财务培训手册之4ngz.docx

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1、Microsoft Axapta培训手册Microsooft AAxaptaa版本: 3.00财务培训教材目录先决条件2概述4引言4了解采购日记帐帐过程5了解采购日记帐帐的数据流6执行采购日记帐帐功能6设置采购日记帐帐参数7设置采购日记帐帐模块参数7设置采购购日记帐9设置支付条款9设置供应商过账账概要9设置供应商支付付方式12设置支付安排14设置结算折扣17建立发货条款20建立交货方式21创立语言文本21创建供应商账户户22创建供应商222创立供应商组27创立发票登记28创建发票日记账账30创建发票核准日日记账32确认支付发票34记录支付377登记供应商发票票43输入税款资料45使用交易466

2、采购日记帐报表表51先决条件以下列出了在开开始使用采购购日记帐前必必须在本模块块和其它模块块设置的数据据。开始使用采购日日记帐前，必必须在其它模模块种建立以以下内容：l 总分类账- 增值税- 货币l 总述模块下的公公司资信息以下是采购日记记帐必须建立立的资料：l 组l 过账概要l 支付条款l 参数l 供应商以下采购日记帐帐中可选择信信息：l 支付方式l 支付计划l 结算折扣l 发货条款l 发货方式l 银行账目l 语言文本l 商业统计概述本部分包括以下下内容：l 了解采购日记账账过程l 追踪折扣l 了解采购日记账账的数据流l 完成采购日记账账的各项功能能引言采购日记帐是总总分类账下的的分类账，上

3、上面列出公司司需要向供应应商支付的各各款项。采购日记帐模块块会储存供应应商的数据，例例如：l 合同l 信贷限额l 支付条款和计划划l 发货方式l 发货条款l 语言文本l 折扣l 预算Axapta可可以追踪公司需要要支付供应商商的金额，以以及根据各供供应商协议的的付款日期。系系统将记录已已支付的金额额，这样可以以对预算进行行查核。Axapta采采购日记帐的的最重要目的的之一就是要要整理供应商商账户的各项项具体内容，因因为一般分类类账注重的是是其它类型的的账户细则。当当一般分类账账根据财务报报表提供资料料时，采购日日记帐模块将将直接把财务务重点提供给给公司各项业业务。这些财财务业务可以以包括商品采

4、采购，原材料料采购，装备备或者服务。本本系统可以把把有关资料从从采购日记帐帐模块转入一一般分类账。了解采购日记帐帐过程采购日记帐包括括以下步骤：l 设置特定资料到到购买分类总总帐（因为你你能够在供应应商表中选择择相关的表）l 创建供应商账目目l 使用交易l 记录付款作为过程的一部部分，Axaapta记录录基于供应商商交易资料的的各采购。采采购日记帐将将自动接收来来自采购单模模块的日记账账和交易内容容。创建交易易时，以前输输入到供应商商账户的全部部资料都失效效，但是可以以不理。Axapta将将比对采购，财财务费用和其其它影响公司司可付情况的的交易的付款款和信用情况况。有多种交易将影影响公司的应应

5、付情况。这这包括进行的的采购，以及及任何遇到的的利息或财务务费用。Axxapta将将把来自供应应商的各项付付款和信用跟跟实际输入的的采购金额进进行比对。在使用库存管理理时可以在采采购定单模块块记录发票。可以在发票注册册日记账或者者总分类账日日记账上的其其它采购中记记录发票，例例如有关办公公文具的发票票，清洁卫生生发票和家具具发票等。所有已确认的发发票会用手动动交易收集，或或在银行管理理模块中自动动检查打印。追踪折扣Axapta追追踪全部折扣扣。同供应商商就价格和折折扣达成协议议，可以确保保采购单上的的价格和折扣扣计算准确。可可以记录任何何及时付款中中的价格和折折扣或者结算算折扣，这一一付款即为

