池州关于成立改性塑料公司组建方案（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /池州关于成立改性塑料公司组建方案池州关于成立改性塑料公司组建方案xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业、市场分析15一、 行业进入的主要障碍15二、 行业基本风险特征17第三章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度

2、26第四章 项目背景及必要性30一、 发展趋势30二、 行业发展概况31三、 市场规模32第五章 发展规划分析35一、 公司发展规划35二、 保障措施36第六章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事50第七章 环保分析52一、 编制依据52二、 环境影响合理性分析52三、 建设期大气环境影响分析53四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析58七、 建设期生态环境影响分析59八、 营运期环境影响60九、 清洁生产61十、 环境管理分析62十一、 环境影响结论63十二、 环境影响建议63第八章

3、风险评估65一、 项目风险分析65二、 公司竞争劣势70第九章 项目选址方案71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 创新驱动发展75四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向76六、 项目选址综合评价79第十章 项目投资计划80一、 投资估算的编制说明80二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82四、 流动资金83流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表86第十一章 经济效益分析88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增

4、值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十二章 进度规划方案98一、 项目进度安排98项目实施进度计划一览表98二、 项目实施保障措施99第十三章 项目综合评价说明100第十四章 附表附录102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧

5、费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明改性塑料具有很强的专业性，由于改性塑料配方的特殊性，且不同厂家的同一改性塑料产品在各项功能指标如耐候性、阻燃性、抗老化性能级别等存在一定差异。改性塑料企业对不同客户需在配方设计、生产工艺参数等方面提供差异化的解决方案，为保持产品性能的稳定性，生产厂商对每一种新的产品需要进行严格的检测、试生产和性能稳定性追踪。因此，生产厂商对原材料的选择不会轻易变换。xxx集团有限公司主要由x

6、x有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资135.00万元，占xxx集团有限公司15%股份；xxx有限责任公司出资765万元，占xxx集团有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资10403.55万元，其中：建设投资8441.97万元，占项目总投资的81.15%；建设期利息216.39万元，占项目总投资的2.08%；流动资金1745.19万元，占项目总投资的16.77%。项目正常运营每年营业收入19500.00万元，综合总成本费用15452.24万元，净利润2963.06万元，财务内部收益率22.00%，财务净现值3659.89万元，全部投资回收期5.80年。本期

7、项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本900万元三、 注册地址池州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事改性塑料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx有

8、限责任公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3552.642842.112

9、664.48负债总额1989.261591.411491.94股东权益合计1563.381250.701172.54公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10355.128284.107766.34营业利润2145.331716.261609.00利润总额1749.641399.711312.23净利润1312.231023.54944.81归属于母公司所有者的净利润1312.231023.54944.81（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人

10、才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3552.642842.112664

11、.48负债总额1989.261591.411491.94股东权益合计1563.381250.701172.54公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10355.128284.107766.34营业利润2145.331716.261609.00利润总额1749.641399.711312.23净利润1312.231023.54944.81归属于母公司所有者的净利润1312.231023.54944.81六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立改性塑料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由为了满足下游企业对改性塑料制品的高性能要求，改性

12、塑料企业加大了对改性技术的研发投入，正是这些研发投入使得合金技术、纳米技术、热塑性弹性体技术、反应接枝技术等改性技术日臻成熟，具有高强度、高耐候、高阻燃的改性塑料涌入市场。同时，正是由于改性技术的突破，原有某些价格较高的特种工程塑料在保持原有的高新能的同时，价格又得到了大幅降低，得到下游行业的广泛应用。加快提升中心城市能级统筹主城区、滨江新城、杏花村文化旅游区、平天湖风景区建设，全面提升城市规划、建设、管理水平，打造宜居宜业宜游、特色鲜明的滨江城市。加强城市形象设计和宣传，扩大城市影响力和吸引力。实施城市更新行动，推进生态修复、城市修补“双修”工程，繁荣城市商业，改善人居环境，提升宜居品质。坚

13、持精心建设、精细管理，畅通城市外环通道，实施一批重点市政工程，完善市区一体、市县互联的城市管理服务平台，建设韧性城市、智慧城市，创成全国文明城市、国家卫生城市。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨改性塑料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积27378.93，其中：生产工程17696.86，仓储工程6048.45，行政办公及生活服务设施2702.20，公共工程931.42。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10403.55万

