虎园商业计划书28969.docx

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1、吉林省东北虎园历奇旅游项目设施建设项项目商业业计划书书吉林省旅游游投资开开发有限限责任公公司二八年年十月目 录第一章执行行总结441.1公司司概况441.2项目目开发441.3行业业及市场场41.4市场场竞争及及营销策策略41.5项目目建设551.6风险险分析551.7融资资及资金金退出方方式51.8财务务分析55第二章公司司62.1公司司概况662.2公司司简介772.3公司司股东与与股权结结构72.4发展展目标77第三章项目目介绍883.1 项项目的背背景及由由来83.2项目目的区位位条件883.2.11 项目目地地缘缘优势及及资源条条件83.3项目目定位993.4项目目建设内内容93.4

2、.11项目建建设具体体内容993.4.22项目建建设的文文化特色色93.5东北北民俗文文化简介介113.5.11民俗文文化定义义113.5.22东北民民俗浸润润心理文文化的根根深蒂固固113.5.33东北民民俗文化化的美学学意蕴112第四章管理理及组织织结构1144.1管理理团队1144.2公司司内部部部门设置置情况114第五章市场场竞争及及营销策策略1665.1 SSWOTT竞争分分析1665.2 竞竞争策略略205.3总体体营销策策略244第六章风险险分析3306.1项目目风险及及对策3306.2其他他风险330第七章项目目融资及及推出计计划3117.1融资资方式3317.2融资资进度33

3、17.3资金金结构3317.4资金金退出计计划311第八章财务务分析3328.1经济济效益分分析3228.1.11本项目目旅游收收入来源源328.1.22效益测测算的有有关说明明328.1.33成本估估算选择择338.1.44经济效效益测算算（详见见附表现现金流量量表和利利润表）348.2财务务评价3348.2.11静态指指标3448.2.22动态指指标344第一章 执执行总结结1.1公司司概况本项目是由由吉林省省旅游投投资开发发有限责责任公司司与英国国历成公公司共同同合作开开发的中中国首个个国际级级历奇旅旅游项目目。省旅旅游投资资开发公公司占449%，英英国历成成公司占占51%。1.2项目目

4、开发吉林省净月月虎园国国际历奇奇旅游开开发项目目位于净净月潭国国家森林林公园的的吉林省省东北虎虎园内，与与园内的的中心生生态广场场相毗邻邻，该项项目游戏戏区域占占地约556公公顷，属属净月虎虎园的核核心区域域项目。1.3行业业及市场场1、连锁式式。现已已与英国国历成公公司共同同达成意意向，一一期开发发净月虎虎园项目目，二期期为龙湾湾四方顶顶子和长长白山西西坡松江江河林业业局管区区，三期期为集安安五女峰峰国家森森林公园园和蛟河河的红叶叶谷旅游游景区。2、加盟式式。将历历成的产产品和品品牌通过过加盟授授权的形形式，将将经营模模式和设设备进行行转让。3、旅游产产品销售售，历成成旅游产产品的装装备，随

5、随着历成成品牌的的推广有有很高的的知名度度。通过过各种运运动装备备、运动动衣、纪纪念品的的销售，开开发附加加产品的的市场。4、企业拓拓展培训训，依托托于长春春、吉林林、通化化、延吉吉等市场场，对大大中型企企业、社社会团体体开展相相关的企企业拓展展培训。1.4市场场竞争及及营销策策略1.5项目目建设根据英国历历成有限限公司估估算，项项目设备备总体投投资约为为4000万元人人民币，一一期约为为2000万元人人民币。前前期运营营资金正正在预算算中。暂暂将一期期总体投投资匡算算在2000万元元人民币币。1.6风险险分析在运营过程程中将面面临行业业风险、项项目本身身存在的的风险及及其他风风险，公公司将采

6、采取相应应的规避避措施。1.7融资资及资金金退出方方式项目需投资资4000万元人人民币，主主要用于于固定资资产投资资和建设设，资金金的来源源为英国国历成公公司直接接投入。1.8财务务分析项目的静态态投资回回收期为为3.55年，动动态投资资回收期期为4.03年年（取折折现率66%）。净净现值NNPV为为63447万元，内内部收益益率IRRR为552%，净现值为正且大，内部收益率显著高于同行业平均收益率。投资收益率可达到35%。第二章 公公司2.1公司司概况一、吉林省省旅游投投资开发发公司2005年年4月11日，吉吉林省时时任省长长王珉主主持召开开了20005年年吉林省省政府第第二次常常务会议议，