6、收收入的来源。如如果能在100天以内支付付发票，而不不是通常的330天或30天以上，很很多供应商都有1%至3%的折扣。可可使用下列计计算方法来估估计贸易折扣扣：折扣率 /（支支付日期-折扣日期）XX 360 = 折扣收收入例如，如果在110以内支付付，可得到22%的结算折折扣，而不是是供应商建立发发票的30天。那幺幺折扣额为2% / (445-10) X 3660 = 220.5%这也就意味着如如果公司的利利息收入等于于或高于200.5%，那那幺在折扣期期内付款将获获得更多收益益。了解采购日记帐帐的数据流采购日记帐模块块把有关模块块联系起来，从从而提供高效效的数据流。采购日记帐资料与以下商业活

7、动各方面有关：l 采购定单l 银行管理l 总分类账采购日记帐中的的主要表格是是供应商表格。它它包括了公司司供应商的各资资料，例如支支付方式，发发货条款，支支付计划以及及结算折扣。供应商表格中的资料也使用于采购定单模块中。执行采购日记帐帐功能如果要简单记录录采购日记帐帐，采购日记帐帐模块将提供供以下工具来来完成这些功功能：l 开发票和贷项通通知单采购定单模块处处理供应商定单时时，数据将送送到采购日记记帐模块。l 过账采购日记帐帐交易采购日记帐过账账可以自动跟跟其它Axaapta模块块中的过账内内容进行比对对。l 查核全部采购日日记帐余额采购日记帐模块块存储查核交交易时必需的的详细的供应应商账户资

8、料料。可以查询询发票，付款款和贷项通知知单。l 应付报表Axapta提提供供应商账户状状态报表。报报表将识别供供应商是否违违法，以及采采购超过余额额。l 进行支付在采购日记帐中中，可以通过过支付款项或或者接收贷项项通知单提供供贷项。l 分类账对账Axapta保保证供应商交易记记录同意采购购日记帐以及及总分类账余余额。设置采购日记帐帐参数你可以给采购日日记帐模块建建立基本参数数，这些参数数是供应商记录中中的默认值，和和在下面地区区应付过账：l 总述l 分类账和增值税税款l 覆盖l 结算系统将使用这些些默认供应商商参数来设置置一次供应商商。设置采购日记帐帐模块参数1. 从采购日记帐菜菜单中选择设设

9、置和参数。设置采购日记帐帐在创立供应商之之前，要先设设置与采购日日记帐有关的的具体资料。可可以在创立供供应商账户时时从事先的表表格中选择。采购日记帐的设设置需要完成成：设置付款条件设置供应商登录录文档设置表格说明设置供应商付款款方式设置付款时间表表设置结算折扣设置交货条件设置交货模式创建语言文本使用采购日记帐帐设置供应商登录录文档设置支付条款Axapta使使用付款条件件，这样可以以给每一供应应商设置计算算到期，到期期日应当跟每每一发票上的的到期日吻合合。可为系统中使用用的不同付款款条件设置文文档。供应商商的付款条件件在采购单中中为默认。供应商和顾客的的付款条件设设置方法相同同。关于付款款条件设

10、置，请请参看使用销销售分类总帐帐。设置供应商过账账概要设置可以给供应应商交易进行行自动登录的的登录文档，没没有任何系统统创立供应商商登录文档数数量的限制。可把登录文档放放在具体供应应商供应商组组别或者全部部供应商。可以以在输入供应应商交易时更更改登录文文文件。可能需要为具体体交易使用另另一个总账户户。甚至可能能为开放的已已登录交易更更改登录文文文件。设置供应商过账账概要1. 从采购日记帐菜菜单中选择设设置，过账概概要。2. 按CTRL+NN，或者从工工具条上选择择新符号来创创建新栏。3. 在过账概要栏位位，为登录文文文件输入字字母或数字标标记建议使用容易识识别的文文件件标记。例如可用GENN来

