江苏化学药品制剂项目建议书(模板).docx
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1、MACRO.泓域咨询 /江苏化学药品制剂项目建议书报告说明根据国家统计局的统计,2015年我国超过65岁的人口上升至14,386万人,占总人口的比例达到10.5%。随着我国人口的老龄化以及居民支付能力的不断提高,我国人民对健康需求的增加将继续驱动我国医药市场规模的增长。据中国老龄事业发展基金会的报告称,到2020年,老年人口将达2.48亿,老龄化水平将达17.17%。预计到2050年,60岁以上老年人占比将达31%。而有关研究表明,55-64岁老人两周患病率达32.27%,是25-34岁年龄段的4.31倍,65岁以上老人两周患病率则高达46.59%,是25-34岁年龄段的6.22倍。随着人口老
2、龄化程度的加剧,居民整体患病率的提升将会较为显著。老年人是药品消费的主要人群,如此庞大的老年人口数量将增加对药品的刚性需求。根据谨慎财务估算,项目总投资22788.12万元,其中:建设投资16959.29万元,占项目总投资的74.42%;建设期利息418.95万元,占项目总投资的1.84%;流动资金5409.88万元,占项目总投资的23.74%。项目正常运营每年营业收入46600.00万元,综合总成本费用39469.37万元,净利润5195.82万元,财务内部收益率14.82%,财务净现值648.73万元,全部投资回收期6.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合
3、理。综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 市场分析9一、 我国医药行业市场规模和发展趋势9二、 影响行业发展的有利和不利因素10三、 行业壁垒15第二章 项目建设背景及必要性分析18一、 我国化学制剂行业市场规模和发展趋势18二、 全球医药行业市场规模和发展趋势19三、 行业基本风险特征19四、 项目实施的必要性21第三章 项目总论22一、 项目概述22二、 项目提出的理由24三
4、、 项目总投资及资金构成27四、 资金筹措方案27五、 项目预期经济效益规划目标28六、 原辅材料及设备28七、 项目建设进度规划29八、 环境影响29九、 报告编制依据和原则29十、 研究范围31十一、 研究结论31十二、 主要经济指标一览表32主要经济指标一览表32第四章 项目选址34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 创新驱动发展40四、 社会经济发展目标41五、 产业发展方向42六、 项目选址综合评价46第五章 产品方案分析47一、 建设规模及主要建设内容47二、 产品规划方案及生产纲领47产品规划方案一览表47第六章 SWOT分析49一、 优势分析(S)49二、 劣势
5、分析(W)51三、 机会分析(O)51四、 威胁分析(T)53第七章 法人治理结构61一、 股东权利及义务61二、 董事63三、 高级管理人员67四、 监事70第八章 发展规划73一、 公司发展规划73二、 保障措施77第九章 运营管理80一、 公司经营宗旨80二、 公司的目标、主要职责80三、 各部门职责及权限81四、 财务会计制度84第十章 劳动安全分析90一、 编制依据90二、 防范措施92三、 预期效果评价95第十一章 节能方案说明96一、 项目节能概述96二、 能源消费种类和数量分析97能耗分析一览表98三、 项目节能措施98四、 节能综合评价101第十二章 工艺技术及设备选型102
6、一、 企业技术研发分析102二、 项目技术工艺分析104三、 质量管理106四、 项目技术流程107五、 设备选型方案108主要设备购置一览表109第十三章 组织机构、人力资源分析110一、 人力资源配置110劳动定员一览表110二、 员工技能培训110第十四章 项目规划进度112一、 项目进度安排112项目实施进度计划一览表112二、 项目实施保障措施113第十五章 投资方案114一、 投资估算的依据和说明114二、 建设投资估算115建设投资估算表119三、 建设期利息119建设期利息估算表119固定资产投资估算表120四、 流动资金121流动资金估算表122五、 项目总投资123总投资及
