企业经营实战演练学员手册全30098.docx

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1、金蝶企业经经营实战演演练学员手册金蝶软件(中国)有有限公司202222年年11月第 71 页 / 共 71 页起始年任务清单每年年初：（根据提提示，完成成部分打勾勾）支付应付付税（根据据上年度结结果） 支付广告告费 登记销售售订单 每个季度： 一季度度 二二季度 三季度度 四四季度申请短期期贷款/更更新短期贷贷款/还本本付息 更新应付付款/归还还应付款 更新原料料订单/原原材料入库库 下原料订订单 更新生产产/完工入入库 投资新生生产线/生生产线改造造/变卖生生产线 开始下一一批生产 产品研发发投资 更新应收收款/应收收款收现 按订单交交货 支付行政政管理费用用 每年年末：申请长期期贷款/更更

2、新长期贷贷款/支付付利息 支付设备备维护费 支付租金金/购买建建筑 折旧 新市场开开拓投资 /ISOO资格认证证投资 关账 起始年订单单项目123456合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额额成本毛利起始年的现现金流量表表：项目1234应收款到期期（+）变卖生产线线（+）变卖原料/产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应应交税广告费贴现费用归还短贷及及利息归还高利贷贷及利息原料采购支支付现金成品采购支支付现金设备改造费费生产线投资资加工费用产品研发行政管理费费长期贷款及及利息设备维护费费租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他

3、支出总计现金余额起始年的财财务报表资产负债表表 单位：百百万资产年初数期末数负债及所有有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金24 短期负负债20 应收帐帐款14 应付帐帐款0 原材料料2 应交税税金3 产成品品6 长期负负债0 在制品品6流动资产合合计52负债合计23固定资产：所有者权益益： 土地建建筑净值40 股东资资本70 机器设设备净值12 以前年年度利润4 在建工工程0 当年净净利润7固定资产合合计52所有者权益益合计81资产总计104负债及权益益总计104综合管理费费用明细表表(百万) 损益益表 单位位：百万项目金额项目去年今年行政管理费费一、销售收收入40广告费 减：成成本17

4、设备维护费费二、毛利 23设备改造费费 减：综综合费用8租金 折旧4产品研发 财务净净损益1市场开拓三、营业利利润10ISO认证证 加：营营业外净收收益0其他四、利润总总额10合计减：所得税税3五、净利润润7第一年任务清单：年初：（根根据提示，完完成部分打打勾）支付应付付税（根据据上年度结结果） 支付广告告费 登记销售售订单 每个季度： 一季度度 二二季度 三季度度 四四季度申请短期期贷款/更更新短期贷贷款/还本本付息 更新应付付款/归还还应付款 更新原料料订单/原原材料入库库 下原料订订单 更新生产产/完工入入库 投资新生生产线/生生产线改造造/变卖生生产线 开始下一一批生产 产品研发发投资

5、 更新应收收款/应收收款收现 按订单交交货 支付行政政管理费用用 年末：申请长期期贷款/更更新长期贷贷款/支付付利息 支付设备备维护费 支付租金金（或购买买建筑） 折旧 新市场开开拓投资 /ISOO资格认证证投资 关账 第一年订订单项目123456合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额额成本毛利第一年的现现金流量表表：项目1234应收款到期期（+）变卖生产线线（+）变卖原料/产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应应交税广告费贴现费用归还短贷及及利息归还高利贷贷及利息原料采购支支付现金成品采购支支付现金设备改造费费生产线投资资加工费用产

6、品研发行政管理费费长期贷款及及利息设备维护费费租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他支出总计现金余额第一年的财财务报表资产负债表表 单位：百百万资产年初数期末数负债及所有有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金 短期负负债 应收帐帐款 应付帐帐款 原材料料 应交税税金 产成品品 长期负负债 在制品品流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益： 土地建建筑原价 股东资资本 机器设设备净值 以前年年度利润在建工程 当年净净利润固定资产合合计所有者权益益合计资产总计负债及权益益总计综合管理费费用明细表表(百万) 损益益表 单位位：百万项目金额项目去年今年行政管理费费一、销售收收入广告

7、费 减：成成本设备维护费费二、毛利 设备改造费费 减：综综合费用租金 折旧产品研发 财务净净损益市场开拓三、营业利利润ISO认证证 加：营营业外净收收益其他四、利润总总额合计减：所得税税五、净利润润第二年重要决策：一季度二季度三季度四季度年底现金预算表表项目1234期初现金()变卖生产线线(+)变卖原料/产品(+)变卖厂房(+)应收款到期期(+)支付上年应应交税广告费投入入贴现费用利息（短期期贷款）支付到期短短期贷款原料采购支支付现金设备改造费费生产线投资资生产费用产品研发投投资支付行政管管理费用利息（长期期贷款）支付到期长长期贷款设备维护费费费用租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资