11、标记一般般过账概要。4. 在说明栏位，输输入过账概要要的简介5. 在表的限制标识识，选择地，做做以下：栏位动作结算择该复选框来自自动结算交易易。管理交易仍然未结算算时，选择该该复选框来直直接编辑交易易。取消选择该复选框来来取消交易。6. 在设置栏，选择择地，做以下下： 栏位动作帐户代码要指明该栏应使使用的组别。可可供选择的有有：分组描述优先级表单一供应商第一组供应商组第二全部所有供应商第三 账号/组编号如果一在分组栏栏位中选择了了表或组时，要要选择需要使使用报表的供供应商或供应商组别。汇总账目要选择总账户的的分类账号码码。使用总长户来登登录发票或信信用证。结清账目选择流动分类账账来付款。在登录

12、付款到支支付日记账时时，使用结算算账目。到货选择登录已到达达的供应商发票的的账户，但发发票尚未确认认。设置表格说明可以在指定表格格中设置任何何语言的表格格说明。设置置的表格说明明将以相同方方式在整个系系统使用。关关于设置表格格说明，请参参看销售分类类总帐。设置供应商支付付方式可以设置到达供供应商的付款款方式表格，和和供应商付款方方式表格。整整个系统都使使用这些付款款方式。设置支付方式1. 从应付帐款菜单单中选择设置置，付款方法法。2. 在概览标识上，按按CTRL+N，或者选选择工具条的的新符号来创创立新栏。栏位动作付款方法输入付款方式的的字母或数字字标记。请使使用容易识别别的付款方式式标记，例

13、如如用CASHH表示现金支支付，CH表示支票票支付。期间选择付款发票的的组合方式。当当生成自动付付款建议时使使用该资料。请选择其中之一一：发票不把发票组合，而而是分开支付付。日期联合支付相同到到期日的供应应商发票。周表示联合支付相相同到期周数数的供应商发票。总额表示联合支付所所有供应商的发票票。说明输入支付方式的的简介。方法名为创建特别付款款格式选择方方式名称。账户类型选择交易登录的的账户类型。付款帐户选择交易登录的的账户。银行事项类型如果已选择了银银行交易类型型选择交易类类型。过渡帐户使用过渡登录时时检查该复选选框。费用帐户选择交易登录的的过渡账户。3. 在付款控制标识识上完成：栏位动作支付

14、控制选择付款方式生生效。生效是是，付款方式式使用后，在在登录时由日日记账执行的的。在以下生效方式式中选择：支付参考已填写了付款参参考。检查已选择了银银行交易类型型。抵消账目有类型型银行选择的起始账户户类型是银行行。支票号填写了支票号。支付规格填写了付款方式式细则。支付填写了付款细则则。记录付款之后的说明明。设置支付安排可以设置付款时时间表贴在供供应商发票上上。付款时间间表将以下表表格中所确定定的供应商发票支支付方法：基本简介总计部金额待付。定量每一付款的固定定金额。固定数量希望将待付全部部金额分开。详细指定的付款金额额。设置支付安排1. 在应付帐款菜单单，选设置，付款，付款计划。2. 或者选择

15、工具条条的新符号来来创立新栏。3. 在概览标识，做做以下：栏位动作付款进度输入字母数字分分辨所创建的的支付安排。我们建议你使用用分辨器使你你更容易找到到支付安排。你你会一年指出出一年免息，或或6个月指出6个月 112%PA。说明输入支付安排的的简短描述，例例如一年免息息。4. 在付款进度标识识，做以下：栏位动作分配选择需要使用的的付款时间表表。付款按照选付款间隔（日日，月份，年年份）。更改输入付款到期日日之间的时间间。例如，如果已经经在PAYMMENT PPER栏中选选择了月份，并并在CHANNGE栏总选选择了2，那幺每两两个月将进行行一次付款。只只有档已经在在PAYMEENT SCCHEDU

16、LLE栏中选择择了固定金额额或固定数量量时，才能填填写该资料。付款数输入计划规定的的付款数量。只只有已经在支支付安排栏中中选择了固定定数量时才能能填写资料到到本栏。金额货币输入付款金额。只有已经在支付付安排栏中选选择了固定金金额时才能填填写资料到本本栏。最小输入支付的最低低金额。只有已经在支付付安排栏中选选择了固定金金额或数量时时才能填写资资料到本栏。5. 如果在付款时间间表栏中选择择了特定，选选择支付安排排标识来设置置付款时间表表如下：栏位动作数量在付款到期日后后的第一个到到期日，输入入间隔数字，例例如月份，日日。金额货币输入付款金额。只有已在付款时时间表栏中选选择了货币总总额时，才能能填写

