分公司办事处工作规章制度14485.docx

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1、分公司办事事处工作规规章制度 1管理理大纲总公司的规规章制度为为驻外机构构员工作业业的基础，驻驻外机构章章程是该员员工的行为为指南，各各员工通过过认真学习习，从而使使得业务操操作正规化化、工作条条理化，树树立公司良良好的的公公众形象。1.1 负负责人职守守a 严于律律已，做好好表率；b心胸宽大大，悉心听听取意见；c 善于团团结员工，做做好引导工工作；d 办事公公正，职责责分明；e注重业绩绩，重视开开拓，做好好市场管理理工作；f 要敢于于承担责任任。1.2 财财务运作（实实行电算化化管理）a 资金流流转：用款款先申请后后使用，资资金回笼及及时； 货款管理：货款管理：全部转入入总公司帐帐上，不得得

2、当地扣留留；应收帐款管管理：对应应收帐要每每月定期核核对，及时时催收，业业务员要做做好清理工工作。 备用金管理理：固定费用：书面形式式向总部传传真申请，由由总公司负负责人签字字确认，由由总部汇出出；办公费用：由总公司司负责人批批准后报销销，每月末末由总公司司财务部处处理； 采购费用：小批量元元件采购费费用管理，采采购人员按按获总部批批准的额度度填写资金金使 用申请请单，由总总公司会计计审批，并并支付货款款即可当地地执行；b 物流监监控：做到到“严格、准准确、安全全、迅捷”每个关键键环节必须须无一遗漏漏，货物进进出仓库必必须凭有效效的单据，做做到“货到有单单，货走单单随“。 本公司产品品（详见仓

3、仓管员职责责）向总部申请请发货或通通知收货；发货：销售售发货；样样品发货；退货：客户户退货回分分公司或总总公司；办办事处退货货回总公司司； 当地外购物物品办公用品：集中统一一购买，归归仓库保管管，领用时时填写领用用单；生产用货物物品：原则则上是需要要时购买。1.3 业业务管理 a 销售业务务 市场人员员：严格业业务作风，培培养技术型型销售工程程师，控制制业务费用用，每位业业务必须 掌握35个长期期客户； 市场场巩固及开开拓：对原原有市场的的巩固和分分析，开拓拓新的市场场； 市场场信息收集集及反馈：建立客户户源库，做做到行业资资源共享，分分析行业特特点，便于于市场定位位，并及时时反馈总部部； 建

4、建立权威杂杂志档库，同同行业商家家情报文档档库，技术术支持文样样库； 业务务研讨会，总总结业务经经验，对暴暴露出问题题应及时反反馈并解决决，制定计计划（日、周周、月）； 业业务每日晚晚汇报当天天工作情况况，集体参参考，并作作出下一步步计划，由由经理安排排下日的工工作； 对对疑难案例例当日填写写疑难案例例反馈表传传回总部，总总部产品部部参考后作作出方案，指指导业务员员的下一步步行动。b 执行XXXX科技技销售人员员职责。1.4 内内务管理a、宿舍管管理：见宿宿舍管理规规定；b、考勤管管理及人事事考核，详详见办事处处工作规章章制度。 11.5 表表格管理：因为管理理和统计的的需要，制制订以下一一套

5、表格，各各有关人员员按要求填填写； a、每月财财务部会计计要完成各各种表格的的填写，包包括对外报报送的各种种税务报表表和内部统统计表格（月月度费用统统计报表、销销售回款情情况统计表表）； b、出纳员员要填写：存货日报报表、现金金日报表（每每日填写）、进进销存表、物物料仓库差差异清单（每每月末填写写）； c、业务人人员填写：业务员员销售、回回款情况统统计表（每每月）、一一周工作总总结样品外外借、收回回情况统计计、新客户户业务处理理反馈单。 11.6 驻驻外机构的的财务直接接受总公司司的管理与与监督。2 驻外机机构仓库职职责 22.1 对对库存物进进行妥善保保管，保证证物料堆放放整齐，不不混杂、不

