金蝶EAS供应链管理标准操作规程(应收应付管理)12688.docx

《金蝶EAS供应链管理标准操作规程(应收应付管理)12688.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金蝶EAS供应链管理标准操作规程(应收应付管理)12688.docx（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 EAS供应链标准操作手册文档编号： 版 本 号号： 密 级：保密密 XXXXXX集团EAS标准准化操作作规程供应链管理理金蝶软件（中中国）有有限公司司2008年年 09月文档控制更改记录日期作者版本更改参考2008年年9月1.0分发拷贝号名字区域说 明（对本手册册编写过过程进行行简要说说明，如如下所示示）目录1供应链链部分41.1业业务操作作说明51.11.1应收管管理业务务操作说说明51.1.22应付管管理业务务操作说说明311 供应链部分分1.1 业务操作说说明1.1.1 应收管理业业务操作作说明1.1.1.1 销售回款结结算业务务操作说说明（1） 操作岗位 财财务部：财务会会计（2）

2、操作流程（3） 操作界面说说明销售回款结结算是在在应收系系统中使使用最频频繁的结结算方式式。对于关联应应收单生生成的收收款单，系系统将在在收款单单进行收收款操作作时，进进行自动动结算，生生成销售售回款的的结算记记录。系统提供按按核心单单据号和和核心单单据行号号自动结结算的功功能。在在应收单单审核时时，系统统自动查查找是否否有与之之核心单单据号和和核心单单据行号号相同的的收款单单，如有有，则自自动结算算；在收收款单收收款时，系系统自动动查找是是否有与与之核心心单据号号和核心心单据行行号相同同的应收收单，如如有，则则自动结结算。对于没有通通过关联联关系自自动结算算和按核核心单据据号自动动匹配结结算

3、的应应收单和和收款单单，可以以通过销销售回款款结算进进行结算算。操作路径：在功能菜菜单-财务务会计-应应收管理理-结算处处理-销售售回款结结算进入过过滤界面面，如下下图：其中，主对对账方指指的是应应收单；辅对账账方指的的是收款款单。核心单据号号支持模模糊查询询。系统支持主主对账方方往来户户与辅对对账方往往来户不不同的结结算。设置过滤条条件，进进入结算算界面，如如下图：同币种结算算：自动结算时时，红蓝蓝单自动动对冲选选项的含含义：选选上该选选项，同同侧的单单据按照照红蓝单单优先对对冲结算算的原则则进行接接后，再再与异侧侧的单据据进行结结算。当选择自动动结算时时，系统统自动按按照同一一个往来来户能

4、结结算多少少就结算算多少的的原则进进行匹配配，自动动结算的的情况下下，不允允许不同同往来户户的结算算。手工结算时时，允许许用户在在本次结结算金额额字段上上进行维维护。并并且要求求主对账账方的结结算金额额合计与与辅对账账方的结结算金额额合计相相等。对对于外币币同币种种结算业业务，如如果结算算的本位位币金额额有差异异，系统统记入汇汇兑损益益。手工工结算允允许往来来户不相相同。对对于主辅辅对账方方往来户户不同的的情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是销售售回款结结算；否否则认为为是销售售回款转转销。异币种结算算：异币种结算算不支持持自动结结算。

5、异币种结算算根据本本位币进进行结算算。但是是并不要要求本位位币相等等才进行行结算。系系统认为为主辅对对账方之之间本位位币的差差异是汇汇兑损益益。对于于主辅对对账方往往来户不不同的情情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是销售售回款结结算；否否则认为为是销售售回款转转销。1.1.1.2 收冲应付结结算业务务操作说说明（1） 操作岗位 财务部部：财务务会计（2） 操作流程（3） 操作界面说说明对于既是客客户又是是供应商商的往来来单位，有有可能需需要进行行应收冲冲应付的的业务处处理。操作路径：在功能菜菜单-财务务会计-应应收管理理-结算处处理-应