7、决定定成立吉吉林省旅旅游投资资开发有有限责任任公司（以以下简称称“公司”）。2006年年1月226日，公公司正式式成立，注注册资本本40000万。按按照吉吉林省政政府常务务会议纪纪要（220055年4月月4日）中中决议：公司组组建初期期，由吉吉林省旅旅游局代代表吉林林省政府府履行出出资人职职责，条条件成熟熟后，移移交国有有资产监监督管理理机构（即即吉林省省国资委委）履行行出资人人职责。目前，公司司正在进进行移交交国有资资产监督督管理机机构（即即吉林省省国资委委）履行行出资人人职责的的相关手手续。公司是吉林林省承接接国家开开发银行行旅游专专项软贷贷款以及及全省旅旅游重大大项目的的投融资资平台，是

8、是以政府府政策性性资源为为依托，整整合省内内旅游资资源，进进行重点点项目引引导性投投资开发发的政策策性投资资公司；是以产产权经营营为手段段和以投投资业务务为核心心、兼营营实业的的吉林省省旅游产产业资本本运营的的专业化化公司；是全省省重要旅旅游资源源开发建建设的主主体。公司主要经经营范围围包括：旅游项项目建设设的投融融资、旅旅游重点点工程项项目开发发建设与与经营管管理、重重点旅游游项目的的规划及及可行性性研究等等。二、英国历历成公司司历奇旅游是是最近国国际上十十分流行行的一种种旅游活活动，通通过提供供历奇活活动所必必须的场场所、辅辅导和组组织，增增加旅游游景区的的娱乐活活动，提提高景区区和服务务

9、区对游游客的吸吸引力。作为一家专专业公司司，历成成公司主主要以历历奇产品品的设计计、建造造、保养养、训练练及顾问问服务为为主要业业务，其其产品和和服务包包括以经经验式学学习为主主的绳网网、 “空中乐乐园”康乐设设施和建建于树上上、感观观刺激的的“空中走走廊”等。成成立至今今，历成成有限公公司巳在在世界各各地成功功完成超超过3000个项项目。历历成有限限公司拥拥有国际际挑战网网阵协会会ACCCT的专专业建造造商会员员资格，并并通过了了ISOO90001：220000质量体体系认证证，在历历奇产品品的建造造、维修修、保养养及培训训方面具具有极高高的专业业水准，所所提供产产品和服服务的卓卓越的安安全

10、性备备受业界界认同。同同时，作作为欧洲洲绳网协协会ERRCA的的专业会会员，历历成有限限公司一一直参与与行业安安全标准准的制订订。2.2公司司简介吉林省民俗俗园开发发有限责责任公司司由吉林林省旅游游投资开开发有限限责任公公司与英英国历成成公司。双双方共同同对该项目进进行建设设、经营营、管理理。2.3公司司股东与与股权结结构吉林省旅游游投资开开发有限限责任公公司以现现金及项项目地土土地方式式入股。英国历成公司以现金方式入股。股权结构按照双方的出资金额、资源价值情况，经双方协商谈判后确定。2.4发展展目标通过国际历历奇旅游游VIPP俱乐部部，英国国历成国国际管理理理念、英英国历成成的国际际品牌和和

11、标准引引入中国国，引入入吉林，引引入长春春，使项项目得到到稳固的的利润支支持,带带动国内内历奇旅旅游游客客的参与与，从而而对长春春旅游业业乃至未未来吉林林省旅游游业起到到积极的的促进作作用。第三章 项项目介绍绍3.1 项项目的背背景及由由来3.2项目目的区位位条件长春作为吉吉林省的的省会，是是吉林省省经济、政政治、文文化的中中心，更更是吉林林省旅游游的游客客集散中中心，年年接待游游客人数数达10000多多万人次次。无疑疑会对该该项目的的推动、发发展起到到一定作作用。3.2.11 项目目地地缘缘优势及及资源条条件长春丰富的的自然资资源，便便利的交交通，高高素质低低成本的的劳动力力，优良良的投资资

12、环境，越越来越受受到世界界各国有有识之士士的瞩目目和关注注。目前前在长三三资企业业现已达220000多家，其其中世界界5000强企业业20多多家。长长春已同同日本的的仙台、英英国的伯伯明翰、美美国的弗弗林特、白白俄罗斯斯的明斯斯克等110个城城市结为为友好城城市，与与世界660多个个国家和和地区建建立了稳稳定的经贸联联系，双双边往来来频繁。经过不断的的发展建建设，逐逐渐形成成了自己己的独特特优势，被被国内外外朋友誉誉为“汽车城城”、“森林城城”、“电影城城”和“科技文文化城”。20007年年长春市市深入挖挖掘电影影文化、雕雕塑文化化、汽车车文化、冰冰雪文化化等文化化资源，积积极打造造八大具具有

