采购账的操作流程介绍30232.docx

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1、目录：一、登记记入库：21.1、入入库我们要要做的主要要是手工账账的登记，每每次登记完完毕就要将将手工账余余额和电脑脑账余额进进行核对。路路径为”查询管理理往来单位位余额查询询”图示如下下:21.2采采购入库查查询。在采采购入库查查询里面可可以查到相相关的入库库信息，路路径为“采购管理理采购业务务查询采购入库库查询”图示如下下：42、退货的的审核53、退退补价的执执行6二、登记税税票71、手工发发票的登记记。路径为为“业务财务务发票管理理手工发票票登记”图示如下下:72、财务采采购发票登登记92.1在登登记采购发发票前首先先要将与发发票相关的的数据（入入库、退货货、退补价价）导入业业务财务92

2、.2登记记财务采购购发票12三、付款款的审核与与登记163.1预付付款的审核核与结算163.1.11预付款的的审核路径径为“财务管理理预付管理理预付款审审核”图示如下下：163.1.2预付款款的结算173.1.33预付款退退现182.2货货到后付款款的审核与与结算192.2.1付款申请请单的审核核192.2.22货到付款款的结算21我们这里做做的是采购购账，主要要包括三大大方面：登登记入库、登登记税票、付付款的审核核与登记，下下面就主要要从这三个个方面着手手说说采购购账的操作作流程。一、 登记入库：我们将入库库登记、退退货的审核核以及退补补价的执行行都划分在在这一环节节。1.1、入入库我们要要

3、做的主要要是手工账账的登记，每每次登记完完毕就要将将手工账余余额和电脑脑账余额进进行核对。路路径为”查询管理理往来单位位余额查询询”图示如下下:点开后会出出现如下窗窗口在单位编号号里输入相相关单位的的编号，不不要输入联联系人（输输入联系人人出来的只只是这个单单位中关于于这个联系系人的信息息，而不是是这个单位位的信息，其其他地方亦亦如此。以以后的就不不再多说，如如有特殊情情况再特别别指出）点点击“提交查询询”结果如下下：当既出现应应付余额又又出现预付付余额时手手工账上的的金额为应应付与预付付余额的差差额。如果核对无无误就在手手工账本的的备注栏划划勾；如果果二者的金金额有出入入就要查找找原因。路路

4、径为“财务管理理账薄查询询购进单位位往来账页页”图示如下下：购进单位往往来账页相相当于我们们的手工账账，里面包包括我们的的入库、退退货、退补补价、余额额调整、采采购结算等等各种数据据的序时排排列，在这这里可查找找出手工账账和电脑账账的差异所所在。点开后会出出现如下窗窗口在单位编号号里输入相相关单位的的编号，点点击“提交查询询”结果如下下：在预付款余余额里面会会看到每笔笔预付款的的余额，图图示如下：1. 2采购入库库查询。在在采购入库库查询里面面可以查到到相关的入入库信息，路路径为“采购管理理采购业务务查询采购入库库查询”图示如下下：2、退货的的审核负责退货的的人给我们们退货单时时我们要进进行审

5、核。路路径为“采购管理理采购退出出采购退出出财务审核核”图示如下下：退货单我们们手上都是是一式两联联（红、黄黄），红色色一联给商商家用以提提货，在其其来拿红联联时让其在在黄色那联联的提货人人处签字；黄联用以以记账。点开后会出出现如下窗窗口直接点击“提取退出出开票单“后出现如如下窗口选择相应的的退货单，点点击进入，如如下：点击“保存存单据“即可3、退补价价的执行业务员给我我们的采购购退补价单单，要由我我们财务上上审核执行行。路径为为“采购管理理采购退补补采购退补补价执行”图示如下下：打开窗口后后直接点“提取采购购退补价开开票单”提取相应应的退补价价单，然后后直接保存存单据即可可。二、登记税税票1

6、、手工发发票的登记记。路径为为“业务财务务发票管理理手工发票票登记”图示如下下:手工发票登登记的是一一张发票的的基本要素素如开票日日期、开票票单位、金金额、税额额等。图示示如下：输入完成后后直接点击击“保存单据据“即可手工发票登登记完后我我们可以在在”业务财务务发票管理理手工发票票登记查询询”处查到我我们登记完完的税票图图示如下点开后会出出现一个窗窗口，假如如我们要查查询20110.111.01-20100.11.02登记记的手工发发票，只需需要选择时时间，点击击“提交查询询”即可，结结果如下：2、财务采采购发票登登记2.1在登登记采购发发票前首先先要将与发发票相关的的数据（入入库、退货货、退