6、收收冲应付付，进入入过滤界界面，如如下图：其中，主对对账方指指的是应应收单；辅对账账方指的的是应付付单。系统支持主主对账方方往来户户与辅对对账方往往来户不不同的结结算。设置过滤条条件，进进入结算算界面，如如下图：同币种结算算：手工结算时时，允许许用户在在本次结结算金额额字段上上进行维维护。并并且要求求主对账账方的结结算金额额合计与与辅对账账方的结结算金额额合计相相等。对对于外币币同币种种结算业业务，如如果结算算的本位位币金额额有差异异，系统统记入汇汇兑损益益。手工工结算允允许往来来户不相相同。对对于主辅辅对账方方往来户户不同的的情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关

7、联，如如果有，系系统认为为是应收收冲应付付结算；否则认认为是应应收冲应应付转销销。异币种结算算：异币种结算算根据本本位币进进行结算算。但是是并不要要求本位位币相等等才进行行结算。系系统认为为主辅对对账方之之间本位位币的差差异是汇汇兑损益益。对于于主辅对对账方往往来户不不同的情情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是应收收冲应付付结算；否则认认为是应应收冲应应付转销销。1.1.1.3 预收冲预付付业务操作作说明（1） 操作岗位 财务部部：财务务会计（2） 操作流程（3） 操作界面说说明操作路径：功能能菜单-财财务会计计-应收管管理-结算算处理

8、-预预收冲预预付，进进入过滤滤界面，如如下图：其中，主对对账方指指的是预预收单；辅对账账方指的的是预付付单。系统支持主主对账方方往来户户与辅对对账方往往来户不不同的结结算。设置过滤条条件，进进入结算算界面，如如下图：同币种结算算：手工结算时时，允许许用户在在本次结结算金额额字段上上进行维维护。并并且要求求主对账账方的结结算金额额合计与与辅对账账方的结结算金额额合计相相等。对对于外币币同币种种结算业业务，如如果结算算的本位位币金额额有差异异，系统统记入汇汇兑损益益。手工工结算允允许往来来户不相相同。对对于主辅辅对账方方往来户户不同的的情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行

9、关关联，如如果有，系系统认为为是预收收冲预付付结算；否则认认为是预预收冲预预付转销销。异币种结算算：异币种结算算根据本本位币进进行结算算。但是是并不要要求本位位币相等等才进行行结算。系系统认为为主辅对对账方之之间本位位币的差差异是汇汇兑损益益。对于于主辅对对账方往往来户不不同的情情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是预收收冲预付付结算；否则认认为是预预收冲预预付转销销。1.1.1.4 收款冲付款款业务操作作说明（1） 操作岗位 财务部部：财务务会计（2） 操作流程（3） 操作界面说说明操作路径：选择功能菜菜单-财务务会计-应应收管理理-结

10、算处处理-收款款冲付款款，进进入过滤滤界面，如如下图：其中，主对对账方指指的是收收款类型型为代收收款单；辅对账账方指的的是付款款类型为为代付款款单。系统支持主主对账方方往来户户与辅对对账方往往来户不不同的结结算。设置过滤条条件，进进入结算算界面，如如下图：同币种结算算：手工结算时时，允许许用户在在本次结结算金额额字段上上进行维维护。并并且要求求主对账账方的结结算金额额合计与与辅对账账方的结结算金额额合计相相等。对对于外币币同币种种结算业业务，如如果结算算的本位位币金额额有差异异，系统统记入汇汇兑损益益。手工工结算允允许往来来户不相相同。对对于主辅辅对账方方往来户户不同的的情况，系系统会自自动判

11、断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是收款款冲付款款结算；否则认认为是收收款冲付付款转销销。异币种结算算：异币种结算算根据本本位币进进行结算算。但是是并不要要求本位位币相等等才进行行结算。系系统认为为主辅对对账方之之间本位位币的差差异是汇汇兑损益益。对于于主辅对对账方往往来户不不同的情情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是收款款冲付款款结算；否则认认为是收收款冲付付款转销销。1.1.1.5 坏账处理业业务操作作说明（1） 操作岗位 财务部部：财务务会计（2） 操作流程（3） 操作界面说说明第一步：进进行坏