14、元，其中：建设投资8441.97万元，占项目总投资的81.15%；建设期利息216.39万元，占项目总投资的2.08%；流动资金1745.19万元，占项目总投资的16.77%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：19500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：15452.24万元。3、净利润（NP）：2963.06万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.80年。5、财务内部收益率：22.00%。6、财务净现值：3659.89万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项

15、目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 行业、市场分析一、 行业进入的主要障碍1、技术壁垒改性塑料生产企业的核心竞争力体现在改性配方。改性塑料生产企业的客户会根据自身需求，对塑料的改性性能提出不同的要求，因此，改性塑料生产企业需要不断的加大研发投入，掌握和积累改性配方。大多数改性配方中，主要原材料基本上保持稳定，主要原材料也为广大改性塑料生产企业所熟知，然而改性配方中的各种改性助剂的具体品种、具体数量、具体比例才是改性塑料配方的核心。改性助剂的品种、数量、

16、比例的细小变化均会引起改性塑料性能产生明显差异。目前，具有普遍性、通用性的改性配方为广大改性塑料生产企业所掌握，但是某些细分行业或者领域的高性能的专业改性配方仅被该领域的知名企业所掌握。近年来，改性塑料行业受益于国家产业政策支持、国家宣传导向以及下游的快速发展，改性塑料产品更新换代速度较快，改性塑料企业要持续保持竞争力，必须在保持对行业趋势的敏锐度的同时，加强对改性专业技术应用、创新、改进和生产工艺的优化。因此，只有持续推出新的改性配方、拥有稳定的研发能力的改性塑料生产企业才能被下游客户认可并获得市场份额，也不会在与竞争对手的比拼中所淘汰。2、市场壁垒改性塑料行业的下游企业所属行业分布广泛，包

17、括家用电器、汽车、电子电器、建筑材料等行业。改性塑料产品性能直接影响下游客户的最终产品质量。一个改性塑料生产企业的研发水平、服务质量、产品稳定性是下游客户选择改性塑料供应商时重点考虑的因素。大多数下游客户，特别是规模较大的下游客户，均建立了较为严格的供应商认定程序。合格的长期合作供应商至少需要经过初步接洽、少量试用、小批量使用、阶段性供应、长期持续供应等多个阶段。优质的改性塑料企业容易获得下游客户的信赖，并与之逐步形成长期稳定的合作关系。这种稳定的合作关系，构成了市场新进入者的主要市场壁垒。3、人才壁垒改性塑料行业具有知识密集型特点，改性配方的研发依赖于研发能力较强、行业经验丰富的技术人员完成

18、，因此，技术人才是改性塑料企业发展所需的核心人力资源。技术人员能否对某一个或者多个细分市场客户需求加以准确把握，熟练掌握品种繁多的材料特性、加工工艺，是改性塑料企业能否快速发展的关键因素。行业内的领先企业已经熟练掌握适应改性塑料行业的现代管理与信息系统，并付之高效运行，具有技术、人力、管理综合竞争力，进而培养了复合型管理人才。拥有竞争力的技术和管理关键人才团队无法短期内组建，对行业新进入者形成了人才壁垒。二、 行业基本风险特征1、市场竞争风险国内改性塑料行业集中度不高，市场份额较为分散，即使是行业知名企业往往也难以占据显著的市场份额。国内改性塑料行业长期以来以中小企业为主，这些企业规模不大，产

19、品规格有限、产品质量参差不齐。国际知名企业依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内高端改性塑料市场具有强大的竞争优势。近年来，部分少数本土企业通过上市、并购重组、融资等方式促进其在人才、资金、技术实力方面大幅增强，进而在某些细分市场拥有较强的竞争力。随着下游行业对改性塑料的需求量日益增长，国内外企业将加大对市场份额的争夺，市场竞争日趋激烈。2、核心技术泄密及核心技术人员流失风险产品配方是改性塑料企业的核心技术，也是竞争力的重要体现。产品配方主要由具有丰富行业经验和技术知识的核心技术人员掌握。因此，这些核心技术人员是改性塑料企业持续发展的重要人力资源。面对激烈的市场竞争，核心技术人员可能流失