7、构成一览表123六、 资金筹措与投资计划124项目投资计划与资金筹措一览表124第十六章 经济收益分析126一、 基本假设及基础参数选取126二、 经济评价财务测算126营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表128利润及利润分配表130三、 项目盈利能力分析130项目投资现金流量表132四、 财务生存能力分析133五、 偿债能力分析133借款还本付息计划表135六、 经济评价结论135第十七章 风险评估136一、 项目风险分析136二、 项目风险对策138第十八章 项目招标、投标分析140一、 项目招标依据140二、 项目招标范围140三、 招标要求140四、 招标组织方
8、式142五、 招标信息发布146第十九章 项目综合评价147第二十章 补充表格149建设投资估算表149建设期利息估算表149固定资产投资估算表150流动资金估算表151总投资及构成一览表152项目投资计划与资金筹措一览表153营业收入、税金及附加和增值税估算表154综合总成本费用估算表154固定资产折旧费估算表155无形资产和其他资产摊销估算表156利润及利润分配表156项目投资现金流量表157第一章 市场分析一、 我国医药行业市场规模和发展趋势过去的5年来,我国医药工业保持着较为快速的增长。据南方所及工信部消费品司统计,2011-2015年,我国医药工业总产值由15,624亿元增长至28,
9、326亿元。2015年我国医药工业实现销售收入为26,885亿元,同比增长9.02%,利润总额2,768亿元,同比增长12.22%。我国医药工业销售收入和利润总额均超过同期GDP的增长幅度,保持着快速增长。根据国家卫生和计划生育委员会数据,我国卫生总费用从2005年的8,659.91亿元上升到2015年的40,587.7亿元,年人均卫生费用由662.30元增长到2,952.00元,年增长率均在10%以上,明显高于我国各年GDP增长率。这说明我国在卫生事业方面的投入大大增加,人民对健康的重视程度越来越高。根据国家统计局的统计,2015年我国超过65岁的人口上升至14,386万人,占总人口的比例达
10、到10.5%。随着我国人口的老龄化以及居民支付能力的不断提高,我国人民对健康需求的增加将继续驱动我国医药市场规模的增长。据中国老龄事业发展基金会的报告称,到2020年,老年人口将达2.48亿,老龄化水平将达17.17%。预计到2050年,60岁以上老年人占比将达31%。而有关研究表明,55-64岁老人两周患病率达32.27%,是25-34岁年龄段的4.31倍,65岁以上老人两周患病率则高达46.59%,是25-34岁年龄段的6.22倍。随着人口老龄化程度的加剧,居民整体患病率的提升将会较为显著。老年人是药品消费的主要人群,如此庞大的老年人口数量将增加对药品的刚性需求。随着老龄化趋势日趋明显、经
11、济增长和人民生活水平的提高,我国居民对于高质量药品和医疗服务的需求日益增长,社会对于医药行业的刚性犹存,我国医药市场未来发展空间依然巨大。根据IMSHealth预计,中国作为主要的医药新兴市场,在2020年医药市场规模将达到1,500至1,800亿美元,约占全球规模的11%,2016-2020年复合年均增长率为6%-9%。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家政策支持医药产业是国民经济的重要组成部分,与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关,国家历来重视医药产业的发展。国家工信部制定的医药工业十二五发展规划中明确提出,要加快医药工业结构调整和转型升级,培育发展生物医药
12、产业,促进医药工业由大变强,且要在心脑血管疾病、神经退行性疾病、感染性疾病等重大疾病领域加快推进创新药物开发和产业化,着力提高创新药物的科技内涵和质量水平。未来几年,精神神经疾病、心脑血管疾病、肿瘤类以及肌肉骨骼类系统药物市场增长速度预期将高于医药市场平均增长速度。国务院深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务指出要巩固完善基本药物制度,推进仿制药质量和疗效一致性评价,做好基本药物全品种抽验工作。全面推进公立医院药品集中采购,实行分类采购制度,每种药品采购的剂型原则上不超过3种,每种剂型对应的规格原则上不超过2种。进一步健全药品价格形成机制,强化药品价格行为监管,健全药品价格监测体系,维护药
