物资采购、出入库管理规定20703.docx

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1、关于物资采购、出入库、入账的管理规定（试 行）一、物资请请购(一)生产产物资的的请购：由总部部指定的的部门采购购人员针针对需采采购的物物资，依依本部门门存量管管理基准准、用料料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下：部门采购员员编制生生产物资资采购计计划单 部门门负责人人 财务务科 总经经理 部门门采购员员 交财务务科和办办公室统统计采购。(二)非生生产物资资的领用用及请购购：非生生产物资资的领用用由各部部门依照照本部门门的实际际需求，每月初预报，填写非

2、生产物资申领计划单，经相关部门依次审核签批后，交由总部指定的采购部门进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全的非生产物资申领计划单向总公司领用。非生产物资的申领与采购流程如下：部门人员编编制非非生产物物资申领计划单 部门门负责人人 财务务科 总经经理 办公公室统计计 采购购部按汇总好好的申领领计划，编制非生产物资采购计划单 财务科 总经理 交办公室统计采购。(三)紧急急请购：如遇总总经理外外出，由由请购部部门电话话请示总总经理同同意后，如如实逐项项填写“物资采采购计划划单”，并在在备注注栏注注明原因因，方可可采购，凡凡紧急请请购的物物资，必必须在11-2天内补补办审批批手续。具体流流程如下下：部门采

3、购员员编制生生产物资资采购计计划单 部门门负责人人电话请请示总经经理同意意后 部门门采购员员 1-2天内内按“物资采采购计划划单签批批流程”补批手手续。（四）采购购程序：1、采购员员在采购购时对同同一种商商品应至至少比价价三家以以上。2、采购员员通过电电话、传传真“询价单单”、Emaiil、实实地考察察等方式式进行寻寻价、比比价、议议价。3、采购员员要如实实、认真真、工整整、逐项项填写“物资采采购计划划单”中的各各项目，不不得虚填填，不得得空项，无无法填写写的应在在“备注”栏内注注明。4、总经理理对比价价项进行行核查、审审查完毕毕后在非、生产物资采购计划单上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商

4、，并在下方“总经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)附注：1、各部门门非生产产物资申申领计划划以每月月初制定，经经部门主主管、财财务部核核批，报报呈总经经理批准准，交由由办公室室统计后后，报总总公司采采购部门门。2、对于紧紧缺、急急用物资资，应至至少提前前2日、持持相关部部门及总总经理核核批后的的“物资采采购申请请单”与采购购人员取取得联系系，以便便及时备备货、保保证使用用。3、尽量避避免当日日使用，当当日采购购，一定定要做到到提前采采购。4、生产产物资采采购计划划单、非非生产物物资采购购计划单单一式式五联，各各部门审审核签批批齐全后后，必须须交到每每联上的的指定部部门，以

5、以便统计计核对。二、物资出出入库（一）物资资的入库库：库管员员对物资资的数量量、品种种、规格格、供货货方等对对应非非、生产产物资采采购计划划单进进行验收收，核实实无误后后开具入入库单并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：采购员或供供应商送送货到库库 库管管员与非、生产物资采购计划单核对验收无误后开具入库单 部门负责人核实入库单签字 库管员入账。（二）物资资的出库库：1、领用部门门必须持有有符合规规定、符符合制度度、签字字齐全的的领料单单前往仓仓库领用用。2、仓库库保管员员严格执执行凭领领料单发发货

6、，领领料单上所所列领用用各项（货货物名称称、数量量等），必必须与非非生产物物资申领领计划单、生产产物资采采购计划划单上上所列各各项完全全一致，核核实无误误后方可可发货。领用流程如下：使用部门开开领料单单 部门门负责人人签字 库管管员核实实发货。三、采购物物资的发发票入账账流程发票 库管员员将入入库单附附在发票票后 部门门负责人人在发票票上签字字 财务务科 总经经理 财务务入账 。张家港保税税区震宇宇贸易有有限公司司二零一一年年元月七七日附表：1、非非生产物物资申领领计划单 2、非非生产物物资采购购计划单单 3、生生产物资资采购计计划单4、各部门门生产物物资、非非生产物物资采购购负责人人及库管管

