239某某宝洁经营部应收帐款内部对帐流程（样本）.docx

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1、某某宝洁洁经营部部应收帐帐款内部部对帐流流程（样样本）责任人：编写人：批准人：IDS标标准操作作流程手手册日期：编码：目的：明确业务员，操作员和应收帐目管理在记录和冲销客户应收款流程中的职责，确保IDS系统和分销商手工帐记录都准确无误。原则： 两套系统均应以发货就记录应收帐。 手工帐系系统应该该建立宝宝洁IDDS系统统的销售售清单号号码。 对帐的时时间点双双方必须须统一。 数据有出出入，双双方均有有责任查查找原因因，直到到对准为为止。运作环节节电脑操作作运作人员员时间（根据具具体情况况而定）1每天收款款，DSSR将现现金及其其它票据据交收款款台，收收款台复复核后，将现金金交内部部银行，将支票票

2、，汇票票等交出出纳。出出纳等银银行兑现现后，交交到会计计处。财务经理理会计出纳随时2财务会计计作收款款报告汇汇总后把把报告交交给IDDS系统统管理员员。会计9：0003操作员根根据报告告进行当当天收款款输入。IDS：AR操作员10：000-111：0004操作员打打印当天天收款报报表。IDS：AR每每日销售售日记帐帐报表操作员5操作员把把它与每每日收款款报告进进行对帐帐。操作员6周末对帐帐：操作作员从电电脑中打打出客户户应收帐帐龄分期期报表，与会计计手工明明细帐对对帐，与与，并查查找原因因如有差差异即查查找原因因并及时时调整，并计算算应收帐帐款记录录准度（RRAA）交业业务经理理见（附附件2）。IDS：AR应应收帐款款帐龄报报表业务经理理操作员周末7月末对帐帐，操作作员计算算应收帐帐记录准准度（RRRA）的平均均值。操作员月末8月末：操操作员打打印超期期欠款明明细表计计算超额额欠款占占销售额额比率（Oveerduue RRatee）（见见附件33）。操作员月末P 2339