兴通海运股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.docx

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1、证券代码：603209证券简称：兴通股份公告编号：2022-039兴通海运股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。根据上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作及相关格式指引的 规定，兴通海运股份（以下简称“公司”）编制了截至2022年6月30日 的兴通海运股份关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告。具体如下：一、募集资金基本情况（一）实际到账募集资金金额及

2、到账时间经中国证券监督管理委员会关于核准兴通海运股份首次公开发行 股票的批复（证监许可2022303号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股股票（A股）5,000万股，发行价格为每股21.52元。本次发行募集资金总 额为107,600.00万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次 发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用8,573.33万元（不含税）后， 实际募集资金净额为99,026.67万元。上述募集资金已于2022年3月21日全部 到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）就募集资金到 账事项进行了审验并出具了验资报告（容诚验字2022361

3、Z0017号），本公司 对募集资金已采取了专户存储管理。（二）募集资金使用及结余情况截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额为人民币460,173,232.48元,其中:工程金额（元）募集资金总额1,076,000,000.00减：发行费用（不含税）85,733,300.00募资资金净额990,266,700.00减：2022年上半年度使用募集资金531,534,572.57力口：利息收入与理财收益1,495,276.07减：节余募集资金利息永久补流54,171.02截至2022年6月30日余额460,173,232.481、使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资工程的金额为人民

4、币 414,626,530.51 元；2、使用募集资金补充流动资金的金额为人民币92,966,700.00元；3、局部募投工程结项将节余募集资金永久补充流动资金的金额为人民币 23,941,342.06元以及利息净收入54,171.02元;截至2022年6月30日，公司已累计收到募集资金专户银行存款利息及理财 收益扣除银行手续费的净额为人民币1,495,276.07元。截至2022年6月30日，公司尚未使用募集资金余额合计为人民币 460,173,232.48元（含募集资金产生的活期利息收入及理财收入）。二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率

5、和效益，保护投资者权 益，公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司监 管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-规范运作等法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了募集资金管理方法，对募集资金的存储、使用、变 更、管理和监督等方面做出了具体明确的规定。2022年3月，公司及保荐机构中信证券股份与中国工商银行股份 泉州泉港支行、中国银行股份泉港支行、中国农业银行股份有 限公司泉州泉港支行、招商银行股份泉州分行、中信银行股份 泉州分行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议，相关协议内容与上海 证券交易所公布的募集资金

6、专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异， 协议各方均按照协议约定履行了相关职责。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、募集资金管理方法和募 集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督与管理。（二）募集资金专户存储情况截至2022年6月30 B,公司募集资金专项账户余额明细如下：单位：人民币元注：公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置工程、mr型成品油船舶购置工程实施 完毕并结项后，结余募集资金已经转入公司自有资金账户，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理， 公司于2022年6月20日办理了上述两个工程相关的开设于中国农业银行股份泉州泉港支行、招 商银

7、行股份泉州分行的募集资金专户的销户手续。开户银行银行账号存储方式金额中国工商银行股份有限 公司泉州泉港支行银行活期存款14,695,596.35/中信证券理财产品30,000,000.00/银行结构性存款168,000,000.00中国银行股份 泉港支行433846669990银行活期存款55,365,327.59/银行大额存款50,000,000.00/国泰证券理财60,000,000.00中信银行股份 泉州分行银行活期存款2,112,308.54/银行结构性存款80,000,000.00三、本报告期募集资金的实际使用情况2022年上半年，公司严格按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

8、号-规范运作和公司募集资金管理方法等相关规定使用募集资金。具体情 况如下：（一）募集资金投资工程的资金使用情况截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表2022年半年度募集资金使用情况对照表。（二）募投工程先期投入及置换情况公司于2022年4月8日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监 事会第十七次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投工程和支 付发行费用的自筹资金的议案，同意公司使用415,314,439.89元募集资金置换 预先投入募投工程及已支付发行费用的自筹资金。容诚所进行了专项审核并出具 了关于兴通海运股份以自筹资金预先投入募集资金投资工程及支付发 行

9、费用的鉴证报告（容诚专字2022361Z0227号）。公司保荐机构出具了中信 证券股份关于兴通海运股份使用募集资金置换预先投入募投 工程和支付发行费用的自筹资金的核查意见，监事会、独立董事对上述事项均 发表了明确的同意意见。截至2022年6月30日，公司募集资金置换预先投入募 投工程和支付发行费用的自筹资金工作已完成。具体内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站和公司指定信 息披露媒体刊登的兴通海运股份关于使用募集资金置换预先投入募投 工程和支付发行费用的自筹资金的公告（公告编号：2022-006） o（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2022年6月30日，公司不存在用

10、闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年4月8日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会 第十七次会议，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案， 同意公司使用不超过人民币43,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动 使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详 见公司于2022年4月9日在在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊 登的兴通海运股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 （公告编号：202

