235某某宝洁经营部应收帐款标准流程（样本）555.docx

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1、某某宝洁经经营部应应收帐款款标准流流程（样样本）责任人：编写人：批准人：IDS标准准操作流流程手册册日期：代码：目的： 明确业务员，邮纳，电脑操作员在向客户收款时各自的职责，以便系统数据能及时，准确和真实地么映客户应收款情况并能够及时准确提供信息，有效地控制客户信用状况。原则： IDS系统统以销售售人员下下订单，仓仓库发出出商品，根根据签收收回单做做发货报报告确定定销售实实现，并并记录客客户应收收帐款。 分销商财务务以收到到客户货货款和月月末开出出增值税税发票计计算销售售收入，应应收帐款款作附助助记录。 业务员收到到客户货货款交分分销商财财务部，财财务部单单独编制制宝洁产产品收款款报告。 财务

2、部负责责核对电电脑应收收帐款数数据与原原始单据据一致。运作流程运作环节电脑操作运作人员时间（根据据具体情情况而定定）1操作员打印印出销货货清单后后把财务务联留下下，其余余联分别别交相应应的人员员。操作员仓管员仓库发货后后2操作员等收收到仓库库的发货货报告过过帐后，会会计再把把过完帐帐后的销销货清单单登记在在相应的的客户应应收帐款款明细记记录本上上。操作员会计每天3业务员把需需开增值值税发票票的销货货清单交交开票员员开票。会计精务员随时4必要时业务务员可从从电脑里里获取其其负责客客户应收收款和信信用状况况报表。AR：应收收款帐龄龄分期报报表操作员业务员随时5每天上午财财务从收收款台处处获得今今日

3、收款款报告（见见附件11）会计财务经理出纳上午9：0006对于由于月月末结帐帐挂帐后后的收款款，则由由相就此此的业务务员负责责填写收收款报告告，交出出纳盖章章，由出出纳转交交财务。业务员会计财务经理7财务手工冲冲销应收收明细记记录，同同时把收收款报告告交操作作员进入入电脑冲冲销应收收帐款。AR：现金金收据输输入及过过帐会计操作员10：000-111.3008操作员打印印每日销销售日记记帐和每每日收款款报告进进行对帐帐。SO：每日日销售日日记帐操作员下午16：309周末对帐：操作员员从电脑脑中打出出客户应应收帐龄龄分期报报表，与与业务员员手工明明细帐对对帐，并并查找原原因如有有并非异异立即查查找原因因并及时时调整。AR：应收收款帐龄龄分期报报表业务经理操作员会计周末10月末对帐：操作员员计算平平均RRRA（见见附件22）操作员月末职责： 操作员：登登记应收收帐款明明细记录录并提供供客户应应收帐龄龄分期报报表对帐帐，计算算应收帐帐款记录录准度（RRRA）。 业务员：负负责客户户收款并并填写收收款报告告，及时时做冲销销应收款款的记录录并跟踪踪客户应应收末收收帐款。 应收帐目管管理员：管理应应收帐款款帐户，及及时把收收款报告告交给操操作员更更新电脑脑中数据据。P 2355