XXXX行政事业资产手册10679.docx

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1、第1页 封面行政事业资产管管理信息系统统用户操作手册济南国子数码科科技有限公司司2015年7月月第12页 第一章 资产增加目录目录2第一部分：资产产的日常管理理3第一章 资产增增加31、本年新增资资产的录入31.1 增加加验收单51.2 提交交验收单71.3 财务审审核7第二章 资产变变动111、资产变动111.1 资产产变动单的填填制与提交111.2 财务务审核141.3 变动动查询15第三章 资产处处置171、处置申报填填报171.1 权限限分配171.2 审核核流程设置（单单位内部三步步流程审核）171.3 处置置申报单的填填写与提交192、资产处置单单23第四章 单据撤撤销251、资产

2、卡片撤撤销252、验收单撤销销283、变动单撤销销314、资产处置申申报单、处置置单撤销344.1 资产产处置申报单单撤销344.2 资产产处置单撤销销36第一部分：资产产的日常管理理第一章 资产增增加系统存在两种资资产类型：资资产原始数据据、新增资产产。针对这两两类资产分别别使用不同的的方式增加：资产原始数数据的录入、新新增资产的录录入。其中资资产原始数据据和资产原始始数据的录入入是针对没有有验收单据信信息的资产或或者本年盘盈盈出的资产。新新增资产录入入的是本年度度新购置的资资产。两种方方式的具体操操作均需要资资产管理员和和财务审核人人员共同完成成。下面分别别介绍这两种种方式。1、本年新增资

3、资产的录入对于正式使用本本系统后的新新增资产存在在单据信息，需需要通过验收收单的形式来来增加这类资资产。使用资产管理员员登录系统后后，界面如下下：界面左侧一列按按钮是系统初初始时给该资资产管理员人人员设置的操操作权限按钮钮。点击第一项按钮钮，左侧的功功能操作区中中点击出现下下图页面：点击，出现下图图页面：输入相应的录入入数据年份 ，去掉当前前年数据后的的对勾，点击击确定，进入入资产增加窗窗口。如下图图窗口中，左边显显示的是当前前资产管理员员有权管理的的部门树形结结构，右边是是验收单信息息显示的区域域。1.1 增加加验收单手工填写增加验验收单第一步：选择左左侧部门树中中某部门。第二步：点击工工具

4、按钮增加加，生成验收收单，如下图图：注：1）红色信息为为必填项，比比如：资产名名称、分类代代码、计量单单位、价值、入入账日期等。2）有下拉框的的必须下拉选选择，比如：使用状况、资资产来源、经经费来源等；可以选择的的需要选择填填写，比如：分类代码、内内部管理部门门、申购部门门、经手人。3）日期可以手手工填入也可可以选择，如如上图界面所所示。如果验收单上有有数量信息（土土地、房屋、构构筑物不计算算数量），系系统根据该数数量，在验收收单下方自动动生成相应数数量的卡片记记录。验收单上的信息息项是这些资资产卡片的共共有信息项，其其他信息比如如使用部门、使使用人、存放放地点等信息息需要在验收收单下方的资资

5、产卡片列表表中填写完善善，可以手工工填入或者选选择。批量赋值：填制制验收单生成成的资产卡片片时，可以先先将第一条资资产卡片信息息完善。如果果2-4条资资产卡片与第第一条资产卡卡片信息相同同的话，可以以双击进行批批量赋值，双双击后，出下下图界面：选中需要赋值的的信息项，选选择开始行、结结束行点击确确定即赋值成成功(档案号号、出厂编号号仍需要手工工填入)。验收单信息填写写完毕后，点点击上方保存存，这样就完完成了该张验验收单以及资资产卡片的填填制。该张验验收单及卡片片信息可以从从验收单列表表中选中查看看。1.2 提交交验收单验收单及其卡片片信息编辑完完整后，在验验收单列表复复选框中选中中需要提交的的

6、验收单，点点击提交按钮钮即可，如果果提交不成功功会有相应提提示。比如：信息项不完完整的提示：这时需要按照提提示修改完善善验收单后再再提交。这样就完成了将将该张验收单单及资产卡片片的提交。 1.3 财务审审核(1)使用财务务审核人员登登录系统页面左侧系统初初始时赋予该该人员的操作作权限按钮。点点击资产增加加，左侧功能能操作区点击击财务审核，出出现界面如下下图显示，显显示目前系统统有一条验收收单信息待审审核。(2)审核验收收单选中需要审核的的验收单信息息，点击详细细信息，就出出现该条验收收单的具体信信息项，如下下图所示。审审核无误后，在在财务意见栏栏目上填写意意见，并点击击“通过”前前面复选框，然

