T财务管理及业务管理知识操作手册3584.docx

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1、 T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。二、造成资资本的僵僵化，使使周转资资金紧张张。三、过多的的库存，会会因陈旧旧而变成成废料，或或削价出出售，导导致收益益的恶化化。虽然库存发发生的原原因可能能来自生生产过程程，但是是管理不不善的采采购作业业所导致致的生产产缺料或或物料过过甚仍会会造成企企业无法法计算的

2、的损失。采购管理追追求的目目标是：密切供供应商关关系，保保障供给给，降低低采购成成本。）1) 如何进入采采购管理理1. 采购订单（当与供货货单位签签定采购购意向协协议时，可可以将采采购协议议输入计计算机，并并打印出出来报采采购主管管审批。1. 在进进入采购购管理系系统主选选单后，用用鼠标单单击【订订单】下下的【采采购订单单】或按按下AAlt+O键键，用光光标移动动键选择【采采购订单单】，即即可输入入采购订订单。屏屏幕显示示采购订订单格式式。2. 用鼠鼠标单击击工具栏栏的增增加按按钮或按按下FF5快快捷键，增增加一张张采购订订单。5. 按F122功能能键可以以从单据据表头进进行标题题，或用用鼠标

3、单单击表体体位置或或单击工工具栏的的增行行按钮钮或按下下Cttrl+I快快捷键，增增加一行行订单货货物。输输入采购购订单表表体各项项内容。如如：货物物编号、数数量、单单价、金金额等项项。）2) 采购订单增增加：输入采购订订单表头头各项内内容。输入采购订订单编号号、订单单日期、供供货单位位、账期期管理等等项。如果该订货货业务需需要对方方单位开开具增值值税抵扣扣发票，那那么应该该输入税税率。3) 采购订单保保存：4) 采购订单修修改：审核过的单单据不允允许修改改，需要要修改单单据应先先弃审，然然后才能能修改5) 采购订单删删除审核过的单单据不允允许删除除，需要要删除单单据应先先弃审，然然后才能能删

4、除6) 采购订单审审核2. 采购入库单单（采购入库库单是根根据采购购到货签签收的实实收数量量填制的的单据。该该单据按按进出仓仓库方向向划分为为：入库库单、退退货单；按业务务类型划划分为：普通业业务入库库单。采采购入库库单可以以直接录录入，也也可以由由采购订订单或采采购发票票产生。在实际工作作中，用用户可根根据到货货清单直直接在计计算机上上填制采采购入库库单（即即前台处处理），也也可以先先由人工工制单而而后集中中输入（即即后台处处理），用用户采用用哪种方方式应根根据本单单位实际际情况，一一般来说说业务量量不多或或基础较较好或使使用网络络版的用用户可采采用前台台处理方方式，而而在第一一年使用用或人

5、机机并行阶阶段，则则比较适适合采用用后台处处理方式式。【操作流程程】1. 填制制采购入入库单。如果采购购入库货货物是根根据采购购订单产产生，那那么可以以用复制制原采购购订单方方法填制制入库单单；如果采购购发票先先收到并并且已输输入计算算机，那那么入库库单可以以用复制制原采购购发票的的方法填填制；如果本次次入库的的货物以以前已有有相同的的入库单单，那么么可以用用复制以以前入库库单的方方法填制制。2. 如果果启用了了库存管管理系统统，由仓仓库管理理员审核核确认入入库单，否否则可以以由采购购人员审审核。3. 交给给采购结结算会计计进行结结算处理理。或者者在采购购入库单单生成发发票并直直接结算算。4.

