集团财务信息化报告模板30242.docx
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1、“集团财务信息息化”实训报告班级: 会计13302 姓名: 王妍舒舒 指导教师: 经济管理学院会会计系2016.6一、实训目标二、实训内容三、实训步骤四、实训中遇到到的问题及解解决办法五、实训总结及及感想注意报告重点要要放在:1.集团财务信信息化总体架架构;2.集团财务信信息化如何实实现集团和各各个业务单元元的管控和核核算处理;3.集团财务信信息化与单一一企业信息化化的对比分析析;4.希望能够阅阅读一些文献献,写一篇较较高质量的报报告。目录实训目标5实训内容6实训步骤8一、企业建模8二、日常业务25实训中遇到的问问题及解决办办法33实训总结及感想想35实训目标实训内容概述NC产品架构和和企业建
2、模企业背景介绍期初存货期初余额应收期初应付期初报销期初固定资产原始卡卡片总账期初日常业务招待费费报销-凭证借款-凭证差旅费冲借款报报销-凭证跨公司报销-凭凭证资产新增-入库库-凭证资产调拨-凭证证资产盘点(盘盈盈/盘亏/部部门变动)-凭证工程转固-入库库-新增卡片片-凭证采购转固-入库库-新增卡片片-凭证资产盘点采购入库-采采购发票-付款-凭证证采购暂估材料领用产成品入库销售出库-销销售发票-收款-凭证证应收核销和账龄龄分析坏账计提日常凭证协同退货业务业务与总账对账账(报销、应应收付、固定定资产等)月末处理折旧原材料成本计算算产成品成本分配配产成品成本计算算汇兑损益利润结转多账簿报表及合并报表
3、表三大报表逐级合并报表实训步骤一、企业建模进入“新世纪纸纸业集团”企业建模平台-组织管理理-创建建业务单元1.修改密码2.集团信息3.新建集团上级集团:下级集团:账簿类型:账簿类型编码本位币科目体系1基准账簿人民币基准科目体系2报告账簿美元基准科目体系注意:账簿一旦旦启用,无法法删除,只能能停用。慎重重启用!启用前请检查财财务组织、币币种、科目表表、是否允许许折算等信息息!科目体系会计科目明细科目和辅助助核算1.新建账簿基准账簿:报告账簿主账簿启用注意:账簿一旦旦启用,无法法删除,只能能停用。慎重重启用!启用前请检查财财务组织、币币种、科目表表、是否允许许折算等信息息!业务期初设置成本域的设置
4、和和启用分类设置:客户供应商:生成内部客商:外部客户细分:客户-集团录入入:供应商录入:快速分配角色组建立:管理类角色:业务类角色:管理职责:职责分配:业务职责:职责分配创建用户组创建用户为用户委派角色色组织分配:凭证类别-全局局外币汇率银行结算信息新增银行账户物料基本分类物料录入快速分配修改计价方式新建仓库二、日常业务录入期初余额公有协同设置启用制单 查询协同生成协同确认公有协同确认确认并修改凭证证信息汇兑损益定义制单新增汇兑损益结转查询制单财务折算规则制单 即时折算算查询凭证实训中遇到的问问题及解决办办法物料无法增加计计价方式物料成本信息无无法参照到核核算账簿需点击已经启用用核算账簿的的成
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