13、本土土特色的的文化产产业品牌牌，无疑疑将极大大地推动动长春市市旅游业业的发展展。对长长春旅游游线路的的组织及及休闲度度假消费费的引导导具有积积极作用用。3.3项目目定位引领都市人人走向民民俗文化化赏析的的健康休休闲的最最新游乐乐空间，城城市文化化休闲中中心。3.4项目目建设内内容3.4.11项目建建设具体体内容该项目游戏戏区域占占地约556公公顷，属属净月虎虎园的核核心区域域项目。包括：溜索项目、巨人甩、降落伞、速遛、攀岩、网阵、儿童区集大自然之美和极限活动气息为一体。第四章 管管理及组组织结构构4.1管理理团队董事长：由由英国历历成公司司指派。董 事：由吉林林省旅游游投资开开发有限限责任公公

14、司、英英国历成成公司各各指派一一名。总经理：4.2公司司内部部部门设置置情况以上岗位待待战略投投资者加加入后，按按照董事事会决策策，配备备人员，在在配备人人员过程程中应当当遵循以以下几个个原则：（1）公开开、公正正、公平平的竞争争原则；（2）保证证工作的的连续性性和生产产经营的的正常开开展；（3）分级级管理，择择优聘任任；（4）其他他人才选选拔的一一般原则则。在为机构配配备人员员时，可可以在确确保公司司组织机机构调整整目标的的前提下下，对不不同层次次人员分分别采取取不同的的选拔方方式。主主要的选选拔方式式有：公开选拔：向社会会公开招招聘，该该方法比比较适合合高层领领导者的的选拔。竞争上岗：该方

15、式式主要面面向公司司内部，适适用对象象为中层层干部的的选拔。举荐-考核核-任用用：该方方式面向向公司内内部，如如部门经经理、业业务主管管等。提名-考核核-任用用：该方方式面向向公司内内部，如如部门经经理、业业务主管管等。并根据不同同岗位实实施不同同的培训训计划，为为各级员员工提供供学习培培训机会会，严格格考核，实实行优胜胜劣汰，同同时从社社会上引引进紧缺缺人才，不不断注入入新鲜血血液，通通过引入入人才达达到快速速融智，从从而实现现内外交交流。第五章 市市场竞争争及营销销策略5.1 SSWOTT竞争分分析基于以上市市场分析析，我们们首先针针对项目目内外部部环境，进进行SWWOT竞竞争分析析。分析

16、析的目的的在于明明确项目目整体在在旅游业业竞争和和发展中中的角色色。在本本分析模模型中，我我们所指指外部环环境是吉吉林省旅旅游行业业总体的的法律环环境、基基础设施施环境、项项目基础础现状、相相关社会会影响因因素等；内部环环境主要要指本公公司的经经营状况况和竞争争力。一、 优势势（S）1. 项目重要投投资主体体拥有广广泛的社社会资源源和信息息资源吉林省旅游游投资开开发有限限责任公公司作为为省政府府独资的的，省内内规模最最大的旅旅游投资资开发公公司，本本公司身身负旅游游开发、旅旅游经营营和旅游游策划的的使命，也也拥有相相匹配的的资源调调配能力力。2. 广泛的外脑脑支持为为项目的的开发提提供了有有力

17、的保保障吉林省旅游游投资开开发有限限责任公公司已建建立专家家项目评评审委员员会，专专家外脑脑库、并并与国内内多家资资深规划划单位保保持合作作关系。为为公司项项目的发发展提供供了有力力的外脑脑支持，从从而有效效的化解解了风险险，提高高项目营营利设计计能力。二、 劣势势（W）1. 公司开发和和管理大大型旅游游项目的的经验还还不足2. 东北特有的的气候条条件对项项目的营营利构成成了影响响三、 机会会（O）1. 全省基础设设施比较较完善，为为旅游业业发展提提供先决决条件2. 良好的法律律政策环环境四、挑战（TT）1. 项目地周边边的净月月潭国家家森林公公园、长长影世纪纪城在带带动该项项目的同同时，对对

18、该项目目也存在在着冲击击。5.2 竞竞争策略略、五种竞争争力量和和主要竞竞争对手手依据波特的的五力竞竞争模型型对本项项目的市市场竞争争情况加加以分析析。1. 现有竞争者者长影世界城城长影世纪城城位于长长春净月月开发区区内,毗毗邻亚洲洲最大的的森林公公园。总总占地面面积1000万平平方米；首期以以影视娱娱乐为主主导，占占地面积积30万万平方米米，投资资15亿亿元人民民币。创新新地吸纳纳了好莱莱坞环球球影城、迪迪斯尼乐乐园精华华的长影影世纪城城，是长长春电影影制片厂厂精益推推出的中中国第一一座世界界级电影影娱乐园园。它以以既汇集集世界高高科技术术又彰显显中国人人文情感感的双重重优势，开开辟了中中国

