仓库工作流程和管理规范9394.docx

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1、内部资料，严禁外传仓库管理规范和工作流程仓库管理规规范目录录第一章 总则第二章 材料的管管理一、材料入入库的审审核 *天力建建筑和恒恒量建设设材料入入库的审审核二、材料验验收（一）核对对资料（二）数量量验收（三）质量量验收（四）建筑筑材料的的验收方方法（五）机电电工程材材料的验验收方法法（六）采采购订单单的标标准语句句表1：材料料验收抽抽查登记记本三、材料签签收的要要求 对验验收合格格、符合合材料入入库程序序的予以以办理签签收入库库手续（一）至（九九）材料料签收的的具体要要求（十）建筑筑土建材材料的签签收规定定四、材料出出库五、材料调调拨、退退库 表表2：材材料调拨拨单第三章 监控材料料计划一

2、、材料监监控的目目的二、监控材材料的管管理三、监控材材料的范范围第四章 材料的日日常管理理规定一、材料物物资的摆摆放原则则二、地磅、电电子磅的的管理（一）地磅磅管理规规定（二）电子子磅管理理规定三、废品管管理（一）废品品管理范范围（二）至（五五）废品品存放和和处理要要求 表3：废品处处理统计计表四、日常工工作管理理规定（一）仓库库账簿的的设立（二）存销销卡的设设立（三）安全全防范措措施（四）仓库库重地，闲闲人禁入入（五）机械械设备、工工具的归归还（六）内勤勤工作第五章 固定资产产的管理理一、固定资资产购置置（一）固定定资产的的定义（二）固定定资产的的验收（三）固定定资产的的分类二、固定资资产的

3、日日常管理理 编号登记记管理的的具体要要求固定资产产收发存存明细表表地区固定定资产调调拨明细细表固定资产产盘点汇汇总表三、固定资资产的报报废填写设备备报废申申请表，按按审批流流程办理理第六章 材料物资资的盘点点一、盘点工工作的方方法和要要求采用实物盘盘点法月末填写库库存材料料盘点表表二、积压材材料的管管理 表表4：积积压材料料统计表表第七章 仓库记记账工作作一、材料的的分类 材材料的分分类和设设置原则则二、材料编编码和常常用信息息的增加加 （一一）材料料编码的的增加 （二二）供应应商的增增加 （三三）库存存组织、部部门、仓仓库、项项目、厂厂家、品品牌的增增加三、制单的的方法和和步骤 （一一）单

4、据据的检查查 （二二）制单单的步骤骤 （三三）单据据的打印印第八章 仓管人人员岗位位职责第九章 仓管人人员行为为守则第十章 附则附件资料附件一 建筑材材料验收收规定附件二 钢筋理理论重量量表定期上报财财务的报报表、表表格样式式附表一 监控材材料计划划情况统统计表附表二 固定资资产收发发存明细细表附表三 固定资资产盘点点汇总表表附表四 各地区区固定资资产调拨拨明细表表附表五 周转材材料收发发存汇总总表附表六 新增材材料编码码明细表表 仓库材料登登记簿样样式一、材料采采购入库库登记簿簿二、材料领领用登记记簿三、周转材材料收发发登记簿簿四、监控材材料入库库登记簿簿五、监控材材料领用用登记簿簿 NNC

5、供应应链模块块操作一、采购入入库单二、其他入入库单三、材料出出库单四、其他出出库单五、出入库库流水账账六、收发存存汇总表表仓库管理规规范第一章 总总则一、为统一一和规范范全国各各地区的的仓库管理理工作，加强仓库库管理人人员的管管理水平平，使各各仓管人人员熟悉悉并掌握握仓库管管理工作作的程序序和规定定，促进仓仓库的各各项工作作科学、安安全、高高效、有有序、合合理的运运作，特特制定本本规范。二、本规范范适用于于富力集集团属下下全国各各地区、各各公司、各各工地的的仓库管管理及任任职于仓仓库的工工作人员员。三、仓库及及工作人人员的人人事、业业务管理理工作由由集团财财务中心心负责。本本规范的的修订权权和