7、员：部 门门采购负责人人库管员胜宇油品周 成祖 进震宇物流王卫兵陶雪娟震宇汽修袁向荣袁向荣生 态 园园李 冬樊 丽总 公 司司杜小平耿玉萍项目工程赵志华关于物资管管理中相相关部门门的职责责规定为了规范公公司物资资采购及及库存物物资的管管理，进进一步落落实好物资采采购、出出入库、入入账的管管理规定定的各各项工作作，便于于总部领领导了解解公司物物资采购购、库存存、使用用等情况况，使各部门门财务主主办准确确做好成成本核算算，特明确在在物资采采购及库库存物资资的管理理中相关关部门的的职责：一、办公室室职责在总经理直直接领导导下，对对各部门门物资的的合理使使用进行行监督；对财务务盘点工工作进行行组织、分

8、分工，确确保盘点点真实、正正确；对对物资的的使用与与管理情情况进行行分析，提提出合理理化建议议，为总总经理经经营决策策提供依依据：1、对公司司各部门门的生生产物资资采购计计划单和和非生生产物资资采购计计划单、非非生产物物资申领领单进进行汇总总统计，掌掌握、监监督各部部门对物物资的合合理使用用情况。2、根据月月末、年年中和年年终盘点点计划，报报总经理理批准后后签发盘盘点通知知，并负责召集集各部门门盘点负负责人，召召开盘点点协调会会，拟订订盘点计计划表，监监督各有有关部门门限期进进行盘点点工作。3、代表总总经理负负责盘点点工作的的指挥，督督导盘点点工作的的进行及及异常事事项的裁裁决，及及时向总总经

9、理汇汇报整个个盘点进进展情况况。4、认真落落实总经经理不定定期抽查查盘点工工作要求求，抽点点日期及及项目原原则上不不预先通通知经营营部门，先先由财务务科利用用结存存调整表表将账账面数先先行调整整到盘点点的实际际账面结结存数，然然后进行行抽点。抽抽点完毕毕后应填填写盘盘存表，并并把分析析报告一一并上报报总经理理。5、按月向向总经理理提供公公司财产产、物资资经营管管理中存存在的问问题以及及盈亏状状况的分分析意见见，促进进企业不不断提高高管理水水平。二、财务部部职责对本部门管管理的存存放在经经营部门门所用的的公司财财产及存存货进行行检查、监监督，对对公司财财产及存存货合理理使用和和安全管管理负责责：

10、1、对经营营部门上上报的物物资采购购计划单单，与与盘存存表进进行核对对，把库库存量控控制在最最高库存存量以下下，并对对采购项项目使用用的合理理性进行行审核。2、每月11-2次次走进市市场，了了解市场场信息，把把握市场场行情，对对采购购计划单单上采采购项目目、购买买价格逐逐条过目目，做到到价格心心中有数数，杜绝绝高价物物品或低低价低质质物品入入库。3、检查、监监督库管管员做到到日清月月结，帐帐帐、帐帐实、帐帐款、帐帐据五相相符。4、做好材材料消耗耗以及仓仓库帐目目的审核核工作，注注意发现现和处理理问题，及及时解决决管理中中存在的的问题，确确保公司司财产及及存货的的合理使使用和安安全管理理。5、本

11、着增增收节支支，提高高效益的的宗旨，反反对铺张张浪费，对对不合理理的费用用支出有有权拒付付，对不不合理的的物料消消耗等向向总经理理提出合合理化建建议，做做好财务务监督工工作。6、搞好会会计成本本核算，正正确、及及时完整整地记帐帐、算帐帐、报帐帐，提供供真实的的会计核核算资料料。7、按公司司规定月月末、年年中和年年终组织织盘点，开开展财务务分析工工作，考考核经营营成果，对对部门负负责人提提出绩效效考评意意见呈报报总经理理。三、经营部部门负责责人职责责接受财务科科委托，对对存放在在本部门门所用的的企业财财产及存存货严格格管理，确确保合理理使用，并并对安全全管理负负责。1、部门主主管对本本部门每每月

