14资金审批与支付管理制度及流程41277.docx

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1、资金审批与支付管理制度济南市旧城城改造投投资运营营有限公公司资金审批与与支付管管理制度度第一条 为加强强济南市市旧城改改造投资资运营有有限公司司负责的的安置房房建设工工程的投投资控制制，明确确资金审审批与支支付的工工作程序序，强化化对工程程建设全全过程的的监督和和管理，特特制定本本制度。 第二条 凡参加加工程建建设的各各方，包包括项目目管理、招招标代理理、勘察察、设计计、施工工、监理理、跟踪踪审计，以以及材料料、设备备供应商商等单位位和个人人均应遵守本本制度。 第三条 济南市市旧城改改造投资资运营有有限公司司下设的的工程部部负责济济南旧城城改造安安置房工工程各类类资金审审批与支支付申请请的具体

2、体实施工工作，济济南市旧旧城改造造投资运运营有限限公司财财务处负负责各类类资金的的审核与与拨付工工作。第四条 工程款款的审批批与支付付申请按以以下程序序进行：（一）施工工单位按按合同约约定的工工程款支支付时间间、节点提提报工作作量，按按合同约约定的结结算方式式计算本本节点完完成工程程价款，并并填报“工工程款支支付申请请表”，由项目经经理签字字，加盖盖与施工工合同名名称相同同的公章章，报监监理单位位。（二）监理理单位审审核，主主要审核核申请手手续是否否正确、完完整，申申报形象象进度是是否属实实、准确，计计量是否否正确等等，并对对工程质质量进行行确认。审审核合格格后，由由总监理理工程师师签发“工工

3、程款支支付证书书”， 加盖监理理单位项项目部章章，把全全部资料料报项目目管理单单位。（三）项目目管理单单位审核核实际完完成的形形象进度度、实际际完成量量及其价价款的合合理性、预预付款的的扣回、甲甲供材的的抵扣、手手续的完完备性等等，审核核合格后后由项目目经理填填写“工工程款支支付审核核表”，并并加盖项项目管理理单位项项目部章章，报跟跟踪审计计单位。（四）审计计单位全全面审核核项目综综合单价价套用是是否正确确、计算算是否准准确、甲甲供材及及预付款款扣回情情况、取取费程序序是否正正确等，并并填写“工工程款支支付意见见表”，由项目经理签字盖章后，报工程部。（五）工程程部审核核付款手手续准确确、完整整

4、后，填填写“工工程价款款支付审审批表”，经工程部负责人和分管领导签字后，报送财务处。（六）财务务处驻现现场人员员，对各各项付款款手续进进行全面面审核，无无误后，执行财务内部流程。（七）工程程部审批批的“工程价价款支付付审批表表”走完济济南旧城城改造投投资运营营有限公公司内部部程序后后，通知知施工单单位或材材料商开开具发票票及完税税证明报报财务处处，由财财务处支支付工程程款。第五条 监理费费、设计计费以及及其它咨咨询服务务费的审审批与支支付按以以下程序序进行：（一）监理理单位（或或设计单单位、其其他咨询询服务单单位）按按合同约约定的工工程款支支付时间间及支付付方式填填写“咨咨询服务务费支付付申请

5、表表”，报报相应项目管管理单位位审核。（二）项目目管理单单位依据据合同约约定，审审核是否否符合付付款要求求，以及及所申报报资料的的完备性性、准确确性，审审核合格格后由项项目经理理签发“咨咨询服务务费支付付审核表表”并盖盖公章，报报跟踪审审计单位位。（三）跟踪踪审计单单位按合合同约定定审核付付款资料料，审核核合格后后签发“咨询服服务费支支付意见见表”经项目目经理签签字盖章章后，报报工程部部。（四）工程程部预算算人员审审核付款款手续准准确、完完整后，填填写“咨咨询服务务费支付付审批表表”，经经工程部部负责人人和分管管领导签签字后，报送财务务处。（五）财务务处驻现现场人员员，对各各项付款款手续进进行

6、全面面审核，无无误后，执行财务内部流程。（六）工程程部审批批的“咨询服服务费支支付审批批表”走完济济南旧城城改造投投资运营营有限公公司内部部程序后后，通知知监理单单位、设设计及相相关咨询询单位开开具发票票及完税税证明报报财务处处，由财财务处支支付咨询询服务费费。第六条 甲供材材料或设设备款的的审批与与支付按按以下程程序进行行： 合同要求先先付款后后供货的的材料或或设备款款的审批批与支付付按以下下程序进进行：1.根据施施工进度度计划要要求和实实际需要要，各总总包(分分包)单单位编制制材料（设设备）需需求总计计划和分分阶段需需求计划划，提报报材料料（设备备）计划划表（附附表1），盖盖章后报报监理单