6、不变质，有有明确的名名称、存放放地和记录录物量的收收发卡； 22.2 对对物料实施施“先进先出出”式的管理理方法，入入库颜色按按春夏秋冬冬四种颜色色警示。超超过三个月月的物品应应重新检测测，重新将将当季颜色色贴在盒子子上，有问问题的应及及时返回总总公司； 22.3 区区分不同出出入库方式式，向总部部申请收货货，销售发发货、样品品发货、客客户退货回回办事处，办办事处退货货回总公司司、当地采采购入库等等各种记录录出入库凭凭证，保证证凭单据出出入库，按按凭证入帐帐。具体操操作： a、 以总总部标准品品的安全量量为参照，实实行安全库库存量（各各地根据具具体情况制制定）调度度管理，具具体样例附附后； b

7、、 财务务部出纳兼兼仓管员，出出入库单据据实行电脑脑管理，电电脑打单，会会计负责打打单。 c 、中中小客户货货品物流控控制： 业务员员递交正规规合同财务部审审批 分公司经经理审 财务部部开具出库库单 业业务员或客客户签单 出库 d 大宗货货品物流控控制：业务务员递交正正规合同 财务务部审批 分公公司经理审审批 总总部审批 财财务部开具具出库单 业务员或或客户签单单 出库库e、 新产产品（OEEM）及库库虚产品物物流控制：需求加工意向 客户业务员分公司经经理审批总部产品品部审批转转60%定金、全额货款 财务部部开具出库库单 工厂厂生产或仓仓库（总部部）备货业务员或或客户签单单 出库 f、当当地采

8、购物物流控制： 采购申申请单 分公公司经理审审批 总部采购购部审批 总公公司财务审审批 分公司 采采购 验收收 入入库 保存完完整的出库库凭证；2.4 对对出入库的的物料进行行数量和品品质上的核核查； 2.55 进行每每月一次的的月底盘存存工作，核核查帐、卡卡、物是否否相符，发发现问题及及时向财务务部汇报并并查明原因因； 2.66 对仓库库进行定期期清理，针针对死库存存、库存过过大或少的的情况向分分公司经理理及时的反反映，使库库存趋于合合理。根据据周转时间间，设置合合理间段，采采用经黄牌牌报警。（红红牌返回总总公司，黄黄牌抓紧出出售）； 2.77 每月末末配合总部部财务部进进行盘点，盘盘盈盘亏

9、及及时查明原原因，并拿拿出处理意意见交审计计； 2.88 对出入入库单的记记录要求有有明确的物物料来源（供供应商）、去去向（用户户）及其他他标注，并并保存完整整的出库凭凭证；2.9 外外借样品返返回时，须须检查配件件说明书是是否齐全，是是否有损坏坏等不良情情况，产品品配件说明明书不齐全全者，存放放仓库暂存存区并督促促经办人打打欠条。外外借或外购购产品无技技术部签字字时，不得得办理正式式入库手续续（可停放放暂存区）； 2.110 设立立样品专柜柜，每种产产品至少需需保存样品品一块，贴贴“样品”标签，并并有技术部部人员加贴贴的“合格”标志。2.11 对出入库库的物品须须做全面的的开箱检查查；2.1

10、2 对元器件件的存放应应注意同一一品种的单单件包装数数量要一致致； 2.113 物品品出入库必必须有书面面凭证，内内部领用填填写借货单单，销售人人员借货必必须有财务务部的单据据，退货时时必须有合合同； 2.114 出货货单处理：a 送货上上门的业务务情况 分公司司会计据经经审批的销销售合同打打印一式五五联出货单单，并由分分公司经理理据合同验验单签名后后将单据交交给仓管员员，仓管员员对一式五五联的出货货单确认并并签字认可可，一联返返回财务存存根，四联联随货交付付发货员，发发货员对于于接收的货货物清点确确认无误后后在出货单单签字认可可，其中一一联返还仓仓管，三联联随货同行行，要求客客户签名盖盖章后

11、，一一联返回财财务做帐，一一联发货员员留存，一一联给客户户。b 通过货货运公司的的业务 办事处处经理据经经审批的销销售合同打打印一式五五联出货单单，并由分分公司以理理据合同验验单签名后后将单据交交给仓管员员，仓管员员对一式五五联的出货货单确认并并签字认可可，二联返返回财务（其其中一联为为存根，一一联做帐），三三联随货交交付发货员员，发货员员对于接收收的货物清清点确认无无误后在出出货单上签签字认可，其其中一联返返回给仓管管员，自己己留存一联联，一联随随货同行。随随货同行联联要求客户户签字盖章章后传真回回公司。若若在发货110天内还还没收到由由客户签名名盖章的出出货单传真真件，由发发货员打电电话确