8、其他现金余额需要新贷款款产能预估：1季度2季度3季度4季度生产线1产品：生产线2产品：生产线3产品：生产线4产品：生产线5产品：生产线6产品：生产线7产品：生产线8产品：生产计划与与物料需求求计划：产品： 生产产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生产产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生产产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生产产线类型： 项目去

9、年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生产产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购采购计划汇汇总： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任务清单：年初：（根根据提示，完完成部分打打勾）支付应付付税（根据据上年度结结果） 支付广告告费 登记销售售订单 每个季度： 一季度度 二二季度 三季度度 四四季度申请短期期贷款/更更新短期贷贷款/还本本付息 更新应付付款/归还还应付款 更新原料料订单/原原材料入库库 下原料订订单 更新生产产/完工入入库 投资新生生

10、产线/生生产线改造造/变卖生生产线 开始下一一批生产 产品研发发投资 更新应收收款/应收收款收现 按订单交交货 支付行政政管理费用用 年末：申请长期期贷款/更更新长期贷贷款/支付付利息 支付设备备维护费 支付租金金（或购买买建筑） 折旧 新市场开开拓投资 /ISOO资格认证证投资 关账 第二年订订单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额额成本毛利第二年的现现金流量表表：项目1234应收款到期期（+）变卖生产线线（+）变卖原料/产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应应交税广告费贴现费用归还短贷及及利息归还高利贷贷及利息原料采购支支付

11、现金成品采购支支付现金设备改造费费生产线投资资加工费用产品研发行政管理费费长期贷款及及利息设备维护费费租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他支出总计现金余额第二年的财财务报表资产负债表表 单位：百百万资产年初数期末数负债及所有有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金 短期负负债 应收帐帐款 应付帐帐款 原材料料 应交税税金 产成品品 长期负负债 在制品品流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益： 土地建建筑原价 股东资资本 机器设设备净值 以前年年度利润在建工程 当年净净利润固定资产合合计所有者权益益合计资产总计负债及权益益总计综合管理费费用明细表表(百万) 损益益表 单位位

12、：百万项目金额项目去年今年行政管理费费一、销售收收入广告费 减：成成本设备维护费费二、毛利 设备改造费费 减：综综合费用租金 折旧产品研发 财务净净损益市场开拓三、营业利利润ISO认证证 加：营营业外净收收益其他四、利润总总额合计减：所得税税五、净利润润第三年重要决策：一季度二季度三季度四季度年底现金预算表表项目1234期初现金()变卖生产线线(+)变卖原料/产品(+)变卖厂房(+)应收款到期期(+)支付上年应应交税广告费投入入贴现费用利息（短期期贷款）支付到期短短期贷款原料采购支支付现金设备改造费费生产线投资资生产费用产品研发投投资支付行政管管理费用利息（长期期贷款）支付到期长长期贷款设备维

13、护费费费用租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他现金余额需要新贷款款产能预估：1季度2季度3季度4季度生产线1产品：生产线2产品：生产线3产品：生产线4产品：生产线5产品：生产线6产品：生产线7产品：生产线8产品：生产计划与与物料需求求计划：产品： 生产产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生产产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生产产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计

14、划原材料需求求原材料采购购产品： 生产产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购产品： 生产产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求求原材料采购购采购计划汇汇总： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任务清单：年初：（根根据提示，完完成部分打打勾）支付应付付税（根据据上年度结结果） 支付广告告费 登记销售售订单 每个季度： 一季度度 二二季度 三季度度 四四季度申请短期期贷款/更更新短期贷贷款/还本本付息 更新应付付款/归还还应付款 更新原料料订单/原原材料

15、入库库 下原料订订单 更新生产产/完工入入库 投资新生生产线/生生产线改造造/变卖生生产线 开始下一一批生产 产品研发发投资 更新应收收款/应收收款收现 按订单交交货 支付行政政管理费用用 年末：申请长期期贷款/更更新长期贷贷款/支付付利息 支付设备备维护费 支付租金金（或购买买建筑） 折旧 新市场开开拓投资 /ISOO资格认证证投资 关账 第三年订订单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额额成本毛利第三年的现现金流量表表：项目1234应收款到期期（+）变卖生产线线（+）变卖原料/产品（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应应交税广告费贴现费用归还短贷及及利息归还高利贷贷及利息原料采购支支付现金成品采购支支付现金设备改造费费生产线投资资加工费用产品研发行政管理费费长期贷款及及利息设备维护费费租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他支出总计现金余额第三年的财财务报表资产负债表表 单位：百百万资产年初数期末数负债及所有有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金 短期负负债 应收帐帐款 应付帐帐款 原材料料 应交税税金 产成品品 长期负负债 在制品品流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益： 土地建建筑原价 股东