6、解释释权归集集团财务务中心。第二章 材料的管理理一、 材料入库的的审核严格控制材材料入库库总量，应应按照预预算部提提供的监监控材料料计划的的预算总总量范围围内控制。*未执执行监监控材料料计划的的地区，可可按采购购总量或或可以对对采购入入库总量量进行控控制的其其他方法法，来确确认需入入库的材材料总量量。严格执行供供应商名名录，在在名录规规定的范范围内收收货。*未执行行供应应商名录录的地地区、公公司，应应有集团团张生特特批。天力建筑公公司：（一） 各仓库根据据监控控材料计计划，及及本仓库库的库存存数量，对对施工部部门填报报的采采购计划划表进进行审核核签名并编编号，确确认采购购数量不不超出规规定的总

7、总量范围围，合理理控制库库存量。（二） 审核后的采采购计划划表仓仓库留存存一联，其其余返还还项目部部，由项项目部将将采购购计划表表提供供给采购购部。（四）采购购部收到到已审核核编号的的采购购计划表表后，安安排采购购送货，项目部和仓库在接到供应商送货的通知后，仓库主管应做好安排人员收货、落实材料存放地点等准备工作。（五）仓库库根据供供应商提提供的采采购计划划表编编号，查查找仓库库存档的的采购购计划表表，并并核对与与送货单单是否相符符。材料料需分批批入库的的，仓管管人员应应逐次做做好递减减工作。（六）严格格执行按按材料计计划收货货的规定定，对超超计划的的材料坚坚决拒收收。补办办计划的的，应有有相关

8、负负责部门门确认后后方可办办理入库库手续。恒量建设公公司：（一） 各公司合约约部门在在工程项项目开始始实施前前，向财财务部提提供相关关部门负负责人审审核的工工程项目目物质采采购总量量清单。（以以下简称称总量量清单）（二） 施工部门按按工程进进度上报报生产产计划至至合约部部审核。合合约部根根据累计计上报的的生产产计划制制定采采购清单单，通通知采购购部办理理材料采采购入库库。（三） 采购部接到到合约部部通知后后，核对对总量，向向供应商商下达采采购订单单，并并将采采购订单单提供供给仓库库。（四） 供应商备货货后通知知项目部部和仓库库收货。仓仓管人员员在确认认供应商商带有采采购订单单和送送货单后后，负

9、责责做好收收货的准准备，安安排材料料存放地地点。（五） 仓管人员必必须对总总量清单单和采采购订单单进行行认真核核对，对对与总总量清单单所列列材料不不符或超超出总总量清单单范围围的材料料予以拒拒收。特特殊情况况，需相相关部门门负责人人以及公公司领导导书面批批准。（六） 凡能提供采采购订单单的供供应商，均均予以办办理收货货手续，暂暂不执行行集团下下发的供供应商名名录，直直至有新新的规定定。二、材料验验收（一）材料料验收前前必须核核对采购计计划表或采采购订单单与送送货单上上的品种种、规格格、型号号是否一一致。产产品质量量证明书书、检验验及格证证、生产产资质文文件是否否齐全。（二）质量量检验。1、仓管

10、人人员可按按采购部部提供的的样板或或按照规规定的标标准、规规格对材材料的质质量特性性与特征征进行质质量验收收。2、大型资资产、机机械设备备、装修修石材、机机电材料料等技术术性、专专业性较较强的材材料，需需专业施施工人员员或技术术人员共共同参与与验收。3、外观检检验，尤尤其是机机电工程程所使用用的材料料，通过过目测或或借助工工具观察察材料的的表面，辨辨别和确确认材料料的外观观质量。4、仓管人人员凡对对材料质质量不明明确、不不了解或或存有疑疑问时，均均可要求求相关专专业人员员共同参参与验收收，切不不可自行行验收。（三）数量量验收。1、原则上上，仓管管人员必必须根据据送货单单上的数数量对实实物进行行

