ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）.docx

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1、ORACLE财务管理系统培训手册现金模块（CE）文档作者者:创建日期期:确认日期期:控制编码码:当前版本本:1.0文档控制制文档控制制iiUNITT1 现金金模块概概述1单元培训训目标11LESSSON 1 现金模模块介绍绍2LESSSON 2 现金模模块和其其他模块块的关系系3LESSSON 3 现金模模块的业业务流程程4UNITT2 系统统设置66单元培训训目标66LESSSON 1 设置应应收和应应付模块块系统参参数7LESSSON 2 设置现现金模块块系统参参数111LESSSON 3 定义银银行事务务代码113UNITT3 输入入银行对对帐单116单元培训训目标116LESSSON

2、1 导入银银行对帐帐单数据据17LESSSON 2 验证和和修改银银行对帐帐单接口口19LESSSON 3 手工输输入银行行对帐单单22UNITT4 调节节银行对对帐单与与建立事事务处理理24单元培训训目标224LESSSON 1 调节银银行对帐帐单255LESSSON 2 调节银银行差错错、开放放接口中中的事务务处理和和建立银银行对帐帐单行332LESSSON 3 人工结结清355LESSSON 4 建立事事务处理理38LESSSON 5 错误与与反冲442UNITT5 过帐帐与查询询47单元培训训目标447LESSSON 1 向总帐帐传递已已调节事事务处理理48LESSSON 2 存档和和

3、清除引引入的银银行对帐帐单信息息49LESSSON 3 调节查查询511LESSSON 4 运行Orraclle现金金管理标标准报表表52UNITT6 现金金预测553单元培训训目标553LESSSON 1 概览544LESSSON 2 定义预预测模板板56LESSSON 3 预测599LESSSON 4 修改现现金预测测模板和和现金预预测633附录：练练习和相相关解决决方案669UNITT1 现金金模块概概述单元培训训目标u 了解Orraclle现金金模块的的主要功功能和特特征u 了解Orraclle现金金模块和和其他模模块的关关系u 了解Orraclle现金金模块的的会计业业务流程程LES

4、SSON 1 现金模模块介绍绍u Oraccle 现金管管理系统统是企业业现金管管理解决决方案，它有助助于有效效地管理理和控制制现金循循环。它它提供了了综合的的银行调调节和灵灵活的现现金预测测。u Oraccle 现金模模块主要要功能和和应用包包括： 1 银行调节节现金管理理系统将将维护要要调节的的每个银银行对帐帐单的信信息。可可以使用用“现金金管理银银行对帐帐单开放放接口”来装入入由银行行提供的的银行对对帐单信信息，或或者人工工输入并并更新银银行对帐帐单。系系统将保保留所有有用于审审计和参参考用途途的银行行对帐单单信息，直到将将其清除除为止。2 现金预测测现金预测测是一个个计划工工具，它它帮

5、助预预测业务务的现金金流入和和流出，允许预预测现金金需求并并评估公公司的现现金流动动状况。LESSSON22 现金金模块和和其他模模块的关关系Oracle总帐Oracle现金管理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Oracle采购u 模块关系系图u 各模块之之间的业业务联系系现金管理理系统使使用 OOraccle 总帐管管理系统统、Orraclle 应应付款管管理系统统和 OOraccle 应收款款管理系系统中的的信息用用于银行行对帐单单调节；使用 Oraaclee 总帐帐管理系系统、OOraccle 订单分分录管理理系统、Oraaclee 应付付款管理理系统、Or

6、aaclee 工薪薪管理系系统、OOraccle 采购管管理系统统以及 Oraaclee 应收收款管理理系统中中的信息息用于现现金预测测。LESSSON33 现现金模块块的业务务流程u 流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预测u 各阶段的的简要介介绍1.装入入银行对对帐单：需要输输入每个个银行对对帐单的的详细信信息，包包括银行行帐户信信息、银银行收到到的存款款和已结结支票。可以人人工输入入银行对对帐单或或装入直直接从银银行收到到的电子子对帐单单。2. 调调节银行行对帐单单：一旦旦已将银银行对帐帐单的详详细信息息输入现现金管理理系统，则必须须将此信信息与

