中国石化公司ERP运行管理制度.docx

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1、中国石化化某股份份有限公公司ERP运运行管理理制度目 录录第一章总总则5第二章各各模块运运行管理理制度7（一）财财务模块块总帐帐71、目的的72、适用用范围73、职责责74、业务务流程和和要求75、支持持性文件件116、附加加说明11（二）财财务模块块成本本131、目的的132、适用用范围133、职责责134、业务务流程和和要求135、支持持性文件件196、附加加说明19（三）财财务模块块应收收应付201、目的的202、适用用范围203、职责责204、业务务流程和和要求205、支持持性文件件246、附加加说明24（四）财财务模块块资产产251、目的的252、适用用范围253、职责责254、业务

2、务流程和和要求255、支持持性文件件296、附加加说明29（五）工工厂维护护模块301、目的的302、适用用范围303、职责责304、业务务流程和和要求325、支持持性文件件356、附加加说明35（六）物物料管理理模块361、目的的362、适用用范围363、职责责374业务务流程和和要求375、考核核446、支持持性文件件447、附加加说明45（七）物物装公司司461、目的的462、适用用范围463、职责责464、业务务流程和和要求47（八）销销售管理理模块531、目的的532、适用用范围533、职责责534、业务务流程和和要求545、相关关模块工工作：586、支持持性文件件587、附加加说明

3、58第三章数数据与编编码维护护59（一）标标准编码码代码管管理规定定601、目的的602、适用用范围603、职责责与分工工604、代码码分类及及编码规规则625、代码码维护机机制及规规则646、其它它667、附加加说明66（二）供供应商主主数据维维护管理理规定671、目的的672、适用用范围673、职责责674、业务务流程和和要求685、支持持性文件件696、附加加说明70供应商主主数据维维护表71（三）客客户主数数据维护护管理规规定721、目的的722、适用用范围723、职责责724、业务务流程和和要求735、支持持性文件件746、附加加说明74客户主数数据维护护表76（四）物物料主数数据维

4、护护管理规规定771、目的的772、适用用范围773、职责责774、业务务流程和和要求775、支持持性文件件796 附附加说明明79原油、原原料油物物料主数数据维护护申请表表81半成品、炼油与与化肥互互供料物物料主数数据维护护申请表表83产品物料料主数据据维护申申请表85第四章权权限与运运行维护护89（一）权权限管理理规定901、目的的902、名词词解释903、权限限规范者者应具备备三方面面的基本本条件914、权限限规范者者的基本本职责915、部门门职责916、SAAP系统统权限申申请流程程927、安全全审核96SAP系系统用户户权限申申请表98（二）BBASIIS运行行管理制制度10001、

5、目的的10002、适用用范围10003、SAAP RR/3系系统管理理员应该该具备的的条件10004、操作作系统密密码管理理10005、SAAP数据据库安全全10116、备份份策略10117、恢复复策略10338、灾难难恢复程程序10559、值班班制度106610、系系统监视视107711、后后台作业业调度112212、网网络管理理1133（三）应应急制度度11661、目的的11662、范围围11663、前提提条件11774、紧急急情况的的发现11775、业务务部门应应急措施施11885、1财财务（FFI/CCO）业业务情景景11885、2销销售（SSD）业业务情景景12115、3物物料管理理

6、（MMM）业务务情景12225、4物物资供应应（MRRO）业业务情景景12335、5设设备维护护（PMM）业务务情景1255第五章培培训与上上岗管理理制度12991、目的的12992、适用用范围12993、职责责12994、工作作程序1299中国石化化某股份份有限公公司ERRP系统统（以下下简称某某ERPP系统）涉及到到某财务务、生产产、销售售、物资资供应、设备检检维修等等方面，为保证证某ERRP系统统运行规规范、有有序，确确保某EERP系系统各模模块的正正常运行行、高效效运作，特制定定本制度度。第一章 总则 第一条条为确确保某EERP系系统的正正常运行行，有效效地保护护和利用用信息技技术资源

7、源，最大大程度地地防范技技术风险险，保障障某信息息建设的的顺利进进行，根根据中中华人民民共和国国计算机机信息系系统安全全保护条条例等等有关法法律、法法规，结结合某实实际，制制定本办办法。 第二条条本办办法所称称某ERRP系统统，是指指某ERRP系统统所覆盖盖的管理理和使用用单位、使用人人、计算算机及其其相关的的和配套套的设备备、设施施（含网网络）构构成的，按照一一定的应应用目标标和规则则对信息息进行采采集、加加工、存存储、传传输、检检索等处处理的信信息系统统。 第三条条某EERP系系统的安安全保护护，应当当保障某某ERPP系统相相关联的的使用单单位、使使用人、计算机机及其相相关的和和配套的的设