7、然后点击保存存即审核完毕毕。该条验收收单上的资产产卡片即自动动更改为入账账状态。这样就通过验收收单的形式增增加了固定资资产卡片。1.4查询卡片片信息资产管理员或者者财务审核人人员登录系统统后可以通过过点击页面左左侧查询按钮来查查询资产信息息。在左侧功能操作作区点击查询询资产信息查查询资产信息查查询出现界面面如下图所示示。其中“入入账日期”控控制了查询资资产入账时间间，可以手工工录入修改需需要查询的时时间段。“资资产状态”限限定了需要查查询哪种状态态的资产卡片片，比如：未未提交、已提提交、财务退退回、财务审审核通过。“资资产类别”选选中某类资产产前复选框即即可查看该类类资产的资产产信息。如需需要

8、查看房屋屋类资产信息息，就将房屋屋类前复选框框选中。点击“确定”，界界面显示查询询结果，如下下图。选中需要查看的的资产前复选选框后，点击击资产编号或者者点击详细信信息可以查看看该条资产的的详细信息。第20页 第二章 资产变动 第二章 资产变变动资产的变动可以以通过资产管管理员制作变变动单提交财财务审核，变变动的是资产产卡片。1、资产变动1.1 资产产变动单的填填制与提交除了上述介绍的的修改已入账账资产外，也也可以通过资资产管理员制制作变动单据据提交财务审审核的方式来来变动资产信信息。资产变变动分以下几几种变动：使使用部门变动动、使用人变变动、使用方方向变动、现现状变动、存存放地点变动动、面积变

9、动动、数量变动动、价值变动动等。这几种种变动项目除除价值变动外外可以任意组组合，在同一一张变动单上上同时作变动动，价值变动动必须单独做做，一张变动动单可以多件件资产同时做做变动。资产产管理人员登登录系统后，出出现界面如下下图：界面左侧按钮是是系统初始时时赋予的资产产管理员相关关的操作权限限。点击资产变动，界界面出现功能能操作区，如如图：在功能操作区点点击内部变动动内部变动，出出现变动单列列表界面上图界面中，左左边是操作员员有权管理的的部门树形结结构，右边是是数据显示的的区域。（1）增加变动动单第一步：在左侧侧单位树上选选择部门，点点击右侧工具具按钮增加，进入资资产变动报告告单信息页面面如图：第

10、二步：点击左左上角工具栏栏按钮选择选择要变变动的资产。选中需要变动的的资产前复选选框，点击选选择，选中资资产。第三步：修改变变动单中要变变动的项目点点击工具栏按按钮保存，生成变变动单，如下下图注意：如果需要要做价值变动动的话其他信信息项不用填填制，仅仅在在价值、账面面净值栏填入入需要变动后后的价值及账账面净值即可可。如下图：（3）提交变动动单变动单信息编辑辑完整后，在在变动单列表表中选中需要要提交的变动动单前复选框框，点击上方方工具按钮提提交，弹出下下图窗口。点点击确定即完完成该张变动动单的提交。1.2 财务务审核这里需要注意的的是如果资产产管理员进行行的资产变动动没有涉及到到价值变动的的话提

11、交即发发生变动，无无需财务人员员审核。只有有变动涉及了了价值的变动动时才需要财财务人员的审审核。（1）使用财务务审核人员用用户名登录系系统后，点击击资产变动内部部变动财务审审核，进入下下图界面：（2）选择需要要审核的变动动单前复选框框，点击详细细信息，可以以看到该条变变动单的信息息以及变动资资产信息，如如下图。核实实正确后，填填写完善财务务意见、凭证证号、记账日日期3项审核核信息，选中中“通过”，点点击左上角审审核（或在变变动列表界面面选中通过，点点击发送）即完成成对该变动单单的审核。注意：财务审核核人员审核价价值变动的变变动单时入账账日期必须填填写实际变动动价值的日期期。以免影响响其他业务如

12、如资产年报的的提数。1.3 变动动查询（1）使用资产产管理员查看看变动单信息息使用资产管理员员用户名登录录系统后，点点击资产变动动内部变动内部部变动。在变动单列列表界面上方方工具栏左侧侧有显示状态态的下拉框，选选项有：全部部、未提交、已已提交、财务务退回。可以以通过该按钮钮查看不同状状态的资产变变动单。（2）使用资产产管理员或者者财务人员通通过变动查询询功能查看变变动单据信息息。使用资产管理员员或者财务人人员用户名登登录系统，点点击界面上方方资产变动按钮钮，点击内部部变动-变动查询，出出现下图界面面：变动日期：可以以手工修改成成需要查看时时间段内发生生变动的变动动单。变动单状态：查查询变动日期