13、品市场价格秩序。(2)国家医疗保障体系逐步完善国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出,深化医药卫生体制改革,实行医疗、医保、医药联动,推进医药分开,实行分级诊疗,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。基本医疗保险参保率稳定在95%以上,城乡居民医保人均政府补助标准提高到420元,人均个人缴费相应增加。新增筹资主要用于提高基本医疗保障水平,并加大对城乡居民大病保险的支持力度。城乡居民医保政策范围内住院费用报销比例稳定在75%左右。结合医保基金预算管理全面推进付费总额控制。加快建立健全基本医疗保险稳定可持续的筹资和报销比例调整机制。(3)我国卫生费用投入增加随着我国人民健康意识提高
14、、人口老龄化加速和社会保障体系的逐步健全,我国卫生总费用多年来持续增长,从2006年的9,843.34亿元上升到2015年的40,587.7亿元,年增长率大于11%,远高于同期GDP的增长速度。持续增长的卫生支出促进医药市场增长。据世界卫生组织统计,当政府投入占卫生总费用的比例小于20%时,其卫生系统绩效较差,而我国相当长时间低于20%。在新医改阶段,政府卫生费用支出明显增加,2015年与2006年相比,在卫生总费用中,政府支出所占比重从18.10%增加到30.88%,个人支出从49.30%直接下降到29.97%。(4)行业竞争力提升2011年,CFDA发布了药品生产质量管理规范(2010修订
15、),强制药品生产企业在既定的时限前进行升级改造,未通过认证的企业将禁止药品生产,藉此改善药品生产环境,提高药品安全。2013年2月,CFDA印发关于开展仿制药质量一致性评价的通知,正式启动评价工作,旨在通过参数比较,淘汰内在质量和临床疗效达不到要求的品种,促进我国仿制药质量整体水平的提升,提高我国制药工业在国际上的竞争力。2015年国务院在关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见中明确提出了本次改革的主要目标之一是提高仿制药质量,加快仿制药质量一致性评价,力争2018年底前完成国家基本药物口服制剂与参比制剂质量一致性评价。2016年2月6日,国务院办公厅下发关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意
16、见(国办发20168号),其中明确规定,化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药,凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的,均须开展一致性评价。随着新版GMP执行以及仿制药质量一致性评价的稳步实施,我国制药工业的竞争力将进一步增强,竞争重心将逐渐从价格竞争转向企业综合实力的竞争。(5)老龄化进程加快我国人口结构已趋于老龄化,65岁以上的人群占我国人口总数的比重越来越大。据国家统计局统计,2014年我国超过65岁的人口上升至13,755万人,占总人口的比例达到10.1%。研究表明,医疗保健支出与年龄呈正相关性,老龄人口对医疗的需求为普通人的3-5倍,同时,人口老龄化使人类疾病谱发生了明显的变化
17、,老年性、慢性疾病用药市场增长迅速,这对医药技术提出新要求的同时也扩大了市场总需求量。2、不利因素(1)产业集中度低、竞争激烈目前我国医药企业数量众多,企业经济规模相对较小,多数企业以生产仿制药为主,较低的生产规模、较高的产品同质化现象和为数众多的企业数量导致医药生产企业间的价格竞争激烈,对整个医药行业的发展和竞争力的提升造成不利影响。但是由于国家陆续出台了一系列提高药品质量和支持行业内兼并重组行为的政策,我国医药产业集中度有望提高,行业将进一步良性发展。(2)国内制药企业研发投入不足国内制药企业规模普遍偏小,在研发投入严重不足,导致研发能力与国际水平差距较大。2011年我国医药行业研发投入占