11、逐一清清点、测测量、过过磅。仓管人人员对材材料数量量的正确确无误负负全责。2、对单位位价值较较低、数数量较多多，难以以清点的的材料，可可采用抽抽查办法法。3、钢筋、水水泥等单单位价值值较高的的材料，如如未使用用地磅或或电子磅磅，而采采用抽查查办法的的，须设设立材材料验收收抽查登登记本（见表1），对抽查记录和结果进行登记，随时备查。表1：材料验收抽抽查登记记本日期单号材料名称单位送货数量抽查数量抽查内容抽查结果收料人签名名 说说明：1、收料人人负责对对每次材材料入库库数量的抽抽查结果果进行登登记，以以备查询询核对。2、同一种种材料需需多次抽抽查的，应应逐次登登记每次次抽查情情况和结结果（四）建筑

12、筑材料的的验收方方法（见见附件一一）。（五）机电电工程材材料的验验收方法法可参照照恒量建建设公司司材料料进货检检验大纲纲（六）采采购订单单的标准准语句（适适用于恒恒量建设设公司）1、材料验验收合格格签收送送货单前前，必须须对验收收结果在在采购购订单上上注明。2、陪同验验收的施施工人员员或项目目经理对对质量负负责，需需在采采购订单单上注注明“认定材材料名称称及规格格型号与与采购订订单相符符、质量量合格（或或需安装装调试）”，未批签的，可拒绝收货。3、仓管人人员对数数量负责责，需在在采购购订单上上注明“数量复复核，外外观无损损（或经经抽查外外观无损损）”三、材料签签收的要要求对验收合格格、符合合材

13、料入入库程序序的予以以办理签签收入库库手续 （一一）送货货单必须须要全部部亲笔签签名，最最多只能能签收三三联，个个别供应应商需多多签的要要征得财务务部同意。（二）所有有送货单单上必须须注明实实际收货货时间。签名必须要工整清晰，不得潦草。 （三三）送货货单上必必须盖有有供应商商全称的的公章、业业务章或或合同章章等，未未盖章的的送货单单不予签签收。 （四四）凡以以箱、扎扎、捆等等笼统单单位计算算的材料料，需换换算成标标准单位位并在送送货单上上注明。如如每桶多多少公斤斤、每扎扎多少平平方米等等。 （五五）所有有需测量量、过磅磅抽查的的材料要要将抽查查结果在在送货单单上注明明。 （六六）对数数量有改改

14、动的要要大写注注明实收收数量。实实收数量量不得大大于供应应商送货货单数量量 （七七）存放放在露天天的材料料，收料料人必须须在送货货单上注注明存放放地点。（八）凡有有施工人人员、机机电部人人员、工工程技术术人员共共同参与与验收的的材料物物质，相相关人员员必须在在送货单单上签名确确认。 （九九）凡监监控材料料，收料料人必须须在送货货单上注注明所使使用的项项目栋号号，且必必须和NNC帐上上设置的的项目一一致。 （十十）建筑筑土建材材料的具具体签收收规定： 1、钢钢筋必须须大写注注明实收收品牌，每每种规格格的扎数数和重量量，要和和押运员员、材料料员共同同签收。2、水泥要要注明实实收品牌牌和重量量。如过

15、过磅抽查查的，则则在送货货单上注注明：“实收XXX包，均均重XXX公斤，共共XX公公斤”。3、灰沙砖砖、加气气砖、配配砖等砖砖类要在送货货单上注注明抽查查的长、宽宽、高的的实际结结果和实实收数量量。4、石粉、沙沙石要在在送货单单上注明明每车的的长、宽宽、高、实际方方数、车车牌号码码和所使使用部位位。5、木方、夹夹板要在送货货单上注注明测量量的长、宽宽、厚度度结果和和实收数数量。四、材料出出库（一）仓管管人员必必须凭有有效的领领料单或或其他出出库凭证证方可办办理材料料发放手手续，无无领料单单或手续续不全的的一律不不得发放放。（二）领料料单须由由施工员员开出，项项目经理理审批签签名。特殊情情况下，

16、项项目经理理可委托托其指定定人员签签名，但但事后必必须补签签。（三）领料料单上应应详细注注明使用用栋号和和部位、日日期、材材料名称称、规格格、数量量、使用用工班。领领料单上上数量不不得涂改改，没有有注明使使用栋号号和部位位的，仓仓管人员员可暂不不发料。（四）领料料应由施施工班组组负责人人亲自办办理，如如需委托托领料，必必须提供供经项目目经理确确认的委委托领料料书。（五）对有有时间限限制的材材料，应应按“先进先先出”的原则则发放，避避免材料料过期。（六）机电电部及工工程技术术人员必必备的常常用工具具按需配配备，领领用时必必须经项项目经理理批准，仓仓库做好好登记，由由领用人人签名，不不可重复复领用