13、期内的各种状状态的变动单单，比如：未未提交、已提提交、财务审审核不通过、财财务审核通过过。可以单独独选择状态前前复选框，也也可以选择全全选进行全部部选择。点击击确定进入后即即可查询到变变动日期内已已发生的变动动资产单据。第2页 第三章 资产处置第三章 资产处处置如果要进行资产产处置操作，分分为两种情况况，一种是需需要对主管、财财政部门进行行处置申报的的处置事项，另另一种是不需需主管、财政政进行处置申申报的处置事事项，对于前前一种处置事事项，必须首首先填写处置置申报单，提提交至主管、财财政部门审批批，审批通过过后，方可进进行单位内部部销账。下面面我们首先介介绍第一种处处置事项的操操作流程。该该流

14、程为多人人审核流程，各各单位可根据据实际情况设设置审核步骤骤及人员。1、处置申报填填报单位需要做处置置之前，需要要根据单位实实际处置事项项要求设置好好做处置需要要的流程操作作员及每个操操作人员的权权限，下面首首先介绍权限限分配。1.1 权限限分配使用基层单位99位机构代码码+0000000系统管管理员登录系系统后，点击击系统设置-权限管理-操作权限设置置，对进行处处置申报操作作的人员进行行操作权限的的分配，如下下图：每个参与处置申申报流程的人人员必须分配配申报权限。1.2 审核核流程设置（单位内部三三步流程审核核）使用基层单位99位机构代码码+0000000系统管管理员登录系系统后，点击击系统

15、设置参数数设置审核流流程设置，出出现以下界面面：第2页 第三章 资产处置第一个下拉框选选择默认审批批流程，第二二个下拉框选选择你所需要要进行的业务务操作，比如如现在我们要要进行“处置置申报审核流流程”设置，在在下拉框里面面选择“资产产处置流程设设置”，出现现以下界面：选择“资产处置置流程设置”之之后，会在后后面再出现一一个下拉框，下下拉框里面可可以设置处置置申报的“审审批流程”和和申报“待评评估”流程。下下面我们先设设置审批流程程，点击增加加选择人员点点击保存,可以设设置一步流程程。根据实际际要求进行流流程设置即可可，此文以设设置单位内部部三步流程审审核为例进行行介绍。单位位设置三层审审批操作

16、：操操作员（资产产管理员）、财财务（财务人人员）和领导导（单位负责责人），如下下图：第4页 第三章 资产处置上面设置了三步步审核流程，如如果做单据的的是资产管理理员自动跳到到第一步，如如果不是第一一个人则由第第一个人提交交后走该审核核流程。设置完审批流程程之后可以在在进行待评估估流程的设置置，设置的方方法跟审批流流程相同，同同样是点击增加选择人员，点点击保存。如下图图：做完准备工作之之后，我们就就可以进行处处置申报操作作了，下面我我们来看下具具体处置申报报流程的操作作。1.3 处置置申报单的填填写与提交1.3.1 填写处置申申报单用资产管理员登登录，点击资资产减少资产产处置资产处处置申报进入入

17、以下界面：点增加生成一张张处置申报单单：如下图：选择需要处置的的资产，点保保存。下面来来主要看下申申报单信息的的填写。第一一项是否上报报，根据实际际业务要求，选选择需要进行行的操作，我我们这里以上上报的流程为为例。处置方方式要根据资资产的具体情情况进行填写写（处置方式式里面有偿转转让、置换和和国家规定的的其他方式有有可能需要做做资产评估，其其他方式不需需要进行评估估，选择不同同的处置方式式，单据上的的信息也不一一样，选择的的时候一定要要注意选择正正确），这里里我们选择“有有偿转让”为为例，其他处处置方式填写写单据方式类类似。如下图图：填写完成后点击击保存，只有在在是否上报选选择“否”并并且选择

18、需要要评估的处置置方式的时候候，才能选择择“是否评估估”和“是否否审计”。申申报单填写完完成后可以切切换“相关文文档”标签页页上传相应的的文档及图片片，还可以在在“自定义流流程”处查看看申报单的所所需进行的流流程及单据的的位置。如下下图：单据的位置在红红色标注的人人员那里，审审批状态是待待审核，也就就是该人员还还未对单据进进行审核操作作。下面我们们提交该申报报单，点击提提交后，可以以在申报单列列表里面把状状态改成“全全部”查看单单据，在单据据的“自定义义流程”还可可以查看单据据所在的位置置：红色标注的就是是该单据所在在的位置，下下面我们用财财务人员的账账号登录系统统，去审核该该申报单据。1.3

