库房管理作业流程.docx

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1、商务管理作业流程库房管理理作业流流程20044年6月月1目的的32. 范围33.权责责34.名词词定义445. 相相关文件件46.流程程内容446.1入入库46.1 .1入入库通知知46.1.2 验验收56.1.3零星星物的入入库56.1.4入入库单填写要要求66.2出出库66.2.1出库库依据666.2.2库房房发货666.2.3出库单单填写写要求666.3派派车配送送76.3.1配送送准备776.3.2运输输76.3.3现场场移交776.3库库房借调调76.3.1借调调申请776.3.2借调调执行886.3.3借调调归还886.4维维修86.4.1维修修申请886.4.2责任任的明确确96

2、.4.3维修修实施996.5 设备调调换96.5.2 审审核1006.5.3 调调换施实实106.5退退库1006.5.1设备备退库1106.5.2余料料退库1106.6库库房日常常管理116.6.1环境境维护1116.6.2物资资堆放1116.6.3库房房帐目1116.7 材料核核算1226.7.1材料料信息的的录入（速达软软件）1126.7.2材料料信息的的提供1126.7.3 其其他管理理工作112附件1441目的的 本本文件用用以规范范XXXXXXXX（简称称本公司司）工程程物资流流动过程程中的管管理工作作。确保保供货的的及时性性，库存存物质的的完好性性，核算算统计工工作的准准确性，物

3、资在在流动过过程中的的安全性性。2. 范围 本文适适用于本本公司库库房管理理活动。3.权责责n 工程项目目经理 按工程程进度需需要分段段提交材材料领用用申请计计划，负负责直发发工地货货物的验验收、及及时办理理出库手手续，并并做好所所领用材材料的现现场管理理。n 商务部经经理负责领用用依据的的审核，负责督督促物资资出、入入库手续续的及时时办理，负责定定期检查查库房帐帐、物。n 商务项目目经理负责审核核材料领领用依据据，负责责编制移交清清单，负责配配送物资资集货、配送时时间，协协助分货货装箱、标注箱箱号，按按排运输输工具。n 采购人员员负责发放放到货通通知，及及时办理理相关的的库房手手续，做做好直

4、发发材料的的发货登登记。n 库房保管管员负责物资资出、入入库操作作和库房房的日常常工作管管理。n 材料核算算员负责材料料信息的的录入（速达软软件），项目成成本的核核算。负责督促促库房管管理工作作。负责材料料付款的的审核。负责材料料信息的的提供。n 送货司机机负责做好好运输中中的物资资防护，确保物物资安全全、按时时到达目目的地，督促收收货方验验收、签签字，并并将签字字后的单单据带回回交于库库房。4.名词词定义n PO号采购落单单的编号号。n 领用依据据经审核的的材料料领用申申请单、材材料增领领申请单单、待签项项目材料料领用申申请单和设设备调换换申请单单。5. 相相关文件件n 材料审核核作业流流程

5、n 采购管理理作业流流程6.流程内内容6.1入入库6.1 .1入入库通知知采购人员员通知库库房、项项目经理理到货情情况，明明确到货货物资、时间等等。如是是库房验验收，须须将采购购依据转转发于库库房，作作为入库库验收依依据。6.1.2 验验收6.1.2.11验收依依据 采购购合同清清单或采采购人员员发出的的通知清清单为验验收依据据。6.1.2.22检验方方式n 货到时，依据验验收依据据对物质质的名称称、型号号、规格格、数量量及外包包装的完完好，附附件的齐齐全等进进行检验验。n 对于物资资的内在在质量，需到用用户现场场进行检检验。对对于大宗宗设备须须供货商商到现场场共同检检验，双双方签订订相应的的

6、验收报报告。n 对于整箱箱零散物物的验收收，如供供方提供供明细清清单，收收货方应应直接开开箱检验验。如没没有提供供：库房房收货，商务部部须提供供明细清清单或到到库房协协助验货货；工地地现场收收货（原原因离公公司远）要求项项目经理理以验收收依据对对照实物物验收，并做好好收货记记录。6.1.2.33验收原原则n 货到哪里里，哪里里验收。n 库房为保保管员验验收。n 工地为项项目经理理验收。如项目目经理不不在工地地，可委委托他人人。但项项目经理理须在三三天内逐逐项检查查，如有有问题须须及时反反馈商务务部，在在收货后后的第四四天（含含收货日日）商务务部没有有收到反反馈问题题，该批批物资视视同合格格。6