7、系系统事务务处理进进行调节节。现金金管理系系统提供供了以下下两种调调节方法法： 自动调节节 - 银行行对帐单单明细与与系统事事务处理理自动匹匹配并进进行调节节。此方方法特别别适用于于调节具具有大量量事务处处理的银银行帐户户。人工调节节 - 此方方法要求求人工匹匹配银行行对帐单单明细和和会计事事务处理理。此方方法特别别适用于于调节具具有少量量每月事事务处理理的银行行帐户。也可以以使用人人工调节节方法来来调节任任何无法法自动调调节的银银行对帐帐单明细细。可以在调调节过程程中创建建银行原原始分录录的杂项项事务处处理，例例如银行行手续费费和利息息。也可可以人工工创建 Oraaclee 应付付款管理理系

8、统付付款或 Oraaclee 应收收款管理理系统收收款。 注：可以以设置自自动调节节过程来来自动创创建杂项项事务处处理。 3.结算算可以在调调节之前前结算 Oraaclee 应付付款管理理系统中中的付款款和 OOraccle 应收款款管理系系统中的的收款，以维护护最近的的现金帐帐户余额额。在结结算事务务处理时时，可以以对事务务处理指指定已结结日期和和状态，系统会会创建现现金结算算的会计计分录。在调节节事务处处理时，系统会会首先结结算事务务处理（如果未未结），然后与与银行对对帐单匹匹配。 4.复核核并汇总总结果如果已完完成调节节过程，建议复复核调节节结果。可以通通过复核核从“自自动调节节”程序序

9、自动打打印的报报表来执执行此步步骤。也也可以打打印其它它不同的的标准汇汇总和调调节报表表。 5.过帐帐至总帐帐管理系系统如果调节节已正确确完成，则需要要过帐调调节过程程中创建建的任何何会计事事务处理理。调节节会计分分录将从从 Orraclle 应应付款管管理系统统和 OOraccle 应收款款管理系系统传送送至总帐帐管理系系统以进进行过帐帐。UNITT2 系统统设置单元培训训目标u 在Oraaclee应收和和应付中中设置必必要的系系统参数数u 设置 OOraccle现现金管理理系统参参数u 定义银行行事务处处理代码码LESSSON 1 设置应应收和应应付模块块系统参参数u 应付模块块系统参参数

10、设置置在应付模模块中，必须确确认以下下系统参参数已经经定义：第一， 银行已经经定义，现金结结算、银银行手续续费、银银行差错错等帐户户已经设设置。N：设置付款银行，进入“银行”窗口，输入银银行名称称、编号号、地址址，点击击“银行帐帐户”按钮，进入“银行帐帐户”窗口，设置相相关帐户户。设置相关帐户设置相关帐户选择“GL帐户”第二， 应付款选选项设置置。N：设置选项应付款款管理系系统，进进入“应付款款选项”窗口。设置自自动抵消消方法为为“无”，现金金结算为为“允许调调节帐户户”。u 应收模块块系统参参数设置置在应收模模块中，必须确确认以下下系统参参数已经经定义：第一， 银行已经经定义，汇款收收款帐户

11、户和现金金帐户已已经设置置。N：设置收款银行，进入“银行”窗口，点击“银行帐帐户”按钮，分别设设置汇款款收款帐帐户和现现金帐户户。汇款收款帐户现金帐户第二， 设置应收收款活动动方法。N：设置收款应收款款管理系系统活动动，进入入“应收款款活动”窗口。第三， 设置收款款分类及及银行帐帐户。N：设置收款接受类类型，进进入“收款分分类”窗口，点击“银行帐帐户”按钮，进入“汇款银银行”窗口，设置现现金等帐帐户。第四， 设置收款款来源。N：设置收款接受来来源，进进入“收款来来源”窗口。LESSSON 2 设置现现金模块块系统参参数使用“系系统参数数”窗口口，可以以配置现现金管理理系统使使之符合合业务需需要

12、。例例如，系系统参数数可以确确定现金金管理系系统所使使用的帐帐套、人人工调节节窗口的的默认选选项以及及“自动动调节”程序的的控制设设置。第一， 设置系统统选项通用用N：设置系统参参数，进进入“系统参参数”窗口。选择批或事物处理第二， 设置系统统选项自动动调节“自动调调节”程程序使用用调节容容限将银银行已结结事务处处理与输输入到 Oraaclee 应付付款管理理系统或或 Orraclle 应应收款管管理系统统的事务务处理进进行匹配配，可以以定义调调节容限限。调节节容限可可以输入入为百分分比和（或）金金额。 例如，假假设已定定义以下下容限： 金额 = 700百分比 = 110%现在假设设程序要要处

