浙江省省级国库现金管理商业银行定期存款协议2022年度.docx

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1、浙江省省级国库现金管理商业银行定期存款协议（2022年度）甲方：浙江省财政厅乙方：人行杭州中心支行 丙方：2022年度浙江省省级国库现金管理商业银行定期存款协议（范本）甲方：浙江省财政厅地址：浙江省杭州市环城西路37号乙方：中国人民银行杭州中心支行地址：浙江省杭州市延安路149号丙方：地址：一、总那么第一条 根据中华人民共和国民法典地方国库现金管理试 点方法浙江省省级国库现金管理实施细那么等相关规定，经浙江 省财政厅（甲方）、中国人民银行杭州中心支行（乙方）、2022年度 浙江省省级国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行（丙方）平 等协商，签订本协议。第二条2022年度浙江省省级国库现金管理

2、商业银行定期存款 业务（以下简称国库定期存款）参与方的相关活动适用本协议。第三条 本协议所称2022年度是指自协议签订日起至下一年度 协议签订日前一日止。二、甲方权利和义务第四条甲方权利1 .对省级国库现金流量进行预测，经与乙方协调后确定每期国库 定期存款操作规模。2 .会同乙方组织国库定期存款招标工作。3 .要求丙方提供获得国库定期存款金额105%的国债或115%的地 方政府债券（以下简称地方债）进行质押。4 .要求丙方在收到国库定期存款后最迟次1个工作日，提供定期 存款证明。5 .根据国库支付需要，甲方有权在到期日前提前收回或局部收回 国库定期存款。6 .对丙方未将到期国库定期存款本息及时

3、、足额划回省级国库 的，按有关规定对未及时、足额划回资金对应的质押国债或地方债行 使质权。7 .会同乙方对丙方参与国库现金管理活动实施监督检查。第五条甲方义务.确认丙方中标结果，及时通知乙方。1 .负责国库定期存款存续期内的质押品管理。2 .确认乙方已将丙方国债或地方债足额质押后的次1个工作日 11： 00前，向乙方开具划款凭证。3 .根据国库定期存款资金拨付和回收情况，做好国库资金账务处 理；及时与乙方、丙方做好对账工作。三、乙方权利和义务第六条乙方权利1 .会同甲方组织国库定期存款招标工作。2 .监测存款银行平安情况。3 .会同甲方对丙方参与国库现金管理活动实施监督检查。第七条乙方义务1

4、.根据各期国库定期存款中标结果，于存款银行提供质押品当日 按规定办理质押品的质押手续，及时将质押情况通知甲方。2 .根据甲方开具的划款凭证，审核无误后于当日向丙方划拨存款 资金。3 .国库定期存款到期后，将丙方划回的本息款项及时入库，并及 时通知甲方本息划回情况；按规定于划回当日办理质押品的解押手 续，并及时将解押情况通知甲方。4 .做好国库定期存款相关账务处理，按时向甲方提供省级国库现 金管理相关报表，及时与甲方、丙方做好对账工作。5 .发现丙方有特殊重大事项等可能影响国库资金平安的，及时通 知甲方。四、丙方权利和义务第八条丙方权利1 .参加各期国库定期存款招投标活动。2 .按照中标结果向甲

5、方提供足额国债或地方债作质押后，要求甲 方按相应金额存放国库定期存款。3 .按时足额划回存款到期本息后，要求乙方解除所质押国债或地 方债。第九条丙方义务L按照招标文件要求进行各期国库定期存款投标。4 .根据规定在“国库定期存款” 一级负债科目下设置“浙江省省 级国库现金管理”账户，用于核算存入、归还的省级国库定期存款。将“国库定期存款”增设及科目变动情况报乙方备案。5 .向甲方、乙方提供以下信息：国库定期存款户名：国库定期存款账号：国库定期存款开户银行名称：国库定期存款开户银行支付系统行号：投标银行（丙方）名称：投标银行（丙方）支付系统行号：6 .每期中标结果公布后第2个工作日11： 00前根