7、.1.4验收收不合格格n 对于只有有数量不不符者，收货人人按实际际数量收收货，并并且必须须在供供货清单单与入 库单单上填填写实数数，并加加以注明明。n 对于其他他项目不不符、不不合格者者，不得得收货。须及时时通知采采购人员员并要求求给出处处理意见见。6.1.3零星星物的入入库要求符合合采购依依据，经经库房保保管员验验收合格格后，凭凭商务部部经理签签字后的的购物发发票办理理入库、出库手手续。6.1.4入入库单填写要要求n 入库单单原则则上由采采购人员员方打单单，保管管员确认认。n 在入库库单上上方填写写PO号号。n 一张入库库单上不不得填写写两个以以上（含含两个）采购合合同中的的材料。入库单一一

8、式三联联 库房房保管员员应及时时传送核核算员、采购员员处，各各部门做做好登帐帐与存档档工作。保管员一一联 - 作为库库房台帐帐的原始始凭证。核算员一一联 - 作为成成本核算算依据。采购员一一联 - 作为材材料付款款依据。6.2出出库6.2.1出库库依据经审核、审批后后的材材料领用用申请单单、材料增增领申请请单、（合同同待签）领用用申请单单为领领用依据据。6.2.2库房房发货工程项目目经理（或工程程项目经经理所委委托的人人）持领领用依据据到库房房领料，库房保保管员审审核、打打单、发发货。6.2.3出库单单填写写要求n 出库单单原则则上由领领用方填填写，保保管员审审核确认认。 n 出库单单上方方应

9、填写写：工程程名称项项目*期期.n 增领材料料需在出库单单标题题旁加“增”字。 出库单单一式三三联，项项目经理理带走一一联，库库房保管管员应及及时抄送送至材料料核算员员处，相相关人员员根据出出库单做做好好登登帐、存存档工作作：保管员一一联 - 作为库库房登记记台帐的的原始凭凭证。核算员一一联 - 作为成成本核算算依据。工程项目目经理 - 作为为登记项项目台帐帐依据。6.3派派车配送送6.3.1配送送准备n 由商务项项目经理理负责安安排集货货，根据据实际集集货情况况制作移交清清单并并传发于于库房，同时通通知项目目经理接接货时间间。n 库房保管管员照单单配货，如需分分货装箱箱，商务务项目经经理应到

10、到库房协协助保管管员一同同分货、装箱、编箱号号，箱号号要求与与移交交清单一一对对应。并并要求按按项目将将物资分分区摆放放。n 工程项目目经理负负责申请请运输车车辆，提提出装车车要求，监督装装车与防防护，并并办理出出库手续续。保管管员、驾驾驶员共共同点清清货物后后，双方方在移移交清单单（一一式三联联）上履履行签字字手续，库房留留一联为为出货证证据。6.3.2运输输n 运输人员员作好物物资防护护检查，确保运运输途中中的安全全、物资资的完好好、按时时到达。运送大大宗材料料前，工工程项目目经理必必须到仓仓库办理理出库手手续，并并安排跟跟车人员员。6.3.3现场场移交n 司机随车车带两联联移交交清单，货

11、到到现场后后以移交交清单交交于收货货人，并并协助验验收，对对方签收收后将一一联留给给收货方方，一联联交于库库房。n 当项目经经理委托托他人收收货时，项目经经理要对对其委托托人的签签收结果果负责。项目经经理可以以在三天天内复查查，如有有问题及及时反馈馈商务部部，在收收货后的的第四天天（含收收货日）商务部部没有收收到反馈馈问题，该批物物资视同同合格。6.3库库房借调调6.3.1借调调申请在项目需需要借调调库房产产品的情情况下，项目经经理应填填写库库房借调调申请单单，经经工程部部经理签签字批准准后，交交由商务务部经理理核准，并与产产品归属属部门协协调确认认后执行行。6.3.2借调调执行n 库房保管管