8、备、设施（含网络络）的安安全，保保障某EERP系系统运行行环境的的安全，保障某某ERPP系统信信息的安安全，保保障某EERP系系统功能能的正常常发挥，以使某某ERPP系统的的安全运运行。 第四条条某EERP系系统管理理小组承承担某EERP系系统的管管理工作作，主要要职责是是：（一）监监督、检检查、指指导某EERP系系统的安安全保护护工作；（二）防防范、查查处危害害某ERRP系统统安全的的事件；（三）负负责用户户权限的的安全管管理和审审批登记记工作；（四）负负责流程程的管理理和流程程更改的的审批登登记工作作；（五）负负责某EERP系系统管理理和安全全保护的的其他职职责。 第五条条任何何单位和和个

9、人不不得利用用某ERRP系统统从事危危害国家家安全和和某生产产经营的的活动。 第六条条某公公司管理理和使用用ERPP系统的的单位、个人及及相关其其它机构构，适用用本办法法。第二章 各模模块运行行管理制制度（一）财财务模块块总 帐1、目的的为进一步步强化公公司财务务管理，规范会会计核算算，保证证ERPP上线后后顺利运运行，制制定本制制度。2、适用用范围中国石化化镇海炼炼油化工工股份有有限公司司(以下下简称“公司”)及其其下属已已实施EERP的的子公司司(以下下简称“子公司司”)。3、职责责3.1 财务务处统一一管理公公司及子子公司的的会计科科目。3.2 财务务处统一一设定会会计凭证证、会计计帐册

10、及及会计报报表在SSAP系系统中的的打印格格式。3.3 财务务处及子子公司财财务部门门分别管管理所在在公司的的日常财财务事项项，并保保证其正正确性和和及时性性。3.4 财务务部门有有权按照照相关财财务制度度的规定定要求有有关部门门对其不不规范事事项进行行必要的的调整。4、业务务流程和和要求4.1创建总总帐科目目主数据据流程及及要求4.1.1 财务处处应由专专人管理理需新增增总帐科科目向中中石化股股份公司司报批事事宜。4.1.2 财务处处及子公公司财务务部门需需新增中中石化会会计科目目表不存存在的总总帐科目目时，应应由有关关人员填填写创建建总帐科科目申请请表，由由相关财财务领导导审批后后，交财财

11、务处专专管人员员报中石石化股份份公司审审批。4.1.3 财务处处总帐科科目专管管人员应应随时关关注中石石化股份份公司审审批情况况，将审审批通过过的总帐帐科目添添加到系系统中，并及时时通知有有关人员员。4.2总帐科科目主数数据维护护流程及及要求4.2.1 财务处处及子公公司财务务部门应应设专人人管理本本公司总总帐科目目的增加加、冻结结和删除除，并建建立相应应的台帐帐。4.2.2 有关财财务人员员需增加加、冻结结和删除除中石化化会计科科目表已已存在的的总帐科科目时，应填写写总帐科科目维护护申请表表，由相相关财务务领导审审批后，交财务务处专管管人员进进行维护护。4.3汇率维维护流程程及要求求4.3.

12、1 公司及及子公司司财务部部门有涉涉及外币币业务的的必须指指定专人人进行汇汇率维护护。4.3.2 SAPP系统汇汇率为月月末最后后一个工工作日的的汇率。4.3.3 相关人人员在进进行外汇汇业务处处理时，须根据据月初第第一天的的汇率或或业务发发生时的的汇率，将外币币折合成成人民币币后直接接填入人人民币栏栏目。4.3.4 月末，由汇率率专管人人员在SSAP系系统中完完成汇率率重估的的相关操操作。4.4创建银银行主数数据流程程及要求求4.4.1 财务处处及子公公司财务务部门必必须指定定专人进进行银行行主数据据的维护护。4.4.2 需创建建银行主主数据的的业务仅仅包括在在银行存存款科目目进行核核算的帐