17、。如如有损坏坏、遗失失、以旧旧换新的的需经项项目经理理重新批批准后再再办理领领用手续续。（七）机械械配件更更换领用用时，领领料单上上必须注注明所需需更换的的机械设设备编码码及退回回旧配件件。（八）材料料不得窜窜用，非非本项目目使用的的材料不不予发放放。当天天材料可可分批领领用，未领用用完的领领料单上上注明实实发数量量，第二二天领用用需重新新提供领领料单。（九）与公公司签订订主体结结构承包包合同的的施工班班组，其其工程所所需用的的辅材（铁铁丝、铁铁钉、焊焊条、焊焊剂、扎扎丝）及及小型工工具等已已含在工工程款中中的，仓仓库不得得再发放放。 （十十）领料料单一式式三联，存存根联由由施工员员保管，第第

18、二联有有发料人人发料签签名后交交记账员员办理记记账，第第三联由由施工班班组保管管。（十一）记记账员负负责将领领料单按按月整理理装订、归归类，并并进行编编号管理理。天力建筑公公司领料料单样式式 天力建建筑工程程有限公公司 NNO：0000000011领料单 工地：幢号：年 月 日材料名称规格单位数量用途领用情况备注第一次第二次第三次施工员：材料员：发料人：领料（班）人人：恒量建设公公司领料料单样式式 恒量建建设工程程物资限限额领料料单 NOO：000000001年 月 日日 工地名名称 项目目名称 领领用工班班 材料名称规格/型号号单位限额用量当日领用情情况备注第一次第二次第三次施工员：项目经理

19、：仓管员：领料人：五、材料调调拨、退退库（一）各工工地之间间的材料料转仓，由转出仓库将材料整理整齐，随车附材料调拨清单（见表2）。调拨单需由仓库主管及承运司机签名确认，项目经理签名同意。（二）转入入仓库收收到材料料后必须须对照调调拨单进进行验收收。如发发现材料料数量及及规格不不符，必必须通知知转出仓仓库主管管查明原原因，不不可互相相推诿。如如验收无无误，必必须签名名确认（三）工地地完工后后剩余材材料需调调配其他他仓库使使用的，必必须先对对材料进进行整理理，凡有有损坏、无无使用价价值的，应应报告公公司根据据情况就就地处理理。有使使用价值值的，由由主管部部门统一一调配。（四）周转转材料转转仓，仓仓

20、库必须须督促工工地维修修好后方方可转仓仓，避免免反复装装运。（五）工班班领用的的材料因因未用完完、不适适用或其其他原因因退回仓仓库的，仓仓管员应应限期整整理（大大批量材材料退仓仓整理期期限不超超过壹周周）。对对未用过过的材料料及时办办理退仓仓手续，开开具红字字领料单单，由退退料人签签收后交交记账员员记账；已使用用过的旧旧材料设设台帐登登记 （六六）调拨拨单至少少三联，一一联备查查，转入入、转出出仓库各各存一联联。表2：材料调拨清清单 N00：000000001 年年 月 日 出库库仓库_ 入库库仓库_序 号材 料 名 称单 位数 量备 注12345620 仓库库主管： 收料料人： 发料人人 项

21、目目经理： 司机机：第三章 监控材料计计划一、 材料监控的的目的1、 控制材料采采购量，避避免材料料积压。2、 有效地控制制成本，减减少施工工过程中中的浪费费现象。 3、根根据预算算部核定定的计划划量，可可随时检检查仓库库在材料料的收发发过程中中是否出出现舞弊弊现象。二、 监控材料的的执行和和管理 （一一）预算算部分阶阶段、按按施工项项目计算算监控材材料计划划量，根根据业务务审批流流程，经经预算二二审、预预算部经经理、主主管副总总经理、总总经理审审批后发发至财务部部、仓库库、采购购部、及及各项目目部。 （二二）各仓仓库在收收到监控控材料计计划后，应应严格按按照计划划总量审审核采采购计划划表，做