7、单位。材材料或设设备需求求总计划划在总包包（分包包）施工工单位进进场后提提供；分分阶段计计划提前前两个月月提供。2.监理单单位复核核材料（设设备）计计划（一一天内审审核完毕毕），审审核无误误后，项项目经理理签字盖盖章报项项目管理理单位；项目管管理单位位一天内内审核完毕毕后，签签署审核核意见，项项目经理理签字盖盖章后报报跟踪审审计单位位。3.跟踪审审计单位位根据项项目管理理单位报报送的材材料（设设备）计计划表进进行审核核，一天天内审核核完毕，签签署审核核意见并并根据供供货合同同计算出出材料计计划资金金，出具具材料料（设备备）资金金计划表表，报报工程部部。4.建设工工程部根根据各跟跟踪审计计单位出

8、出具的材材料（设设备）资资金计划划表，汇汇总相关关片区材材料（设设备）资资金计划划，并填填报材材料（设设备）资资金计划划审批表表，报报工程部部负责人人审批。5.建设工工程部根根据审批批后的货货款金额额，填写写“材料料（设备备）款支支付审批批表”，负负责找工工程部负负责人和和分管领领导签字字，走旧旧城改造造投资运运营有限限公司内内部流程程。6.财务处处驻现场场人员，对对各项付付款手续续进行全全面审核核，无误误后，走走财务内内部流程程。7.走完旧旧城改造造投资运运营有限限公司内内部流程程后通知知供货单单位开具具发票及及完税证证明，并并报财务务处，由由财务处处支付材材料款。第七条 相关单单位按照照合

9、同规规定的付付款办法法，对施施工单位位提出的的支付工工程款申申请数额额认真审审核，对对虚报工工程完成成量、乱乱套综合合单价、乱乱套定额额和取费费的项目目，编制制审核情情况说明明，情况严严重的按按相应规规定处罚罚。第八条 对工程程质量未未达到验验收标准准或未完完的工程程量，暂暂不付款款或延期期付款。第九条 每次支支付进度度款时，根根据监理理单位、项项目管理理单位、审审计单位位的计量量，计算算出当期期完成工工程造价价，按合合同或工工程部印印发放文文件约定定，扣除除甲供材材价款。工程预付付款，按按合同约约定的付付款比例例及当期期实际完完成量计计算出当当期应付款额额后，方方可办理理支付工工程款的的手续

10、。第十条 工程部部相关部部门、项项目管理理单位应应详细记记录每笔笔款项的的支付情情况，并并分门别别类建立立资金支支付台账账。第十一条 工程程的所有有资金支支付，应应按合同同规定的的付款比比例节点点及实际际完成形象象进度支支付工程程进度款款，不得得提前支支付或超超合同付付款（合合同约定定的预付付款除外外）。第十二条 各项目目管理单单位协助助工程部部控制和和跟踪相相关工程程的资金金支付情情况。遇遇有合同同调整或或支付资资金与实实际情况况不符的的现象，各各项目管管理公司司应及时时调整资资金支付付数额，并并定期对对已付工工程款与与应付工工程款进进行对照照检查和和分析，发发现偏差差及时采采取有效效措施，

11、避避免超付付。同时时，在工工程实施施过程中中，定期期进行投投资实际际值与目目标值比比较，及及时发现现问题，找找出原因因，避免免资金的的浪费。第十三条 本制度未尽尽事宜或与上上级有关规定定相违背背，按上上级规定定执行。第十四条 若制度法法与运营营公司制制定的其其它办法法或制度度不相符符时，以以其中较较严规定定执行。第十五条本制度由济济南市旧旧城改造造投资运运营有限限公司负负责解释释。第十六条本制度自发发布之日日起执行行。 资资金使用用计划编编制工作作流程审核建设工程部经办人编制总计划或阶段资金需求计划施工单位、材料（设备）供货单位审批建设工程部负责人审核汇总监理单位否按资金使用计划执行，并分析汇

12、总建设工程部经办人是否同意是签发“工程款支付证书”是否否监理单位是否同意审核跟踪审计单位是签发“工程款支付审核表”项目管理单位是否同意审核、补充、汇总、完善项目管理单位资金使用计计划审批批表编制单位（施施工单位位盖章）： 编制日期：工程名称施工标段资金需求时时间资金需求计计划需资金项目目名称工程需求资资金额甲供材料（设设备）资金计划各相关单位位审核意见见单位名称审核意见监理单位审核人： （盖章章） 年年 月月 日日项目管理单单位 审核人： （盖盖章） 年 月 日跟踪审计单单位审核人： （盖章章） 年年 月月 日日建设工程部部审核人： （盖盖章） 年 月 日工程款审批批与支付付工作流流程项目管理