13、帐户，在在其他货货币资金金下进行行核算的的帐户暂暂不创建建银行主主数据。4.4.3 有关财财务人员员需增加加银行主主数据时时，应填填写银行行主数据据创建申申请表，由相关关财务领领导审批批后，交交财务处处专管人人员进行行创建。4.5税码维维护流程程及要求求4.5.1 财务处处及子公公司财务务部门必必须指定定专人进进行税码码的维护护。4.5.2 有关财财务人员员需增加加税码时，应填写写税码维维护申请请表，由由相关财财务领导导审批后后，交财财务处专专管人员员进行维维护。4.6总帐过过帐流程程及要求求4.6.1 会计凭凭证的制制证人员员必须及及时将有有关经济济业务录录入SAAP系统统中。4.6.2 会

14、计人人员在录录入涉及及现金业业务时必必须分报报销点填填写分配配字段。4.6.3 会计人人员在录录入涉及及银行业业务时必必须在分分配字段段填写相相关银行行票据的的编码，以有利利于银企企对帐。4.6.4 其他必必须填写写分配字字段的凭凭证，必必须严格格按事先先约定进进行填写写。4.6.5 对涉税税科目(特别是是增值税税相关科科目)必必须正确确选择相相关税码码。4.6.6 会计人人员在录录入有关关业务后后必须进进行认真真细致的的检查核核对，以以确保其其正确性性。4.6.7 有关人人员因业业务需要要须制作作预制凭凭证的，必须在在二天内内将其过过帐，以以确保经经济业务务的及时时性。4.6.8 任何SSA

15、P的的操作人人员不得得在系统统中存放放废弃的的预制凭凭证。4.6.9 一般情情况下，所有会会计人员员必须在在次月22日前完完成当月月所有业业务的处处理。4.7 月末末结帐流流程及要要求4.7.1 财务处处及子公公司财务务部门必必须指定定专人进进行结帐帐管理。4.7.2 结帐专专管人员员必须在在每月11日上班班前打开开当月帐帐务，并并在每月月帐务结结束后关关闭该月月帐务。4.7.3 关帐后后须重新新开帐的的，须由由有关人人员写出出书面说说明，经经有关领领导审批批后方可可。4.8 利息息计算流流程及要要求4.8.1 财务处处及子公公司财务务部门必必须指定定专人进进行利率率维护管管理。4.8.2 有

16、关业业务人员员必须及及时进行行必要的的利息计计算操作作，并进进行核实实，在出出现差错错时将有有关情况况及时向向利率维维护人员员反映。4.9 会计计凭证审审核流程程及要求求4.9.1 财财务部门门必须按按不同业业务凭证证设专人人进行检检查，以以确保各各项经济济业务及及时、准准确地在在财务上上进行反反映。4.9.2 会计凭凭证的审审核的主主要内容容包括： 相关关经济业业务的性性质是否否与会计计凭证反反映的内内容相一一致；“参照”：填写写相关业业务的附附件张数数(并行行期间填填写中石石化财务务信息系系统中的的对应凭凭证号)；“短文本本”：填写写经济业业务的性性质；“长文本本”：填写写凭证摘摘要或选选

17、择相关关选项； 凭证证日期、记帐日日期、货货币、业业务范围围、原因因代码、业务金金额等填填写是否否正确； 总帐帐科目、借贷等等选择是是否正确确； 是否否正确填填写必要要的分配配项； 对涉涉税科目目是否正正确选择择了相关关税码； 其他他按规定定需填写写项目是是否填写写正确。4.100 报报表及客客户化程程序运行行流程及及要求4.100.1 在中中石化全全面实施施ERPP之前，报表分分为两部部分：一一部分为为上报中中石化股股份公司司报表，该部分分报表通通过“中国石石化ERRP报表表管理系系统”以数据据抽取形形式进行行编制；另一部部分为公公司及子子公司管管理报表表，该部部分报表表通过SSAP标标准报

18、表表或运行行客户化化报表程程序获得得。4.100.2 上报报中石化化股份公公司报表表必须按按财务处处有关编编报要求求及时准准确上报报。4.100.3 其他他客户化化程序由由相关使使用人员员分别管管理。4.111 会会计档案案管理流流程及要要求4.111.1 会计计凭证(包括冲冲销凭证证及清帐帐凭证)必须在在制证完完成后由由制证人人按规定定格式及及时打印印。4.111.2 对于于其他模模块过入入的会计计凭证由由相关的的分管人人员按规规定格式式及时打打印。4.111.3 有关关会计凭凭证打印印后必须须连同相相关原始始单据一一起及时时送交凭凭证管理理人员保保管。4.111.4 凭证证管理人人员必须须