12、员根据据审批过过的库库房借调调申请单单执行行借调。当产品品需交于于客户时时，保管管员应将将一份借用备备忘一一并交于于借调人人，由客客户签字字确认后后交于库库房保管管。n 库房保管管员应将将上述借借据传送送与商务务项目经经理，要要求商务务项目经经理编号号归档管管理。6.3.3借调调归还n 商务项目目经理应应在借调调到期前前一周，通知催催促借调调人归还还。借调调人负责责按时归归还产品品。n 对于归还还产品，商务项项目经理理应协助助保管员员入库检检验，并并要求附附件齐全全、原包包装完好好。合格格者入库库，同时时在“库房借借调申请请单”上填写写归还记记录。如如有损坏坏不得办办理归还还手续，及时上上报商

13、务务部经理理给出处处理意见见。n 需要续借借时，由由借调人人于到期期前办理理续借申申请。续续借申请请参照66.3.1条款款进行。6.4维维修6.4.1维修修申请n 在工程验验收前，设备损损坏由商商务部负负责处理理。项目目经理填填报设设备维修修申请单单，说说明其损损坏原因因及责任任，提出出维修方方法。经经工程部部经理审审核，技技术部经经理确认认，商务务部经理理核准后后实施维维修。n 在工程验验收后，设备损损坏由售售后服务务部处理理。6.4.2责任任的明确确商务部经经理在负负责实施施维修同同时，明明确责任任并做好好费用的的处理。n 如设备损损坏责任任属供货货方，一一切费用用（包括括更换）由供货货方

14、承担担；n 如责任属属用户方方，项目目经理应应负责办办理维修修回执或或增领签签证，向向用户收收取相关关费用；n 如责任属属公司內內部，公公司应按按公司的的奖惩条条例对责责任人或或责任部部门酌情情处理，所有维维修费用用应打入入工程项项目成本本；n 如责任属属施工队队，项目目经理应应按合同同条款追追溯施工工队责任任及维修修费用。6.4.3维修修实施n 经相关部部门签字字后如决决定自修修，可按按相关程程序办理理备件借借用或增增领手续续，如需需送出维维修商务务部经理理应及时时安排对对口采购购人员与与供应商商或维修修部联系系，在设设备移交交的同时时办理移移交签字字手续。n 设备修回回后，移移交方须须进行

15、检检验或经经过施用用验证合合格后，办理归归还手续续。如果果已办理理设备借借调或增增领，施施用部门门须用原原包装包包装好设设备，方方办理归归还或退退库手续续。n 如设备修修不好，（责任任属公司司方），坏设备备送交库库房，不不办理正正常退库库，库方方登入待待处理流流水帐。6.5 设备调调换 6.55.1 调换申申请 工工程项目目经理填填写设设备调换换申请单单，经经技术审审核总经经理审批批后，到到库房退退回被替替换材料料。6.5.2 审审核n 调换前，库房对对退回材材料进行行检验，检验内内容包括括数量、型号、包装以以及配件件。n 其他相关关审核参参见材料料审核流流程6.46.5.3 调调换施实实 退

16、退回设备备要求附附件齐全全和外包包装完整整，通过过检验后后办理退退库，然然后可以以办理调调换材料料的出库库手续。6.5 退库6.5.1设备备退库n 设备退库库须填设备退退库申请请，经经商务项项目经理理核实，商务部部经理审审核后，办理退退库，如如需退货货（对于于今后工工程上不不用设备备尽量办办退货），商务务部负责责与供货货商联系系退货。n 设备退货货：要求求设备完完好、外外包装完完好，商商务项目目经理应应协助库库房保管管员进行行验收工工作，合合格后方方办理退退库、退退货手续续。n 设备退库库：如设设备完好好，外包包装损坏坏或附件件缺损等等，应在在商务项项目经理理确认设设备完好好、附件件可配的的情

