某某省某某市某某县城集中供热工程项目财政承受能力论证报告.docx
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1、某某省某某市某某县城集中供热工程项目财政承受能力论证报告 新建某某县城集中供热工程 PPP 项目财政承受实力论证报告编制单位及人员名单编 制 单 位 :某某 审定人:编 制 人 员 : ,. _-一. 一 , .一 - - 书目 一 、论证 缘由 . 1 „„„„ 二 、论证依据. 3 „„„„ 三、拟实施PPP项目概况„„„„„„„„„„„ . 3(一)项目名称 .
2、3 . (二)项目实施 叉域 . 4 .(二 )苤 百 实施迂度预定: . 4 .( 芦)项目总投资 . 5 .( 五)项目产出 . 5 .(六)项目收入来源. . 1 . 1 . (七)收费机制及价格调整机制 „. „ . „ . . . . „. „ . „ . 11 四、项目 PPP 模式实施的总体思路„ . 12. (一)理由. . 12 ( 二)项目公 司组建. . 1 . 4 .( 三)项目投资建设. . 1 . 4 .(四)项目运营. . . . . . . . . . . . . . 1 . 5
3、 . (五)资产移 交 15 (六)政府 方的监督和介入. . „ . . „„ . .„„. „ . . 15(七)项 目合同体系 16 (八)PPP模式框 架图. . . . . . . . . . . .1 . 6 .五、物有所值评价„ . 17,._,2 ,._, - 一 - .-2-六、责任识别„ . 16„„„„„„ (一 )股权投资 . 1 . 7 .( 二 )运营 卒卜 贴 17 ( 三 )风险担当 . 17 (
4、四)配套投入 21 七、财政可承受实力论证结论„ . 21 ( 一)财政支出责任 . 2 . 1 . ( 三 )公共预算支出及财政最大可承受能 力„ . 21 (四 )财政可承受实力论证结论 . . . . . . .2 . .1 .( 五 )建议 . 2.2. 附表 „ „„„„ „ . . .„. „ . „ .„„. „ .„ . „ . „. „ . „ . &
5、bdquo; .„ .„ . „ 23新建蔚县县城织中供热丁程 P P P 项目财政承受实力论证报告-1-一、论证缘由 随着城镇化进程不断加速,公 共设施建设需求大幅增加 ,积 极推动 PPP 模 式是我国经济发展进入新常态 后的必定选择。PPP 模式的正面效应首先体现在降低政府财政支出压力。PPP模式是贯彻十八届三中、四中全会精神,引入社会资本破解地方投融资难题,提升政府治理水平的重要抓手。为全面实行党的十八大、十八届三中全会精神,按 照党中央、某某院决策部署,建 立 借、用、还 相统一的地方政府性债务管理机制,有效发挥地方政府规范举债的主动作用,切 实防
6、范化解财政金肥风险,促进国民经济待续健康发展, 2014 年 9 月 21 日,国 务院颁发国 务院关于加强地方政府性债务管理的看法国发 ( 2014 )43号。妥当处理存措侦务和在建项目后续舶资, 抓 紧将存昼债务纳入预算管理,对项目自身运营收入能够按时还本付息的债务,应接着通过项目收入偿还。对项目自身运营收入不足以还本付息的债务,可以通过依法注入优质资产、加强经营管理、加大改革力度等措施, 提高项目盈利实力,增加偿债实力。确保在建项目后续融资, 对 在建项目的确没有其他建设资金来源的, 应主要通过政府与社会资本合作模式和地方政府债券解决后续融资。为贯彻落实党的十八届三中全会关于允许社会资本
7、通过特许经营等方式参加城市基础设施投资和运营精神, 拓宽城镇化建设融资渠道,促 进政府职能加快转变,完善财政投入及管理方式,尽快形 成有利于促进政府和社会资本合作模式 ( Publ i c- Pr i va t e Par t ner s 怕 p, PPP)发展的制度体系, 2014 年 9 月 23 Fl, 财政部印发关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知财金 201476 号。政府和社会资本合作模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本担当设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作, 并通过运用者付费 及必要的 政府付费 获得合理投资回报 ; 政