19、及时将将收到的的凭证进进行分类类别按顺顺序装订订成册。4.111.5 相关关分管帐帐务人员员必须按按规定格格式打印印自己分分管理的的帐册，并于归归档时将将其按档档案管理理规定装装订成册册后交档档案管理理人员。4.111.6 报表表编制人人员在全全部报表表编制完完成后打打印保管管，并于于归档时时将其按按档案管管理规定定装订成成册后交交档案管管理人员员。4.111.7 其他他有关EERP管管理过程程中的文文档，由由有关管管理人员员留存保保管。4.122 其其它流程程及要求求4.122.1 ERRP实施施后其它它须客户户化的程程序，由由需求人人员按有有关规定定提出，并在完完成后由由其具体体管理。4.

20、122.2 ERPP实施后后其它须须新增的的流程，由需求求人员按按有关规规定提出出，由相相关主管管人员分分析后决决定是否否实施。5、支持持性文件件支持支持持性文件件主要包包括：集集团公司司关于EERP的的相关管管理制度度，用户户手册等等6、附加加说明本规规定由提提出并归归口。本规规定起草草部门：财务处处本规规定起草草人： 郑家瑜瑜本规规定审核核人： 本规规定批准准人： 本制制度解释释权归（二）财财务模块块成 本1、目的的为进一步步规范公公司成本本核算，强化成成本管理理，保证证ERPP上线后后顺利运运行，制制定本制制度。2、适用用范围中国石化化镇海炼炼油化工工股份有有限公司司(以下下简称“公司”

21、)及其其下属已已实施EERP的的子公司司(以下下简称“子公司司”)。3、职责责3.1 财务务处负责责公司及及子公司司成本模模块的流流程设计计及运行行维护。3.2 财务务处依据据公司行行政机构构框架统统一管理理公司及及子公司司的成本本中心标标准层次次。3.3 财务务处依据据总帐科科目主数数据统一一管理公公司及子子公司的的初级成成本要素素。3.4 各财财务部门门对所在在公司的的日常成成本费用用数据负负责，保保证其正正确性和和及时性性。3.5 各财财务部门门负责监监督其它它模块集集成到成成本模块块的信息息，有权权要求其其它模块块调整错错误的集集成信息息。4、业务务流程和和要求4.1 成本中心心主数据

22、据维护流流程及要要求成本中心心主数据据由财务务处指定定专人依依据公司司行政机机构统一一维护。4.2成本中中心标准准层次维维护流程程及要求求成本中心心标准层层次由财财务处指指定专人人依据公公司行政政机构框框架统一一维护。4.3成本中中心非标标准层次次维护流流程及要要求4.3.1成本本中心非非标准层层次由各各财务部部门根据据成本核核算及管管理的需需要自行行指定专专人维护护。4.3.2各财财务部门门负责对对所在公公司的成成本中心心非标准准层次制制定统一一的编号号及命名名规则，并报财财务处备备案。4.3.3各成成本核算算及管理理岗位人人员需要要创建、更改或或删除成成本中心心非标准准层次时时，需填填写主

23、数数据维护护审批表表向财务务主管领领导提出出申请。4.3.4成本本中心非非标准层层次维护护人员依依据财务务主管领领导审批批后的主主数据维维护审批批表在系系统里进进行维护护。4.4 维护成本本中心分分摊循环环流程及及要求4.4.1成本本中心分分摊循环环由各财财务部门门根据成成本核算算及管理理的需要要自行指指定专人人维护。4.4.2各财财务部门门负责对对所在公公司的成成本中心心分摊循循环制定定统一的的编号及及命名规规则，并并报财务务处备案案。4.4.3各成成本核算算及管理理岗位人人员需要要创建、更改或或删除成成本中心心分摊循循环时，需填写写主数据据维护审审批表向向财务主主管领导导提出申申请。4.4

24、.4成本本中心分分摊循环环维护人人员依据据财务主主管领导导审批后后的主数数据维护护审批表表在系统统里进行行维护。4.5初级成成本要素素/收入入要素主主数据维维护流程程及要求求初级成本本/收入入要素主主数据由由财务处处指定专专人依据据总帐科科目主数数据统一一维护。4.6次次级成本本要素主主数据维维护流程程及要求求4.6.1次级级成本要要素主数数据由各各财务部部门根据据成本核核算及管管理的需需要自行行指定专专人维护护。4.6.2各财财务部门门负责对对所在公公司的次次级成本本要素主主数据制制定统一一的编号号及命名名规则，并报财财务处备备案。4.6.3各成成本核算算及管理理岗位人人员需要要创建、更改或