6、据规定及时向 甲方质押足额、有效的国债或地方债。7 .丙方收到甲方划拨国库定期存款当天起息，并于收到定期存款 次1个工作日前向甲方开具定期存款证明。定期存款按逐笔计息法计 算利息，计息期为存款当天至存款到期日（到期日遇节假日顺延，顺 延时间不计息），按整月计息，计息公式为：利息二本金义月数X月利 率。月利率（%。）二年利率（%） +12。8 .国库定期存款到期日（遇节假日顺延），丙方应将存款本金和利 息于当日11： 00前分别按规定路径划汇至省级国库。（1）丙方办理本金汇划时，通过大额支付系统划入国库存款账户。收款人名称：浙江省财政厅（库款户）收款人账号：271001开户银行：国家金库浙江省分

7、库收款行号：附言：归还2022年第X期国库定期存款本金（2）丙方在办理利息汇划时，利息作为一般公共预算收入，通过 大额支付系统办理资金汇划。收款人名称：待报解预算收入收款人账号：278001开户银行：国家金库浙江省分库收款行号：附言：支付2022年第X期国库定期存款利息7 .根据甲方提前支取要求，提前划回国库定期存款资金，提前支 取金额按支取时国家有关利率政策规定计付利息，存续金额仍按原起 息日、期限及存款利率计付利息。8 .按要求加强对国库定期存款资金运用管理，防范资金风险，确 保国库定期存款在丙方存续期间的资金平安。9 .按要求做好与甲方、乙方对账工作。10 .国库定期存款存期内，接受甲方

8、及乙方有关国库定期存款的 监督与检查，遇有重大情况及时向甲方和乙方报告。五、违约责任第十条除发生不可抗力外，违约责任按以下各项执行：1 .甲方违反本协议第五条第3款规定未及时开具划款凭证，造成 乙方滞划存款资金，以该期国库定期存款利率两倍折成日利率，按日 向丙方支付违约金。2 .因乙方原因，导致未按规定及时向丙方划拨资金的，乙方应按 未划拨资金额，以该期国库定期存款利率两倍折成日利率，按日向丙 方支付违约金；3 .乙方违反本协议第七条第3款规定未及时解押丙方质押的国 债或地方债，经丙方书面催告后仍未及时解押的，乙方应以未解押国 债或地方债对应存款本金为计息金额，以发生时人民银行活期基准存 款利

9、率折成日利率，按日向丙方支付违约金。4 .丙方违反本协议第九条第4款规定未及时向甲方提供足额质 押品，甲方只向丙方拨付质押品对应比例金额的存款资金，缺乏质押 局部甲方不予划拨资金。丙方应以质押缺乏局部对应存款本金为计息 金额，以发生时人民银行活期存款基准利率折成日利率，按日向甲方 支付违约金，直至提供足额质押品或存款到期日为止。5 .丙方在存款到期日未及时、足额将存款本息划归国库的，丙方 应以未划回本息局部为计息金额，以该期国库定期存款利率的两倍折 成日利率，按日向甲方支付违约金；到期日后的第8个工作日仍未足 额缴清的，甲方有权按规定行使质权。6 .丙方违反本协议第九条未及时报备账户信息或未提

10、供正确的 收款账户信息造成存款资金滞划或划错的，由丙方承当一切法律后 果。7 .丙方出现以下行为或情形之一的，甲方会同乙方视情节轻重, 通知丙方划回存放资金，暂停以至取消丙方参与省级国库现金管理活 动，并有权解除本协议。(1)未按规定及时足额质押或及时汇划到期本息违约两次及以 上，或涉及金额较大的。(2)出现重大违法违规，导致财务恶化或引起信用危机的。(3)存在弄虚作假等严重不正当竞争行为的。(4)未遵守廉政承诺或者在资金存放中存在其他利益输送行为的。(5)可能危及财政国库资金平安的其他情况。六、附那么第十一条附件是本协议不可分割的组成局部，具有同等法律效力。本协议附件包括：甲乙丙三方签字授权书及相关招投标文件。第十二条 本协议未定事宜及对本协议的修改和解释，由甲、乙、 丙三方以书面形式做出。执行中如对本协议产生争议，通过协商解决。 协商不成的可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十三条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权 代表人签字或盖章并加盖公章后生效，有效期截至适用本协议的最后 一期国库定期存款到期日。第十四条 本协议一式肆份，甲方贰份，乙、丙方各执壹份，具 有同等法律效力。甲方代表：（签字或盖章）（公章）年 月 日乙方代表：（签字或盖章）（公章）年 月 日丙方代表：（签字或盖章）（公章）年 月 日