8、府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以 保证公共利益最大化。当-2-新建蔚县县城失中供热 T 程 PPP 项目财政承受实力论证报告前 , 我国开在实施新型城镇化发展战略。城镇化是现代化的要求 ,也 是稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手。立足国内实践,借鉴国际胜利阅历,推广 运用政府和社会资本合作模式,是国家确定的重大经济改革任务,对于加快新型 城镇化建设、提升国家治理实力、构建现代财政制度具有重要意义。第一,推广 运用政府和社会资本合作模式 , 是促 进经济转型升级、支持新型城镇化建设的必定要求。政府通过和社会资本合作模式向社会资本开放基础设施和公共服务项 目,可以拓宽城镇化建设
9、融资渠道,形成多元化、可待续的资金投入机制,有利 于整合社会资源 , 盘活社会存扯资本 , 激发民间投资活力 , 拓 展 企业发展空间 , 提升经济增长动力 , 促进经济结构调整和转型升级。其次 , 推广运用政府和社会 资本合作模式 ,是 加快转变政府职能、提升国家治理实力的一次体制机制变革。规范的政府和社会资本合作模式能够将政府的发展规划、市场监管、公共服务职 能 , 与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合 , 削减政府对微观事务的过度参加,提高公共服务的效率与质量。政府和社会资本合作模式要求同等参加、 公开透亮,政府和社会资本根据合同办事,有利于简政放权,更好地实现政府职 能转变,弘扬
10、契约文化,体现现代国家治理理念。第三,推广运用政府和社会资 本合作模式 , 是深化财税体制改革、构建现代财政制度的重要内容。依据财税体制改革要求 ,现代财政制度的重要内容之一是建立跨年度预算平衡机制、实行中期财政规划管理、编制完整体现政府资产负债状况的综合财务报告等。政府和社会资本合作模式的实质是政府购买服务,要求从以往单一年度的预算收支管理, 逐步转向强化中长期财政规划,这与深化财税体制改革的方向和目标高度一样。为保证政府和社会资本合作项目实施质量,规范项目识别、打算、选购、执行、移交各环节操作流程 , 2014 年 11 月 29 日 , 财政部印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行)财
11、金 ( 2014)113号。2014 年 12 月 17 Fl,河北省人民政府印发关于推广政府和社会资本合作 ( PPP) 模式的实施看法冀政 ( 2014 ) 1 25 号等一系列文件。新建蔚县县城仗中供热 程 PPP 项目财政承受实力论扯报告-3-为有序推动政府和社会资本合作项目实施,保障政府切实履行合同义务,有 效防范和限制财政风险 , 2015 年 4 月 7 日, 财政部印发政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引财金 2015 21号。识别、测算政府和社会资本合作项目的各项财政支出责任,科学评估项目实施对当前及今后年度财政支出的影响, 为 PPP 项 目 财政管理供应依据。开展
12、PPP 项 目 财政承受实力论证, 是 政府履行合同义务的重要保院,有利于规范 PPP项目财政支出管理,有序推动项目实施, 有效防范和限制财政风险, 实现 PPP 可持续发展。二、论证依据 l 、 中华人民共和囚钡算法2 、 某某院关于加强地方政府性侦务管理的总见 (国发 ( 2014 ) 43 号)3 、 某某院关于深化预算管理制度改革的确定 (因发 ( 2014 ) 45 号)4 、 某某院关于创新蜇点领域投融资机制激励社会投资的指导看法 (国发 ( 2014 ) 60 号)5 、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知 (财金 ( 2014 ) 76 号)6 、财政部关于印