13、理一一个金额额为 $1,0000 的对帐帐单行。它会首首先计算算容限百百分比金金额（$1,0000 110% = $1000）。然然后选择择更小的的已计算算金额或或已定义义的容限限额 - 此此时，程程序选择择 $770。最最后，程程序会尝尝试将对对帐单行行与范围围从 $9300 到 $1,0700（$11,0000 $770）中中的付款款或收款款事务处处理进行行匹配。如果付款款额和对对帐单行行金额之之间的差差额在已已定义的的容限内内，则现现金管理理系统将将依据定定义的现现金管理理系统“AP（应付帐帐款）容容限差额额”系统统参数，将差额额过帐至至应付款款管理系系统的“银行手手续费”帐户或或“银行

14、行差错”帐户。 如果收款款额和对对帐单行行金额之之间的差差额在已已定义的的容限内内，则现现金管理理系统会会将差额额过帐至至应收款款管理系系统的“银行手手续费”帐户。 要使用调调节容限限匹配汇汇款批，可以对对汇款批批金额和和银行对对帐单行行之间的的差额选选择创建建杂项事事务处理理。要选选择此选选项，可可以在现现金管理理系统的的“应收收款活动动”系统统参数中中进行分分录。单据 匹配依据据： 如果在容容限内： 付款批1. 参参考2. 付款款批名 过帐至“银行手手续费”或“银银行差错错”帐户户的差额额。 付款1. 发发票编号号和代理理银行帐帐户2. 发票票编号33. 付付款编号号 汇款批1. 汇汇款批

15、存存款编号号2. 汇款批批名 创建用于于差额的的杂项事事务处理理。 收款1. 发发票编号号和代理理银行帐帐户2. 发票票编号33. 收收款编号号 过帐至“银行手手续费”帐户的的差额。 LESSSON 3 定义银银行事务务代码如果要装装入电子子银行对对帐单或或使用现现金管理理系统的的“自动动调节”功能，则必须须对每个个银行帐帐户定义义事务处处理代码码，银行行可以使使用这些些代码来来标识对对帐单的的不同事事务处理理类型。必须对对预计从从银行收收到的每每个代码码定义银银行事务务处理代代码。 可以输入入有效日日期范围围字段、起始日日期和终终止日期期，以便便停用银银行事务务处理代代码。也也可以删删除未使

16、使用的代代码，以以防创建建时出错错。N：设置银行事事务处理理代码，进入“系统参参数”窗口。操作流程程如下：1从“查找银银行”窗窗口中，选择要要定义代代码的银银行。也也可以查查询银行行帐号。系统将将显示“银行事事务处理理代码”窗口，此窗口口包括“银行帐帐户”和和“银行行”信息息以及输输入事务务处理代代码的区区域。 2对于于正定义义的事务务处理代代码，请请从弹出出式列表表中选择择“事务务处理类类型”。事务处处理类型型将确定定现金管管理系统统如何使使用该代代码来匹匹配和反反映事务务处理。 银行对帐帐单行进进行了编编码以标标识对帐帐单行所所代表的的事务处处理类型型。由于于每个银银行可能能使用不不同的事

17、事务处理理代码集集，因而而需要将将特定银银行使用用的每个个代码映映射至以以下任一一现金管管理系统统事务处处理类型型。 可以从以以下值列列表中选选择：u 付款：诸诸如已生生成或已已记录的的支票、电汇和和电子资资金转帐帐之类的的付款。u 收款：诸诸如已收收到的支支票、直直接借记记和汇票票之类的的收款。u 杂项付款款：与供供应商发发票无关关的付款款，例如如直接过过帐至成成本帐户户的小额额现金事事务处理理（如银银行手续续费）。u 杂项收款款：与客客户发票票无关的的收款，例如直直接过帐帐至收入入帐户的的小额现现金事务务处理（如已收收到的利利息）。u 已暂停：先前输输入、生生成或结结算的已已暂停付付款，如

18、如撤回支支票。已已暂停事事务处理理类型仅仅与 OOraccle 应付款款管理系系统中的的已撤消消或已暂暂停付款款匹配。u 已拒绝：由资金金不足之之外的原原因引起起的拒绝绝收款，如无效效银行帐帐户。已已拒绝事事务处理理类型仅仅与 OOraccle 应收款款管理系系统中的的已冲销销收款匹匹配。u NSF（资金不不足）：由于出出票人的的帐户资资金不足足而被银银行拒绝绝的收款款。可以以通过创创建标准准冲销来来冲销这这些收款款。现金金管理系系统将重重新打开开以原始始收款关关闭的发发票。在在将银行行对帐单单行与事事务处理理匹配时时，NSSF 事事务处理理类型仅仅与 OOraccle 应收款款管理系系统中的

