电信行业信息化解决方案--财务综合管理信息化系统17684.docx

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1、电信行业财务信息化解决方案-财务综合管理信息化系统倾听用户心声，共创美好人生电信行业财务信信息化解决方方案-财务综综合管理信息息化系统（FFIS）版本：1.0目 录1 解决方案摘摘要52 解决方案提提出背景62.1 现状分分析62.1.1 总总体现状62.1.2 具具体需解决的的问题62.2 解决方方案预期73 解决方案总总体设计83.1 解决方方案总体目标标83.2 信息系系统总体设计计思路83.3 信息系系统设计开发发原则83.3.1 技技术上的可行行性83.3.2 充充分考虑财务务部门的特点点和现状并利利用已有的资资源93.3.3 系系统安全性93.3.4 系系统开放性103.3.5 系

2、系统运行的稳稳定、可靠性性103.3.6 系系统亲和性103.3.7 可可维护性、可可升级性113.3.8 增增强的管理功功能113.4 系统设设计开发遵守守规范113.5 信息系系统体系结构构123.5.1 系系统整体模型型123.5.2 系系统整体物理理架构153.5.3 系系统整体数据据模型154 组成系统功功能概况174.1 WFSS帐务系统184.2 集中帐帐务（并帐）系系统184.2.1 系系统功能概述述184.2.2 系系统实施体系系234.2.3 系系统实施效果果预期254.3 集中式式帐务系统254.3.1系统统设计思想254.3.2系统统特点254.3.3 系系统约束264

3、.3.4 系系统功能264.4 报表处处理系统294.4.1 系系统功能概述述294.4.2 系系统实施体系系324.4.3 系系统实施效果果预期334.5 应收管管理系统334.5.1系统统概述334.5.2系统统功能特点344.5.3系统统框架图344.5.4具体体实现功能344.5.6基础础核算软件基基本功能354.6 应付管管理系统384.6.1系统统概述384.6.2系统统架构图384.6.3系统统功能特点384.6.4具体体功能394.6.5基础础核算软件基基本功能394.7 固定资资产系统414.7.1系统统概述414.7.2系统统特点424.7.3系统统总体架构体体系434.7

4、.4具体体功能434.7.5基础础核算软件基基本功能444.8 工程管管理系统454.8.1系统统概述454.8.2系统统特点：454.8.3系统统总体架构体体系464.8.4系统统功能：474.9 有价卡卡管理系统474.9.1系统统目标474.9.2系统统功能474.10 合同同管理系统514.10.1 系统概述514.10.2 系统特点514.10.3 系统体系结结构524.10.4 具体功能534.11 发票票管理系统534.11.1 系统概述534.11.2 系统特点544.11.3 系统体系结结构544.11.4 主要功能554.12税务会会计系统564.12.1系系统概述564.

5、12.2系系统特点564.12.3系系统架构图574.12.4具具体功能574.13 统计计信息管理系系统584.13.1 系统概述584.13.2 系统特点584.13.3 系统体系结结构594.13.4 具体功能594.14 财务务分析系统614.14.1系系统概述614.14.2系系统特点614.14.3系系统体系概述述624.14.5系系统功能简介介635 信息系统性性能规划656 信息系统运运行环境666.1 网络及及设备类型配配置建议666.2 硬件选选型建议676.3 操作系系统及数据库库系统选型建建议68上海新逸科技有有限公司定位位于邮电、通通信行业专业业财务、管理理信息系统产

6、产品、解决方方案供应商，拥拥有丰富、全全程的专业开开发力量和广广泛的行业资资源支持，有有能力为广大大行业用户提提供丰富、高高质的产品及及服务。自1999年以以“WFS财务务管理软件”一举中标中中国电信全国国统一财务软软件的开发和和实施，上海海新逸科技有有限公司步入入了快速的成成长期，并坚坚定的确定了了“电信行业产产品及解决方方案供应商”的发展规划划。20011年，伴随着着“Xin-ee I&A集集团财务综合合查询分析系系统”、“Xin-ee M8 AAMS 1.0网络化固固定资产管理理系统”等产品的推推出和“Xin-eMM产品架构”的提出和完完善，新逸科科技还开始了了由单纯财务务管理软件供供应