25、或删除次次级成本本要素主主数据时时，需填填写主数数据维护护审批表表向财务务主管领领导提出出申请。4.6.4次级级成本要要素主数数据维护护人员依依据财务务主管领领导审批批后的主主数据维维护审批批表在系系统里进进行维护护。4.7 成本本要素组组维护流流程及要要求4.7.1成本本要素组组由各财财务部门门根据成成本核算算及管理理的需要要自行指指定专人人维护。4.7.2各财财务部门门负责对对所在公公司的成成本要素素组制定定统一的的编号及及命名规规则，并并报财务务处备案案。4.7.3各成成本核算算及管理理岗位人人员需要要创建、更改或或删除成成本要素素组时，需填写写主数据据维护审审批表向向财务主主管领导导提

26、出申申请。4.7.4成本本要素组组维护人人员依据据财务主主管领导导审批后后的主数数据维护护审批表表在系统统里进行行维护。4.8 维护护统计关关键指标标流程及及要求4.8.1统计计关键指指标由各各财务部部门根据据成本核核算及管管理的需需要自行行指定专专人维护护。4.8.2各财财务部门门负责对对所在公公司的统统计关键键指标制制定统一一的编号号及命名名规则，并报财财务处备备案。4.8.3各成成本核算算及管理理岗位人人员需要要创建、更改或或删除统统计关键键指标时时，需填填写主数数据维护护审批表表向财务务主管领领导提出出申请。4.8.4统计计关键指指标维护护人员依依据财务务主管领领导审批批后的主主数据维

27、维护审批批表在系系统里进进行维护护。4.9 生产作业业类别维维护流程程及要求求4.9.1生产产作业类类别由各各财务部部门根据据成本核核算及管管理的需需要自行行指定专专人维护护。4.9.2各财财务部门门负责对对所在公公司的生生产作业业类别制制定统一一的编号号及命名名规则，并报财财务处备备案。4.9.3各成成本核算算及管理理岗位人人员需要要创建、更改或或删除生生产作业业类别时时，需填填写主数数据维护护审批表表向财务务主管领领导提出出申请。4.9.4生产产作业类类别维护护人员依依据财务务主管领领导审批批后的主主数据维维护审批批表在系系统里进进行维护护。4.10 作业类型型计划价价格制定定流程及及要求

28、作业类型型计划价价格由财财务处统统一制定定下达。4.11 统计关键键指数过过帐流程程及要求求统计关键键指数过过帐由各各财务部部门相关关核算岗岗位人员员执行，并负责责过帐数数据的正正确性。4.12 成本中心心分摊循循环执行行流程及及要求成本中心心分摊循循环由各各财务部部门相关关核算岗岗位人员员依据循循环规则则执行，并负责责检查分分摊结果果的正确确性。4.13 成本中心心作业价价格计划划流程及及要求各财务部部门指定定专人依依据财务务处制定定下达的的计划价价格在系系统中进进行维护护。4.14 财务会计计与管理理会计对对帐流程程及要求求4.15 维护管理理会计过过帐期间间流程及及要求管理会计计过帐期期

29、间由各各财务部部门指定定专人维维护。月月份第一一天打开开管理会会计过帐帐期间，月末关关帐前要要检查以以下内容容：所有有的成本本费用是是否都已已入帐，所有的的内部订订单是否否都已结结算，所所有的分分配分摊摊循环是是否都已已执行，所有工工厂的物物料帐是是否都已已清算完完毕及物物料帐的的价格状状态。4.16 利润中心心维护流流程及要要求利润中心心主数据据由财务务处指定定专人依依据公司司利润考考核指标标统一维维护。4.17 利润中心心标准层层次维护护流程及及要求利润中心心标准层层次由财财务处指指定专人人依据公公司利润润考核指指标框架架统一维维护。4.18 利润中心心非标准准层次维维护流程程及要求求4.