19、的已冲销销收款匹匹配。3 输输入由银银行使用用的“代代码”。4 输输入事务务处理的的可选说说明。5输入入“起始始”和“终止日日期”以以确定银银行事务务处理代代码何时时有效。6 输输入浮动动天数，以使现现金管理理系统将将此天数数添加至至对帐单单日期以以创建事事务处理理的有效效日期。 7输入入付款和和收款事事务处理理的“事事务处理理来源”。从值值列表中中选择“日记帐帐”以将将对帐单单项目与与指定至至总帐管管理系统统日记帐帐的事务务处理代代码进行行调节。选择“开放接接口”以以将对帐帐单项目目与调节节开放接接口中的的事务处处理进行行调节。选择“AP 付款”和“AAR 收收款”以以将对帐帐单项目目与 O

20、Oraccle 应收款款管理系系统和 Oraaclee 应付付款管理理系统中中的事务务处理进进行调节节。8如果果事务处处理类型型为“杂杂项收款款”或“杂项付付款”，则输入入“匹配配依据”字段以以确定匹匹配的顺顺序和要要匹配的的事务处处理类型型。 由于同一一个事务务处理代代码可用用于与杂杂项事务务处理和和（或）更正报报表差错错相匹配配，因而而需要指指明与杂杂项付款款和杂项项收款进进行匹配配的事务务处理类类型。如如果杂项项事务处处理和更更正对帐帐单差错错均使用用了事务务处理代代码，则则也可以以指定匹匹配的顺顺序。可可以从以以下值中中进行选选择，以以指明如如何使用用此银行行事务处处理代码码：u 杂项

21、：仅仅与杂项项事务处处理相匹匹配。u 对帐单：仅与对对帐单行行（更正正）相匹匹配。u 杂项、对对帐单：首先尝尝试与杂杂项事务务处理相相匹配，如果不不匹配，则尝试试与对帐帐单行（更正）相匹配配。u 对帐单、杂项：首先尝尝试与对对帐单行行（更正正）相匹匹配，如如果不匹匹配，则则尝试与与杂项事事务处理理相匹配配。9在更更正银行行差错时时，请选选择银行行使用的的“更正正方法”：冲销销、调整整或兼用用两者。 此字段仅仅适用于于可用于于与更正正对帐单单行相匹匹配的“杂项收收款”或或“杂项项付款”事务处处理代码码。10 在未提提供事务务处理编编号时，选择是是否对银银行对帐帐单上报报告的所所有“杂杂项付款款”

22、和“杂项收收款”创创建事务务处理。 11 如果已已在前面面的字段段中选定定“创建建”选项项，请对对在现金金管理系系统中创创建的所所有杂项项事务处处理（收收款或付付款）指指定“应应收款活活动”类类型和“付款方方法”。 12按按照前面面的步骤骤，定义义每个附附加银行行事务处处理代码码。UNITT3 输入入银行对对帐单单元培训训目标u 在开放接接口表中中装载银银行对帐帐单文件件u 导入银行行对帐单单数据u 确认银行行对帐单单页眉和和行u 检查与纠纠正银行行对帐单单接口中中的差错错u 手工输入入和修改改银行对对帐单LESSSON 1 导入银银行对帐帐单数据据u 银行对帐帐单接口口在可以根根据银行行对帐

23、单单调节事事务处理理之前，需要将将银行对对帐单信信息输入入现金管管理系统统。如果果银行使使用定义义的格式式如 BBAI 或 SSWIFFT9440 来来提供平平面文件件的帐户户对帐单单，可以以使用“银行对对帐单开开放接口口”将此此信息装装入现金金管理系系统。操作流程程如下：1. 按按银行文文件运行行 SQQL*LLoadder 脚本。执行此此步骤将将可以填填写银行行对帐单单开放接接口表。2. 核核实银行行对帐单单信息是是否已正正确装入入开放接接口表。u 可以使用用“银行行对帐单单接口”窗口，以确保保银行对对帐单页页眉信息息已正确确映射至至 CEE_STTATEEMENNT_HHEADDERSS