7、商向电信信行业全面管管理软件供应应商的大跨步步转型，同时时陆续推出了了一系列专项项的电信行业业管理信息化化建设解决方方案。本文针对当前电电信行业用户户迫切加强以以省为单位的的财务综合管管理的需求，概概要阐述上海海新逸科技有有限公司“省级财务综综合管理信息息化系统（FFIS）”解决方案。该该解决方案针针对个别省份份电信公司实实际需求提出出，有较强针针对性，同时时也存在片面面性和一些不不足。新逸科科技将不断丰丰富和完善该该解决方案内内容，并希望望此文可起到到抛砖引玉的的作用，能为为读者提供些些许思路并发发现更多问题题和解决问题题的方式方法法。1 解决方案摘摘要 财务软软件财务管理理功能缺乏、数数据

8、信息缺乏乏规范和统一一、数据信息息时滞现象严严重和信息的的单一化等问问题是目前各各省级电信公公司财务管理理面临的主要要问题，而所所有这些都直直接影响到省省级电信企业业内部财务监监督、管理的的水平和力度度。新逸科技技初步提出的的“省级财务综综合管理信息息化系统（FFIS）”通过引入财财务集中管理理的核心理念念、丰富和加加强财务外围围支持系统、加加大财务管理理应用功能设设计开发力度度，将可解决决当前存在的的多数问题，改改善省级电信信企业财务管管理工作状况况。本文同时时简要提出了了该系统的预预期性能及运运行环境。2 解决方案提提出背景2.1 现状分分析2.1.1 总总体现状1) 体系封闭省内各个分公

9、司司之间的财务务管理是独立立进行的，财财务管理系统统的应用也是是独立完成的的，因此无法法实现网络化化的管理和目目前集中管理理的要求。2) 会计信息单一、反反馈滞后、缺缺乏前瞻性企业的会计信息息比较单一，无无法提高全面面系统的分析析；信息反馈馈的滞后性比比较严重，无无法实现对财财务信息的及及时掌握和分分析应用；同同时信息的提提供缺乏前瞻瞻性。在这种种情况下，企企业财务与业业务之间的协协作，或者说说企业级的管管理根本无法法得以实现。3) 缺乏有效的决策策支持原来的财务系统统主要作为提提到手工记账账的工具，在在财务分析方方面考虑的较较少，再加上上前面提到的的会计信息单单一、反馈滞滞后和缺乏前前瞻性等

10、原因因，造成了无无法对财务管管理提供有效效的分析决策策支持。2.1.2 具具体需解决的的问题1) 实现财务信息系系统由替代手手工的核算型型系统向财务务管理型系统统的跨越2) 实现财务网络的的互联互通，数数据的全局共共享3) 最大限度消除会会计信息时滞滞问题，提高高数据传递与与处理的协同同程度4) 丰富会计信息内内容，实现多多维化信息采采集和利用机机制5) 提高财务报表层层层汇总上报报效率，减轻轻会计信息失失真问题6) 强化会计基础工工作，提高统统一、规范水水平7) 加强财务统计工工作，实现事事前、事中、事事后的更有力力控制，降低低因监督不力力造成的财务务风险8) 加强资金、工程程、应收应付付、

11、预算、合合同管理等薄薄弱环节的管管理力度9) 提高财务分析、决决策和管理的的综合水平，使使企业运营水水平再上新台台阶2.2 解决方方案预期1) 实现体系化的管管理省公司在全公司司内实现财务务管理流程的的统一化和标标准化，实现现省公司对下下属单位的财财务核算、预预算、资金的的实时监控和和管理，并整整合公司内外外部资源，发发挥省公司的的计划、控制制作用，使公公司逐步走向向虚拟、敏捷捷和互动的高高级形态。2) 实现对财务信息息的迅速反映映实现整个公司的的全面财务管管理，并以省省公司为中心心，迅速传递递凭证、报表表数据，在此此基础上实现现迅速及时的的财务分析，为为企业的经营营决策提供信信息依据。3)

12、提高资金运作效效率,降低财财务管理费用用强化省公司投资资中心的作用用，使企业可可以及时把握握资金的来龙龙去脉，从而而对资金进行行合理的分配配和运用，最最终实现资金金运作效率的的提高。4) 实现科学决策能够提供及时、全全面的财务数数据，对所发发生的经济活活动进行综合合分析，同时时对未来经济济业务进行预预测，并将结结果以各种直直观的方式提提供给决策者者，同时能和和其他的业务务系统进行方方便的数据交交换，决策者者能据此进行行各种正确决决策，从而有有效提高企业业的决策水平平和管理水平平，提高企业业的核心竞争争力。一体化管理实现科学决策提高资金运作效率财务信息迅速反映电信企业财务综合信息系统实施目标3