13、单位审核（实际完成的形象进度、完成量及其单价、预付款的扣回、甲供材料的抵扣、手续的完备性、质量符合要求等）监理单位签发“工程款支付证书是否同意申报当月完成工程价款、填写“资金支付申请表”施工单位审核（申请手续是否正确、完整，申报形象进度是否准确、属实，工程质量是否达到要求，计量是否正确等）监理单位签发“工程款支付意见表”跟踪审计单位汇总全部资料报工程部跟踪审计单位审核，填写“工程款支付审批表”建设工程部经办人否审核是建设工程部负责人是是否同意否财务处经办人审 核审核否是否同意审核建设工程部负责人项目管理单位签发“工程款支付审核表”是审核分管领导审核（综合单价套用是否准确，计量、甲供材料、预付款

14、扣回情况等）审批财务处负责人跟踪审计单位财务签批人否是是否同意建设工程部经办人通知供货单位开发票及完税证明通知施工单位开发票及完税证明附表1工程款支付付申请表表项目名称： 单位名称： 编号：xx(片区简简称)-x（标标段）-楼座-xxxx(顺序序号)致：济南市市旧城改改造投资资运营有有限公司司我方申报的的 片区安安置房工工程 标段，截截止 月份份，已完完成了 施工形象象 ，按照照施工合合同及形形象进度度要求，建建设单位位本次应支支付工程程款（大大写） 元，小写： 元。不不含本次次，累计计审批工工程款 次，金额为 元元。请予予以审查查 。附件：（附附件名称称）工程款结算算相关资资料 承包包单位（

15、公公章）： 项目目经理： 日期：附表2工程款支付付证书项目名称： 编编号：xxx(片片区简称称)-xx（标段段）-楼楼座-xxxx(顺序号号)致：济南市市旧城改改造投资资运营有有限公司司根据施工合合同的规规定，经经审核承承包单位位： 工程施施工形象象 的付付款申请请和报表表，并扣扣除有关关款项，同同意本期期支付 款（大大写） 元整（小小写： 元整整）。请请按合同同规定及及时付款款。其中：1、承包单单位本期期申报款款： 元元2、经审核核承包单单位本期期应得款款： 元元3、本期应应扣款： 元4、本期应应付款： 元5、累计已已收到工工程款 次次，累计计金额 元元（不含本次次）附件： 项目目监理单单位

16、（盖盖章）： 总监监理工程程师： 日 期： 附表3工程款支付付审核表表项目名称： 编编号：xxx(片片区简称称)-xx（标段段）-楼楼座-xxxx(顺序号号)施工标段：施工单位：致：济南市市旧城改改造投资资运营有有限公司司施工单位 申报报的 标段段 月月份 施工形形象 ，经审核核，批复意意见如下下：根据 ，同意意支付 款。 该单位位申报的的 标段 月月份 款，经审核核，同意支支付本次次工程款款 。不含本次，该该标段累累计审批批付款 次，累累计审批批工程款款 元。 附件： 工程款款支付证证书 工程程款支付付申请表表 材料料计划表表 材料料资金使使用计划划明细表表 项目管管理单位位（盖章章）： 审

17、审 核 人： 负负 责 人： 审审核日期期： 附表4工程款支付付意见表项目名称： 编编号：xxx(片片区简称称)-xx（标段段）-楼楼座-xxxx(顺序号号)施工标段：施工单位：致：济南市市旧城改改造投资资运营有有限公司司 经经审核资资金支付付总量与与比例，同同意支付付 工程程施工形形象 款，不不含本次次本项目目已审批批_次次,累计计审批金金额(不不含本次次_元元)；本本次审批批金额_元；累计审审批金额额（含本本次）_元元。（附件：审审核明细细表）跟踪审计单单位（章章）： 审 核 人： 负 责 人： 审核日期： 附表5工程款支付付审批表表项目名称： 年 月月 日单位：元收款单位 开户银行银行账

18、号合同、协议议名称及及编号 合同总价款款已付款次数数已付款金额额本次付款资资金用途途本次付款金金额累计付款金金额工程进度（%）累计付款占占总价款比例例建设工程部部经办人人： 签字：年 月 日财务处经办办人： 签字：年 月 日建设工程部部负责人人:签字： 年 月 日分管领导：签字： 年 月 日审核人：签字： 年 月 日财务处负责责人：签字： 年 月 日财务签批人人：签字： 年 月 日甲供材料（设设备）款款审批与与支付工工作流程程汇总手续齐全的“甲供材料（设备）汇总表”及“甲供材料（设备）领用单”，填写材料设备付款申请表，并报监理单位审核。审核填写材料（设备）款支付意见表跟踪审计单位否是否同意建设

