某公司各类单项资金审批权限一览表11954.docx

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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.CW-CK/BD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事事 项有关部门财务会计部部相关系统总总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下下审核审核核准审批5万元以上上审核审核核准审批货款支付50万以下下审核审核审批核准50万-2200万万以下审核审核审核核准审批200万以以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下下审核审核审批核准10万-550万审核审核审核核准审批50万以上上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以以下审核审核审批1

2、00万-3000万以下下审核审核核准审批300百万万以上审核审核审核审批对 外审核审核审核审批下属单位借 款50万以下下审核审批50万-1100万万以下审核核准审批100万以以上审核核准审批行政费1000元元以下审批审核1000元元-20000元元以下审核审核审批2000元元以上审核审核审核核准审批总部业务招招待费400元以以下审核审核审批核准400元以以上审核审核审核核准审批差旅费3000元元以下审核审核审批核准3000元元-1万万元以下下审核审核审核核准审批1万元以上上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、PPOP广广告等5000元元以下审批审核核准5000元元-1万万元以下下审核

3、审核审批核准1万元以上上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下下审批审核核准2万元-110万元元以下审核审核审批核准10万元-30万万元以下下审核审核审核核准审批30万元以以上审核审核审核核准审批审批电台广播3000元元以下审批审核核准3000元元-50000元元以下审核审核审批核准5000元元以上审核审核审核核准审批削价处理商商品损失失5000元元以下审核审核审核核准审批5000元元以上审核审核审核核准审批医药费开 支800元以以上-11万元以以下审核审核审核核准审批1万元以上上审核审核审核核准审批工 伤伤审核审核审核核准审批对外捐款赞赞助审核核准审批对外单位或或私人借借款审核核准审批说明：

4、一、 上表所指“以下下”均含本本数。二、 以上单项资资金使用用系指预预算内开开支。单单项资金金预算外外开支的的审核与与核准按按相应规规定办理理，审批批则以超超支部分分占预算算内金额额的百分分比为基基础，220%（含含）以内内的由总总经理批批准，220%以以上的由由董事长长批准。三、 审批权限分分三类：1. 审核：指管管理部门门及主管管领导对对该项开开支的合合理性提提出初步步意见。2. 审批：指有有关领导导经参考考“审核”的意见见后进行行批准。3. 核准：指各各级财务务负责人人根据财财务管理理制度对对已审批批的支付付款项从从单据和和数量上上加以核核准并备备案。四、 审批顺序： 先先下级，后后上级

5、；先定性性审批，后后集中标标准；先先经业务务线、行行政线有有关部门门，后报报财务线线(按表中中所标号号的顺序序即可)。若遇遇有关人人员出差差在外，可可由其授授权人代代核、代代批，但但事后必必须请有有关人员员追认。CW-CKK/BDD03缴款单 编号： 年 月 日日 交款单位总计金额（大写）百十万千百十元角分摘 要（收款单位位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴缴款人： 复核核： 出出纳：注：本单一一式三联联，第一一联会计计室留存存，第二二联返缴缴款人，第第三联由由缴款人人报缴款款单位财财会室。 CW-CCK/BBD09现金申领单单 年 月 日申领部门申领人申领日期申领

6、事由申领金额（大写） ￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部部经理 注：本单由由会计室室使用并并管理。CW-CK/BD05借款单 年年 月月 日日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支支票 支票票号码：借款用途及理由借款金额(大写) ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注 注：本本单由会会计室使使用并管管理。CW-CKK/BDD08支票使用登登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CKK/BDD06差旅费报销销单 报销部门门： 年 月 日日 附单据据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额额项 目天数金 额额火车费途中补助汽车

7、费住勤补助市内交通费费夜间乘车住宿费其 它它邮电费小 计小 计合 计计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批准财务核准财务审核部门审核注：本单一一式两联联，第一一联会计计室留存存，第二二联报销销部门留留存，由由报销部部门指定定人员据据以登记记本部门门费用开开支。CW-CKK/BDD04票据交接清清单 编号号： 年 月 日日 票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分 合计：（大大写） 佰佰 拾 万 仟仟 佰 拾 元元 角 分 移交交人 接接收人注：本单一一式三联联，第一一联会计计室留存存，第二二联返移移交人，第第三联由由移交人人报移交交单位财财会室。CW-CKK/BDD11盘点人员

8、编编组表 年年 月 日经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备 注 批准准： 审审核： 制制表：说明：本表表由财务务会计部部经理编编制，财财务总监监审核，总总经理批批准。财财务会计计部、会会计室各各留存一一份，其其余分报报本表中中各经管管部门和和总经理理。CWW-CKK/BDD21固定资产盘盘点表 使使用部门门： 年 月 日日财产编号固定资产单位登记卡数量盘点数量盘 盈盘 亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额 使用用部门负负责人： 会点人人： 盘盘点人： 制单单：注：本单一一式两联联：第一一联财产产管理部部门留存存，第二二联报会会计室。CW-CKK/BDD18固定资产增增加单 财产编号号：

9、年 月 日日 中文名称取得日期资产成本记记录设备内容数 量取得成本英文名称数 量量规格型号取得金额厂 牌牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合 计备 注注财产管理部部门负责责人使用部门负责人会计室主管管 经办办人： 制单：注：本单一一式三联联：第一一联财产产管理部部门留存存，第二二联交会会计室，第第三联交交使用部部门，CW-CKK/BDD22固定资产登登记卡总帐科目： 本卡编编号： 明细科目： 设卡日日期： 年 月月 日 财产产编号： 中文名称抵押权设定定、解除除及保险险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费 率月折旧