20、，如果核心技术人员流失，可能会导致企业核心技术泄密并对企业生产经营造成不利影响。3、技术风险随着新材料技术的不断进步和下游行业消费不断升级，改性塑料产品生命周期将越来越短。为了顺应下游客户的需求升级，满足客户产品需求，改性塑料企业必须具备快速响应、技术更新和研发能力。如果不能及时响应市场变化，研发出新产品配方，改性塑料企业将逐步失去竞争力，市场份额将慢慢减少。4、原材料价格波动风险石油行业生产出来的合成树脂是改性塑料的主要原材料，因此石油价格的波动将直接影响改性塑料企业的采购成本。一般情况下，改性塑料企业会将原材料价格波动压力转嫁给下游企业，或者通过新技术工艺抵消原材料价格波动。但是，可能存在

21、市场竞争、客户价格调整滞后等不利因素，导致改性塑料企业无法将原材料波动压力传导至下游行业，从而对企业生产经常造成不利影响。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时

22、间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、改性塑料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产

23、收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资135.00万元，占xxx集团有限公司15%股份；xxx有限责任公司出资765万元，占xxx集团有限公司85%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责

24、如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和

25、持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6

26、、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对

27、账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责

28、收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、

29、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、韦xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、万xx，中国国籍，无

30、永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、毛xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2

31、016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、于xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生

32、，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年

33、利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于

34、转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在

35、当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以

36、及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 项目背景及必要性一、 发展趋势1、日益高性能化、低成本化为了满足下游企业对改性塑料制品的高性能要求，改性塑料企业加大了对改性技术的研发投入，正是这些研发投入使得合金技术、纳米技术、热塑性弹性体技术、反应接枝技术等改性技术日臻成熟，具有高强度、高耐候、高阻燃的改性塑料涌入市场。同时，正是由于改性技术的突破，原有某些价格较高的特种工程塑料在保持原有的高新能的同时，价格又得到了大幅降低，得到下游行业的广泛应用。2、应用领域日渐广泛随着科技的发展，改性塑料凭借优良的特性，其应用领域不断拓展，对其他材料替代范围越来越大，目前已经

37、广泛应用于汽车、医疗、家电、建筑工程等领域。同时，“以塑代钢”、“以塑代木”和“汽车轻量化、家电轻薄时尚化”等趋势的影响，“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行，该改性塑料行业的应用产品将进一步拓展，企业技术升级与创新和产品结构的优化与调整，为该行业带来广阔的应用前景。3、产品日趋节能环保化近年来，社会对节能环保意识加强，政府政策明显向节能环保改性塑了产品侧重，消费者也对塑料制品的节能环保要求越来越高。以汽车为例，近几年随着汽车工业的发展，汽车开始轻量化时代，而改性塑料及其复合材料是最重要的汽车轻质材料，它不仅可减轻零部件约40%的质量，而且还可以使采购成本降低40%左右，因此近年来

38、在汽车中的用量迅速上升。节能环保也成为改性塑料各细分领域的研发主要发现，环保性能越高、具备节能环保特点的高性能改性塑料受到收到下游客户的青睐。二、 行业发展概况塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，俗称塑料或树脂，可以自由改变成分及形体样式，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。塑料的主要成分是树脂。树脂是指尚未和各种添加剂混合的高分子化合物，一般情况下面，树脂约占塑料总重量的40%-100%。塑料的基本性能主要由树脂的本性决定，但添加剂也起着重要作用。塑料改性是指通过物理、化学或者两者兼有之的方法使塑料的向人们预期的方向发生变化，或者使其成本显著

39、降低，或者使某些性能得到显著改善，或者赋予塑料新的功能。改性塑料是指利用塑料改性方法对通用塑料和工程塑料进行加工，以此将性能提升的塑料制品。塑料合金是指两种或两种以上不同结构及性能的塑料材料进行复合所制成的高分子材料，它兼有各材料的原有特性并赋予复合材料新的性能。塑料合金产品可广泛应用于汽车、电子、精密仪器、办公设备、包装材料、建筑材料等领域，并能改善或提高塑料性能、降低成本，已发展成为塑料工业中最为活跃的品种之一，消耗量增长迅速。三、 市场规模我国改性塑料行业发展空间巨大。据统计，目前我国改性塑料消费量约占塑料总消费量的7%，预计2015年将达到10%左右，而目前世界平均水平为20%左右。从

