物资(设备)采购管理制度(试行)20698.docx

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1、 Q/DFD 203.092007物资(设备)采购管理制度（试行）1 范围1.1 本制度对我厂物资本制度对东风发电厂物资（设备）采购的工作内容、采购方法、工作程序、价格监督、提货运输、验收结算等事项管理作了规定。1.2 本制度度适用于于我厂物物资本制制度适用用于东风风发电厂厂物资（设设备）采采购工作作。2 规范范性引用用文件下列文件中中的条款款通过本本标准的的引用而而成为本本标准的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡

2、是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本适用用于本标标准。国有工业业企业物物资采购购管理暂暂行规定定3 职责责3.1 计划经经营部是是我厂物资资（设备备）采购购工作的的管理机机构采购购工作的的管理部部门，主主要负责责对物资资（设备备）采购购需求进进行策划划和控制制，监督督物资（设设备）采采购工作作按本制制度执行行。3.2 物资供供应部是是物资（设设备）采采购工作作的执行行机构采采购工作作的执行行部门，主主要负责责根据采采购需求求按本制制度对物物资（设设备）采采购过程程进行策策划和控控制，按按时、保保质、保保量地实实现低成成本采购购。自觉觉接受职职能部门门对采购购活动的的管理与与监督，确确保按

3、程程序开展展工作。3.3 综合办办（审计计）是我厂物资资（设备备）询价价比选采采购的监监督机构构部门，主主要负责责对物资资（设备备）采购购的询价价比选进进行监督督采购的的执行过程程进行监监督。3.4 询价比比选承办办部门由由计划经经营部和和生产部部负责安安排，生生产部负负责安排排大修、更更改、科科技项目目的设备、材材料采购购的询价价比选承承办部门门，其它它项目的的设备、材材料采购购的询价价比选承承办部门门由计划划经营部部负责安安排。4 管理理活动的的内容与与方法4.1 物资（设设备）采采购工作作内容4.1.11 物物资(设设备)采采购工作作内容由由需求策划划、询价价比选、合合同签订订、催交交提

4、货、入入库验收收、财务务结算、资资料存档档等一系系列工作作组成。4.2 物资（设设备）的的采购方方法4.2.11 我厂厂物资（设设备）采采购按照照公开、公公正、公公平的原原则，择择优购货货。按采采购性质质及金额额的大小小分别采采用招标标采购和和询价比比选采购购。4.2.11.1 一次采采购总金金额在55万元以以上（含含5万元）或或单价在在2万元元以上（含2万元），总金额20万元以下的材料采购，采用询价比选采购。4.2.11.2 同一品品种规格格材料，一一次采购购总金额额在200万元以以上（含含20万万元）的的材料采采购，采采用招标标采购。4.2.11.3 几个个型号规规格的同同类别材材料，可可

5、在一家家供应商商完成采采购的，一一次采购购总金额额在200万元以以上(含含20万万元)的的，采用用招标采采购。4.2.11.4 生产上上必须使使用的非非标物资资、专卖卖或独家家供应商商经营的的物资，无无法进行行比选或或招标采采购程序序进行采采购的，由由生产使使用部门门提出使使用理由由，生产产部审核核。属于于询价比比选采购购范围的的按询价价比选审审批范围围找相关关的领导导审查批批准，属属于招标标采购范范围的按按贵州州乌江水水电开发发有限责责任公司司水电工工程基本本建设项项目管理理办法（黔黔乌司220077666号）有有关规定定办理。4.2.11.5 由由机组或或设备生生产厂家家供应的的专用备备品

6、配件件，无法法采用询询价比选选和招标标采购的的，该供供应商由由生产部部审核，分分管厂领领导、厂厂长批准准，作为为相应备备品配件件定点供供应商。4.3 物资（设设备）采采用招标标法进行行采购的的，招标标程序按按东风风发电厂厂招标管管理制度度（试行行）执执行。4.4 一次采采购总金金额在110万元元以下（含100万元）的询询价比选选主要程程序：询价承办办部门进进行询价价比选同同时对资资质进行行审查填报物物资（设设备）比比价采购购申报单单生产部部审核厂有关关领导审审批。4.4.11 询询价、比比选询价比选承承办部门门根据供供货单位位的报价价书，比比较质量量、价格格、售后后服务承承诺、供供货条件件承诺