10、额保险费附属设备备 注移 动动 情 形年月日使用部门用 途保管员年月日使用部门用 途保管员注：新卡由由财会部部门填制制，填制制完毕后后转财产产管理部部门留存存并管理理。CW-CKK/BDD22固定资产登登记卡总帐科目： 本卡卡编号： 明细科目： 设卡日日期： 年 月 日 财财产编号号： 中文名称抵押权设定定、解除除及保险险记录抵押行库英文名称设定日期规格型式解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费 率附属设备名称保险费规格备 注数量日期凭单号码摘 要要单位数量资产价值每月折旧额额借 方贷 方余 额移 动 情情 况折 旧 提 列 情 况备 注年月日使用部门

11、用 途保管员年月日本期提列数数截止本期累累计数资产净值填表注意事事项：(1)本卡卡适用于于机械设设备、运运输设备备、机电电性什项项设备，新新卡之填填写由财财务部门门填制。(2)本卡卡编号由由保管卡卡片单位位自编。(3)附属属设备栏栏：应填填名称、规规格及数数量。(4)折旧旧提列情情况栏的的填写：a.日期期写开始始填列的的日期，以以后各年年度如无无变更则则填该年年之元月月一日，年年中增减减时另行行填写变变动提列列之开始始日期。b.本期提提列为以以会计年年度为准准，如期期中有所所变动时时可分填填几行。c.资产净净值为资资产价值值余额减减截止本本期累计计后之余余额。CW-CKK/BDD27固定资产移

12、移转单 财产编编号： 年 月 日日 中文名称数 量量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数数移前用途（移出单位位）移后用途（移入单位位）已折旧金额额残余价值月折旧额存放地点移出备 注注移入总经理财务部门移入管理部门移入移入部门移出部门移出移出注：本单一一式四联联，第一一联财产产管理部部门留存存（如资资产在公公司内部部两个单单位之间间移转，则则要复印印一联送送移入单单位的财财产管理理部门），第第二联交交财务会会计部（如如资产在在公司内内部两个个单位之之间移转转，则要要复印一一联送移移入单位位的财会会部门），第第三联交交移入部部门，第第四联交交移出部部门。CW-CKK/BDD19固定资

13、产减减损单 财产编编号： 年年 月 日 名称中文规格存放地点耐用年限英文厂牌用 途已使用年数数购置日期数量取得价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价价值处理费用审计意见实际损失额额抵押行库处理办法保险单号码码月折旧额总 经 理财务核准系统总监财产管理部门负责人人财务审核使用部门负责人 物资管管理员： 使用人人或保管管人：注：本单一一式四联联，第一一联财产产管理部部门留存存，第二二联交会会计室，第第三联使使用部门门存查，第第四联如如减损财财产缴库库，则本本联由物物资管理理员保管管，如未未能缴库库，由财财产管理理部门暂暂为保管管。CW-CKK/BDD26固定资产出出售比价价单名称厂牌规格使用部门附

14、属设备购置日期单位数量耐用年限比价记录厂商已使用年限限原 价价已提折旧单价净 值值总价备 注注有关要求总经理财务总监财务会计部部财产管理部部门 经经办人：注：本单一一式三联联，第一一联由招招商比价价部门自自存，第第二联送送财务会会计部，第第三联送送财产管管理部门门。CW-SJJ/BDD02审计通知单单 日常常 定期 不定期期 年 月 日日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部部经理 制单单：注：本单一一式两联联，第一一联审计计监察部部留存，第第二联送送达审计计对象。CW-CKK/BDD17资金差异报报告表编制单位（部部门）： 年 月月 日 单位位：千元元项 目实际数预计

15、数比较增减差异原因说说明金额%金额%金额%填表说明凡实际数与与预计数数比较，每每项差异异在100%（含含）以上上者，均均由资料料提供部部门就上上月份数数填列差差异说明明。 审核核： 制表表：CW-CKK/BDD16资金来源运运用比较较表编制单位（部部门）： 年 月 日日 单单位：千千元项 目实际数预计数比 较增减数实 际累计数项 目目实际数预计数比 较增减数实 际累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%期 初现金结存支出土地及房屋屋机器设备什项设备收入现销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税收入薪 资资制造费用票据兑现销售费用管理费用财务收入财务费用其他支出其他收入小

16、计小计合 计期末现金结结存资金剩余或或短缺资 金 调 度说 明 事 项借入款项调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额增减同业往来长期借款短期借款贴现借款信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计 审核： 制表表：CW-CKK/BDD15资金来源运运用预计计表 编制单单位（部部门）： 年 月月 日 单单位：千千元项 目月月月项 目目月月月说明事项金额%金额%金额%金额%金额%金额%收入现销收入支出土地及房屋屋机器设备什项设备劳务收入材料支出预付定金退税收入外协加工借款偿还票据兑现薪 资制造费用财务收入销售费用管理费用营业外收入入财务费用其他支出其他收入合计合计资金剩余或或短缺 审审核： 制制表：

17、CW-CKK/BDD14银行短期借借款明细细表编制单位（部部门）： 截截止日期期： 年年 月 日 单单位：千千元序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度度尚可动用额额度备注 审核核： 制制表：CCWCK/BD10比价单 编号： 年年 月 日采购申请单单号寻价单号采购物品名名称供 应应 厂 商电 话话厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价比价结果： 评价人人签字/日期： 比价员员：注：本单一一式两联联，一联联比价员员自留，以以备参考考。一联联报评价价部门，对对照实际际采购价价格分析析并签署署意见，然然后报采采购价格格批准人人之上级级。CW-CKK/BDD02请款单申请部门： 年 月月 日项目验收日