17、该栏。百分比 选择是否到期金金额是百分比比还是固定金金额。6. 在备注上，输入入需要在供应应商文件中显显示的说明。设置结算折扣可设置供应商提提供的结算折折扣表格。这这些是为顾客客提出的付款款条件或优惠惠。例如如果果可以在144天以内支付付，供应商将有2%折扣。设置结算折扣1. 在应收账款菜单单中选择设置置，付款、现现金折扣。2. 按CTRL+NN，或者选择择工具条的新新符号来创立立新栏。3. 在现金折扣栏位位，输入结算算折扣的字母母或数字标记记。建议使用用容易识别结结算折扣类型型的标记。例例如10D22%，表示如如果在10天以内付付款可享受22%折扣。4. 在说明栏位，输输入结算折扣扣条件的简

18、介介 。例如：100DAYS-2%。5. 在下一折扣代码码栏位，选择择满足了目前前结算折扣条条件以后，需需要使用的下下一次结算折折扣。请参考考下例。若干建立结算折折扣的例证可以确定一系列列相互补充的的结算折扣。例例如可以选择择一种结算折折扣率，当付付款越来越靠靠近到期日时时，折扣率也也下降。结算折扣日结算折扣率5天10%10天5%如果要进行计算算，必须创立立三种折扣代代码，并且三三种代码相连连。创建一系系列名为5DD10%，10D5%，14D2%。在5D100%代码上，在在下一折扣代代码栏位中选选择10D55%。在10D55%代码上，在在下一折扣代代码栏位中选选择14D22%。在14D22%代

19、码上，保保持下一折扣扣代码栏位空空白。以下举例说明结结算折扣的计计算方法：日期类型日期全部总额结算折扣支付总额结算折扣5/5-199991000,000100,00900,00结算折扣10/5-199991000,00050.00950.00结算折扣14/5-199991000,00020.00980.00到期日31/5-199991000,0000.001000.0006. 在设置切切换键下完成成：栏位动作净/当前的选择使用的折扣扣方法月输入优惠期的月月份。供应商商在特定折扣扣方法以外允允许公司付款款的月份数，同同时供应商仍然可可进行打折。日输入优惠期的日日期。供应商商在特定折扣扣方法以外允

20、允许公司付款款的日期，同同时供应商仍然可可打折。折扣%示折扣率。已批准帐户要为借方结算折折扣选择分类类账户。这适用于给予顾顾客的各种折折扣。已收账目选择为结算折扣扣提供信用的的分类账户。这适用于来自供供应商的各种种折扣。6. 或者可点击语言言文本按键，并并输入希望出出现在供应商商文件中的与与结算折扣有有关的任何语语言文本。建立发货条款可建立供应商交交货条件，并并在整个系统统使用。也可可为每一个供供应商账户指指定交货条件件。建立发货条款的的方法1. 从购买分类总帐帐菜单中选择择设置，然后后选择发货条条款。2. 按CTRL+NN，或者从工工具条上选择择新符号来创创建新栏。3. 在交货条件栏中中，输

21、入交货货条件的字母母或数字标记记。建议容易易识别交货条条件的标记，例例如输入FOOB表示Freee on BBoard。4. 在说明栏位中，输输入交货条件件的简介，例例如：FREEE ON BOARDD5. 从增值税地址栏栏位中，选择择显示货物更更改货主时的的地址类型，然然后确定税款款区。6. 或者，可点击语语言文本上的的按键，创建建任何你想在在购买本牟件件语言写成的的短文本。建立交货方式可以通过建立交交货方式来指指定货物送交交的方法。交交货方式和销销售单采购单单相关供应商交货模式式和顾客交货货模式的建立立方法相同。交交货模式，请请参看销售分分类总帐。创立语言文本可根据不同主题题，例如交货货条

