/19 文本会计项目凭证摘摘要王强差旅费报支支记帐码指定行项目的借借贷方和科目目40：总帐

10、借方方帐户指定总帐科目51310200300：销销售费用-事务费用-差旅费 按按进入下下一画面栏位名称栏位说明资料范例金额报支金额8000税码商品流转过程中中所应交之增增值税税率成本中心管理会计中组织织结构的基本本单位，用于于归集成本/费用。其中中成本中心前前四位为成本本中心所在公公司代码F01540778：华南区区主管室订单费用管控依据1000000087文本会计项目凭证摘摘要王强差旅费报支支 按进入下一画画面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借借贷方和科目目31：应付帐款款贷方业务范围跨公司代码的核核算环境以出出具跨公司代代码的资产负负债表和损益益表，震旦家家具公司业务务

11、范围区分为为震旦中国家家具董事会（11001）和和震旦中国办办公家具（11002）1002：震旦旦中国办公家家具帐户科目编号。对于于员工报支，指指定员工工号号800000003科目简短说明科目短描述王强金额凭证金额。8000按完成成费用报支过过帐Dr:513110203000销售费用-事务-差旅旅费8000Cr:217110300000其他应付款款-员工80005）费用管控路径：会计控制制内部订单信息息系统内部订订单的报表计计划/实际比比较订单：实实际/计划/变式交易代码：S_ALR_8870129993栏位名称栏位说明资料范例成本控制范围成本组织结构中中的最高级1001：震旦旦中国会计年度费

12、用管控年度2001从期间费用管控起始期期1到期间费用管控终止期期12计划版本必选项。SAPP系统设定中中，在一个控控制范围下所所有计划只有有在0版本中中才会与实际际（包括计划划价格计算在在内）进行比比较，其他计计划版本仅是是供参考依据据用，不作其其他用途。因因此对震旦中中国而言，另另外已事先设设定了计划版版本号Q1、QQ2、Q3分分别对应为：震旦中国第第一次计划修修正版、震旦旦中国第二次次计划修正版版、震旦中国国第三次计划划修正版。以以便当正在使使用之0版本本计划修改前前可以复制到到另外版本中中作备份0订单费用管控依据1000000087按进进入下一画面面栏位名称栏位说明资料范例成本要素在成本控制范围围中记录生成成要素中的相相关费用的会会计科目51310200300实际的实际发生的应管管控费用8000计划计划管控的费用用额度20000文件名称：320d15014e271e58ecb2e1422ef33cb1.docx文件名Page 24 of 24文件准备: Eileen Liu日期：11/19/22 12:20 上午