12、认客客户是否已已收到货物物，发货员员在电话确确认客户收收到货物后后，在出货货单上写明明何时打电电话确认并并签字认可可，将此单单复印交财财务。若客客户未收到到货应与货货运公司联联系并查实实货物下落落情况。2.15对对于无入库库单的货物物不得入库库，禁止仓仓管员不允允许私自存存放任何物物品。2.16货货物发运时时要保单价价的80%以上，否否则后果谁谁办谁负责责。3 办公区区域划分和和职能机构构设置外人人员组成 33.1办公公区域划分分a 接待区区、展示区区（内墙贴贴装公司形形象灯片；设立展示示架）b 业务区区、办公室室c 经理室室d OQCC区e 仓库区区 3.2职能机机构设置及及人员组成成（见职

13、能能机构图）4分公司办办事处经理理职责 4.1 对公公司的发展展方向，以以经营方针针进行分析析总结并交交公司总经经理过行决决策； 4.2 推行行公司制定定的政策及及相关的制制度，使之之落到实处处； 4.3 每日日晚听取各各部门人员员的工作汇汇报，每周周六上午召召开市场会会议，中午午12：000将情况况传回总部部，并保持持对他们工工作的指派派和监察； 4.4 具有有对公司人人员的考察察权，可把把人事任免免计划提交交总经理批批示； 4.5 对辖辖区范围的的市场环境境分析并提提出开拓方方案；4.6 主主管办事处处的重大外外交事务； 4.7 协调调各部门的的运作关系系； 4.8 处理理内外的重重大突发

14、事事件； 4.9 有随随时召集召召开各部门门会议的权权力，并作作出会议记记录； 4.10 负负责市场人人员也差情情况的安排排并对出差差时限审批批； 4.11 负负责客户投投诉处理； 4.12 处处理一些特特殊订单（低低价单、大大客户、特特殊行业用用户、特殊殊行业贸易易） 4.13 质质量、防火火第一责任任人； 4.14 对对公司的人人、财、物物负全面责责任； 4.15 负负责所有管管理表格（月月度费用统统计表格、销销售回款统统计表、三三天内预计计四项计划划、存货日日报表、进进销存表、业业务员销售售回款情况况统计表、一一周工作总总结、新客客户业务处处理反馈清清单、样品品外借、收收回情况统统计表）

15、的的审核和按按时传回总总公司； 4.16 每每月15、330日检查查仓库坏品品区，对坏坏品交加回回总部处理理。5 办事处处技术部职职责 5.11 负责处处理公司对对客户的技技术支持；a 客户购购买公司产产品后，不不会使用；b 客户使使用公司产产品时，出出现技术问问题； 5.22 负责处处理对办事事处内部的的技术支持持；a 临时性性的整机装装配；b 对外购购品的入库库检测；c 客户退退货品由业业务员和技技术人员共共同判断是是否为本公公司产品，对对属于本公公司的产品品进检测。5.3 销销售业务 市场人员员：严格业业务作风，培培养技术型型销售工程程师，控制制业务费用用，每位业业务必须 掌握35个长期期客户； 市场巩固固及开拓：对原有市市场的巩固固和分析，开开拓新的市市场； 市场信信息收集及及反馈：建建立客户源源库，做到到行业资源源共享，分分析行业特特点，便于于市场定位位，并及时时反馈总部部； 建立权权威杂志档档库，同行行业商家情情报文档库库，技术支支持文档库库； 业务研研讨会，总总结业务经经验，对暴暴露出问题题应及时反反馈并解决决，制定计计划（日、周周、月）； 业务每每日晚汇报报当天工作作情况，集集体参考，并并作出下一一步计划，由由经理安排排下日的工工作； 对疑难难案例当日日填写疑难难案例反馈馈表传回总总部，总部部负责人员员集体参考考后作出方方案，指导导业务员的的下一步行行动。