12、账账参数设设置。如如下图：操作路径：财务会会计应收账账款坏账处处理坏账计计提参数数。财务组织：灰显，取取当前操操作用户户所属公公司。计提方法：包括直直接转销销法和备备抵法；备抵法选择择：包括括销售百百分比法法、账龄龄分析法法和应收收账款百百分比法法；坏账损失科科目代码码和坏账账准备科科目代码码均可通通过F77键或者者单击进行选选择。用户填写完完全部信信息后，单单击，保存存信息，单单击，关闭闭“坏账参参数”界面。其中，账龄龄分析法法下，同同时提供供汇总计计提、按按客户计计提、按按单计提提三种方方式。汇汇总计提提指的是是，所有有客户的的坏账准准备都使使用一个个坏账准准备科目目进行统统计；按按客户计

13、计提，可可以按客客户设置置坏账准准备明细细科目，也也可以只只设置一一个坏账账准备科科目，通通过对坏坏账准备备科目设设置客户户辅助账账来进行行处理；按单计计提，是是指针对对每张单单据计提提坏账准准备。这这三种方方式只能能选择其其中一种种。设置按客户户计提的的参数时时，支持持按客户户类别设设置计提提比率。当当选择按按客户计计提时，客客户分类类标准按按下拉列列表进行行显示，包包括系统统内用户户已经设设置的所所有分类类标准和和“不分类类”选择。当当选择“不分类类”时，表表示所有有客户的的计提标标准都相相同；当当选择任任意一个个分类标标准时，系系统将该该分类标标准下的的所有分分类按树树状进行行列示。用用

14、户可以以光标点点到分类类标准进进行设置置。如果果设置未未完整就就进行保保存，系系统给出出提示。如如果用户户设置了了多个分分类标准准，只保保存最后后一个分分类标准准的设置置结果。并并且在用用户切换换分类标标准时给给出提示示。第二步：按按客户计计提坏账账准备的的方式下下，需要要录入客客户的坏坏账准备备初始余余额。操作路径：在财务会会计应收账账款坏账处处理客户初初始准备备余额。系统统将会进进入如下下过滤界界面：选择客户，或或者不选选择，系系统默认认为全部部，点“确定”，进入入初始准准备余额额的录入入界面：在这个界面面录入客客户的坏坏账准备备余额。如如果对某某个客户户已经计计提过坏坏账准备备，那么么该

15、客户户的坏账账准备余余额不允允许再维维护。第三步：期期初坏账账录入操作路径：选择财务会会计应收账账款坏账处处理期初坏坏账录入入。系统统将会进进入如下下过滤界界面：公司：灰显显，取当当前操作作用户所所属公司司。往来类型：默认为为客户，允允许下拉拉修改。往来户：按按F7或或键从选选定的往往来户类类型中进进行选择择。币别：按FF7或键从选选定的往往来户类类型中进进行选择择。 单击，进进入“期初坏坏账”界面，如如图：点击按按钮，进进行期初初坏账的的新增。如如图：用户填写完完全部信信息后，单单击，保存存信息， 单击，关闭闭“期初坏坏账”界面。用户在此界界面还可可对新增增的期初初坏账进进行暂存存、复制制并

16、新增增、打印印和打印印预览等等操作。第四步：坏坏账准备备计提操作路径：选择财务会会计应收账账款坏账处处理坏账准准备计提提。进入入“坏账准准备计提提”界面，如如下图：界面上的数数据只有有计提日日期需用用户进行行选择，其其余选项项都由系系统自动动给出，不不需用户户自行录录入。不过，应计计提坏账账准备允允许用户户进行维维护。用户填写完完全部信信息后，单单击，保存存信息， 单击，关闭闭“坏账计计提”界面。如果配置了了工作流流，可以以通过工工作流对对坏账准准备计提提进行审审批。审批成功后后，可以以制作坏坏账准备备计提的的凭证。如果用户选选择的是是“按单计计提坏账账准备”，那么么进入坏坏账准备备计提界界面