19、工程部经办人审核填写材料（设备）款支付审批表（附表3）汇总全部资料报工程部跟踪审计单位是分管领导审核送财务处，走财务内部流程审核”建设工程部负责人财务处经办人审核”是否通知供货单位开发票及完税证明建设工程部经办人否财务签批人科审批财务处负责人审核心领导审批跟踪审计单位审核（根据合同相关内容）项目管理单位填写材料（设备）款支付审核表项目管理单位审核（材料（设备）数量、单价、合价等）监理单位出具材料（设备）款支付证书，报项目管理单位。审核（数量、单价等）监理单位供货单位是否同意是否同意是否同意是否附表1材料（设备备）价款款支付申申请表项目名称：单位名称： 编编号：xxx(片片区简称称)-xx（标段

20、段）-楼楼座-xxxx(顺序号号)致：济南市市旧城改改造投资资运营有有限公司司我方承接 片区区安置房房工程 标段段 材料的的供货工工作，按按供货合合同要求求，建设设单位应应支付 材料款（大大写） 元，(小写： 元)。累累计收到到材料款款 次（不不含本次次），金金额为 元。现报报上 款申请请表，请请予以审审查。附件附后 供货单单位（公公章）： 供货单单位负责责人： 日期：附表2材料（设备备）价款款支付证证书项目名称： 编号号：xxx(片区区简称)-x（标段）-楼座-xxx(顺序号)致：济南市市旧城改改造投资资运营有有限公司司根据供货合合同的规规定，经经审核供供货单位位： 的付款款申请和和报表及及

21、其供货货质量 ，并扣扣除有关关款项，同同意本期期支付 款（大大写）元元整（小小写：元整）。请请按合同同规定及及时付款款。其中：1、供货单单位本次次申报材材料款： 元。 2、按合同同比例材材料进度度款为： 元。 3、按合同同本期应应扣款为为： 元。4、按合同同比例本本期应付付款为： 元。5、领用情情况： 附件附后后。 项目监监理单位位（盖章）： 总监理理工程师师： 日期：附表3材料（设备备）价款款支付审审核表项目名称： 编号号：xxx(片区区简称)-x（标段）-楼座-xxx(顺序号)材料（设备备）领用用单位：材料（设备备）供货货单位： 该供货货单位申申报的 标段 （材料料名） 材料款款，经审审核

22、，批批复意见见如下：该单位申报报的 标标段 （材料料名） 材料款款，根据据材料供供货合同同的约定定 付款计计算 ，同意意本次支支付材料料款 万元。不不含本次次，累计计审批该单单位材料料（设备备）款 次，已已支付材材料（设设备）款款 元。 项目管管理单位位（盖章）： 审 核 人人： 负 责责 人： 审核日期： 附表4材料（设备备）价款款支付意意见表项目名称： 编号：xx(片区简简称)-x（标标段）-楼座-xxxx(顺序序号)材料（设备备）领用用单位：材料（设备备）供货货单位： 该该供货单单位申报报的 标标段 （材料料名） 材料款款，根据据合同约约定，经经审核，同同意本次次支付材材料款 万元元。不

23、含含本次，累计审批该单位材料（设备）款 次，已支付材料（设备）款 元。附件附后 跟踪审计单单位（盖章）： 审 核 人人： 负 责责 人： 审核日期： 附表5材料（设备备）款支支付审批批表项目名称： 年年 月 日 单位位：元收款单位 开户银行银行账号合同、协议议名称及及编号 合同总价款款已付款次数数已付款金额额本次付款资资金用途途本次付款金金额累计付款金金额工程进度累计付款占占总价款比例例建设工程部部经办人人：签字：年 月 日财务处经办办人：签字：年 月 日建设工程部部负责人人: 签字：年 月 日分管领导：签字： 年 月 日审核人：签字： 年 月 日财务处负责责人：签字： 年 月 日财务签批人人

24、：签字： 年 月 日附表1材料（设备备）计划划表工程名称： 标段段：序号材料（设备备）名称称规格型号单位数量进场时间备注12345678910申报及审核核意见施工单位经办人：（签签字）负责人：（签签章）监理单位经办人：（签签字）负责人：（签签章）项目管理单单位经办人：（签签字）负责人：（签签章）跟踪审计单单位经办人：（签签字）负责人：（签签章）附表2材料（设备备）资金金计划表表工程名称： 标段：济南市旧城城改造安安置房建建设工程程部：经审核， 工工程 标段 （时间间） 材料（设设备）资资金计划划共计 元（大大写： ），明明细如下下：序号材料（设备备）名称称规格型号数量单价合价(元)备注1234