7、补价价）导入业业务财务2.1.11入库的导导入路径为为“业务财务务采购入库库批量导入入“图示如下下：点开后会出出现一个窗窗口，输入入需要导入入的入库信信息（时间间、单位等等）点击“提交查询询”，选中对对应入库单单的复选框框，点击“批量导入入业务财务务”即可。如如下：2.1.22采购退出出的导入路路径为“业务财务务财务采购购退出记账账“图示如下下：在点开后的的窗口输入入业务员、单单位编号后后直接点击击“提取采购购退出单”选取相应应的退货单单，如下:点击”提交交结果”，出现如如下窗口：直接点击“保存单据据”即可2.1.33退补价的的导入路径径为”业务财务务财务采购购退补价记记账”图示如下下:在点开

8、后的的窗口输入入业务员、单单位编号后后直接点击击“提取采购购退补价单单”选取相应应的退补价价单，如下下:点击”提交交结果”，出现如如下窗口：直接点击“保存单据据”即可2.2登记记财务采购购发票完成了以上上数据的导导入我们就就能在登记记采购发票票的“提取采购购入库单“处提取相相应的入库库单、退货货单以及相相应的退补补价单。登登记财务采采购发票的的路径为”业务财务务发票管理理采购发票票登记”图示如下下:在点开后的的窗口输入入相关信息息后直接点点击“提取采购购入库单”出现如下下窗口：点击“进入入”选取相应应的入库单单，如下：点击“提交交结果”出现如下下窗口，在在确保发票票金额和下下面的“合计金额额”

9、相等时直直接点击“保存单据据”即可值得指出的的是我们在在登记采购购发票时需需要提取相相应的入库库单、退货货单以及退退补价单。如果发现登登记的采购购发票登记记错误，可可以在“业务财务务发票管理理采购发票票作废“下作废相相应的采购购发票,图图示如下:在点开后的的窗口直接接点击“提取采购购发票”双击选取取相应的采采购发票双击选取相相应的采购购发票如下下：直接点击“保存单据据”即可三、付款的的审核与登登记付款包括预预付款的审审核与结算算和货到后后付款的结结算；预付付款的申请请单和货到到后付款的的进货结算算计划都由由业务员提提出，我们们财务上审审核3.1预付付款的审核核与结算3.1.11预付款的的审核路

10、径径为“财务管理理预付管理理预付款审核核”图示如下下：在出现的窗窗口中点击击“提取申请请单”如下：选取相应的的预付款申申请单后出出现如下窗窗口，直接接点击“保存单据据”即可。审核完后，在在付款申请请单上签“已审核”，审核人人姓名，审审核日期，一一联交付款款人，一联联留存记账账。3.1.22预付款的的结算预付款来货货后如电脑脑不能自动动冲减需要要我们手工工结算，路路径为“财务管理理结算管理理新采购结结算“图示如下下：结算时在“帐簿名称称”处选择预预付款，图图示如下：如果保存不不成功，则则需要在“财务管理理预付管理理已执行预预付款单修修改”修改相应应的预付款款申请单（修修改数量=已完成数数量）。图

11、图示如下：在出现的窗窗口输入相相关信息后后中点击“提取已执执行预付款款申请”如下：点击进入相相应的预付付款单使每每条明细的的“修改数量量”=“已完成数数量”后修改完相应应的预付款款单再来保保存结算单单。3.1.33预付款退退现当预付款的的申请金额额大于实际际付款金额额为了账实实相符我们们就需要作作预付款退退现，路径径为“财务管理理结算管理理采购预付付款退现”图示如下下：要退款的金金额就等于于“付款金额额” 填完后后直接点击击“保存单据据”即可。2. 2货到后付付款的审核核与结算2.2. 1付款申请请单的审核核业务员做的的付款申请请单在程松松涛签字后后需要我们们财务上进进行审核，审审核后就可可以

12、给林总总安排付款款。在审核核付款申请请时我们主主要需要参参考两方面面的数据（11）应付款款总金额（22）总库存存首先查询应应付款总金金额路径为为“查询管理理应付款账账页”图示如下下：应付款账页页里会显示示出所有我我们没有结结算完的入入库单。其次查询一一个单位的的总库存，路路径为“库房管理理商品库存存报表单位批次次库存报表表”图示如下下：直接输入单单位编号，其其他信息可可以不填就就能查出一一个单位的的总库存，如如下：2.2.22货到付款款的结算如果有入库库单就直接接按入库单单结算,没没有入库单单就直接按按从前到后后的顺序勾勾单子结算算路径为“财财务管理结算管理理新采购结结算“图示如下下：在结算时我我们需要勾勾兑相应的的单据或是是结算计划划，勾取相相应的单据据时直接点点“按单据勾勾兑”勾单据时时应注意开开始日期不不得在入库库单日期之之后；提取取结算计划划直接点“提取结算算计划”即可。结算时按实实际付款方方式选择帐帐簿名称，图图示如下：结算完将结结算单打印印出来附在在相应的付付款申请单单上一起给给实际付款款人(李小小林)注：填完明明细信息后后在打印时时需先按“”再按“”才能能打印出来来，图示如如下：按“”后后：按“”后后：