22、件或付款款条件，来创创立需要打印印在供应商文件上上的任何语言言文本。创建语言文本可点击任何语言言文本上的按按键来输入语语言文本。在在整个系统的的各种会话盒盒中都有语言言文本按键。1. 按CTRL+NN键，或者从从工具条中选选择新符号来来创建语言文文本的新行。2. 从语言文本中，选选择需要用于于文本的语言言。3. 在文本栏位中，输输入已选择的的语言写的文文本。创建供应商账户户在建立了销售分分类总帐基本本数据库之后后，便可创建建供应商账目了了。供应商账目和组组栏位是供应应商表格中唯唯一的必备栏栏。G 但是，尽可能地地输入多资料料是很有用的的，这是因为为数值在使用用供应商账户时时，例如在过过账到供应

23、商商账户时，采采购单和日记记账上的数值值被当成默认认。因此建议议在创立供应应商账户前，在在设置下设置置全部表格。创建供应商可为每一个供应应商创建付款款、折扣、税税款和其它资资料的记录。Axapta在整套系统中都使用这些资料。创立供应商记录录1. 从应付帐款菜单单中选择供应应商。2. 按CTRL+NN键，或者从从工具条中选选择新符号来来创建供应商商表格中的新新行。3. 在概览标识上做做以下：栏位动作供应商账户为供应商输入账账户号码。名称输入供应商名称称。搜索名称搜索供应商时所所使用的姓名名。如果不输入姓名名，搜索名将将从名称栏位位中失效。发票账户如果所收到的供供应商发票跟跟建立定单的的供应商发票

24、不不符，则要指指定供应商。如果不在发票账账户栏位中选选择一个账户户，发票将从从供应商账户中中得到。组选择把供应商归归入的供应商商组别。可以根据地址、规规模或者其它它特点对供应应商归类。供应商商组别可用来来总分类账和和交易协议中中进行登录。货币可登录到供应商商账户，使用用多种货币。4. 或者，可在概述述标识上做以以下：填写好的栏目要要么来自其它标标识的数值，或或来自很多选选项的首选数数值。栏位动作少数民族业主假如供应商为小小型企业主，请请选择该复选选框。女业主假如供应商为女女性企业主，请请选择该复选选框。信用等级输入供应商的信信用评定。信贷限额输入供应商的信信用限额。被阻止用来终止跟供应应商的进

25、一步步定单、送货货、发票或付付款等事宜。一次性供货商表示只跟供应商商进行一次采采购时选择该该复选框。购买方组表示选择进行采采购的雇员号号码。客户账户当供应商也是顾顾客时，要指指定一个账户户号。5. 或者可在设置标标识或采购订订货上上做以以下：栏位动作多行折扣、总折折扣、价格组组和行折扣选择需要给予供供应商的折扣扣。G 关于价格和折扣扣，请参看使使用价格和折折扣。目的地代码表明要选择需要要供应商交货的的拟订地点。例如，可能选择择距离供应商商或本公司最最近的地点来来收货。可在在采购单或采采购栏中更改改交货地点。其它收费组选择需要为供应应商使用的各各项收费。客户账号输入供应商指定定到本公司账账户的账

26、户号号。对于接收定单的的供应商而言这这很有用，很很必要。增值税组供应商选择税组组别。增值税数税款通常根据更更换货主的地地点，通常就就是顾客的交交货地点来计计算。关于税款组别，请请参看关于销销售税。1099报表输入用来提取统统计资料的供供应商的销售售税号码。增值税号码选择该复选框来来为供应商采购创创立10999表格。信箱代码输入供应商登记记号码，连同同用于10999报表的联联邦部门名称称。运输区域选择基于需要打打印到10999表格的复复选框。这一选项可能不不会出现在屏屏幕上。发货条款选择从供应商收收货方式。发货方式选择从供应商收收货方式。填写好的栏位来来自其它标识识的数值，或或来自很多选选项的首