13、解决方案总总体设计3.1 解决方方案总体目标标1) 充分、贴切的结结合用户实际际，最大程度度满足用户需需求2) 确保方案的灵活活性和可扩展展性，满足分分步实施和不不断完善的一一般需求3) 帮助提高财务电电信省级公司司范围内财务务管理效率、水水平是最终目目标3.2 信息系系统总体设计计思路总体思路为：以以“核算+经济济业务记录”为基础，以以“计划制定结结合计划执行行跟踪+标准准制定+自动动提醒机制”为手段，以以“查询、报表表等方式”为补充，实实现集团型企企业财务管理理系统。如下下图所示：标准标准数据数据数据省公司县分公司地市分公司查询、统计、分析、报表3.3 信息系系统设计开发发原则3.3.1

14、技技术上的可行行性系统应采用当今今流行的先进进的体系结构构，保证系统统的建设和使使用期间系统统的结构将不不会落后。系系统平台具有有足够的先进进性，足以保保障系统相当当长时间内不不过时。具有有较高的可维维护性，方便便软件的升级级换代，延长长系统的生存存周期。系统按结构化层层次化原则设设计，具有良良好的可维护护性。系统的的体系结构便便于系统的扩扩展，当系统统的业务规模模增加后可方方便地平滑扩扩展，保护已已有投资。系统采用三层体体系结构和分分布对象结构构，系统的兼兼容性好，维维护、升级方方便。在三层层体系结构中中，应用表示示层(客户端)采用Winddows图形形用户界面，实实现具体业务务处理；逻辑辑

15、业务表示层层(中间层)封装具体业业务逻辑；系系统在客户端端和数据库之之间应用服务务隔离，利于于数据安全。系统所选软、硬硬件产品成熟熟可靠，保障障系统的可靠靠性。系统的的软硬件环境境充分利用已已有投资；在在软件上，系系统将采用简简单、方便、直直观、交互性性和实时性强强的操作界面面和方便的快快捷键，对输输入数据的格格式进行检测测，提供完备备的系统帮助助和提示信息息，可操作性性好，并提供供远程维护的的功能。3.3.2 充充分考虑财务务部门的特点点和现状并利利用已有的资资源系统的开发设计计将充分考虑虑用户已有的的软硬件资源源，在充分发发挥系统功能能的前提下，尽尽量减少或避避免不必要的的软硬件投入入，减

16、少在软软硬件上的投投资，为企业业降低实施的的成本。系统将尽可能利利用运营支撑撑系统的网络络平台，并在在不对现有业业务操作流程程作较大改变变的前提下进进行开发设计计。系统开发将严格格遵循电信企企业的特点和和管理要求，完完全符合财政政部和集团公公司的要求，符符合财政部新新会计制度要要求，符合财财政部、集团团公司关于基基础财务软件件应用的规定定。3.3.3 系系统安全性财务信息是企业业最为关键的的数据信息之之一，因此系系统在设计时时全面考虑了了多维的防范范措施，以保保证系统安全全。系统将提供多层层次的安全控控制功能，包包括操作员权权限管理、操操作权限审核核等。所有操操作必须授权权，否则无法法进入系统

17、。提供通信加密功功能，确保数数据在通信过过程中安全可可靠，而且隔隔离客户端和和数据库服务务器，客户端端不直接访问问数据库，可可有效保护数数据库安全。系系统由应用层层访问控制与与数据库访问问控制相结合合实现系统的的访问控制。系统具备日志功功能，对系统统的访问记入入访问日志。日日志的范围和和敏感度可调调。操作日志志监控、内置置大量数据校校验规则、数数据备份与恢恢复等功能，使使系统操作安安全、万无一一失。3.3.4 系系统开放性系统开放性主要要表现在采用用标准的平台台、技术和结结构，使系统统容易与其它它系统进行信信息交互。采用统一的数据据接口规范，通通过运营支撑撑系统（OSSS）与其它它业务系统以以