22、做好材料料入库工工作，月月末按项项目统计计当月监监控材料料入库情情况，对对超计划划部分及及时向项项目部和和预算部部反映，查查明原因因。 （三三）监监控材料料计划与与实际明明细表（见附表一）的编制。 （四四）未列列入监控控材料在在范围内内的其他他材料，也也应在日日常工作作中加强强管理。（五）*部部分地区区暂未执执行监控控材料计计划的，应应逐渐加加强该部部分工作作和管理理，并最最终纳入入管理范范围。附表一监控材料计计划情况况统计表表_年年_月_日一级类别编编码一级类别名名称二级类别编编码二级类别名名称三级类别编编码 材料名称称 单位 累计计划划量 本月入库库量 累计入库库量 计划量余余量 备注 0

23、1主要材料0101钢材01010000钢材吨0102水泥01020001包装水泥吨0103商品砼01030000商品砼立方0105灰砂砖01050000灰砂砖块合计 仓库库主管 ： 复复核： 制表：填表说明：1、累累计计划划量根据据预算部部提供的的数据填填列。 22、本月月入库量量等于各各项目当当月购入入和转入入材料总总量，减减去转出出材料总总量。 33、此表表可根据据监控材材料登记记簿填列列。三、监控材材料的类类别和范范围（一）监控控类别类别编码监控材料类类别类别名称01土建材料钢筋、水泥泥、商品品砼、灰灰砂砖、空心砖、夹板02装修材料浴缸、台盆盆、座厕厕、小便便器、淋淋浴屏、龙龙头、地地砖

24、、墙墙砖03水电材料管材、阀门门、地漏漏、消费费箱、喷喷淋头、水水表、电电缆、电电线、面面板开关关、单相相插座、电电箱、线线槽、线线管、灯灯具04其他乳胶漆 （二二）监控控范围 1、广广州地区区参见广广州天力力建筑工工程有限限公司 天力建建筑（粤粤）【220088】CBB05 号文及及附件。 2、其其他地区区可根据据当地实实际情况况和相关关文件规规定的范范围执行行。第四章 材料物物资的日日常管理理规定一、材料物物资的摆摆放原则则 （一一）分类类摆放。即即先按材材料大类类、再按按细类摆摆放。同同一材料料应摆放放一起。同同类材料料堆放，要要考虑先先进先出出，发货货方便，留留有余地地。 （二二）整齐

25、齐摆放。进进仓材料料应整齐齐摆放在在指定的的位置。做做到过目目见数，检检点方便便，成行行成列，文文明整齐齐。 （三三）遵循循“上轻下下重”原则摆摆放。 （四四）氧气气、乙炔炔等易燃燃、易爆爆危险品品、化工工材料等等分开堆堆放在安安全地方方，相距距不少于于3-55米。 （五五）饰板板及易受受潮、易易变质材材料不得得直接摆摆放在地地上。 （六六）易变变形、易易损坏材材料不得得叠放，应应置放在在货架上上。 （七七）贵重重物质由由专柜存存放或上上铁链锁锁。二、地磅、电电子磅的的管理为维护公司司利益，保保证材料料入库重重量的准准确性，特特对地磅磅和电子子磅的使使用管理理规定如如下：（一）地磅磅管理规规定

26、1、任何闲闲杂人员员不准进进入地磅磅房，不不准乱动动其设备备零件。2、在过地地磅时一一定要有有仓管人人员、项项目部人人员、押押运员监监管看磅磅，不得得在没有有公司人人员的情情况下私私自过磅磅。3、经常检检查地磅磅有否异异常情况况，发现现异常情情况，应应及时向向主管部部门反映映。 4、空空车过磅磅时，监监磅人员员一定要要检查清清楚车上上有否其其他人员员及影响响空车重重量的物物品，然然后登记记车票号号码，否否则不予予过磅。 5、管管理地磅磅人员要要严格遵遵守公司司规章指指定，不不能收取取任何人人的好处处费，一一经发现现，不论论金额大大小，一一律开除除。 6、对对过磅重重量有疑疑问时，应应重新过过磅

