2022年中新集团资金计划管理制度执行细则 .docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -中新集团（控股）有限公司文件2022 最新文档 -治理系列word 可编辑版 中新集团资金方案治理制度执行细就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -依据集团资金方案治理制度的相关规定,资金方案部本着提高工作效率、明确治理流程责任人的目的,特制定本执行细就.一

2、、月资金方案申报时间1、当月 2 日前（遇节假日提前）各城际公司、各职能部门报当月资金来源方案.资金支出方案及开发进度方案.注：凡涉及各城际公司的全部来源及支出应汇总一张报表供应由授权责任人签字确认,不答应分部门、分项目单独申报.二、月资金方案申报要求：1、在申报资金方案时,各单位须指定专人负责填报,其人员名单在资金方案部备案.2、申报当月资金收入方案销售收入方案时,须同时附估计回款分析.3、申报当月资金收入方案融资收入方案时,须同时附每笔贷款情形说明.4、在申报资金支付方案时 ,所填报各项内容的总成本方案必需经过批准 ,一切资金支付必需有相应的合同或协议作为付款依据.在没有合同或协议的情形下

3、, 原就上不行以申报资金方案. 但为提高运行效率,无论是集团招标仍是城际公司自行招标项目,只要发出中标通知书后,均可申报月度资金方案.5、申报当月资金支出方案时须同时附资金支出付款依据和项目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -形象进度的相关图片说明及相应的经监理及执行部门确认的完成工作量报表,报表中需注明自开工至当月的总产值及当月完成量.6、在

4、申报每笔资金支付款项时须使用统一表格（见附表）.7、各城际公司需将经确认的年度开发方案及季度、月度工程进度方案准时备报资金方案部.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_三、月资金方案审批流程1、月资金收入方案资金方案部王晓红总审核可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_各城际公司授权责任人确认资金方案部曲坚坚汇总集团资金方案部刘岩总汇总可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2、月资金支出方案资金方案部王晓云总审核董事局主席批准可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料

5、_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_各城际公司授权责任人确认集团成本造价部审核集团资金方案部审核协作成本造价部依据工程进度,完成工作量对资金方案进行调整结合集团财务部全面预算治理指标,对资金方案进行调整结合当月的资金存量,各城际公 司收入情形,对资金方案进行调整可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_董事局主席批准集团资金方案部汇总可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_四、月资金方案执行流程1、城际公司方案内30 万元以内（含）的资金支付可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_责任部门填写资金支付单分管副总

6、审核总会计师审核授权责任人审批财务部开具支票可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -资金方案部专员核对月资金方案审批表无误后盖章支付2、城际公司方案内30 万元以上的资金支付可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_授权责任人签字集团资金方案部审核行政总裁审批500 万以上董事局主席审批可编辑资

7、料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资金方案部专员核对月资金方案审批表无误后盖章支付30-500 万城际公司财务部开具支票可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3、集团职能部门方案内资金支付可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_授权责任人签字总会计师审核资金方案部审核行政总裁审批30 万以上董事局主席审批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4、方案外资金支付（ 1）城际公司单笔5 万元以内（含）的资金支付（主要指政府性收费,银行利息）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_授权责任人审批财务部开具支票资

8、金方案部资金专员审核后盖章支付报集团资金方案部备案可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_（ 2）集团各职能部门、城际公司5 万元以上资金支付可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_授权责任人审核签字集团成本造价部审核招标选购部审核资金方案部审核行政总裁审批30万以上可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - -

9、- - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资金方案部专员核对月资金方案审批表无误后盖章城际公司财务部开具支票董事局主席审批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_五、城际公司日报表上报流程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1、财务日流量表集团副总裁 （宋宣总）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_城际公司财务部编制资金方案部专员确认集团资金方案部 （刘岩总）2、销售收入日报表城际公司销售部集团资金方案部王晓红总3、销售签约情形分析周报表3、城际公司销售部集团资金方案部王晓红总4、销售收入情形月统计表3、城际公司销售部集团资金方案部刘岩

10、总上报时间：每日17：30 前六、集团资金方案部人员分工：王晓红：负责集团各城际公司销售收入来源部分的审核、监督、统计、分析工作可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -张蕊： 帮助完成销售收入来源部分的统计、分析工作黄鹤： 负责融资部内部和谐工作及后现代城项目融资工作、用款及贷后治理.杨轩： 负责昊岳项目融资工作、用款及贷后治理.孙景震：负责西钓鱼

11、台项目、青年汇项目、装饰公司融资工作、用款及贷后治理.王爽： 负责资金方案、档案治理、北京各项目释放仍款及公司内联工作李 燕： 负责北京公司、西安公司工程性支出部分的审核工作王 飞： 负责天津公司、重庆公司工程性支出部分的审核工作吴 珊： 北京城际公司资金专员马 翔： 天津城际公司资金专员李嘉男： 重庆城际公司资金专员庞亚君： 西安城际公司资金专员曲坚坚： 资金方案部助理李筱芃资金方案部助理七、合同是申报资金方案的前提和依据.各城际公司应对各项涉及付款的合同在资金方案部进行备案,应每日将所签订的合同与城际公司资金专员进行交接.原就上没有备案的合同本月将不考虑付款.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -八、本执行细就自正式下发之日起执行可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 7 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载