17、况下下，须由由工程部部经理签签字保证证以后工工程需要要首先领领用此设设备，方方由商务务部按质质定价后后，保管管员方可可办理设设备退库库。商务务部应在在退库后后配齐附附件。 n 设备的损损坏不能能办理正正常退库库，能维维修的应应按6.4 条条款将设设备修好好，再办办理退库库手续。6.5.2余料料退库n 项目竣工工后，项项目经理理负责工工地余料料在竣工工后155日内办办理余料料退库，商务部部负责督督促实施施。n 如项目间间需挪用用材料必必须得到到商务项项目经理理同意，并重新新办理退退库、出出库手续续。n 余料退库库，工程程项目经经理需将将退库材材料按物物资的品品种、规规格分类类整理，并编制制退库材

18、材料清单单一并送送交库房房。n 保管员按按要求逐逐项进行行检验，合格者者办理正正常退库库手续并并进入材材料成本本核算。对于退退库材料料要求首首先发放放出库。n 对于不合合格材料料，先记记入帐外外帐，等等出库后后再进入入帐内，并要求求核算人人员当月月向商务务部申报报盘赢，经商务务部经理理批准后后再进行行各级调调帐。6.6库库房日常常管理6.6.1环境境维护n 库房应保保持干燥燥、通风风、清洁洁，做到到防湿、防潮。经常检检查门窗窗的完好好，雨天天、霉雨雨季节须须检查屋屋顶的渗渗漏，墙墙面、地地面的渗渗水情况况。n 库房应配配备相应应的、完完好的、充足的的消防器器材，留留有合适适的消防防通道，具有

19、防 暴暴晒防高高温措施施。库房房内严禁禁吸烟，明火。6.6.2物资资堆放n 物资堆放放应分类类、分区区排放整整齐，成成行成列列检点方方便。堆堆放的高高度应符符合产品品特点或或其本身身要求。n 特殊物资资要求单单独设区区摆放，并有明明显标志志。n 按品名、型号、规格、数量/单位 建卡、建牌，要求清清晰可见见。n 库房物资资应保持持流动，要求先先进先出出，后进进后出，退库物物资要求求先出，保证库库存物资资的完好好。6.6.3库房房帐目n 做好进、出物资资的台帐帐，及有有关物资资的流水水台帐。n 保存好所所有物资资的进、出单据据，和相相关文件件资料。n 定期将库库内帐外外物（可可用的）上报核核算员。

20、n 每月底库库房保管管员对库库存物资资进行盘盘点，要要求帐、物相符符。n 做好与核核算员的的对帐工工作，要要求作到到帐、帐帐相符。6.7 材料核核算6.7.1材料料信息的的录入（速达软软件）n 核算人员员接到出出、入库库单后，首先以以相关的的采购落落单或材料领领用申请请单材料增增领申请请单、待签签项目领领用申请请单为为依据进进行审核核，区分分增领与与领用再再作录入入。n 库房套帐帐（速达达软件）的管理理，如项项目成本本的帐目目分类、分户（领用与与增领分分开）以以及库存存等。n PO的管管理：原原则上要要求采购购人员先先订合同同后发货货。如因因客观困困难，采采购落单单滞后，核算员员可先预预设PO

21、O号进行行材料录录入工作作，采购购员必须须在规定定的时间间内补回回合同（参见采采购管理理作业流流程）。6.7.2材料料信息的的提供n 提供项目目竣工决决算所需需的成本本汇总 （材料料成本 = 配配置内领领用成本本 + 配置外外增领成成本）和和施工费费统计。n 按时提供供库存报报表，及及时提供供相关部部门需要要的材料料成本信信息。6.7.3 其其他管理理工作n 做好采购购付款的的审核工工作。n 督促库房房管理盘盘点，做做到帐物物相符、帐帐相相符。n 做好所有有出、入入库单据据及相关关文件的的存档保保管。附件附件一:入库流流程附件二:出库流流程附件三:仓库配配送流程程附件四:借调流流程附件五:维修流流程附件六:设备调调换流程程附件七:退库流流程福建八:材料核核算流程程第 14 页