17、，系系统会弹弹出单据据过滤界界面要求求用户选选择对应应的单据据。可以以整单计计提，也也可以按按比例计计提。第五步：坏坏账损失失操作路径：选择财务会会计应收账账款坏账处处理坏账损损失。点“新增”，系统统将会进进入要进进行坏账账处理的的单据过过滤界面面：公司：灰显显，取当当前操作作用户所所属公司司。往来户类型型：默认认为客户户，允许许下拉修改。往来户：按按F7或或键从选选定的往往来户类类型中进进行选择择。币别：按FF7或键从选选定的往往来户类类型中进进行选择择。 单据类型：允许下下拉修改，包包括其他他应收单单、销售售发票、销销售费用用发票。单击，进进入“坏账损损失”处理界界面，如如图：在栏勾勾对，

18、录录入本次次发生坏坏账的金金额，点点，则保保存坏账账。如果设置了了工作流流，则可可以通过过工作流流进行审审核。如如果没有有设置工工作流，则则可以直直接在坏坏账备查查簿上对对坏账记记录进行行审核。可以在坏账账备查簿簿上对坏坏账损失失记录进进行生成成凭证的的操作。具具体请参参见坏账账备查簿簿章节。第六步：坏坏账备查查簿操作路径：选择财务会会计应收账账款坏账处处理坏账备备查簿。系统统会出现现如下过过滤界面面。如图图：用户可根据据需要选选择适当当的过滤滤条件, 单击击，进入入“坏账备备查簿”界面。如如图所示示：在此界面可可查询已已确认的的坏账及及其具体体内容，包包括坏账账日期、坏坏账原因因、逻辑辑键、

19、名名称、编编码、单单据类型型、单据据号、坏坏账金额额和收回回金额等等。如果已经确确认为坏坏账的单单据收回回了，可可进行坏坏账收回回操作。具具体操作作见坏账账收回章章节。对于坏账处处理记录录，可以以在坏账账备查簿簿上进行行生成凭凭证和删删除凭证证的操作作。如果进行了了坏账处处理的误误操作，可可以在坏坏账备查查簿上删删除坏账账损失记记录。可以在坏账账备查簿簿上进行行坏账处处理的审审核和反反审核操操作。第七步：坏坏账收回回操作路径：选择财务会会计应收账账款坏账处处理坏账备备查簿进行处处理。系系统会出出现如下下过滤界界面：用户可根据据需要选选择适当当的过滤滤条件，单单击，进入入坏账收收回序时时簿。可以

20、在坏账账收回序序时簿上上进行生生成凭证证和删除除凭证的的操作。在坏账收回回序时簿簿上点按钮，进进行坏账账收回处处理。如如下图：选择需要收收回的坏坏账及收收款单，单单击，进入入坏账收收回界面面。如下下图：选定相应的的单据，在在坏账损损失单中中填入“本次收收回金额额 ”，在收收款单中中填入“本次结结算金额额”，按“坏账收收回”按钮，进进行收回回确认。确确认的条条件为：坏账损损失的本本次收回回金额=收款单单的本次次结算金金额。第八步：坏坏账计提提查询操作路径：选择财务会会计应收账账款坏账处处理坏账计计提查询询。系统统将会进进入如下下过滤界界面：其中，计提提类型包包括销售售百分比比法、汇汇总账龄龄分析

21、法法、按客客户计提提账龄分分析法、按按单计提提账龄分分析法和和应收款款百分比比法。用用户可按按键进行行选择。单击，进进入“坏账计计提序时时簿”界面，过过滤得到到的“坏账计计提序时时簿”包括以以下内容容：公司、编号号、年度度、计提提方法、计计提日期期、应计计提坏账账准备金金额、补补提金额额、冲销销金额、币币别、冲冲销金额额和补提提金额等等。根据据不同的的计提方方法，有有不同的的界面展展示。在此界面只只能对该该条记录录进行查查询，不不能对其其进行修修改等操操作。第九步：坏坏账准备备冲回按单计提坏坏账准备备的情况况下，如如果单据据计提了了坏账准准备，则则不允许许进行冲冲销、结结算等操操作，必必须要先