6、 查询询各入库库单的实实际入库库成本。）7) 采购入库单单增加单击上图红红色部分分进入采采购入库库单，单单击下图图增加按按钮增加加采购入入库单点击增加按按钮后，右右侧选单单下拉框框可以选选择参照照采购订订单生成成，录入入仓库以以及收发发类别8) 采购入库单单修改9) 采购入库单单保存10) 采购入库单单删除11) 采购入库单单审核对于商业企企业，一一般指商商品进货货入库时时，填制制的入库库单，采采购入库库单是企企业入库库单据的的主要部部分，因因此在本本系统中中，采购购入库单单也是日日常业务务的主要要原始单单据之一一。采购入库单单是采购购人员在在采购系系统录入入的，库库管员只只需在库库存管理理系

7、统中中对采购购入库单单进行审审核即可可，不需需再录入入采购入入库单。 1,单击进进入库存存模块2,单单击采购购入库单单审核进进入采购购入库单单审核界界面3,审审核采购购入库单单采购入库单单审核12) 采购入库库单弃审审3. 采购发票13) 采购发票增增加如何进入采采购发票票单击进入采采购发票票 1.发发票的增增加点击增加按按钮后，右右侧选单单下拉框框可以选选择参照照采购入入库单生生成，检检查各个个栏目是是否无误误 14) 发票的修改改15) 发票的保存存16) 发票的删除除17) 发票的结算算参照入库单单生成发发票可以以点击上上图结算算按钮直直接结算算，也可可以手工工结算手工结算自动结算4.

8、付款单18) 付款单增加加 如何何进入付付款单单击进入付付款单（您可以通通过增加加功能，增增加一张张收款单单或者付付款单）先选择供应应商后再再点击增增加按钮钮，录入入必要信信息保存存19) 付款单的修修改（根据不同同的状态态，修改改收款单单/付款款单也有有两种不不同的方方法，核核销过的的付款单单需要取取消核销销才能修修改）20) 付款的保存存21) 付款单的核核销22) 采购管理月月末结账账销售管理（销售是企企业生产产经营成成果的实实现过程程，是企企业经营营活动的的中心。由由于销售售管理与与库存、核核算的紧紧密联系系，销售售管理系系统主要要以与库库存管理理、核算算等单元元并用的的形态出出现，一

9、一起组成成完整的的企业管管理系统统。）1. 销售订单（销售订单单是反映映由购销销双方确确认的客客户要货货需求的的单据。订订单作为为合同或或协议的的载体而而存在，成成为销售售发货的的日期、货货物明细细、价格格、数量量等事项项的依据据。企业业根据销销售订单单组织货货源，并并对订单单的执行行进行管管理、控控制和追追踪。在在先发货货后开票票业务模模式下，发发货单可可以根据据销售订订单开据据；在开开票直接接发货业业务模式式下，销销售发票票可以根根据销售售订单开开据。1) 如何进入销销售订单单单击即可进进入2) 销售订单的的增加 3) 销售订单的的修改4) 销售订单的的保存5) 销售订单的的删除6) 销售

10、订单的的审核 7) 销售订单的的弃审2. 销售发货单单（发货单是是普通销销售发货货业务的的执行载载体。在在先发货货后开票票业务模模式下，发发货单由由销售部部门根据据销售订订单产生生，客户户通过发发货单取取得货物物的实物物所有权权。在开开票直接接发货业业务模式式下，发发货单由由销售部部门根据据销售发发票产生生，作为为货物发发出的依依据。在在此情况况下，发发货单只只作浏览览，不能能进行增增删改和和审核等等操作。本本系统允允许先发发货后开开票和开开票直接接发货这这两种模模式同时时存在。根根据不同同的参数数设置，销销售出库库单的生生成，可可以在销销售系统统发货单单审核时时自动生生成，或或由库存存系统调

11、调阅已审审核的发发货单生生成。）8) 发货单的增增加9) 发货单的修修改10) 发货单的保保存11) 发货单的删删除12) 发货单的审审核13) 发货单的弃弃审3. 销售发票（销售发票票是指您您给客户户开具的的增值税税专用发发票、普普通发票票及其所所附清单单等原始始销售票票据。销销售发票票可以由由销售部部门参照照发货单单生成，即即先发货货后开票票业务模模式，也也可以参参照销售售订单生生成或直直接填制制，即开开票直接接发货业业务模式式。本系系统中先先发货后后开票和和开票直直接发货货这两种种模式可可以同时时存在。参参照订单单生成或或直接填填制的销销售发票票经复核核后自动动生成发发货单，并并根据参参