27、或带带到其他他地磅复复查，对对比重量量，进行行核实。 7、所所有过磅磅的数据据资料一一定要详详细记录录，并妥妥善保管管，以备备今后核核查。地地磅单一一式四联联，第一一联为存存根，第第二联给给供应商商，第三三联附在在送货单单后交给给财务，第第四联备备查。（二） 电子磅管理理规定1、 使用电子磅磅之前，首首先检查查电池电电量并将将其装在在电子磅磅内所好好，确认认有无信信号。2、在使用用过程中中，材料料在起吊吊或下降降过程中中不允许许打印数数据。将将卸车用用的钢丝丝绳称重重（去皮皮）置零零（吊车车臂将卸卸车用的的钢丝绳绳吊离地地面即可可）。将将称重的的钢筋挂挂在钢丝丝绳上，待待吊起平平稳后按按打印键

28、键，以此此类推，一一种规格格型号的的钢筋经经数次称称重后，按按“累显清清”序号键键，即可可打出该该规格型型号的钢钢筋总重重量磅码码单。3、如在卸卸货过程程中遇到到大风的的情况，须须连续过过磅几次次，以保保证重量量准确。4、过电子子磅时，一一定要看看清记住住过磅的的磅数，不不要重复复打印数数据，以以免重单单，给公公司造成成经济损损失。5、要定期期校核电电子磅，确确保过磅磅数据准准确无误误。6、电子磅磅单由收收料人员员签名，附附在送货货单后。仓仓库做好好记录备备查。三、 废品管理（一）仅指指可变卖卖处理的的废品，包包括废钢钢筋、废废旧电缆缆和电线线、水泥泥袋、施施工作业业遗留的的边角料料等。（二）

29、应划划分专门门的地方方存放废废品。废废钢筋应应堆放在在由项目目部专门门建立的的废钢筋筋池，废废旧电缆缆和电线线、水泥泥袋由仓仓库划分分专门地地方堆放放。（三）废品品数量达达到一定定的时候候，由仓仓管人员员向主管管部门提提出废品品处理要要求，或或提供“废品处处理申请请报告”。（四）处理理废品时时，由采采购部负负责联系系收购废废品的单单位和洽洽谈价格格，处理理现场必必须有管管理部门门人员共共同参与与，仓管管人员负负责在现现场监督督过磅、测测量、清清点数量量和记录录。如属属废钢筋筋处理并并需记录录施工项项目名称称，并上上报财务务部。（五）废品品收入由由项目部部人员收收取并上上交财务务部，仓仓管人员员

30、不得以以任何理理由接收收任何款款项。对对废品的的收入，仓仓管人员员应做好好废品处理理统计表表（见见表3）表3：废品处理统统计表序号日期收据号废品名称、规规格数量单价金额经办人12345四、 日常工作管管理规定定 （一一）必须须设置仓仓库分类类账簿。由仓管人员负责登记，做到字迹工整，登记清晰，不得随意更改。当天材料的出入库登记必须在当天完成，不得延误。仓库登记簿包括：1、材料采采购入库库登记簿簿（簿一）2、材料领领用出库库登记簿簿（簿二二）3、周转材材料收发发登记簿簿（簿三三）4、台帐。各各地区可可根据实实际情况况和管理理的需要要，按需需设置各各类台帐帐作登记记备查。包包括：帐帐外材料料登记簿簿

31、、周转转材料领领用登记记簿、固固定资产产使用登登记簿、工工具和仪仪器借用用登记簿簿、寄存存和代管管材料登登记簿等等。出于管理的的需要，对对监控材材料的出出入库，除除登记材材料采购购入库登登记簿和和材料料领用出出库登记记簿外外，有必必要另行行设立账账簿分类类登记，该该账簿具具有备查查和统计计作用。5、监控材材料入库库登记簿簿（簿五）6、监控材材料领用用登记簿簿（簿六）簿一：材料采购入入库登记记簿日期送货单号名称及规格格单位数量金额供应商收料人备注说明：1、按材料入库时间顺序登记。2、可根据据材料存存放地点点，分别别设主仓库库、装修修（瓷片片、地砖砖）仓库库和室外外材料登登记簿登登记。 3、登记记

