中海油田服务公司融资管理办法.docx

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1、中海油田田服务公公司融资资管理办办法（暂暂行）第一章 总则第一条 为规范范公司经经营运作作中的融融资行为为，降低低资本成成本，减减少融资资风险，提高资资金效益益，特依依据相关关法规，结合公公司具体体情况，制订本本办法。第二条 本办法法适用于于公司所所属单位位。第三条 本办法法所指融融资，包包括权益益资本融融资和债债务资本本融资。1权益益资本融融资是由由公司所所有者投投入，并并由公司司发行股股票的融融资方式式。2债务务资本融融资是指指公司以以负债的的方式借借入并于于到期时时偿还的的融资方方式，包包括短期期借款、长期借借款，应应付债券券，长期期应付款款等方式式融资。第四条 融资的的原则1符合合有关

2、法法律法规规，符合合公司章章程规定定。2统一一筹措、适时恰恰当。3结构构合理、降低成成本。4适度度负债、防范风风险。第五条 公司资资金的筹筹措由公公司计划划资金部部统一负负责，其其他任何何单位不不得擅自自融资。第二章 权益资资本融资资第六条 权益资资本融资资通过吸吸收实物物融资和和发行股股票两种种融资方方式取得得。1吸收收实物融融资是指指公司以以协议等等方式吸吸收其他他企业和和个人实实物投资资的融资资方式。2发行行股票融融资是指指公司以以发行股股票方式式筹集资资金的方方式。第七条 公司吸吸收实物物融资程程序及有有关分工工职责：1公司司吸收实实物融资资须要依依照公司司章程提提交董事事会或股股东大

3、会会批准。2公司司须与投投资者签签订投资资协议，约定投投资金额额、所占占股份、投资日日期以及及投资收收益与投投资风险险的分担担等。3物资资装备部部配合资资产评估估机构对对实物资资产进行行评估，并办理理有关手手续。4请会会计师事事务所办办理验资资手续，并向投投资者签签发出资资报告，公司据据此向投投资者签签发股权权证书。5董事事会秘书书办公室室建立股股东花名名册。6战略略规划部部负责办办理工商商登记和和企业章章程修改改手续。7财务务部负责责对筹集集的实物物按照国国家颁发发的会计计制度登登记入帐帐。第八条 公司不不得吸收收投资者者已将实实物设立立了担保保、抵押押、质押押或该实实物已投投资于其其他公司

4、司的资产产。第九条 发行新新股票的的程序：1发行行新股票票融资必必须经过过股东大大会批准准并拟定定发行新新股票的的申请报报告。2公司司必须向向政府主主管部门门提出申申请并获获得批准准。3公布布公告招招股说明明书和财财务会计计报表及及其附表表。4与证证券机构构签订承承销协议议。5招认认股份，交纳股股款。6变更更公司登登记手续续并向社社会公告告。第十条 计划资资金部在在收到股股东的资资金后，通知董董事会秘秘书办公公室及时时建立股股东花名名册。第三章 债务资资本融资资第十一条条 债务务资本的的筹集分分短期借借款和长长期借款款1短期期借款是是指借款款期限不不超一年年（含一一年）的的借款。2长期期借款是

5、是指借款款期限超超过一年年的借款款。第十二条条 短期期借款程程序：1根据据资金预预测，计计划资金金部应先先确定公公司短期期内所需需资金，编制融融资计划划表。2按照照融资规规模大小小，分别别由首席席财务官官、总裁裁和首席席执行官官批准。3计划划资金部部负责谈谈判和商商定借款款合同。4双方方法定代代表人或或授权人人签署合合同。第十三条条 短期期借款的的审批权权限：短期借款款采取限限额审批批制，限限额如下下：1公司司首席财财务官 50000万元元 （含550000万元）2公司司总裁 1亿元元 （含11亿元）3公司司首席执执行官 1亿元元以上第十四条条 资金金到银行行帐户后后，计划划资金部部应将票票据

6、传递递给财务务部，由由财务部部按照会会计制度度登记入入帐。第十五条条 公司司财务部部按月计计提利息息，计划划资金部部办理支支付到期期利息。第十六条条 公司司计划资资金部要要建立借借款台款款，以详详细记录录各项资资金的筹筹集、运运用和本本息的归归还情况况。第十七条条 公司司长期借借款的程程序除要要增加提提交项目目可行性性研究报报告和批批复外，其它程程序与本本办法第第十二条条相同。第十八条条 长期期借款的的提款计计划长期借款款合同项项下具体体的贷款款时间和和每次提提款金额额由计划划资金部部根据项项目进度度审核后后，由公公司首席席财务官官批准。第十九条条 长期期借款的的利息按按照会计计制度执执行。第

7、二十条条 公司司发行债债券的程程序1须依依照公司司章程提提交董事事会或股股东大会会批准。2须向向国家有有关部门门提出申申请。3须制制订债券券的募集集办法。4须同同债券承承销机构构签订债债券承销销协议（合同）。第二十一一条 债债券发行行后，公公司应有有专人保保管发行行债券的的明细帐帐，并定定期核对对。第二十二二条 债债券到期期由计划划资金部部办理偿偿还，财财务部负负责按照照会计制制度作帐帐务处理理。第二十三三条 在在经营活活动中形形成的长长期应付付款，由由财务部部按照会会计制度度处理。第四章 融资风风险管理理第二十四四条 公公司计划划资金部部应定期期对融资资风险进进行评价价。风险险评估的的方法采采用财务务杠杆系系数法。第二十五五条 计计划资金金部应根根据公司司的经营营状况、现金流流量等因因素合理理安排借借款的偿偿还期限限和资金金来源。第五章 附则第二十六六条 由由公司计计划资金金部负责责对本办办法解释释。第二十七七条 本本办法经经公司首首席执行行官批准准，从发发文之日日起实施施。