27、选数数值。6. 可在地址标识上上输入供应商商的地址数据据。如果在街街道名称后输输入邮编，系系统将填写城城市，省份和和国家三栏。如如果需要系统统填写这些栏栏位，必须首首先在系统中中设置邮编。7. 在联系信自息标标识上输入联联络供应商的方法法。这将保证证在指定的联联络时间内找找到客户。8. 或者在付款标识识上完成以下下：栏位动作付款条件给供应商选择付付款条件。付款方法给供应商选择付付款方式。付款进度选择付款给供应应商的时间计计划表。现金折扣可对供应商的发发票进行结算算折扣条件。银行账户可选择付款到供供应商银行的的账户。付款ID可选择付款到供供应商银行的的账户。Paymentt day要为选择的付款

28、款方法指定付付款。9. 在维标识上选择择需要用于报报表的范围。10. 或者点击以下按按键：按下结果交易查看已经同供应应商建立的交交易。余额查看供应商的收收支状况。设置建立或者查看额额外的供应商商资料。贸易协议建立或查看同供供应商协商的的价格或折扣扣。功能编辑开放或者关关闭交易。查询进行各种查询。预测要创立采购预告告。创立供应商组可创立供应商组组来以适合管管理的方式合合理组织供应应商。例如可可以把位于同同城的供应商商归为一组，并并且尽可能从从他们那里下下单，这样可可以降低运费费和材料的详详细表成本。供应商组对于分分类账中的过过账财务交易易一样重要。特特别是每个供供应商账目的的供应商组。创立供应商

29、组1. 从应付帐款菜单单中选择设置置，然后选择择供应商组。2. 键入CTRL+N，或者从从工具条上选选择新符号来来创立新栏。3. 在供应商组栏位位中，给供应应商组别输入入字母或数字字标记。可根根据地址、规规模或其它标标准来把供应应商进行分类类。4. 在说明栏位，输输入有关供应应商组别的简简介。5. 从付款条件栏位位中选择组别别同预先综合合计划一起使使用的支付条条件。6. 从确定期间栏位位中选择从到到期日开始到到供应商实际付付款日为止的的付款条件。7. 或者可点击预算算按钮，然后后点击ENTTRY键给供应商制定或或查看预算。创立发票登记可以创建日记账账来登记供应应商发票。在在采购定单模模块中，把

30、供供应商发票登登记到采购和和成本中，比比如办公用品品及服务，这这些在采购单单中都没有创创建。登记将将确保将所有有发票记录为为已接收。发发票登记以后将转转送到发票集集中点。从发发票核准日记记账发票可以以得到确认。创立发票登记1. 从应付帐款菜单单中选择日记记帐，发票，发票登记。2. 按CTRL+NN，或者选择择工具条中的的新符号来创创立新栏。3. 或者可从概况标标识上完成：栏位动作日记账名称选择日记账的名名称。日记账编号填写分类账和日日记账的日记记账号。说明输入日记账的简简介。系统将填写以下下内容：a. P (己过账)栏位表示发发票已经过账账。b. L (日志) 栏位表示已已发现发票中中存在错误

31、信信息。c. T (己转移) 栏位表示示已经将发票票转送到发票票确认日记账账。4. 在总述标识上，已已经完成的各各栏位一是填填写其它标识识的数值，或或填写各选项项中的首选数数值。5. 或者可在设置标标识上完成：栏位动作账户类型选择起始账户类类型。抵消账户选择用于日记账账栏的起始账账户。6. 或者可在己中止止标识上完成成：栏位动作用户选择复选框防止止进入日记账账。系统将自动填写写选择复选框框的使用者的的姓名，从而而防止进入日日记账。用户组选择允许进入日日记账的用户户组别。你应当使用该栏栏来限制可以以进入日记账账的人数。系统系统阻止新人进进入日记账时时将选择复选选框。操作员输入使用者的姓姓名。7.

