财务、采购报销管理制度.docx

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1、财务、采购报销管理制度1 .财务管理制度按照国家财务制度的规定，认真编制严格执行财务预 算，遵守各项收支制度，严格控制费用开支范围和开支标准, 分清资金渠道，合理使用资金。按照财务部有关会计制度规定，记账、算账、报账， 做到手续完毕，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结, 按期报帐。经济核算原那么，定期检查，分析财务计划、预算的执 行情况，挖掘增收节支得潜力，考核资金使用效果，揭露经 营管理部门中的问题，及时向领导提出建议。对当地政府机关和财政、税务、银行部门的工作财务 人员要积极配合负责提前提供资料备好分公司会计人员要 负责提前提供资料备好报表及账目，及早做好准备，如实汇 报工作，接受当地

2、有关部门的管理与监督，及时做好财务资 料的汇总，按月或按季度上报给总公司财务部以便公司汇总 申报。月报要求在每月五号前上报，年报于次年十五号前上 报。按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证，账薄报表等档案资料。会计人员要严格执行公司费用报销的规定，对于不真 实不合法的报销单据不予报销。事业部财务请按具体工程来核算及时备好原始凭证 凭证抵扣分摊管理费用。事业部需开具收款发票前，提前打好请款报告，须提 早申请。经领导核准签字，须交足票面税金后，方可开票； 发票开具后，须立即将监理费收回入账。事业部在收回款项 后，须及时提供工程经费开支账目，经公司财务核算后，方 可报销费用。总公司财务人员有权监督

3、事业部各级领导和分公司 各层管理人员遵守财经纪律和财务管理制度。本制度如需修改或补充，应经总公司公司总经理批准 方能有效。2 .采购，报销制度。目的：为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报 销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。各部门因需要须采购物品时因以书面形式想公司副 总经理提出申请，获得批准后须填写采购申请表由指定 人员进行采购。所有采购物品须有正规票据。报销时须在财 务处填写报销申请单交由公司副总经理，人事主管审核签字 后方可进行报销。特殊事件急需付现，先向总经理请示后， 出纳先行付款手续，后补审批手续。市内交通报销：公交实报实销。餐补：市内15元/餐, 报销须经人事主管，副总经理签字后方可报销，发放在当月 工资中。