24、_INNT_AALL 表。u 可以使用用“银行行对帐单单行接口口”窗口口，以确确保银行行对帐单单事务处处理行已已正确映映射至 CE_STAATEMMENTT_LIINESS_INNTERRFACCE 表表。“银行对对帐单接接口”和和“银行行对帐单单行接口口”窗口口将显示示填写开开放接口口表的对对帐单页页眉和行行信息。可以使使用这些些窗口来来更正信信息，或或者使用用 SQQL*LLoadder 脚本在在更正原原始银行行文件后后将其重重新装入入。 3. 使使用“银银行对帐帐单导入入”程序序来导入入银行对对帐单信信息。执执行此步步骤可以以将银行行信息从从开放接接口表传传送至银银行对帐帐单表。u 导入

25、银行行对帐单单如果使用用 SQQL*LLoadder 脚本来来装入电电子银行行对帐单单，则必必须先将将银行对对帐单信信息导入入“现金金管理银银行对帐帐单”表表，然后后再调节节对帐单单明细行行。操作流程程如下1. 将将电子银银行对帐帐单装入入银行对对帐单开开放接口口表。2. N：其他并发，进入 “提交交请求”窗口。 注：也可可以通过过从 OOraccle 应用产产品特殊殊菜单中中选择“自动调调节”来来从“银银行对帐帐单接口口”窗口口直接提提交请求求。 3. 要要不进行行“自动动调节”而导入入银行对对帐单，选择“银行对对帐单导导入”程程序。要要在同一一请求中中导入银银行对帐帐单并执执行自动动调节，

26、选择“银行对对帐单导导入和自动调调节”程程序4. 输输入要导导入的对对帐单“银行帐帐号”。5. 在在“对帐帐单编号号自”和和“对帐帐单编号号至”字字段中指指定对帐帐单编号号范围。6. 指指定“对对帐单起起始日期期”、“对帐单单截止日日期”和和“GLL 日期期”字段段的日期期。“GL 日期”是由“自动调调节”生生成的所所有总帐帐管理系系统日记记帐分录录的默认认日期。此日期期必须在在一个打打开或可可在将来来输入的的应付款款管理系系统或应应收款管管理系统统期间内内。 7. 提提交请求求。“银银行对帐帐单导入入”程序序将验证证银行对对帐单接接口文件件中的数数据，导导入已验验证的信信息并打打印“自自动调

27、节节执行报报表”。 8. 复复核并更更正任意意导入验验证差错错，然后后重复以以上步骤骤。如果果选择“银行对对帐单导导入和自动调调节”程程序，一旦所所有导入入验证错错误均已已更正，则“自自动调节节”程序序将提交交请求以以对银行行对帐单单进行调调节。 LESSSON22 验证证和修改改银行对对帐单接接口使用“银银行对帐帐单接口口”窗口口，可以以复核在在运行“银行对对帐单导导入”程程序或“银行对对帐单导导入和自自动调节节”程序序时所产产生的联联机导入入验证错错误。此此外，可可以复核核运行程程序时自自动打印印的“自自动调节节执行报报表”。 可以复核核对帐单单的所有有导入和和验证错错误，或或者仅复复核特

28、定定对帐单单行中出出现的错错误。 注：“银银行对帐帐单接口口”窗口口中仅有有导入验验证错误误。要复复核与调调节相关关的错误误，请使使用“调调节银行行对帐单单”窗口口。 如果遇到到导入错错误，则则可以使使用以下下三种方方法之一一来更正正数据： u 使用“银银行对帐帐单接口口”窗口口。u 修复后重重新装入入原始文文件。u 人工修复复开放接接口表。u 复核银行行对帐单单接口错错误当将银行行对帐单单信息装装入开放放接口，需验证证如下信信息:u 银行对帐帐单页眉眉有效u 控制总额额有效u 对帐单行行有效u 多币种有有效导入对帐帐单时的的验证详详述如下下图所示示：头 银行帐号 货币控制总额 期初余额 期末