13、发政府和 社会资本合作模式操作指南(试行)的通知 (财金 ( 2014 ) 113 号)7 、政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引财金 2015 21 号 8 、 PPP 物 有所值评价指引(试行)财金 2015 167 号 9 、新建某某县城集中供热工程 PPP 项目物有所值评价报 告 10 、新建某某县城集中供热工程 PPP 项目 实施方案 三、拟实施 PPP 项目概况 (一)项目名称 新建某某县城集中供热 工程项目(以下简称本项目 )-4-新建蔚县县城朱中供热工程 PPP 项目财政承受实力论证报告了盒 (二)项目实施区域依据张家口市某某总体规划修编 ( 2006 2020 ) 的规
14、划范围 , 本项目规划供热区域北至 京蔚高速、西至西外环、南至高院墙水厂、东至张石高速。河北省张家口市某某城乡总体规划中心城区热力系统规划图 _,._ . :;,代王城镇 ,涌泉庄乡,!匕 心- ., 卢 (三)项目实施进度规划项目遵循适度投资 , 分步实施的科学原则 , 分近期、中期、远期进行建设运 若=。近期:2018 年之前将主管网, 主要包括电厂供热出口向西框架路、玉泉南大街和向北工业街、雪绒花大街(东段)、人民路(东段)接通 , 能够达到服务于东盛大街、康居大街、建设大街、光明大街和北环路、成功路、人民路、前进 河北省鬟罩口 I 畜 ii 量多 2 体魔划, 中心毗扫力昙绞息划,纂号
15、 JI加饵 5月 比 例 1611) 辽 俎扣 g 2 巴 巴 巳 D 巳 D图 例新建蔚县县城负中供热 T 程 PPP 项目财政承受实力论证报告路、和平路两侧机关单位、商业、住宅等较为集中的供热要 求。 中期:2015 年 6 月 30 日之前建设的机关单位、 商业、住宅等纳入 2018 年 2020 年已建项目的集中供热接通,并对 2018 年一 2020 年新建商业、住宅项目集中供热跟踪接通, 满意城区已建项目成熟地区的集中供热要求。远期:2021年2030年对新建项目的集中供热跟踪接通, 满意规划区域范围内集中供热要求。(四)项目总投资依据近期与远期相结合 , 全面规划、分期实施的原则
16、 , 本项目建设内容主要为热网敷 设及热 力站建设 , 包括新建管网 83 公里 , 新建热力站 128 座。热源采纳某某电厂热电联产供热 , 经济合理、削减用地、节约投资。本项目新建热网拟采纳硬聚氯乙稀外壳、高密度聚氨脂保温的管中管 直埋敷设 , 削减能源损失 ,延 长管网运用寿命 ; 热力站采纳全自动换热机组 , 提高供热项目的自动化水平 , 削减人员 ,降低 成 本。本项目规划总投资为 6229 1. 77 Ji 元,其中建筑 工程费 11823. 91 片元,设 备 及工器具购买费 12133. 51 万元 ,安装 工程费 29097. 5 7 万元 , 其他费用 9236. 78 万
17、元。 (五)项目产出截至 2015 年 6 月 30 日,蔚 县县城规划供暖区域内已建成机关单位、商业、 住宅可实施集中供暖的建筑面积 429 万平方米,供暖 面积 322 万平方米。统计供暖用户及建筑面积如下表: -s- 序r 凡 J 丁 名称 地址建筑面积 ( m )备注 1 鑫龙小区 133, 445. 14北区 4#- - 11#、13tl- - 16tl, 南区rn- - 5#、7#- - 10#, 西 区rn 、 2 1:* 商业楼2蔚城丽呆小区 127,685. 74新建蔚县县城负中供热丁一程 PPP 项目财政承受实力论证报告- 6 -I1 - - - 9 号住宅、 12 号仕宅
18、、 1 、 2 号商业 7838. 09 平方米为东区商贸楼1- - - 12 号 1- - - 3 号门诊楼、老干部病 区序乒 .J名称 地址 建筑面积 Cm )备注 3 瑞辰福地小区县城一级马路南76, 153. 44rn- - 12t1 4 坤殁苑小区159, 996. 18 5 聚鑫小区25, 634. 826 华瑞国际花园小区朱家庄 68, 988. 96 7 金海居小区268,949.62 8 蔚秀居小区6, 284. 009 银地家园17,240.00小区 商品楼 10金地园小区和平路 42, 530. 88 11国卜局和平路17, 002.85 I12 I万座苑小区7, 284
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