22、先进行坏坏账准备备冲回。点坏账准备备冲回，系系统弹出出已经计计提过坏坏账准备备的单据据，供用用户进行行坏账准准备操作作。坏账账准备冲冲回时，必必须整单单冲回，不不允许部部分冲回回。第十步：坏坏账统计计报表操作路径：选择财务会会计应收账账款坏账处处理坏账统统计报表表。系统统将会进进入如下下界面：设置好过滤滤条件，点点确定，进进入报表表界面。该报表用来来统计一一段时间间内发生生的坏账账准备计计提数据据、损失失数据、收收回数据据。1.1.1.6 应收管理期期末结账账业务操作作说明（1） 操作岗位 财务部部：财务务会计（2） 操作流程（3） 操作界面说说明第一步：期期末检查查，期末检检查用来来检查哪哪

23、些单据据没有审审核、哪哪些凭证证没有与与单据对对应。操作路径：选择财务会会计应收账账款期末处处理期末检检查。系系统将会会进入如如下界面面：第二步：期期末对账账。期末对对账的功功能，是是对应收收系统的的对账科科目发生生的数据据和总账账数据进进行比对对。对账的原理理是根据据单据与与凭证的的对应关关系进行行查找。注意，需要要使用对对账功能能的，动动态会计计平台的的规则配配置，只只能配置置为从单单据分录录取数，不不支持从从单据头头取数的的对账。并并且，通通过动态态会计平平台生成成的凭证证，如果果通过“修改凭凭证”功能进进行了凭凭证的修修改，则则也容易易造成BBOTPP关系的的丢失，造造成对账账不平衡衡

24、，请在在实施过过程中注注意控制制。操作路径：选择财务会会计应收账账款期末处处理期末对对账。系系统将会会进入如如下界面面：系统对账数数据界面面展示如如图：第三步：期期末结账账。期末结结账用来来结束一一个期间间的业务务，进入入下一个个期间。在期末结账账前，建建议用户户先进行行期末检检查和期期末对账账工作。操作路径：选择财务会会计应收账账款期末处处理期末结结账。系系统进行行期末结结账处理理。第四步：期期末反结结账期末结账将将期间返返回到上上一个期期间。操作路径：选择财务会会计应收账账款期末处处理期末反反结账。系统进行期期末反结结账处理理。1.1.2 应付管理业业务操作作说明1.1.2.1 采购付款结

25、结算业务务操作说说明（1） 操作岗位 财务部部：财务务会计（2） 操作流程（3） 操作界面说说明采购付款结结算是在在应付系系统中使使用最频频繁的结结算方式式。对于关联应应付单生生成的付付款单，系系统将在在付款单单进行付付款操作作时，进进行自动动结算，生生成采购购付款的的结算记记录。系统提供按按核心单单据号和和核心单单据行号号自动结结算的功功能。在在应付单单审核时时，系统统自动查查找是否否有与之之核心单单据号和和核心单单据行号号相同的的付款单单，如有有，则自自动结算算；在付付款单付付款时，系系统自动动查找是是否有与与之核心心单据号号和核心心单据行行号相同同的应付付单，如如有，则则自动结结算。对于

26、没有通通过关联联关系自自动结算算和按核核心单据据号自动动匹配结结算的应应付单和和付款单单，可以以通过采采购付款款结算进进行结算算。操作路径：选择功能菜菜单-财务务会计-应应付管理理-结算处处理-采购购付款结结算，进进入过滤滤界面，如如下图：其中，主对对账方指指的是应应付单；辅对账账方指的的是付款款单。核心单据号号支持模模糊查询询。系统支持主主对账方方往来户户与辅对对账方往往来户不不同的结结算。设置过滤条条件，进进入结算算界面，如如下图：同币种结算算：自动结算时时，红蓝蓝单自动动对冲选选项的含含义：选选上该选选项，同同侧的单单据按照照红蓝单单优先对对冲结算算的原则则进行接接后，再再与异侧侧的单据

27、据进行结结算。当选择自动动结算时时，系统统自动按按照同一一个往来来户能结结算多少少就结算算多少的的原则进进行匹配配，自动动结算的的情况下下，不允允许不同同往来户户的结算算。手工结算时时，允许许用户在在本次结结算金额额字段上上进行维维护。并并且要求求主对账账方的结结算金额额合计与与辅对账账方的结结算金额额合计相相等。对对于外币币同币种种结算业业务，如如果结算算的本位位币金额额有差异异，系统统记入汇汇兑损益益。手工工结算允允许往来来户不相相同。对对于主辅辅对账方方往来户户不同的的情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是采购购付款结结算；否否则认