25、5678910合计 跟踪踪审计单单位： 负 责责 人： 日 期： 附表3材料（设备备）资金金计划审审批表工程名称： 材料（设备备）资金金计划材料（设备备）名称称规格型号数量金额（元）备注合计汇总及审批批意见济南市旧城城改造安安置房建建设工程程 （时时间或阶阶段） 资金金计划共共计 （大大写： ）。工程部经办办人： 工程部负责责人： 日 期： 咨询服务费费审批与与支付工工作流程程填写咨询服务费支付申请表（附表1），报项目管理单位审核填写“咨询服务费支付审批表”（附表4）申报单位建设工程部经办人审核（是否符合付款要求，申报资料的完备性）项目管理单位是否同意否是否同意否是是建设工程部负责人审核”签发

26、“咨询服务费支付审核 表”（附表2）财务处经办人项目管理单位审核审核（付款资料等）分管领导审核跟踪审计单位否是否同意财务处负责人财务处负责人审核是签发“咨询服务费支付意见表”（附表3）跟踪审计单位财务签批人财务签批人审批签发“工程款支付意见表”跟踪审计单位建设工程部经办人通知申报单位开发票及完税证明汇总全部资料报工程部跟踪审计单位工程部通知申报单位开具发票及完税证明人审核走财务内部流程备注：本流流程适用用于监理理、项目目管理单单位付款款申请，如如为项目目管理单单位，第第一个表表格里的的申报单单位即为为项目管管理单位位，下面面各表格格里的文文字做相相应调整整。附表表1咨询服务费费支付套套表咨询服

27、务费费支付申申请表项目名称： 编号号：管理标段：申请单位：致：济南市市旧城改改造投资资运营有有限公司司(具体用款款理由：承担的的工作内内容、本本期及累累计完成成工作量量，工程程进度等等）：本次申请支支付资金金数额大大写： 元整（小小写： 元整整）。 合同总金额额为： 元整；不含本本次，已已付款累累计金额额为： 元元整；已已付款次次数为： 次次。现报上资金金支付申申请表，请请予以审审核。申请单位（盖盖章）： 负 责 人 ： 申 请 日日 期： 附表2咨询服务费费支付审审核表项目名称： 编号：致： 济南南市旧城城改造投投资运营营有限公公司 根据 合合同的规规定，经经审核 单位 的资金金支付申申请表

28、 描描述管理理标段工工程施工工形象 ，同意意本期支支付 款：（大写写） 元元整（小小写： 元整整）。合同总金额额为： 元整；不含本本次，已已付款累累计金额额为： 元整；已付款款次数为为： 次次。 项目管理单单位：（章章）经办人：项目经理签签字：年 月月 日附表3咨询服务费费支付意意见表项目名称： 编号号：致： 济南南市旧城城改造投投资运营营有限公公司 根据 合同的的规定，经经审核 单单位 的资金金支付申申请表，同同意本期期支付 款（大大写）： 元整整（小写写： 元整）。合同总金额额为： 元整；不含本次，已已付款累累计金额额为： 元元整；已已付款次次数为： 次。 跟踪审计单单位：（章章）签字：

29、年 月 日日 附表4咨询服务费费支付审审批表项目名称： 年年 月 日 单位位：元收款单位 开户银行银行账号合同、协议议名称及及编号 合同总价款款已付款次数数已付款金额额本次付款资资金用途途本次付款金金额累计付款金金额工程进度（%）累计付款占占总价款比例例建设工程部部经办人人：签字：年 月 日财务处经办办人：签字：年 月 日建设工程部部负责人人:签字： 年 月 日分管领导：签字： 年 月 日审核人：签字： 年 月 日财务处负责责人：签字： 年 月 日财务签批人人：签字： 年 月 日资金支付审审批表项目名称： 年 月 日 单位位：元收款单位 开户银行银行账号合同、协议议名称及编号号合同总价款款已付款次数数已付款金额额本次付款资金用途 本次付款金金额累计付款金金额建设工程部部经办人人：签字： 年 月 日日建设工程部部负责人人：签字：年 月 日财务处经办办人：签字： 年 月 日分管领导：签字：年 月 日日审核人： 签字：年 月 日日财务处负责责人：签字：年 月 日财务签批人人：签字：年 月