40、衡量改性塑料发展水平的塑钢比指标看，2009年我国塑钢比为40:60，远低于发达国家（美国为70:30）和世界平均水平（50:50）。虽然经过近几年的发展，塑钢比依然与发达国际和世界平均水平存在较大差距。根据中国塑料加工工业协会的数据，2010年至2015年我国改性塑料的消费量平均增速约为15%，增长速度显著高于同期GDP增速。改性塑料行业的发展主要依赖于下游消费品及其他相关行业的快速增长，而下游行业的景气程度与消费者的消费需求息息相关。据国家统计局发布的数据，2014年我国城镇居民人均可支配收入为28,884元，较2010年的19,109元增长了51%，年复合增长率为10.84%。居民收入的

41、稳定增长，带动居民消费能力不断提高，使我国国民经济步入消费升级阶段。同时，随着城镇化建设的不断推进，塑料建材、汽车、摩托车、家电、信息设备等传统的塑料下游行业将面临巨大发展机遇。改性塑料下游行业涵盖家电、汽车、电子电气、办公设备、电动工具等行业，其中家电、汽车行业是改性塑料最主要下游产业链，这两个行业产业占比超过改性塑料行业的50%。1、家电行业市场目前，中国已成为家用电器生产和消费大国，也是全球家电的制造中心之一。在家电产品选用的原材料中，改性塑料凭借其质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化学稳定性能优良等特性，已成为家电行业仅次于钢材的第二大类原材料，也是家电行业中应用量增长速度最快的原材料。

42、其中，吸尘器、电冰箱、洗衣机使用改性塑料比重位居前列。目前，随着家电行业的发展，家电用改性塑料的需求量还将继续呈现上升趋势。根据中国家用电器协会即将颁布的中国家用电器工业十三五发展指导意见，十三末期，中国将进入家电强国行列。“十三五”时期,国内家电市场将迎来新一轮消费结构升级和产品的大批量更新换代,网络化、个性化、多元化消费时代的到来将推动新兴家电品类快速发展。因此，家电行业蓬勃发展促进改性塑料的需求仍将保持良好的增长态势。2、汽车市场我国已发展成为世界第一大汽车生产国和第一大汽车消费国，在汽车产业快速增长的拉动下形成了一个与汽车有关的高增长产业群，塑料在汽车工业中已应用多年，尤其是改性塑料同

43、时具备优异性能、环保安全、轻量化的特点，在提倡汽车节能环保的大背景下得到越来越多地应用。据欧洲塑料制造商协会统计，汽车自重减轻1%，油耗节省1%，运动部件减轻1%，油耗节省2%。由于1kg塑料可以替代2-3kg钢等更重的材料，所以适当地增加改性塑料的用量可以减轻汽车质量，并达到提高性能和环保节能的效果。目前，中国每辆轿车塑料用量平均为100kg，占总重量的8%左右，达到国外20世纪80年代中期的水平。（数据来源中国工程塑料协会关于改性塑料行业发展现状与前景）。根据wind数据，2007年-2016年复合增率为1.21%，2016年中国汽车产量达到2,819.30万辆。据此推算，2016年，我国

44、汽车用改性塑料的市场的规模达到281.93万吨。我国汽车相关产业政策的导向，一方面鼓励小排量汽车的发展，加快汽车零部件的国产化进程，同时也限定了汽车的燃油消耗标准，这给零配件生产厂商和塑料供应商提供了一个绝好的发展机遇。今后改性塑料在汽车工业发展中将发挥愈发重要的作用。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以

45、及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机

46、遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)加大创新投入建立财政科技经费投入的稳定增长机制，加大社会科技创新投入力度，确保科技投入稳定增长。建立种子基金、天使投资基金、风险投资基金、新兴产业投资基金等，构建多层次、多渠道投融资保障体系。优化财政资金支出模式，引入后补助等支持方式。发挥财政资金和创业投资引导基金的杠杆作用，引导和带动更多金融资本、民间资本投入到科技创新。鼓励企业设立研究开发专项资金，促进企业成为创新投入和资本运营主体。(二)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，