12、数设置置生成销销售出库库单，或或由库存存系统参参照已复复核的销销售发票票生成销销售出库库单。一一张订单单/发货货单可以以拆单或或拆记录录生成多多张销售售发票，也也可以用用多张订订单/发发货单汇汇总生成成一张销销售发票票。销售售发票经经复核后后通知财财务部门门应收账账款。客客户通过过发票取取得货物物的实物物所有权权。） 14) 销售发票的的增加15) 销售发票的的修改16) 销售发票的的保存17) 销售发票的的删除18) 销售发票的的复核 4. 收款单19) 收款单的增增加20) 收款单的修修改21) 收款单的保保存22) 收款单的核核销 23) 销售系统月月末结账账库存管理（库存管理理是用友友

13、通管理理软件的的组成部部分之一一，该系系统为企企业管理理者提供供一个在在新的市市场竞争争环境下下，使资资源合理理应用，提提高经济济效益的的库存管管理方案案，满足足当前企企业利用用计算机机进行库库存管理理的需求求。本系系统着重重实现工工商企业业库存管管理方面面的需求求，覆盖盖目前工工业、商商业的大大部分库库存管理理工作。本本系统适适用于各各种类型型的中小小型工商商业企业业，如制制造业、医医药、食食品、批批发、零零售、批批零兼营营等。） 1) 采购入库单单审核见采购模块块采购购入库单单审核5. 销售出库单单（对于商业业企业，一一般指商商品销售售出库时时，填制制的出库库单。无无论是工工业企业业还是商

14、商业企业业，销售售出库单单都是企企业出库库单据的的主要部部分，因因此在本本系统中中，销售售出库单单也是进进行日常常业务处处理和记记账的主主要原始始单据之之一。库存管理系系统和销销售系统统集成使使用，销销售出库库单是销销售系统统根据销销售发货货单或发发票生成成的。）发货单审核核后自动动生成，不不能在库库存管理理里面增增加，修修改，保保存，删删除（要要修改的的话只能能修改发发货单）2) 销售出库单单的审核核3) 销售出库单单的弃审审6. 盘点单4) 增加盘点单单盘点日期可可以选择择当前日日期，也也可以选选择之前前日期，录录入完以以上数据据点击盘盘库，系系统列出出盘点时时间点的的系统库库存。入入下图

15、5) 盘点单保存存审核实际盘点数数量录入入完毕后后保存并并审核，审审核后根根据盘亏亏数量生生成其他他出入库库单调整整系统账账面数量量7. 调拨单6) 增加调拨单单录入需要调调拨的存存货以及及数量，金金额在单单据记账账的时候候根据系系统结存存自动反反写7) 保存调拨单单调拨单保存存后生成成一张其其他出库库单和一一张其他他入库单单调整存存货对应应的仓库库8) 库存管理月月末结账账核算管理（核算的功功能主要要是进行行存货出出、入库库成本的的核算。并并可以实实现将购购销存业业务产生生的各种种单据生生成凭证证，传入入总账系系统存货是指企企业在生生产经营营过程中中为销售售或耗用用而储存存的各种种资产，包包

16、括商品品、产成成品、半半成品、在在产品以以及各种种材料、燃燃料、包包装物、低低值易耗耗品等。存货是保证证企业生生产经营营过程顺顺利进行行的必要要条件。为为了保障障生产经经营过程程连续不不断的进进行，企企业要不不断地购购入、耗耗用或销销售存货货。存货货是企业业的一项项重要的的流动资资产，其其价值在在企业流流动资产产中占有有很大的的比重。存货的核算算是企业业会计核核算的一一项重要要内容，进进行存货货核算，应应正确计计算存货货购入成成本，促促使企业业努力降降低存货货成本；反映和和监督存存货的收收发、领领退和保保管情况况；反映映和监督督存货资资金的占占用情况况，促进进企业提提高金额额的使用用效果。）1