18、及外部系统统进行数据交交换，以实现现财务系统同同各系统之间间的数据互操操作。为实现现系统与其它它系统互连互互操作，系统统在设计时根根据具体情况况定义接口规规范，在此基基础上与外系系统互连互操操作。系统与与其它系统进进行数据交换换时具备数据据容错和数据据兼容性转换换特性，以保保证系统在不不同版本运行行实例之间的的数据兼容性性。3.3.5 系系统运行的稳稳定、可靠性性系统是日常使用用的系统，在在企业管理中中占据非常重重要的地位，系系统的稳定性性和可靠性将将关系到电信信公司是否能能够正常工作作，所以，稳稳定性和可靠靠性作为本次次系统设计的的基本重点之之一。系统将提供数据据备份、恢复复手段和数据据一致

19、性保证证机制以保证证数据的可靠靠性；系统将将按软件工程程的要求进行行严格的开发发管理、测试试和现场试运运行以降低软软件故障的出出现；系统运运行时对数据据将做合法性性检查，当出出现非法数据据时将提示操操作员并阻止止进一步操作作。这样可以以防止非法数数据进入其他他环节，以确确保系统不因因非法数据造造成运行异常常。3.3.6 系系统亲和性系统的亲和性主主要表现在功功能的易操作作性、业务流流程的易操作作性以及界面面的友好性方方面。系统用户界面友友好、生动，采采用Winddows标准准操作方式，易易学易用。系系统提供操作作手册、在线线帮助，功能能键的安排应应符合使用人人员习惯，数数据能够以清清单、表格、

20、图图形等形式显显示、打印。3.3.7 可可维护性、可可升级性由于系统采用结结构化层次化化设计，并有有详细的设计计文档和模块块开发卷宗跟跟踪软件的生生命周期，所所以便于查找找、定位模块块。系统还提提供自检和故故障报告特性性，能报告系系统的故障模模块，并提供供详细的故障障排除手册，便便于快速定位位、排除系统统故障点。系统的客户端所所接外设独立立配置，各终终端使用的外外设（如打印印设备）型号号可以不同。系系统提供标准准的数据接口口，提供灵活活的数据交换换配置手段。通过上述方式保保证系统具有有可升级性，不不会因为系统统中某些模块块（如基础财财务软件）的的改变而影响响整个系统的的正常运行。3.3.8 增

21、增强的管理功功能系统注重对系统统操作流程的的合理、必要要控制，提高高业务、管理理工作的规范范性。提供计计划控制功能能，实现管理理信息化。在查询操作类型型、查询条件件和查询结果果显示等多个个方面提供更更多的和更加加丰富的灵活活选择空间和和自由组合能能力，全面提提升查询便捷捷程度和实际际应用能力，并并提供分析功功能，分析结结果可以以表表格和图形的的形式进行显显示，同时具具有多种算法法的预测功能能，可以实现现决策支持。为保证业务的准准确性，系统统还将提供业业务异常提醒醒功能，在出出现异常业务务情况时，系系统将提供预预警功能。3.4 系统设设计开发遵守守规范我们在设计和软软件开发过程程中遵守以下下国家

22、、电信信行业、财务务标准、软件件开发标准：会计法财政部会计基基础工作规范范企业会计制度（财财政部）集团公司中国国电信固定资资产目录、中中国电信低值值易耗品目录录合同编码规定、在在建工程编码码的规定、其其他企业基础础编码的规定定统计指标解释的的相关规定预算项目分类的的相关规定GB/T 88566-11995 信信息技术软件件生存期过程程GB/T 119001 质量体系 设计/开发发、生产、安安装和服务的的质量保证模模式GB 85667 计算机机软件产品开开发文件编制制指南GB/T 111457-1995 软件工程术术语本系统方案中的的基础核算软软件数据及集集中帐务数据据将完全符合合集团公司财财务

23、系统统一一数据结构，能能适应全国基基础核算软件件的统一升级级，保证提供供集团公司所所要求的数据据。3.5 信息系系统体系结构构3.5.1 系系统整体模型型本系统作为一个个完整的解决决方案，从系系统工程的角角度来看可用用以下形式进进行表述。系统平台WinNT、Win2000、WinXPSQL-Server技术平台COM+、Midas , Web Service , SOAP、B/S、XML、组件技术、中间件、负载平衡应用平台数据交换、远程调用、二次开发平台产品WFS帐务系统、集中帐务（并帐）系统、集中式帐务系统、应收管理系统、应付管理系统、固定资产系统、报表处理系统、统计信息管理系统、税务会计系