30、188.1利利润中心心非标准准层次由由各财务务部门根根据成本本核算及及管理的的需要自自行指定定专人维维护。4.188.2各各财务部部门负责责对所在在公司的的利润中中心非标标准层次次制定统统一的编编号及命命名规则则，并报报财务处处备案。4.188.3各各成本核核算及管管理岗位位人员需需要创建建、更改改或删除除利润中中心非标标准层次次时，需需填写主主数据维维护审批批表向财财务主管管领导提提出申请请。4.188.4利利润中心心非标准准层次维维护人员员依据财财务主管管领导审审批后的的主数据据维护审审批表在在系统里里进行维维护。4.19 利润表帐帐户组维维护流程程及要求求4.199.1利利润表帐帐户组由

31、由各财务务部门根根据成本本核算及及管理的的需要自自行指定定专人维维护。4.199.2各各财务部部门负责责对所在在公司的的利润表表帐户组组制定统统一的编编号及命命名规则则，并报报财务处处备案。4.199.3各各成本核核算及管管理岗位位人员需需要创建建、更改改或删除除利润表表帐户组组时，需需填写主主数据维维护审批批表向财财务主管管领导提提出申请请。4.199.4利利润表帐帐户组维维护人员员依据财财务主管管领导审审批后的的主数据据维护审审批表在在系统里里进行维维护。4.20 收入分配配循环维维护流程程及要求求4.200.1收收入分配配循环由由各财务务部门根根据成本本核算及及管理的的需要自自行指定定专

32、人维维护。4.200.2各各财务部部门负责责对所在在公司的的收入分分配循环环制定统统一的编编号及命命名规则则，并报报财务处处备案。4.200.3各各成本核核算及管管理岗位位人员需需要创建建、更改改或删除除收入分分配循环环时，需需填写主主数据维维护审批批表向财财务主管管领导提提出申请请。4.200.4收收入分配配循环维维护人员员依据财财务主管管领导审审批后的的主数据据维护审审批表在在系统里里进行维维护。4.21 收入分配配循环执执行流程程及要求求收入分配配循环由由各财务务部门相相关核算算岗位人人员依据据循环规规则执行行，并负负责检查查分配结结果的正正确性。4.22 内部定单单主数据据维护(费用性

33、性支出) 流程程及要求求4.222.1内内部定单单主数据据由各财财务部门门根据成成本核算算及管理理的需要要自行指指定专人人维护。4.222.2各各财务部部门负责责对所在在公司的的内部定定单主数数据制定定统一的的编号及及命名规规则，并并报财务务处备案案。4.222.3各各成本核核算及管管理岗位位人员需需要创建建、更改改或删除除内部定定单主数数据时，需填写写主数据据维护审审批表向向财务主主管领导导提出申申请。4.222.4内内部定单单主数据据维护人人员依据据财务主主管领导导审批后后的主数数据维护护审批表表在系统统里进行行维护。4.23 内部定单单主数据据维护（资本性性支出）流程及及要求4.24 内

34、部订单单组维护护及要求求4.244.1内内部定单单组由各各财务部部门根据据成本核核算及管管理的需需要自行行指定专专人维护护。4.244.2各各财务部部门负责责对所在在公司的的内部定定单组制制定统一一的编号号及命名名规则，并报财财务处备备案。4.244.3各各成本核核算及管管理岗位位人员需需要创建建、更改改或删除除内部定定单组时时，需填填写主数数据维护护审批表表向财务务主管领领导提出出申请。4.244.4内内部定单单组维护护人员依依据财务务主管领领导审批批后的主主数据维维护审批批表在系系统里进进行维护护。4.25 成本中心心内部定定单结算算流程及及要求成本中心心内部定定单由各各财务部部门相关关核

35、算岗岗位人员员依据结结算规则则进行结结算，并并负责检检查结算算结果的的正确性性。4.26 报表及客客户化程程序运行行流程及及要求按总帐模模块报表表及客户户化程序序运行4.27 其它流程程及要求求4.355.1 ERRP实施施后其它它须客户户化的程程序，由由需求人人员按有有关规定定提出，并在完完成后由由其具体体管理。4.355.2 ERPP实施后后其它须须新增的的流程，由需求求人员按按有关规规定提出出，由相相关主管管人员分分析后决决定是否否实施。4.355.3 成本本模块的的会计档档案按总总帐模块块中的会会计档案案管理的的相关规规定实行行统一管管理。5、支持持性文件件支持性文文件主要要包括：集团