32、日期为为实际收收料时间间，材料料名称必必须按送送货单详详细登记记，材料料抽查结结果、使使用栋号号、颜色色等在备备注栏注注明。 4、不不包括固固定资产产和周转转材料。簿二：材料领用出出库登记记簿日期领料单号材料名称单位领用数量使用栋号或或部位领用人签名名备注工班工班簿三：周转材料收收发存登登记簿材料名称：_ 单单位：_日期单号摘要本月收入本月发出本月结存现场库存差异备注购入转入转出领用说明：1、按材料名称分页登记。 2、“摘要”栏填写：材料购入的填写供应商名称；材料转入和转出的填写对方仓库名称；材料领用的填写工班名称和使用部位。 3、周周转材料料归还，可可在领用用栏用负负数表示示。4、月末汇汇总

33、按各各材料结结存数量量，盘点点现场库库存量，算算出差异异并查找找原因，在在备注栏栏说明及及作相应应处理。簿四：监控材料入入库登记记簿监控材料名名称：_ 单位：_计划日期计划量日期名称规格入库数量累计数量计划余量送货单号备注说明：1、按栋号设立登记簿，按监控材料名称分页登记。2、计划量量按预算算部提供供的监监控材料计划划表填列。3、月末，据据此编制制监控控材料计计划情况况统计表表上报报财务部部。簿五：监控材料领领用登记记簿监控材料名名称：_ 单位：_计划量日期领料单号领用数量领用累计数数量计划结余量量领用签名备注工班工班说明：1、按栋号设立登记簿，按监控材料名称分页登记。2、仓管人人员严格格按要

34、求求办理监监控材料料的发放放，并做做好登记记。超计计划的材材料暂停停发放。 （二二）所有有材料物物质必须须设立存存销卡，记记录材料料收发情情况。卡卡上应注注明日期期、供应应商或工工班名称称、材料料名称、材材料编码码、规格格型号、单单位，以以免张冠冠李戴。（三）树立立安全防防范意识识，做好好防火防防盗工作作1、仓库内内禁止吸吸烟、不不得私自自乱接电电源线和和插头。2、各仓库库应安装装防盗网网、防盗盗门、防防盗警铃铃，配备备灭火器器（注意意有效期期）。3、存放在在室外的的材料要要加强巡巡查，加加倍防范范。4、经常检检查防火火防盗安安全设施施的使用用情况，发发现问题题及时采采取相应应措施，消消除隐患

35、患，并上上报上级级主管部部门，确确保仓库库安全。（四）仓库库是公司司物资重重地，禁禁止闲杂杂人员进进入。白白天可用用半截小小铁门拦拦挡作为为止步禁禁区，严严禁擅自自携带闲闲杂人员员进入仓仓库，或或在仓库库会客、闲闲谈、逗逗留。（五）施工工班组借借用的固固定资产产、机械械工具、用用具，在在分项工工程结束束后，必必须督促促施工班班组清理理干净收收回仓库库。期间间的流失失、损坏坏和发生生的维修修费用，由由机电部部或相关关部门确确认后，凡凡属责任任赔偿的的要及时时上报主主管部门门。（六）做好好“四勤”（勤擦擦、勤扫扫、勤查查、勤整整理）工工作，保保持仓库库整洁有有序。第五章 固固定资产产的管理理 一一、固定定资产的的购置（一）固定定资产定定义：使使用期限限超过一一年的房房屋及建建筑物、机机器、机机械、运运输工具具以及其其他与生生产经营营有关的的设备、器器具、工工具等。不不属于生生产经营营主要设设备的物物品，单单位价值值在贰仟仟元以上上，使用用期限超超过两年年的，也也应当作作固定资资产。（二） 固定资产验验收入库库 1、固固定资产产入库必必须有经经审批的的采购购计划表表或采采购订单单和资资产购置置申请表表。2、固定资资产单位位价值超超过伍万万元，需需集团张张生审批批后方可可采购入入库。3、固定资资产必须须由机电电部人或或相关技技术人员员共同验验收，需需安装的的大型机机