29、余额 借方总额 贷方总额 借方行数 贷方行数 总行数行 货币 银行事务代码 汇率类型 金额多币种 事务：货币 事务批：货币相同 事务及批： 汇率类型要联机复复核银行行对帐单单接口错错误，请请执行以以下步骤骤： 1. N：银行调调节银行对对帐单接接口，进进入“银银行对帐帐单接口口”窗口口。2. 查查询要复复核接口口错误的的对帐单单。3. 选选择“错错误”。可以看看到包含含接口错错误列表表的“调调节差错错”窗口口。4. 选选择“完完成”以以退出。建议：如如果选择择在打印印的报表表中复核核差错，则在运运行任一一包括“银行对对帐单导导入”的的程序时时，“自自动调节节执行报报表”均均会自动动运行。要联机

30、复复核特定定对帐单单行的接接口错误误，请执执行以下下步骤： 1. N：银行调调节银行对对帐单，进入“银行对对帐单接接口”窗窗口。 2. 查查询要复复核接口口错误的的对帐单单。3. 选选择“行行”以查查看“银银行对帐帐单行接接口”窗窗口。 4. 选选择要复复核差错错的行。5. 选选择“差差错”。可以看到到包含选选定行接接口错误误列表的的“调节节差错”窗口。6. 选选择“完完成”以以退出。u 更正银行行对帐单单接口错错误接口错误误的产生生原因有有多种。以下是是导致银银行对帐帐单接口口错误最最常见的的一组原原因： u 现金管理理系统设设置信息息错误，例如银银行事务务处理代代码、币币种或银银行帐户户信

31、息。解决方法法：更新新现金管管理系统统设置信信息并重重新运行行“银行行对帐单单导入”程序。u 银行传输输文件错错误。解决方法法：从银银行获得得正确的的传输文文件，或或使用“银行对对帐单接接口”窗窗口更新新对帐单单。u SQL*Loaaderr 控制制文件出出现问题题。解决方法法：修改改 SQQL*LLoadder 文件并并重新运运行“银银行对帐帐单导入入”程序序。某些情况况下可能能需要在在导入银银行对帐帐单之前前，修改改银行对对帐单接接口表中中的信息息。可以以使用“银行对对帐单接接口”窗窗口修改改此信息息。可以以更新所所有银行行对帐单单和行信信息，包包括所有有可选说说明弹性性域内容容。要更正银

32、银行对帐帐单接口口页眉信信息，请请执行以以下步骤骤： 1. N：银行调调节银行对对帐单接接口，进进入“银银行对帐帐单接口口”窗口口。 2. 查查询要更更正的“对帐单单”。3. 按按需要修修改银行行对帐单单页眉信信息，包包括“控控制余额额”。4. 保保存所做做的工作作。5. 运运行“银银行对帐帐单导入入”程序序，以从从接口表表导入正正确的银银行对帐帐单信息息。附加信息息：可以以从“银银行对帐帐单接口口”窗口口直接提提交“银银行对帐帐单导入入”程序序。从 Oraaclee 应用用产品的的“特殊殊”菜单单中选择择“自动动调节”。 要更正银银行对帐帐单接口口行，请请执行以以下步骤骤： 1. N：银行调

33、调节银行对对帐单接接口，进进入“银银行对帐帐单接口口”窗口口。2. 查查询要更更正的“对帐单单”3. 选选择“行行”。4. 编编辑银行行对帐单单事务处处理信息息。可以以编辑行行号、事事务处理理代码、事务处处理编号号和日期期。5. 从从备选区区域弹出出式列表表中选择择“金额额”，以以修改事事务处理理金额、银行手手续费和和原始额额。附加信息息：此时时将在窗窗口的右右边、“日期”字段的的正下方方显示弹弹出式列列表。默默认值为为“金额额”。6. 从从备选区区域的弹弹出式列列表中选选择“汇汇兑”来来修改汇汇率信息息，包括括币种代代码、汇汇率类型型、日期期以及汇汇率。7. 从从备选区区域的弹弹出式列列表中

34、选选择“参参考”以以修改与与每行关关联的代代理（客客户或厂厂商）、发票编编号以及及代理银银行帐户户。8. 从从弹出式式列表中中选择“说明”，以编编辑每行行的“有有效日期期”和“说明”。9. 保保存所做做的工作作。10. 运行“银行对对帐单导导入”程程序，以以从接口口表中导导入正确确的银行行对帐单单信息。LESSSON 3 手工输输入银行行对帐单单可以在使使用“银银行对帐帐单开放放接口”自动装装入银行行对帐单单信息之之外，人人工输入入银行对对帐单信信息。即即使对帐帐单已调调节，也也可以使使用户更更新以前前人工输输入或自自动装入入的对帐帐单信息息。 在人工输输入银行行对帐单单之后，可以输输入银行行