7、和和供应商商的信誉誉等，择择优推荐荐供货单单位，并并填报采购物资(设备)比价采购格申报单（其格式见附件一）。4.4.22 生产产部审核核询价比选承承办部门门将采采购物资资(设备备)比价采购格申报单单送生生产部审审核、会会签，生生产部主主要对询询价比选选中的技技术部分分进行审审核。4.4.33 领领导审批批按本制度44.6条条规定的的审批权权限，报报相关厂厂领导审审批同意意后才能能采购。4.5一次次采购总总金额在在10万元元以上的的询价比比选主要要程序如如下： 4.5.11 编制制询价比比选申请请提出询询价比选选申请4.5.11.1 询价比选选申请由由项目需需求部门门承办部门门负责询询价比选选申

8、请的的编制并提提出，询询价比选选申请主主要包括括如下内内容：项项目实施施理由、询价比选主要内容、询价比选项目大致预算金额、拟邀请询价比选单位的名单等，承办部门领导必须在询价比选申请单上签字并加盖部门公章后上报。4.5.11.2 询价比比选申请请由承办办部门和计划划经营部部会签后后询价比比选申请请由生产产部和计计划经营营部会签签后，按本制制度4.6条规规定的审审批权限限送厂领领导审批批。4.5.11.3 编编制正式式项目实实施方案案及预算算并按相相关审批批流程审审批；4.5.11.4 编制制询价书书并进进行询询价书会会审签字字；4.5.11.5 拟邀邀请报价价单位资资格会审审，附拟邀请请报价单单

9、位资质质证明文文件；4.5.11.6 发出出报价邀邀请函；4.5.11.7 报价价文件拆拆封，要要求承办办部门、计计划经营营部、生生产部、审计、监察各至少一人参加，参加拆封人员在报价记录表上签字；4.5.11.8 报价价文件阅阅读，编编制（商商务、技技术）对对比表；4.5.11.9 编写写询价比比选报告告，简要陈陈述各报报价单位位商务、技技术对比比情况，推推荐合同同预谈判判单位排排序并说说明推荐荐理由，询询价比选选报告要要由项目目负责部部门领导导签字、盖盖章，然然后送送送生产部部、计划划经营部部审签，分分管厂领领导、厂厂长批准准；4.5.11.100 合合同谈判判：合同谈判由由项目负负责部门门

10、或计划划经营部部牵头组组织，乙乙方法人人代表或或授权代代表参加加，我厂厂计划、财财务、审审计、监监察及项项目负责责部门各各至少一人人参加，谈谈判完毕毕所有谈谈判人员员在谈判判纪要上上签字。4.5.22 编制制、发放放询价比比选书询价比选承承办部门门负责询询价比选选书的编编制、发发放。4.5.33 比选选询价比选承承办部门门根据供供货单位位的报价价书，比比较质量量、价格格、售后后服务承承诺、供供货条件件承诺和和供应商商的资质质、信誉誉等，择择优推荐荐供货单单位。4.5.44 编制制询价比比选报告告 询询价比选选工作完完成后，询价比选承办部门负责编写询价比选报告，询价比选报告应当记录以下内容：项目

11、概况、询价比选工作情况、商务和技术对比表等。确定中选单单位 完完成询价价比选工工作后，询价比选报告经询价比选承办部门、生产部和计划经营部审核、会签后，按本制度4.6条规定的审批权限送厂领导审批同意后才能采购。4.6 凡采用用询价比比选的物物资（设设备）的的采购的的批准权权限为： 单价11500000元以下下（含11050000元），采采购总金金额10000000元以以下（含含1000000元元）由分分管副厂厂长审批批； 单价110000元以上上，或采采购总金金额10000000元以以上的物物资（设设备）由由厂长审审批。4.7 经批准同意后后的采购物资资(设备备)比价采购格申报单单或询询价比选选

12、报告一一式四份份，采购主主办部门门一份，综综合办审审计室一一份、厂厂财务中中心一份份、计划划经营部部一份，以便采购活动的执行、管理和监督。4.8 对于采采购频繁繁的物资资（设备备），必必要时计计划经营营部牵头头，会同同物资供供应部、使使用部门门、综合合办审计计室、财财务管理理中心等等部门相相关人员员参加，共共同走访访市场，寻寻找几家家信誉良良好、资资金雄厚厚、物资资丰富、质质量保证证的供应应厂商为为定点采采购渠道道（供应应厂商必必须是一一般纳税税人），但但须报分分管厂领领导、厂厂长批准准。4.9 物资(设备)的采购购必须签签订物资资(设备备)购销销合同。签签订与执执行物资资(设备备)购销销合同