32、 或者可在分类标标识上选择需需要用于报表表的范围。系统将填写历史史标识的各栏栏位。创建发票日记账账除了发票注册之之外，还有可可能创立另外外的日记账类类型来登记供供应商发票，即即发票日记账账。将采购发发票或销售发发票输入日记记账，交易将将得到确认。这这也就意味着着可以将交易易直接进行登登录。已经登登记但尚未登登录的发票可可以通过点击击功能菜单并并选择发票库库后，从发票票库中得到。创建发票日记账账从应付帐款菜单单选择日记帐帐，发票，发发票日记账。1. 按CTRL+NN，或者从工工具条中选择择新符号以创创建新栏。2. 或者可从概况标标识上完成：栏位动作日记账名称为日记账选择名名称。日记账编号输入分类

33、账日记记账的日记账账号。说明输入日记账的简简介。系统将方法填写写以下栏位：- P (己过账)栏位表示支支付已经过账账。- L (日志) 栏位表示已已发现发票中中存在错误信信息。- T (己转移) 栏位表示示已经将发票票转送到发票票确认日记账账。3. 在总述标识上，已已填写的栏位位一是填写的的来自其它标标识的数值，或或是填写的大大量选项中的的首选数值。4. 或者可在设置标标识上完成下下列：栏位动作账目类型选择起始账户类类型。抵消账目选择要用于日记记账栏的起始始账户。5. 或者可在己中止止标识上完成成下列：栏位动作用户选择复选框防止止进入日记账账。系统将自动填写写选择复选框框的使用者的的姓名，从而

34、而防止进入日日记账。用户组选择允许进入日日记账的用户户组别。你应当使用该栏栏来限制可以以进入日记账账的人数。系统系统阻止新人进进入日记账时时将选择复选选框。操作员输入操作员的姓姓名。6. 在分类标识中选选择需要用于于报表的范围围。系统将填写历史史标识的各栏栏位。创建发票核准日日记账可以创建日记账账，通过它来来登录和核准准付款发票。可可使用登记方方法来确认有有关采购和销销售的发票，比比如说办公用用品，服务项项目等。这些些都没有被创创建为采购单单。登记可以以确保发票在在付款之前由由负责人确认认。从这可以将发票票从及票库中中转移。创建发票核准日日记账1. 从应付帐款菜单单中选择发票票核准日记账账。2

35、. 按CTRL+NN键，或者从从工具条中选选择新符号来来建立新栏。3. 或者在概况标识识上完成以下下：栏位 动作日记账名称选择日记账的名名称。日记账号输入分类账日记记账的日记账账号。描述要输入日记账的的简介。系统将填写以下下内容：- P (己过账)栏位表示发发票已经过账账。- L (日志) 栏位表示已已发现发票中中存在错误信信息。4. 系统将填写总述述标识上的各各项内容。已完成的各栏将将根据来自其其它标识的数数值填写，或或者根据其它它选项的首选选数值填写。5. 或者在设置标识识上完成：栏位动作账目类型选择起始账户类类型。抵消账目选择要用于日记记账栏的起始始账户。6. 或者在己中止标标识上完成：

36、栏位动作用户选择复选框防止止进入日记账账。系统将自动填写写选择复选框框的使用者的的姓名，从而而防止进入日日记账。用户组选择允许进入日日记账的用户户组别。你应当使用该栏栏来限制可以以进入日记账账的人数。系统系统阻止新人进进入日记账时时将选择复选选框。操作员输入操作员的姓姓名。7. 在类标识上选择择需要用于报报表的范围。系统将填写历史史标识上的各各栏位。确认支付发票当发票登记之后后，发票必须须被确认。确确认可以由发发票核准日记记账或者发票票日记账进行行，这要取决决于发票是否否已经登录。后后文将解释这这两个过程。请请注意这些过过程不能混同同。除发票登登记，过账和和发票日记账账是一块的，而而发票注册和

37、和发票核准日日记账是一块块的。未过账注册或确确认的和发票票核准过程收到供应商发票票时，要进行行登记，并等等待进行登录录，直到发票票得到确认为为止。没有登登录或确认发发票而进行登登记时，首先先要使用除发发票登记登录录，然后用发发票日记账进进行确认。选选择采购日记记帐菜单中的的除发票登记记登录。登记将创建一系系列有待确认认的发票。为为了确认这些些付款发票，请请完成以下步步骤：1. 从采购日记帐菜菜单中选择发发票日记账2. 点击日记账中的的功能菜单，然然后在发票库库屏幕上选择择发票库等待待登记，但确确认后并不显显示。3. 点击核准键，将将发票转送至至发票日记账账。4. 输入更新情况到到已转送的发发票