35、对帐单单页眉和和事务处处理行。可以在在输入的的同时调调节事务务处理行行，或者者在输入入所有事事务处理理行并保保存所作作的工作作之后，调节银银行对帐帐单（人人工或自自动）。 u 人工输入入银行对对帐单要人工输输入银行行对帐单单，请执执行以下下步骤： 1. N：银行调调节银行对对帐单，进入“查找银银行对帐帐单”窗窗口。 2. 选选择“查查找”以以查看“调节银银行对帐帐单”文文件夹窗窗口，它它包含了了输入的的所有对对帐单。此窗口口将显示示以前输输入的每每个对帐帐单的对对帐单编编号、对对帐单日日期、币币种、帐帐户名、帐号、银行名名称和分分行。注：可以以修改“调节银银行对帐帐单”文文件夹窗窗口，以以自定

36、义义已输入入的对帐帐单的查查询能力力。3. 选选择“新新建”。4. 如如果不查查询现有有对帐单单，请输输入以下下银行页页眉信息息：帐号号、帐户户名、银银行名称称、分行行和币种种。5. 输输入新对对帐单“日期”。6. 如如果使用用人工单单据序号号，请输输入银行行对帐单单“单据据编号”。附加信息息：如果果使用自自动单据据序号，则现金金管理系系统将自自动创建建对帐单单的“单单据编号号”。将将无法编编辑自动动指定的的“单据据编号”。 7. 输输入“对对帐单”编号。如果不不使用序序列编号号，则默默认“对对帐单”编号为为对帐单单日期。8. 输输入“GGL 日日期”- 默认认值为“对帐单单日期”。“GGL

37、日日期”必必须在 Oraaclee 应收收款管理理系统或或 Orraclle 应应付款管管理系统统的一个个打开或或可在将将来输入入的期间间中。 9.（可可选）输输入银行行对帐单单“控制制总额”：输入所需需的期初初余额和和期末结结余。输输入“收收款”和和“付款款”的控控制总额额，并且且输入收收款和付付款的对对帐单行行数。附加信息息：可以以比较“控制总总额”和和“对帐帐单”窗窗口的“行总额额”区域域中的现现金管理理系统所所显示的的金额，以确保保输入的的银行对对帐单的的完整与与正确。 10. 选择“行”以以开始输输入对帐帐单行。（可选选）现在在可以保保存页眉眉信息，并在稍稍后输入入对帐单单行。11.

38、 保存所所做的工工作。u 输入银行行对帐单单行要输入银银行对帐帐单行，请执行行以下步步骤： 1. N：银行调调节银行对对帐单，进入“查找银银行对帐帐单”窗窗口。 2. 选选择“查查找”以以查看输输入的所所有对帐帐单列表表。3. 选选择已输输入页眉眉信息的的对帐单单，然后后选择“复核”以查看看“银行行对帐单单”窗口口。4. 选选择“行行”以输输入银行行对帐单单行。5. 输输入“行行号”。6. 输输入行的的事务处处理“类类型”，或从弹弹出式列列表中选选择类型型。7.（可可选）如如果计划划在完成成输入后后自动调调节银行行对帐单单，请为为每个事事务处理理行输入入以下项项目：u 银行事务务处理代代码u

39、事务处理理编号u 发票编号号（参阅阅下面步步骤 111）u 代理人银银行帐户户8. 从从弹出式式列表中中选择“金额”，以输输入事务务处理金金额明细细。附加信息息：弹出出式列表表显示在在窗口的的中央、“帐户户”和“日期”字段的的正下方方。默认认值为“金额”。 9. 输输入“已已结日期期”。默默认值为为对帐单单日期。10. 输入正正数的事事务处理理“金额额”。事事务处理理类型将将确定金金额是付付款还是是收款。11. 从备选选区域弹弹出式列列表中选选择“参参考”，以输入入与事务务处理相相关联的的代理人人（客户户或供应应商）、发票编编号和代代理人银银行帐户户。 12. 从备选选区域弹弹出式列列表中选选