18、销售收入比重平均仅为1.46%,个别企业在5%以上,与发达国家制药行业研发投入相差巨大。大多数企业没有建立自己的研发机构或培养自己的研发人员,仅仅生产技术含量很低的药品,导致企业间产品的同质化程度相当严重,市场竞争日益激烈,极度不利于行业发展。(3)药品价格下降近年来,药价高饱受用药患者诟病。2009年,国务院发布了关于深化医药卫生体制改革的意见,提出在我国初步建立起国家基本药物制度,基本药物实行零售指导价格。随后,发改委、卫生部、人社部印发改革药品和医疗服务价格形成机制的意见,指出要合理调整药品价格,进一步降低偏高的药品价格,科学制定国家基本药物价格。2010年起,发改委先后几次分批调低部分
19、药品的最高零售价格,自2015年起国家已经放开了药品最高零售指导价,但医疗机构实行以省为单位的招投标亦大幅降低了药品价格。不断下降的药品价格压缩了制药企业的利润空间。三、 行业壁垒1、准入壁垒我国医药行业是特许经营行业,医药行业的各个运行环节均受到国家食品药品监督管理总局的严格管制。开办药品生产企业应取得省级食品药品监管部门颁发的药品生产许可证;正式生产前,生产线应通过GMP认证,取得药监部门颁发的GMP证书;此外,药品生产企业所生产的所有品种均需取得相应的药品批准文号。新版GMP自2011年起已经施行,对药品生产企业提出了更高的标准。由于实行严格的市场准入,新办药品生产企业耗时较长,支出较大
20、,因而具有较高的市场准入壁垒。2、技术壁垒药品关系大众健康和生命安全,药品监管部门颁布了一系列的药品监管法规和制度对药品质量、药品安全进行约束,在药品研发、生产、销售、客户维护的各个阶段均需要较强的技术保障。随着新版GMP的实施以及仿制药质量一致性评价的开展,对药品生产企业技术实力的要求将进一步提高。对于药品生产企业而言,不论是提升已有品种的工艺水平或是研发新的药物品种,均需大量的研发投入,并经过多年的生产形成技术和工艺经验上的积累。对行业新进入企业而言,核心技术和工艺体系难以在短时间内形成,在产品质量和成本控制方面难以与行业内优势企业竞争,因此面临较高的技术壁垒。3、资金壁垒医药工业是一个资
21、金密集型行业。药品从临床前研究、临床试验、中试放大、试生产、科研成果产业化到最终产品的销售,技术要求高,资金投入大,周期长;药品生产需要按照GMP的要求建设厂房及配套设施、购买生产线,生产过程中对于安全、环保等方面要求亦很高,整体资金支出较大;此外企业在市场推广和销售网络建设上也需投入大量资金。总体而言,制药企业具有较高的资金壁垒。4、规模壁垒我国医药企业数量众多、规模参差不齐、产品同质化现象严重,因此市场竞争十分激烈。在这种情况下,规模较大、市场份额处于领先的企业由于规模效应及品牌的知名度,更可能获得盈利并在行业竞争中生存下来。而新进入者则需经历生产、研发、销售等方面的从无到有,只有达到一定
22、经营规模之后方能实现盈利,规模门槛较高。5、品牌壁垒药品从属性上而言相比普通商品对人的健康、安全重要性更高,因此成立时间早、技术积累丰厚、品牌卓越的制药企业更易得到医生和患者的认知和选择,并形成一定使用习惯,具有较强的客户粘性。新的药品品牌从零树立自己的品牌形象、在现有较为稳定的市场格局中占据一席之地,需要大量的时间和资源。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 我国化学制剂行业市场规模和发展趋势化学制剂行业作是医药制造业最重要的分支之一,近年来规模增长迅速。据米内网统计,2011-2015年化学制剂行业销售收入从3,968.60亿元增长到6,816.04亿元,利润总额从452.81亿元增长至8
23、16.86亿元。在工业产值方面,2010-2014年,化学药品制剂行业总产值从3,474亿元增长至6,666亿元,复合增长率达23.31%;从2012年开始,全球将有600余种专利药陆续到期,而由于新药的研发周期长、投入大、高风险和技术方面的压力,仿制药品将会成为我国药品制造行业的一个主要方向。2015年国务院在国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见中明确提出要加快仿制药质量一致性评价,力争2018年底前完成国家基本药物口服制剂与参比制剂质量一致性评价。随着仿制药质量一致性评价的全面展开,以及由此导致的仿制药质量的大幅提升,国内仿制药市场规模将快速增长,这无疑给我国化学制剂行业和企业提供
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