38、，并登过过账票日记账账。过账及核准发票票的过程为了登记已确认认的登录发票票，必须首先先使用发票注注册，然后使使用发票核准准日记账。在采购日记帐菜菜单中选择发发票注册，输输入外来的发发票，然后登登录日记账。这这时可得到提提示表明收据据已经登录并并转送到集中中处。集中处处可从发票库库中的查询看看到。要确认发票，选选择采购日记记帐，然后选选择发票核准准日记账，并并完成以下步步骤：1. 选择或创建新日日记账，并点点击行键。2. 点击取回收据键键。3. 输入收据以便传传送到确认的的日记账上，并并点击OK。4. 输入更新情况至至转移了的日日记账上，一一是登录日记记账，或重复复第二第三步步，直到全部部发票都

39、已经经得到确认。核准提示报表报表生效确保发发票是等侯支支票时间的核核准。供应商商报表包括己己核准打印列列表但未核准准发票。报表表以负责任员员工排序，及及打印己核准准发票的每一一个负责任员员工。这个表可以分派派到负责任员员工。创建支付日记账账可为供应商发票票支付日记账账。创立支付日记账账 1. 从采购日记帐菜菜单中选择支支付日记账。2. 按CTRL+NN，或选择工工具条上的新新符号来创立立新栏行。3. 在概况标识上完完成：栏位动作日记账名称择日记账的名称称。日记账号输入分类账日记记账的日记账账号。描述输入日记账的简简介。系统可填写以下下内容：- P (己过账)栏位表示发发票已经过账账。- L (

40、日志) 栏位表示已已发现发票中中存在错误信信息。4. 系统将填写总述述标识中的各各项。已完成的栏位都都可填写上来来自其它标识识的数值，或或者各种首选选数值。5. 在设置标识上完完成：栏位动作账目类型选择起始账户类类型。抵消账目选择要用于日记记账栏的起始始账户。6. 在己中止标识上上完成：栏位动作用户选择复选框防止止进入日记账账。系统将自动填写写选择复选框框的使用者的的姓名，从而而防止进入日日记账。用户组选择允许进入日日记账的用户户组别。你应当使用该栏栏来限制可以以进入日记账账的人数。系统系统阻止新人进进入日记账时时将选择复选选框。操作员输入操作员的姓姓名。7. 在分类标识上选选择希望用于于报表

41、的范围围。系统将填写历史史标识各栏位位。记录支付将付款记录到支支付日记账里里，并对交易易情况进行编编辑。记录付付款包括以下下方面：n 创建支付日记账账n 手动输入支付或或生成支付建建议n 编辑未结算交易易输入支付根据与供应商协协议的付款条条件，可用AAxaptaa进行付款，并并记录。必须须将付款情况况登录给供应应商，以便将将采购日记帐帐资料跟一般般分类账资料料协调。在供应商支付中中输入一般资资料1. 在采购日记帐菜菜单中选择支支付日记账。2. 在概况标识中选选择希望过账账支付的日记记账。3. 点击行键。4. 按CTRL+NN，或者从工工具条中选择择新符号来创创建新行。5. 在概况标识下完完成：栏位动作账户选择希望进行付付款的供应商商账户。交易文本输入希望出现在在付款情况中中的文本。借方为交易输入借方方金额。贷方为交易输入信用用金额。抵消账目类型为起始账户选择择账户类型。抵消账目为交易输入起始始账户。6. 也可以在总述标标识下完成：栏位动作公司选择与交易账户户有关的公司司。账目类型选择账户类型。货币选择交易货币类类型。兑换输入交易的兑换换。抵消交易公司选择与交易进行行账户有关的的公司。抵消交易条款输入为交易的起起始账户而设设的分类账户户。7. 在分类标识中选选择希望用于于报表的范围围。系统将填写历史史标识中的各各栏位。用户户将能看到有有关