11、2-007） o截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:单位：人民币万元（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况序号理财产品类型实际投入 金额实际收回 本金实际 收益尚未收回本 金金额1国泰君安收益凭证产 品12,000.006,000.0012.956,000.002结构性存款24,800.00-24,800.003中信证券收益凭证产 品3,000.00-3,000.00合计39,800.006,000.0012.9533,800.00目前已使用的理财额度33,800.00力口：尚未使用的理财额度9,200.00总理财额度43,000.00公司不存

12、在超募资金情况。（六）超募资金用于在建工程及新工程（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金情况。（七）节余募集资金使用情况鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置工程、 MR型成品油船舶购置工程已建成投产，公司结合实际经营情况将该工程结项并 将节余募集资金永久补充流动资金。有关上述关于局部募投工程结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案已经公司于2022年5月19日召开的第一届 董事会第二十二次会议、第一届监事会第十九次会议及2022年6月10日召开的 2021年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金23,941,342.06元和银行利 息54,171.02元转为永久

13、性补充流动资金，并注销相应募集资金帐户。具体内容 详见公司分别于2022年5月20日、6月11日在上海证券交易所网站和公司指 定信息披露媒体刊登的兴通海运股份关于局部募投工程结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2022-021）、兴通海运股份 2021年年度股东大会决议公告（公告编号：2022-026） o（八）募集资金使用的其他情况截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募投工程的资金使用情况截至2022年6月30日，公司不存在变更募投工程的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-

14、 规范运作和公司募集资金管理方法募集资金专户存储三方监管协议等 相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情 形，公司募集资金信息披露与实际相符，真实、准确、完整。特此公告。兴通海运股份董事会2022年8月9日附表:2022年半年度募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额99,026.67报告期投入募集资金总额53,153.46变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额53,153.46变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资工程已变更项 目(含局部 变更)(如有)募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额截至期末承 诺投入金额 (1)本年度投入 金额截

15、至期末 累计投入 金额(2)截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) = (2) - (1)截句盯末投 资进度() (4)=(2)/(1)工程到达预定 可使用状态口 期本报告期实现的效 益是否到达 预计效益工程可行性 是否发生重 大变化不锈钢化学品船舶购置 工程否12,200.0010,947.7210,947.7210,947.72().0()1(X).(X)2020年11月1,478.82是否MR型成品油船舶购置 工程否17,858. 1517,858.1517,858. 1517.858. 15().00KX).(X)2020年11月1,928.83是否3艘不锈钢化学品船舶 购

16、置工程否28,700.0028,700.0028,700.007,509.297,509.29-21J 90.7126.16其中一艘到达 预定可使用状 态日期为2022 年1月567.72是否2艘不锈钢化学品船舶 置换购置工程否21,630.0021,630.0021,630.005,147.505 J 47.50-16,482.5023.80不适用不适用不适用否数字航运研发中心工程否8,200.008,200.00-8,200.000.00不适用不适用否补充流动资金否9,296.679,296.679,296.679,296.679,296.670.00100.00不适用不适用不适用否节余募

17、集资金永久补充 流动资金否-2,394. 132,394. 132,394. 132,394. 1301(X).()()不适用不适用不适用否合计99,026.6799,026.6799,026.6753,153.4653,153.46-45,873.21.未到达计划进度或预 计收益的情况和原因不适用工程可行性发生重大 变化的情况说明不适用募集资金投资工程先 期投入及置换情况公司于2022年4月8日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投工程和支 付发行费用的自筹资金的议案，同意公司使用415,314,439.89元募集资金置换预先

18、投入募投工程及已支付发行费用的自筹资金。容诚所进行了专项审核并 出具关于兴通海运股份以自筹资金预先投入募集资金投资工程及支付发行费用的鉴证报告（容诚专字2022361Z0227号）。公司保荐机构出 具了中信证券股份关于兴通海运股份使用募集资金置换预先投入募投工程和支付发行费用的自筹资金的核查意见，监事会、独立董事 对.上述事项均发表了明确的同意意见。截至2022年6月30日，公司募集资金置换预先投入募投工程和支付发行费用的自筹资金工作已完成。用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产 品情况公司于2022年4月8日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监

19、事会第十七次会议，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案， 同意公司使用不超过人民币43,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚 动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之口起12个月内有效。截至2022年6月30 ,公司实际使用募集资金进行现金管理的总额为39,80（）万7匕， 尚未收回本金金额为33,800万元。用超募资金永久补充 流动资金或归还银行 贷款情况不适用募集资金结余的金额 及形成原因鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资的不锈钢化学品船舶购置工程、MR型成品油船舶购置工程已建成投产，公司结合实

20、际经营情况将该工程结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。有关上述关于局部募投工程结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经2022年5月19日公司召开的第届 董事会第二十二次会议、第一届监事会笫十九次会议及2022年6月10日公司召开的2021年年度股东大会审议通过，同意将节余募集资金23,941,342.06元 和银行利息54,171.02元转为永久性补充流动资金，并注销相应募集资金帐户。节余原因：公司在募投工程建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，本着合理、节约、有效的原那么，结合实际情况，审慎地使用募集 资金，在进行上述两项募投工程的船舶购买时，境外船舶市场价格波动导致本次募集资金节余。募集资金其他使用情 况无