19、.2 单位内部审审核处置申报报单使用审核流程里里面的人员（当当前为财务人人员）登录系系统，出现以以下界面：第3页 第三章 资产处置登录系统后会在在“待办事项项”里看到该该处置申报单单，点击链接接进入处置申申报的界面：进入该界面之后后选择单据，点点击“详细信信息”标签页页：出现上图界面，确确认无误后确确认审核信息息，确认无误误后审核信息息点“通过”，点点发送，审核通通过该申报单单。通过该操作后该该单据到了我我们设置的第第二步审核流流程那里，然然后用相对应应人员的账号号登录系统审审核单据，直直至单位内部部的审核流程程走完。基层层单位的申报报单据信息填填写完成，等等待主管和财财政把该单据据审核通过后

20、后做后续的销销账操作。2、资产处置单单使用用资产管理理员账号登录录系统，点击击资产减少-资产处置资产产处置单，出出现下图界面面：点击导入，选择择需要导入的的申报单，点点导入生成处置置单：选择生成的处置置的单，确认认没有问题后后点提交，提交给给财务审核人人员审核。用财务审核人员员的账号登录录系统，点资资产减少资产产处置财务审审核：填写完整需要填填写的信息，点点保存，然后选选中点发送，单据审审核完成，资资产销账操作作完成。注意：财务审核核人员审核处处置单时，单单据上入账日日期必须填写写该资产实际际销账日期，以以免影响其他他业务如资产产年报的填报报第16页 第四章 单据撤销第四章 单据撤撤销单据撤销

21、是由资资产管理员根根据不同的单单据类型，运运用正确的撤撤销方式将已已审核通过的的单据撤销为为未提交的状状态。1、资产卡片撤撤销对于通过Exccel表格导导入和通过卡卡片录入的资资产，在已经经为入账状态态下，如果需需要修改如何何操作。登陆资产管理员员单据撤销销资产卡片撤撤销-增加在弹出的新界面面中，点击选选择来选择需需要撤销的资资产卡片选中资产卡片后后，点击选择择确定。完善资产卡片撤撤销详细信息息后，点击保保存，点击提交提交成功之后，在在桌面待办事项显示示原始数据待待提交数量。点击原始数据待待提交数量，可可以看到通过过资产卡片撤撤销撤销的资资产卡片。可可重新修改提提交，审核入入账。2、验收单撤销

22、销通过验收单录录入的资产，并并已审核入账账时，如需撤撤销修改，则则需要用到验验收单撤销，具具体操作步骤骤如下：登陆资产管理理员单据撤撤销单据撤销验收单撤销销，点击增加按钮，在弹出的验收单单撤销中，点点击选择选中资产验收单单后，点击选选择确定。完善验收单撤销销详细信息后后，点击保存存，点击提交，提交成功之后，在在桌面待办事项显示示验收单待提提交数量。点击验收单待提提交数量，可可以看到通过过验收单撤销销的资产。可可重新修改提提交，审核入入账。3、变动单撤销销撤销已由财务务审核人员审审核通过的资资产变动单，具具体操作步骤骤如下：登陆资产管理理员单据撤撤销单据撤销变动单撤销销，点击增加按钮在弹出的变动

23、单单撤销详细信信息中点击选选择选中需要撤销的的变动单，点点击选择确定。完善变动单撤销销详细信息，完完善之后，点点击提交。提交成功之后，在在桌面待办事项显示示变动单待提提交数量。点击变动单待提提交数量，可可以看到通过过变动单撤销销的单据。可可重新修改提提交，审核记记账。4、资产处置申申报单、处置置单撤销4.1 资产产处置申报单单撤销撤销已审批通通过的资产处处置申报单，具具体操作步骤骤如下：登陆填写资产产处置申报单单的人员，点点击资产减少少-资产处置-申报查询，选选择一个申报报单日期，确确定。在查询到的申申报单中，记记录提交出现现问题的处置置申报单的单单据编号。记录之后，登陆陆系统管理员员-资产增

24、加加-撤销单据，单单据类型选择择处置申报单单，填写单据据编号，点击击确定。出现以下网页对对话框，确认认是否撤销，点点击确定，确定撤撤销到某具体体人员。退出当前人员员，登陆提示示撤销到的人人员，在桌面面待办事项中提提示资产处置置申报待提交交，点击该提提示，重新修修改该条处置置申报单，确确认无误后提提交审核。4.2 资产产处置单撤销销撤销已审核通过过的资产处置置单，具体操操作步骤如下下：登陆资产管理员员-单据撤销销-单据撤销-处置单撤销销，点击增加按钮在弹出的处置单单撤销详细信信息中点击选选择选中需要撤销的的处置单，点点击选择确定。完善处置单撤销销详细信息，完完善之后，点点击提交。 提交成成功，桌面待办事项中会会提示处置单单待提交数量量。点击处置单待提提交数量，可可以看到通过过处置单撤销销的单据。点点击该提示，可可重新修改并并提交，直至至审核销账。