24、统、合同管理系统、有价卡管理系统、工程管理系统、发票管理系统、财务分析系统WFS帐务系统统、集中帐务务（并帐）系系统的组合与与集中式帐务务系统构成互互替关系，使使用两种方式式都可实现帐帐务的集中管管理和高级帐帐务决策分析析。在已经具具备WFS财财务软件的情情况下，第一一种组合可以以最大限度节节约现有投资资；而后一种种模式则是彻彻底的系统升升级与改造，在在最终的使用用效率方面较较第一种方式式为高。系统中所有的产产品都是基于于相同的系统统平台、技术术平台、应用用平台。因此此整个系统具具有高度的集集成性，整个个系统能够进进行无缝集成成、协同工作作。整个系统选用了了当前最为先先进的平台，可可以确保在相

25、相当长的时间间内不会落后后。客户端将将使用Miccrosofft Winndows系系列，中间层层服将全面基基于Micrrosoftt技术进行开开发，数据服服务器选择WWindowws系列。采用大型数据库库技术，解决决大型和超大大型企业的海海量数据处理理。采用最为先进的的三层或多层层结构，为企企业提供高可可靠性、高性性能、高扩展展性、易维护护的系统。通过XML、远远程组件调用用、数据库复复制等各项技技术实现系统统之间数据交交换。系统采用的实现现技术完全是是面向广域网网的技术，而而且是目前较较为先进、成成熟的技术，可可以确保在未未来相当长的的时间内不会会落后。以下模型是系统统采用的三层层架构的技

26、术术模型的集中中体现：系统的表现服务务层，业务逻逻辑层，数据据服务层在逻逻辑上完全独独立。在表现服务层系系统将采用CC/S（Wiin Forrm）、B/S(Webb Formm)两种实现现方式，而且且两种实现方方式使用相同同的业务逻辑辑组件，任何何对业务逻辑辑组件修改将将同时在两种种表现服务层层上得到体现现。任何形式的客户户端只能访问问中间件服务务器，不能直直接访问数据据库服务器。数据库服务器只只能够被中间间件服务器访访问，来自于于Interrnet/IIntrannet的访问问也必须经过过中间件服务务器才能访问问数据库。中间件服务器采采用ADO技技术访问数据据库，由于AADO是标准准的数据访

27、问问接口，因此此可以兼容所所有的大型数数据库，包括括异构平台下下的数据库。各个行政级别的的用户可以共共同使用中间间件服务器及及数据库，能能够充分适应应集中管理的的要求。在服务器端，IIIS Seervicee，COM+ Servvice，DDatabaase Seervicee可以在物理理上任意组合合，提高系统统部署的灵活活性。3.5.2 系系统整体物理理架构以下系统的物理理部署模型，此此模型是系统统的核心部分分的物理模型型。在系统的实际运运行过程中，在在地市分公司司及省公司需需要配备Weeb服务器，以以实现数据发发布、业务查查询等功能，WWeb服务器器在物理上可可以和业务服服务器公用同同一台

28、服务器器。在采用报账制的的情况下，县县级可以不设设工作站。3.5.3 系系统整体数据据模型模型中的实线代代表数据的实实际传输，虚虚线代表数据据的逻辑传输输。整个数据模型体体现数据逐层层收集的思路路，县级数据据上报到地市市，地市可以以对这些数据据进行各种分分析。地市在在上报的数据据将包括其本本身的数据及及以及其下级级单位的数据据。对于每一个子系系统，其数据据从上至下组组成一个纵向向的几种系统统，不同子系系统之间的数数据具有一定定的隔离性。由于各个子系统统基于同样的的技术平台及及应用平台（参参照系统的系系统模型），因因此子系统之之间是无缝集集成，子系统统之间的数据据交换将通过过系统内部的的功能自动

29、实实现，其接口口是系统内在在实现的。各个行政级别的的数据将通过过统一的数据据发布系统进进行发布，以以便于统一管管理控制，各各个子系统不不分别具有数数据发布接口口。数据发布系统将将采用多种形形式进行进行行数据发布，包包括Htmll、XML、各各种文本格式式。所有发布布的数据都可可以进行加密密。完整的决策分析析系统将在省省一级建立，地地市将建立自自身的数据集集市，可以对对局部数据进进行分析。根据系统的技术术模型可以得得知，系统在在架构上支持持数据的集中中管理。在这这种情况下数数据将不存在在物理上的存存储而只存在在物理上的传传输。在这种种情况下通过过对数据可视视范围的设置置可以在逻辑辑上对各单位位的