28、为为是采购购付款转转销。异币种结算算：异币种结算算不支持持自动结结算。异币种结算算根据本本位币进进行结算算。但是是并不要要求本位位币相等等才进行行结算。系系统认为为主辅对对账方之之间本位位币的差差异是汇汇兑损益益。对于于主辅对对账方往往来户不不同的情情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是采购购付款结结算；否否则认为为是采购购付款转转销。1.1.2.2 应付冲应收收结算业业务操作作说明（1） 操作岗位 财务部部：财务务会计（2） 操作流程（3） 操作界面说说明对于既是客客户又是是供应商商的往来来单位，有有可能需需要进行行应付冲冲应收的的业务

29、处处理。操作路径：选择功能菜菜单-财务务会计-应应付管理理-结算处处理-应付付冲应收收，进进入过滤滤界面，如如下图：其中，主对对账方指指的是应应付单；辅对账账方指的的是应付付单。系统支持主主对账方方往来户户与辅对对账方往往来户不不同的结结算。设置过滤条条件，进进入结算算界面，如如下图：同币种结算算：手工结算时时，允许许用户在在本次结结算金额额字段上上进行维维护。并并且要求求主对账账方的结结算金额额合计与与辅对账账方的结结算金额额合计相相等。对对于外币币同币种种结算业业务，如如果结算算的本位位币金额额有差异异，系统统记入汇汇兑损益益。手工工结算允允许往来来户不相相同。对对于主辅辅对账方方往来户户

30、不同的的情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是应付付冲应收收结算；否则认认为是应应付冲应应收转销销。异币种结算算：异币种结算算根据本本位币进进行结算算。但是是并不要要求本位位币相等等才进行行结算。系系统认为为主辅对对账方之之间本位位币的差差异是汇汇兑损益益。对于于主辅对对账方往往来户不不同的情情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是应付付冲应收收结算；否则认认为是应应付冲应应收转销销。1.1.2.3 应付管理预预付冲预预收业务务操作说说明（1） 操作岗位 财务部部：财务务会计（2） 操

31、作流程（3） 操作界面说说明操作路径：选择功能菜菜单-财务务会计-应应付管理理-结算处处理-预付付冲预收收，进进入过滤滤界面，如如下图：其中，主对对账方指指的是预预付单；辅对账账方指的的是预付付单。系统支持主主对账方方往来户户与辅对对账方往往来户不不同的结结算。设置过滤条条件，进进入结算算界面，如如下图：同币种结算算：手工结算时时，允许许用户在在本次结结算金额额字段上上进行维维护。并并且要求求主对账账方的结结算金额额合计与与辅对账账方的结结算金额额合计相相等。对对于外币币同币种种结算业业务，如如果结算算的本位位币金额额有差异异，系统统记入汇汇兑损益益。手工工结算允允许往来来户不相相同。对对于主

32、辅辅对账方方往来户户不同的的情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是预付付冲预收收结算；否则认认为是预预付冲预预收转销销。异币种结算算：异币种结算算根据本本位币进进行结算算。但是是并不要要求本位位币相等等才进行行结算。系系统认为为主辅对对账方之之间本位位币的差差异是汇汇兑损益益。对于于主辅对对账方往往来户不不同的情情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是预付付冲预收收结算；否则认认为是预预付冲预预收转销销。1.1.2.4 应付管理付付款冲收收款业务务操作说说明（1） 操作岗位 财务部部：