19、电影影工业旅旅游的新新空间，呈呈现出时时代新魅魅力。长影影世纪城城以创新新科技、惊惊险刺激激、体验验演艺、游游艺欣赏赏四大板板块的特特质节目目，展现现集4DD、激光光、巨幕幕、水幕幕电影等等当今世世界特效效电影之之大成，集集游客参参与、体体验、互互动、欣欣赏于一一体的奇奇妙天地地，是让让游客获获得梦想想成真、超超然体验验的魔幻幻工厂、梦梦幻天堂堂。净月潭国家家森林公公园长春净月潭潭始建于于19334年，雄雄厚的旅旅游资源源和优越越的生态态环境已已闻名国国内外。119888年被国国务院批批准为国国家重点点风景名名胜区，119899年被林林业部批批准为国国家级森森林公园园。20000年年被评为为国

20、家AAAAAA级旅游游景区，景景区已通通过ISSO90002国国际质量量管理体体系认证证和ISSO1440011环境管管理体系系国际认认证。 长春净月潭潭国家森森林公园园位于吉吉林省长长春市东东南部，距距市中心心9.55公里，公公园面积积83.23平平方公里里，群山山环绕、绿绿浪排天天、碧波波荡漾、柏柏翠花红红，公园园树种之之多，面面积之大大，距城城市之近近，亚洲洲实属罕罕见，被被国内外外游客称称之为“绿绿色明珠珠”。长春净月潭潭国家森森林公园园冬季冰冰雪特色色游，中中国长春春净月潭潭冰雪旅旅游节，让让您尽览览千里冰冰峰、万万里雪飘飘的北国国风光，尽尽享冰雪雪世界的的无穷乐乐趣。莲花山滑雪雪场

21、吉林莲花山山滑雪场场地处长长白山脉脉莲花山山原始森森林公园园内，距距长春、吉吉林两市市均1110公里里。由曾曾主持设设计温哥哥华奥林林匹克滑滑雪场，著著名的加加拿大依依克森山山地规划划设计公公司规划划设计 。开有有8条滑滑雪道，一一条长2200米米的雪圈圈道，66条高山山滑雪道道，全长长1万多多米，坡坡度在55-355度之间间，滑雪雪道交叉叉相连，起起伏有致致，适合合初级、中中级、高高级和滑滑雪探险险者使用用。4条条拖牵索索道，11条观光光吊椅索索道，将将安全、迅迅捷地把把您带到到雪场任任何一个个出发点点。吉林林莲花山山原始森森林公园园，拥有有中国最最大的原原木雕塑塑大门，闻闻名于世世的官马马

22、溶洞，百百尺泉瀑瀑布及神神秘地河河、吊水水壶瀑布布、中国国最大的的“千古绝绝唱唐诗宋宋词书法法碑林”，以及及奇石广广场、奇奇石馆、蒙蒙古包、俄俄罗斯别别墅、情情侣木屋屋室内内游泳馆馆、塑胶胶网球场场、篮球球场、跑跑马场令令您一展展身手；碧波荡荡漾的莲莲花池也也向垂钓钓爱好者者敞开怀怀抱；松松林阁餐餐厅、敖敖包相会会餐厅、粗粗榆山庄庄美食不不尽；集集洗浴、住住宿、休休闲为一一体的莲莲花山会会馆，三三星级标标准构建建的莲花花山产权权酒店，则则为商务务旅游、家家庭旅游游、蜜月月旅游、团团体旅游游提供了了舒适的的生活保保障，让让您在宽宽带网络络畅游之之余，尽尽情领略略东北地地方戏“二人转转”的无穷穷魅力。第六章 风风险分析析6.1项目目风险及及对策管理风险风风险：在在项目开开发过程程中，以以及开发发完成后后的运行行过程中中由于经经营管理理的问题题可能导导致项目目开发与与经营的的失败。对策：注意意市场的的变化，在在项目进进行过程程中实时时管理、动动态规划划，根据据市场情情况及时时调整竞竞争策略略；注重重人才的的培养、管管理、用用心用情情用待遇遇留住人人才。同业竞争风风险风险：据调调查国内内类似项项目不多多，但是是旅游业业复制竞竞争风险险极大。对策：进行行市场细细分，坚坚持特色色经营管管理。