30、数据进行行隔离。数据传输在实现现上将根据实实际的网络情情况采用多种种方式进行实实现，下级单单位可以主动动上传给上级级单位，上级级单位也可以以主动的对下下级单位的数数据进行采集集。充分保证证数据传输的的可靠性。数据传输及接收收将采用自动动化的运行模模式，正常情情况下无需人人工的干涉。在在系统传输的的过程中将进进行详细的日日志纪录，同同时能够进行行实时的数据据监控。通常各县分公司司仅设置系统统的客户端，通通过客户端访访问所在地市市分公司服务务器实现数据据的直接操作作，体现数据据的实时性。采采用报帐制的的县分公司无无须设置系统统终端，其数数据由所在地地市分公司财财务人员审核核并登录指定定帐套。4 组

31、成系统功功能概况本部分将简要介介绍省级财务务综合管理信信息化系统（FFIS）各组组成子系统的的具体功能、实实现效果以及及在整个系统统体系中的作作用等。“省级财务综综合管理信息息化系统（FFIS）”的主要组成成子系统如下下表：系统编号系统名称提供方式1WFS帐务系统统利用电信企业现现有系统为主主，对程序及及数据结构做做适当调整2集中帐务（并帐帐）系统以新逸科技现有有相关产品为为基础再设计计与完善性开开发3集中式帐务系统统以新逸科技现有有相关产品为为基础再设计计与完善性开开发4报表处理系统利用电信企业现现有系统与重重新设计开发发相结合5应收管理系统设计开发6应付管理系统设计开发7固定资产系统以新逸

32、科技现有有相关产品为为基础再设计计与完善性开开发8工程管理系统以新逸科技现有有相关产品为为基础再设计计与完善性开开发9有价卡管理系统统以新逸科技现有有相关产品为为基础再设计计与完善性开开发10合同管理系统设计开发11发票管理系统设计开发12税务会计系统设计开发13统计信息管理系系统设计开发14财务分析系统以新逸科技现有有相关产品为为基础再设计计与完善性开开发4.1 WFSS帐务系统 电信企企业FIS系系统中，“WFS帐务务系统”是整个信息息系统体系的的基础，是基基础核算数据据的主要采集集平台。为更更好的实现对对整个FISS系统的支撑撑，新逸科技技将在不影响响系统整体技技术、数据库库结构的条件件

33、下对该系统统进行合理调调整和完善，主主要内容包括括对该系统本本身功能的完完善以及新开开发专用外部部系统接口程程序等。4.2 集中帐帐务（并帐）系系统 “集中中帐务（并帐帐）系统”是整个FIIS项目的核核心组成，主主要实现对基基础财务会计计系统的集成成与财务会计计基础数据的的汇集工作。通通过该系统的的引入，电信信企业在无须须改变目前各各级单位会计计日常基础工工作的条件下下实现帐务的的集中管理，全全省、各地市市可拥有全省省、各地市范范围内完整的的复式记帐并并帐数据，提提高财务管理理工作效率，加加强财务监管管力度，提高高财务管理水水平。4.2.1 系系统功能概述述系统管理帐套参数设置数据上报数据接收

34、查询预算分析现金流量分析打印及系统接口集中帐务系统 “集中中帐务（并帐帐）系统”包括基层版版及集团版，前前者被安装在在WFS系统统服务器中，主主要实现数据据上报的操作作，是一个小小的功能模块块；后者是“集中帐务（并并帐）系统”的主体。以以下内容除非非特殊说明，“集中帐务（并帐）系统”均指以上两版本的集合。系统管理基层单位设置、上级单位设置用户ID、一般功能权限设置用户口令设置及修改操作日志、日志查询与输出数据全备份、增量备份、备份设置数据恢复、恢复设置设置FTP服务器用于数据传输生成文本、DBF、EXCEL、RTF等格式文件=、单位设置用户设置口令设置日志管理数据备份数据恢复FTP服务器设置数