13、的的要求和和程序按按东风风发电厂厂合同管管理制度度（试行行）执执行。4.10 本着着“谁采购购谁负责责”的原则则，采购购主办部部门必须须严格执执行本制制度，对对采购工工作质量量负责，完完成采购购工作全全过程采购购产品的的技术质质量咨询询、鉴定定、牌号号、型号号、规格格确定、询询价比选选或招标标采购、合合同签定定、预付付款项、提提货运输输、到货货验收、发发票结算算等，并并按厂有有关规定定自行办办理一切切凭证手手续。4.11 到货货验收物资（设备备）到厂厂后，采采购主办办部门必必须组织织使用部部门（如如有）按按合同规规定进行行验收，验验收合格格后：属属于材料料物资的的，在物物资供应应部办理理入库手

14、手续，（入入库单由由物资管管理软件件生成）入入库单应应交一份份给物资资供应部部存档。属属于设备备物资的的，应填填制固定定资产验验收单，交交计划经经营部和和财务管管理中心心各一份份存档，以以便对采采购物资资业务及及采购工工作质量量的查询询和追溯溯。4.12 凡是是需要技技术性验验收的物物资应填填制物资资(设备备)检验验报告单单，由检检验部门门盖章，检检验人员员签字。4.13 在采采购活动动中的预预付款项项、发票票结算等等手续按按厂合合同管理理制度（试试行）和和厂财务务管理制制度执行行。4.14 外委委加工外委加工件件应根据据由专职职副总工工程师审审核的加加工图与与承揽方方签定加加工协议议，协议议

15、签定后后主办部部门应指指定专人人负责，承承办人应应及时了了解承揽揽单位的的加工进进度，以以便按质质、按量量、按时时提货，复复杂的加加工件，需需在承揽揽方验收收的，由由生产部部组织厂厂技术人人员到承承揽方进进行验收收，合格格后提货货入库。4.15 提货货运输市场零星采采购物资资的运输输，应本本着节约约运输费费的原则则尽量做做到满载载整车。外外地进货货一律以以“贵州州乌江水水电开发发有限责责任公司司东风发发电厂”为为收货单单位。提提运时应应根据提提货单、发发货票认认真核对对实物，检检查包装装，如发发现实物物不符，数数量短缺缺，变形形损坏等等情况应应当面和和承运部部门或承承运人办办好有关关手续，分分

16、清责任任，以便便进行处处理。提提运人员员应掌握握有关运运输知识识，对易易燃、易易爆、腐腐蚀有毒毒等危险险品必须须按规定定办好有有关手续续后方能能提运。5 检查查与考核核按照本条例例和贵贵州东风风发电厂厂经济责责任制考考核办法法进行行检查与与考核。6 附则则6.1 本制度度自文件件下发之之日起执执行，原原东风风发电厂厂物资（设设备）采采购管理理制度废废止。6.2 本办法法由厂物物资供应应部负责责解释。7 附录录_附加说明：本标准准由东风风发电厂厂标准化化委员会会提出；本标准准由东风风发电厂厂计划经经营部归归口；本标准准起草单单位：计计划部、综综合办、物物资供应应部；本标准准主要起起草人：陶家林林

17、；本标准准主要修修订人：李昱；本标准准主要审审核人：冯文贵贵、蔡伟伟；本标准准由东风风发电厂厂厂长曹险险峰批准准。附件一：贵州乌江水水电开发发有限责责任公司司东风发发电厂物物资（设设备）比比价采购购申报单申报部门： 年 月月 日序号物资名称规格型号单位数量单价（元）合计（元）使用部门采购员技术要求 销货单位情况物资名称单位名称具体地址电话号码性质信用情况生产单位名名称 申报部门货货比三家家情况询价比选承承办部门门意见：负责人： 年 月月 日生产部意见见：负责人： 年年 月 日审批权限负负责人：签字： 年 月 日日备注：1.本单填填写一式式四份，申申报部门门、计划划、综合合办审计计室及财财务备留留一份。 2.审批权权限、程程序按贵贵州东风风发电厂厂物资（设设备）采采购管理理。附件二:贵州东风发发电厂物物资(设设备)检检验报告告单检验部门： 年年 月 日日物 资 名名 称型 号 规 格单 位数 量检验项目检验方法检验结果备注 审批人： 检验员员：