40、择“说说明”，以输入入事务处处理的“有效日日期”和和“说明明”。也也可以输输入与此此个别事事务处理理相关的的任意“银行手手续费”。 13. 从备选选区域弹弹出式列列表中选选择“汇汇兑”，以输入入有关外外币事务务处理的的汇兑信信息。 u 输入“原原始币种种代码”和“汇汇兑日期期”。u 输入汇率率类型，或从可可用值列列表中选选择一个个汇率类类型。u 如果选择择“用户户”汇率率类型，请输入入汇率。如果使使用预定定义汇率率类型，则现金金管理系系统将在在未输入入汇率类类型时自自动选择择汇率。14. 输入每每个附加加事务处处理行。15. 保存所所做的工工作。UNITT4 调节节银行对对帐单与与建立事事务处

41、理理单元培训训目标u 自动与手手工调节节银行对对帐单u 调节多币币种事务务处理u 调节开放放接口中中的事务务处理u 调节银行行差错和和修正记记录u 建立银行行对帐单单行u 人工结清清事务处处理u 建立杂项项、付款款和收款款事务处处理u 记录例外外和输入入冲销LESSSON 1 调节银银行对帐帐单u 自动调节节可以使用用“自动动调节”程序来来自动调调节 OOraccle 现金管管理系统统中的所所有银行行对帐单单。下面面是此程程序的三三个版本本： u 自动调节节：使用用此程序序可以调调节现金金管理系系统中输输入的所所有银行行对帐单单。u 银行对帐帐单导入入：在装装入 SSQL*Loaaderr 脚

42、本本的银行行文件之之后，可可以使用用此程序序来导入入电子银银行对帐帐单。u 银行对帐帐单导入入和自动动调节：使用此此程序可可以在同同一运行行中导入入和调节节银行对对帐单。可以在运运行程序序之后，复核“自动调调节执行行报表”以标识识任何需需要更正正的调节节差错。此报表表将自动动生成，可以在在需要时时运行。也可以以联机复复核调节节差错。 在自动调调节银行行对帐单单并更正正所有调调节差错错之后，可以运运行 “银行对对帐单明明细报表表”或使使用“查查看银行行对帐单单”窗口口，以复复核已调调节和未未调节的的对帐单单行。如如果对帐帐单行仍仍保留为为未调节节，则可可以：u 更新银行行对帐单单并重新新运行“自

43、动调调节”。u 人工调节节对帐单单行。一旦已完完成复核核和调节节，则可可以将所所有现金金管理系系统生成成的日记记帐事务务处理从从 Orraclle 应应收款管管理系统统和 OOraccle 应付款款管理系系统传送送至 OOraccle 总帐管管理系统统。其基本流流程如下下图所示示： 运行自动调节程序 查看自动调节执行报告过帐到总帐确认调节错误改正错误、再运行自动调节程序 进行手工调节(如必要)u 手工调节节银行对对帐单在现金管管理系统统中，可可以人工工或自动动调节银银行对帐帐单。不不管是导导入的还还是人工工输入的的任意银银行对帐帐单，均均可以使使用人工工方法进进行调节节。此外外，可以以在调节节

44、事务处处理时创创建新的的银行对对帐单行行，或者者更新先先前人工工或自动动调节对对帐单的的调节信信息。 使用人工工调节时时，可以以将每行行与可用用事务处处理进行行调节，还可以以将对帐帐单行与与日记帐帐分录进进行调节节。现金金管理系系统可以以搜索符符合特定定标准的的收款、付款、日记帐帐分录和和对帐单单行，并并可以将将它们与与对帐单单行进行行调节。可以依依据客户户、供应应商、批批名、汇汇款编号号，或者者事务处处理编号号范围、事务处处理日期期、事务务处理金金额和到到期日来来搜索事事务处理理。可以以依据期期名、日日记帐分分录名、单据编编号或行行号来搜搜索日记记帐分录录。 在人工调调节对帐帐单时，可能需需

45、要创建建事务处处理来反反映已调调节事务务处理总总额和行行金额之之间的差差额。例例如，可可以创建建杂项事事务处理理来反映映银行手手续费或或利息。也可以以通过现现金管理理系统来来创建 Oraaclee 应付付款管理理系统付付款和 Oraaclee 应收收款管理理系统收收款。 要人工调调节预先先输入的的银行对对帐单，请执行行以下步步骤： 1. 导导入或人人工输入入对帐单单信息。2. N：银行调调节银行对对帐单，进入“查找银银行对帐帐单”窗窗口。 3. 输输入要调调节对帐帐单的查查询标准准，或对对标准留留空以查查询所有有现存的的对帐单单。4. 选选择“查查找”以以查看包包含符合合查询标标准对帐帐单的“调节银银行对帐帐