35、据转换输出 系统管管理实现系统统的基本设置置功能及常用用的一般性功功能，包括：l 单位设置l 用户设置l 口令设置l 日志管理l 数据备份l 数据恢复l FTP服务器设设置l 数据转换输出帐套参数设置集中帐套设置会计科目设置多重分户设置往来帐设置外币帐设置项目管理基层单位帐套设置帐套对应设置科目校验科目操作权设置科目的下发和接收帐套参数合理性检查设置地市或省级集中帐套设置集中帐务系统的统一会计科目统一设置集中帐务系统的分户统一设置集中帐务系统的往来设置集中帐套的外币帐设置项目，实施集中项目监控指定或设定基层单位帐套基层单位帐套与集中帐套进行对应建立基层单位科目设置与集中帐套科目设置的对应关系设

36、置单位、用户对各科目的操作权下发统一科目到基层单位，或接收基层单位科目数据帐套参数设置和理性的常规检查帐套参数设置针针对“集中帐务（并并帐）系统”集中帐套各各种参数、权权限设置，同同时可规定下下级单位有关关参数。l 集中帐套设置l 会计科目设置l 多重分户设置l 往来帐设置l 外币帐设置l 项目管理l 基层单位帐套设设置l 帐套对应设置l 科目校验l 科目操作权设置置l 科目的下发和接接收l 帐套参数合理性性检查数据上报“数据上报”功功能将需要上上报的数据进进行处理，生生成专用格式式文件，通过过FTP、电电子邮件等方方式进行数据据上报。l 识别和确定上报报数据范围l 数据转换、压缩缩，可生成并

37、并导出默认格格式或制定格格式数据文件件，并对文件件进行压缩l FTP上传，可可制定上传周周期由系统自自动处理上传传操作，也可可人为控制数据识别与确认待上报数据内容文件导出与压缩数据文件原数据FTP上传电子邮件上传其他上传方式几种方式选择其一数据接收“数据接收功能能”实现对上报报数据的物理理接收、数据据处理与集成成，最终需生生成正确、统统一、规范的的集中帐套数数据。上报数据文件数据文件接收解压缩解压缩数据文件识别与校验数据整理按集中帐套规则定义后的数据数据集成更新后的集中帐套数据库接收记录接收记录文件l 数据文件接收l 数据文件解压缩缩l 数据文件识别与与校验l 数据整理l 数据集成l 数据接收

38、记录查询 “查询询”功能可对“集中帐务（并并帐）系统”中单个单位位、多单位组组合、全部单单位的凭证、帐帐簿进行查询询，同时可依依据项目、分分户、往来等等多种维度进进行专门查询询，具备充分分的灵活性和和实用性。l 提供灵活、强大大的帐、证、表表查询功能，可可以自定义查查询l 提供总分类账、明明细账、凭证证双向查询功功能l 能查询包括未记记帐凭证在内内的各类帐簿簿数据l 提供跨年度查询询功能l 提供总账、余额额表、明细账账、日记账、日日报表及多栏栏式账等多样样报表、账簿簿查询凭证总账明细账日记账报表项目分户往来l 提供分户、项目目的总账、明明细帐的报表表、账簿查询询l 提供项目往来查查询，可以针针

39、对性的查询询项目和往来来帐户的各种种数据l 提供多重分户信信息的统计和和报表l 提供各类标准化化报表、账簿簿的跨单位并并账查询，在在系统内方便便地进行不同同单位账的随随意组合查询询l 要提供多分析点点的综合查询询，在项目核核算中可以实实现科目、项项目、往来的的结合分析组组合查询，以以便取得各种种汇总数据l 账簿、报表的查查询结果要直直接支持预览览打印，可以以任意缩放，上上下页翻看预算分析“预算分析”功功能允许按照照科目、分户户、项目、往往来等进行预预算设置，进进行预算设置预算执行统计分析预算报警科目分户项目往来执行情况预算执行行情况统计查查询，实现预预算报警功能能，从而辅助助实现预算控控制目标

40、。l 科目预算分析控控制l 分户预算分析控控制l 项目预算分析控控制l 往来预算分析控控制现金流量分析分类设置项目设置项目统计整体分析现金流量项目分类设置设置项目及项目和科目的对应对单项项目发生额的统计整体现金流量统计报表或综合查询“现金流量分析析”实现对企业业现金流量状状况的分析，功功能包括: l 现金流量分类l 现金流量项目设设置l 现金流量项目统统计l 现金流量整体分分析打印及系统接口口“集中帐务（并并帐）系统”将提供丰富富和高效的打打印支持功能能和充分的系系统接口，满满足各种打印印需求及相关关系统集成需需求。l 丰富的打印功能能，支持从凭凭证到各种帐帐簿、统计查查询结果报表表的打印l