33、财务务会计（2） 操作流程（3） 操作界面说说明操作路径：选择功能菜菜单-财务务会计-应应付管理理-结算处处理-付款款冲收款款，进进入过滤滤界面，如如下图：其中，主对对账方指指的是付付款类型型为代付付款单；辅对账账方指的的是付款款类型为为代付款款单。系统支持主主对账方方往来户户与辅对对账方往往来户不不同的结结算。设置过滤条条件，进进入结算算界面，如如下图：同币种结算算：手工结算时时，允许许用户在在本次结结算金额额字段上上进行维维护。并并且要求求主对账账方的结结算金额额合计与与辅对账账方的结结算金额额合计相相等。对对于外币币同币种种结算业业务，如如果结算算的本位位币金额额有差异异，系统统记入汇汇

34、兑损益益。手工工结算允允许往来来户不相相同。对对于主辅辅对账方方往来户户不同的的情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是付款款冲收款款结算；否则认认为是付付款冲收收款转销销。异币种结算算：异币种结算算根据本本位币进进行结算算。但是是并不要要求本位位币相等等才进行行结算。系系统认为为主辅对对账方之之间本位位币的差差异是汇汇兑损益益。对于于主辅对对账方往往来户不不同的情情况，系系统会自自动判断断两者之之间是否否有业务务分析码码进行关关联，如如果有，系系统认为为是付款款冲收款款结算；否则认认为是付付款冲收收款转销销。1.1.2.5 应付管理期期末

35、结账账业务操作作说明（1） 操作岗位 财务部部：财务务会计（2） 操作流程（3） 操作界面说说明第一步：期期末检查查操作路径：选择财务会会计应付账账款期末处处理期末检检查，如如下图：界面如上图图，包括括三个选选项：检查当前期期间的单单据是否否已经审审核和收收款；选选上该选选项，系系统检查查当前期期间的单单据是否否都已经经审核、收收款单是是否已经经收款。检查当前期期间的单单据是否否已经生生成凭证证；选上上该选项项，系统统检查当当前期间间的单据据、结算算记录是是否已经经生成凭凭证。检查指定科科目的凭凭证是否否存在对对应的单单据。选选上该选选项，系系统检查查在界面面上指定定的科目目的当前前期间的的凭

36、证是是否都有有对应单单据。选选上该选选项，系系统将要要求用户户指定科科目。并并且只有有受控科科目才能能进行选选择。第二步：期期末对账账操作路径：选择财务会会计应付账账款期末处处理期末对对账，如如下图：当选择按总总额对账账时，可可以选择择多个科科目一起起对账；当选择择按科目目对账时时，需要要逐一选选择科目目进行对对账。当选择的科科目下挂挂了往来来类型的的辅助账账时，往往来类型型允许进进行选择择。对账账报表也也显示往往来户的的内容；如果没没有下挂挂往来户户核算项项目，则则往来户户代码范范围不支支持查询询并且灰灰显，同同时对账账报表不不显示核核算项目目的内容容；并且且，系统统除了给给出科目目下挂的的

37、往来类类型之外外，还给给出“全部”的选择择。当选选择往来来类型为为“全部”时，往往来户灰灰显。币别：默认认为当前前财务组组织的本本位币。可可以下拉拉选择。包含未过账账的凭证证：选择择该选项项，系统统将未过过账的凭凭证也进进行统计计。显示往来户户明细：选择该该选项，系系统将按按往来户户明细展展示对账账结果。设置完毕过过滤条件件后，点点“确定”，系统统进入对对账报表表。如图图：对账数据包包括：期期初余额额、本期期借方发发生、本本期贷方方发生、期期末余额额。第三步：期期末结账账操作路径：选择财务会会计应付账账款期末处处理期末结结账，系系统将会会弹出结结账向导导界面，如如下图：在此界面用用户可选选择进行行结账或或者反结结账。用户如要结结账，则则选中下下方的结结账按钮钮，单击击，如下下图所示示：单击如如下图所所示：第四步：反反结账操作路径：选择财务会会计应付账账款期末处处理期末结结账，系系统将会会弹出结结账向导导界面，如如上图所所示，选选择下方方的反结结账按钮钮，如下下图所示示：单击，如如下图所所示：单击如如下图所所示：选择，接接着单击击，屏幕幕将会弹弹如下图图 选择按按钮后，窗窗口会弹弹出下图图：按确定后即可可完成期期末反结结账的操操作。金蝶软件(中国)有限公司 第61页，共61页