17、) 正常单据记记账（单据记账账用于将将用户所所输入的的单据登登记存货货明细账账、差异异明细账账/差价价明细账账、受托托代销商商品明细细账、受受托代销销商品差差价账；恢复记记账用于于将用户户已登记记明细账账的单据据恢复到到未记账账状态。 2) 仓库月末处处理（当日常业业务全部部完成后后，计算算按全月月平均方方式核算算的存货货的全月月平均单单价及其其本会计计月出库库成本；计算按按计划价价/售价价方式核核算的存存货的差差异率/差价率率及其本本会计月月的分摊摊差异/差价；并对已已完成日日常业务务的仓库库/部门门做处理理标志。如如果使用用采购和和销售系系统，应应在采购购和销售售系统作作结账处处理后才才能

18、进行行。系统统提供恢恢复期末末处理功功能，但但是在总总账结账账后将不不可恢复复。）3) 购销单据制制单（生成凭证证用于对对本会计计月已记记账单据据生成凭凭证，并并可对已已生成的的所有凭凭证进行行查询显显示；所所生成的的凭证可可在账务务系统中中显示及及生成科科目总账账。）（生成凭证证，保存存。）4) 供应商往来来制单（为了快速速地、成成批地生生成凭证证，您可可以使用用制单功功能进行行批处理理制单。）到核算管理理里面做做单击出现该该页面填制凭证保保存，自自动生成成到总账账凭证。5) 客户往来制制单（为了快速速地、成成批地生生成凭证证，您可可以使用用制单功功能进行行批处理理制单。）生成一张凭凭证，凭

19、凭证保存存，自动动生成到到总账凭凭证。6) 存货核算月月末结账账总账（总账是用用友通产产品财务务系统的的核心，业业务数据据在生成成凭证以以后，全全部归集集到总账账系统进进行处理理，总账账系统也也可以进进行日常常的收、付付款、报报销等业业务的凭凭证制单单工作；从建账账、日常常业务、账账簿查询询到月末末结账等等全部的的财务处处理工作作均在总总账系统统实现。）1) 填制凭证（记账凭证证是登记记账簿的的依据，在在实行计计算机处处理账务务后，电电子账簿簿的准确确与完整整完全依依赖于记记账凭证证，因而而使用者者要确保保记账凭凭证输入入的准确确完整，在在实际工工作中，用用户可直直接在计计算机上上根据审审核无

20、误误准予报报销的原原始凭证证填制记记账凭证证(即前前台处理理)，也也可以先先由人工工制单而而后集中中输入（即即后台处处理），用用户采用用哪种方方式应根根据本单单位实际际情况，一一般来说说业务量量不多或或基础较较好或使使用网络络版的用用户可采采用前台台处理方方式，而而在第一一年使用用或人机机并行阶阶段，则则比较适适合采用用后台处处理方式式。）2) 凭证的增加加3) 凭证的修改改在填制凭证证那里直直接修改改，不需需要额外外点击修修改按钮钮，审核核后的凭凭证不能能直接修修改，需需要先弃弃审4) 凭证的保存存5) 审核凭证6) 凭证记账7) 月末转账（在您定义义完转账账凭证后后，每月月月末只只需执行行

21、本功能能即可快快速生成成转账凭凭证，在在此生成成的转账账凭证将将自动追追加到未未记账凭凭证中去去了。）生成凭证保保存，自自动生成成到总账账凭证。8) 月末结账（在手工会会计处理理中，都都有结账账的过程程，在计计算机会会计处理理中也应应有这一一过程，以以符合会会计制度度的要求求，因此此本系统统特别提提供了【结结账】功功能。结结账只能能每月进进行一次次。）到此软件整整个操作作流程结结束.（.）成立立于20004年年，专注注于企业业管理培培训。提供60万万企业管管理资料料下载，详详情查看看：./maap.hhtm提供5万集集管理视视频课程程下载，详详情查看看：./zz/提供2万GGB高清清管理视视频课程程硬盘拷拷贝，详详情查看看：./shhop/2万GB高高清管理理视频课课程目录录下载：./120000GGB.rrar高清课程可可提供免免费体验验，如有有需要请请于我们们联系。咨询电话：0200-.值班手机：.网站网址：.11.20.202202:3702:37:5022.11.202时37分2时37分50秒11月. 20, 2220 十一月 20222:37:50 上午02:37:502022年11月20日星期日02:37:50