41、灵活的打印功能能，可灵活设设置打印参数数，如页眉页页脚、单张打打印记录数等等l 所见即所得的打打印功能，支支持打印预览览等功能l 标准接口，可支支持与报表、固固定资产、应应收应付系统统等FIS子子系统及FIIS相关系统统的集成需求求4.2.2 系系统实施体系系 FISS系统整体要要求原则上各各县分公司不不保存数据。在在此条件下，县县到上级地市市的VPN如如果贯通，则则各县分公司司可直接使用用WFS客户户端访问上级级公司WFSS服务器，在在专用帐套中中操作基础核核算数据；如如果无良好网网络环境，则则县分公司应应采取报账制制，定期将县县分公司会计计原始凭证上上交上级分公公司，由上级级分公司财务务人

42、员审核并并登录信息入入专用帐套。以以上两种情况况下，各地市市分公司的“集中帐务处处理系统”均直接与本本地WFS服服务器进行数数据交换，如如下图所示：集中帐务系统集中帐务系统WFS服务器（本单位帐）WFS服务器WFS客户端WFS客户端WFS客户端本单位帐套原始会计凭证下属县帐套或者省公司地市分公司县分公司 如果县县分公司需要要保存本地数数据，且在县县分公司已经经安装了WFFS服务器，同同时县分公司司到上级地市市分公司网络络贯通，则“集中帐务（并并帐）系统”的部署方式式则如下图所所示：集中帐务系统WFS服务器（本单位帐）WFS客户端WFS客户端省公司地市分公司县分公司WFS服务器（本单位帐）WFS

43、客户端WFS服务器（本单位帐）集中帐务系统4.2.3 系系统实施效果果预期“集中帐务（并并帐）系统”的顺利实施施将产生如下下影响：1) 在充分利用现有有基础核算系系统的条件下下快速实现帐帐务数据的集集中，实现信信息反馈、沟沟通速度的革革命性提高，提提高财务管理理反应速度；2) 扩充和加强财务务管理功能应应用，辅助落落实财务预算算管理、现金金流量管理、项项目财务管理理等领域，提提高财务管理理水平；3) 构建完成FISS系统的主体体框架，为FFIS其他子子系统的实施施构建出基础础框架和基础础运行平台。4.3 集中式式帐务系统集中式帐务管理理子系统（总总帐管理子系系统）定位于于“远程登录、数数据集中

44、、统统一管理、多多维分析”，结合新的企企业会计制度度规范从核算算上全面满足足凭证处理、帐帐表管理、往往来帐核算、部部门核算、项项目核算、银银行对帐、现现金流量表管管理、财务分分析等帐务管管理的要求，并并具有财务分分析预测，预预算控制等功功能；从管理理上体现清晰晰的控制思想想，具体为实实施“收支两条线线”、“报账制”的财务管理理提供完善的的应用模式，充充分为中国电电信财务集中中管理提供必必要的手段。4.3.1系统统设计思想（一） 完全符合新会会计法、新新企业会计计制度要求求的数据计算算方法和数据据处理流程；（二） 体现财务人员在在软件操作中中的职责，权权限明确、相相互分离、相相互制约的要要求；（

45、三） 改进并加强内部部控制的设计计，防止无意意差错，有意意舞弊和外来来破坏和袭击击，保证系统统数据安全及及正常运行；（四） 完善的外部数据据接口及标准准化设计，与与其他应用交交换数据更容容易；4.3.2系统统特点GFS8.0集集中式账务系系统最大的特特点就是提供供对整个集团团的全面财务务管理，它不不仅支持整个个集团若干分分、子公司独独立核算而且且满足集团公公司整体并账账处理及实施施实时财务监监控的管理需需要，从而实实现一体化集集中式管理这这样一个目前前迫切需要的的管理模式。通通过GFS88.0集中式式账务系统，一一改以往财务务管理软件的的区域性及离离散性，突破破了时间和空空间的束缚，整整合了集团上上下财务信息息，并且在数数据的安全性性上也较之以以往有了更强强大的技术安安全保证。4.3.3 系系统约束为建立有效的的集中化财务务管理机制，加加快财务信息息的报送速度度，保证上下下会计信息的的一致性、可可靠性与可比比性，提高财财务信息质量量，在集中式式总账管理中中必须在初始始化中进行以以下几方面的的约束：1、 统一会计期间在系统管理中定定义统一的会会计期间，保