12、编制制生产产物资采采购计划划单和和非生生产物资资采购申申领单使使用合理理性负责责，按申申报签批批流程办办理采购购。2、负责组组织制订订物料消消耗定额额和各种种生产技技术经济济指标，降降低消耗耗，根据据有关规规定将消消耗和岗岗位计件件工资挂挂钩考核核，提高高劳动生生产率。3、审核本本车间每每天出库库的原料料种类及及数量并并签字，核核算每日日生产耗耗用的原原料，月终汇汇总，算算出损耗耗率，报报总经理审审批。4、负责所所有设备备、电气气的维修修、保养养、安装装、技改改及降低低成本等等工作。认认真做好好原料的的验质、抽抽样、计计量（过磅时时至少应应两人在在场，分分别负责责司磅、监监磅）等工作作。5、对

13、进库库原料，根根据收进进的时间间、品种种按定置置要求堆堆码整齐齐、规范范，并挂挂牌标识识，保证证库房原原料的先先进先用用、推陈陈储新，搞好现现场卫生生。6、督促保保管人员员每日核核对原料料账实情情况，做做到日清清月结，账账实相符符，数字字清楚无无误。月月底会同同财务人人员对库库存原料料进行仔仔细盘点点，做到到账清、物物清、手手续清。7、做好库库房的管管理工作作，注意意通风，经经常检查查库内原原料，防防止原料料在保管管期间霉霉烂、变变质，发发现问题题及时报报告。8、禁止易易燃、易易爆物品品进入库库房。四、仓库管管理员职职责1、库管员员必须合合理设置置各类物物资的明明细账簿簿和台账账。做好好各类物

14、物资的日日常核查查工作，库库管员必必须对各各类库存存物资定定期进行行检查盘盘点，并并做到帐帐目准确确，账、物物、卡三三者一致致。每月月底将规规定的各各类报表表，入库库、出库库、结存存报表、材材料耗用用汇总表表，上报报财务及及相关部部门，并并确保其其正确无无误。2、库存物物资清查查盘点中中发现问问题和差差错，应应及时查查明原因因，并进进行相应应处理。如如属短缺缺及需报报废处理理的，必必须按审审批程序序经领导导审核批批准后才才可进行行处理，否否则一律律不准自自行调整整。发现现物料失失少或质质量上的的问题（如如超期、受受潮、生生锈、老老化、变变质或损损坏等），应应及时的的用书面面的形式式向各相相关部

15、门门汇报。所所有的货货物每半半年必须须大盘一一次。针针对每天天出库的的产品进进行盘点点，并对对其他货货物的一一部分进进行循环环盘点，以以保证货货物数量量的准确确性。五、项目管管理办公公室职责责为进一步推推进重大大项目建建设，加加强重大大项目管管理，为为重大项项目建设设提供有有效保障障，特设设立公司司项目管管理办公公室：1、项目管管理办公公室由总总经理直直接领导导，由分分管各条条线工作作的副总总经理组成。2、结合总总公司的的经营情情况，对对重大项项目的实实施及内内容的可可行性进进行综合平衡，提提出合理理化建议议。3、重大项项目内容容包括：项目名名称、建建设规模模、总投投资、资资金来源源、建设年限

16、、风风险管理理、年度度实施进进度目标标和需要要解决的的问题。4、对重大大项目实实行全过过程跟踪踪，对前前期工作作的开展展进行指指导，同同时做好实施过程程中的信信息跟踪踪和重大大问题的的协调工工作，直直至项目目竣工验验收。5、组织好好投资概概算的审审查工作作，并督督查工程程设计、施施工、监监理、设设备材料采购等等招投标标行为及及实施过过程。6、定期收收集项目目实施信信息，经经常检查查工程进进展情况况，对重重大项目目在实施过程中出出现的矛矛盾和困困难，以以及存在在问题提提出解决决措施。7、重大项项目信息息收集实实行联络络员制度度，明确确信息联联络员，负负责重大大项目信息收集集上报和和反馈给给项目管管理办公公室。8、对重大大项目实实施过程程中形成成阶段性性现状报报告，对对变化、更更改设计计方案进行分分析论证证，按行行业规程程办好变变更、衔衔接工作作。9、做好项项目竣工工验收工工作，审审核项目目预、决决算方案案，形成成分析和和结算报告并存存档。 张家港保税税区震宇宇贸易有有限公司司二零一一年年元月七七日9