36、公公司关于于ERPP的相关关管理制制度，用用户手册册等6、附加加说明本规规定由提提出并归归口。本规规定起草草部门：财务处处本规定起起草人：本规定审审核人：本规定批批准人： 本制制度解释释权归（三）财财务模块块应收收应付1、目的的为进一步步强化公公司财务务管理，规范会会计核算算，保证证ERPP上线后后顺利运运行，制制定本制制度。2、适用用范围中国石化化镇海炼炼油化工工股份有有限公司司(以下下简称“公司”)及其其下属已已实施EERP的的子公司司(以下下简称“子公司司”)。3、职责责3.1 财务处负负责对客客户、供供应商主主数据中中的财务务信息进进行维护护。3.2 各子子公司负负责管理理所在公公司的

37、客客户及供供应商主主数据的的创建和和维护。3.3 有关关部门增增加了客客户、供供应商主主数据后后应立即即以书面面形式通通知财务务部门追追加财务务信息。3.4 财务务部门有有权对客客户、供供应商主主数据的的维护进进行监督督、审核核。4、业务务流程和和要求4.1 财务务客户及及供应商商主数据据创建流流程及要要求4.1.1 公司及及子公司司财务部部门必须须指定专专人负责责对客户户及供应应商主数数据中的的财务信信息进行行创建和和维护，并负责责监督、审核有有关供应应商、客客户主数数据信息息。4.1.2 所有客客户及供供应商主主数据的的统驭科科目必须须按照客客户及供供应商的的性质设设定为应应收帐款款及应付

38、付帐款有有关科目目。4.1.3 客户及及供应商商主数据据专管人人员在创创建主数数据时，首先必必须认真真检查该该客户或或供应商商在SAAP系统统中是否否已经创创建。4.1.4 所有外外部客户户(组：SD005)及及供应商商(组：SK005)在在主数据据创建时时由SAAP系统统内部自自动编码码。4.1.5 如果某某一客户户或供应应商属中中石化集集团或股股份的下下属单位位，应首首先检查查中石化化集团及及股份公公司下属属单位编编码信息息表，如如果存在在该单位位，则以以外部给给码方式式增加该该客户或或供应商商，如果果不存在在该单位位，则必必须以规规定的方方式向中中石化股股份公司司申请编编码，待待审批同同

39、意并下下发编码码后再以以外部给给码方式式增加该该客户或或供应商商。4.1.6 专管人人员在创创建某一一客户或或供应商商时必须须认真检检查该单单位信息息是否已已经对应应创建成成为供应应商或客客户，如如果已经经创建，则须将将已创建建的供应应商或客客户的编编码填入入该新建建客户或或供应商商主数据据的相应应字段中中。4.2 员工工主数据据创建流流程及要要求4.2.1 员工主主数据由由公司及及子公司司财务部部门负责责报销人人员或指指定其他他专人负负责创建建。4.2.2 专管人人员在创创建员工工主数据据时必须须让有关关人员提提供该员员工的真真实的身身份证号号码、工工号及其其他必要要信息。任何人人不得以以任

40、何虚虚拟信息息创建员员工主数数据。4.2.3 员工主主数据(组：SSK066)以外外部给码码方式进进行创建建，员工工编码规规则为：“E22330”+(五五位数员员工工号号)。4.2.4 员工主主数据的的统驭科科目为“其他应应付款员工”。4.3 客户户、供应应商主数数据维护护流程及及要求4.3.1 财务客客户、供供应商及及员工主主数据的的相关专专管人员员负责客客户、供供应商主主数据的的维护。4.3.2 专管人人员应随随时关注注有关主主数据信信息的变变化情况况并及时时进行修修改。4.3.3 客户、供应商商主数据据相关部部门和人人员有义义务就相相关单位位的信息息变动及及时向专专管人员员提供变变动信息

41、息。4.3.4 任何单单位和个个人不得得以任何何形式要要求专管管人员向向客户、供应商商主数据据中添加加不真实实的信息息或将原原先信息息修改为为不真实实信息。4.3.5 专管人人员有义义务将原原先上线线时已存存在部分分虚拟信信息逐步步修改为为真实信信息。4.4一般应应收应付付过帐流流程4.4.1 财务人人员应及及时查看看采购单单情况，并按规规定进行行修正和和过帐处处理。4.4.2 财务部部门在应应将有关关非采购购单发票票正确、及时地地过帐到到SAPP系统中中。4.4.3 财务人人员对于于应收帐帐款及应应付帐款款以外的的客户和和供应商商挂帐认认真核对对所选的的特别总总帐标志志，以确确保相关关业务正

42、正确过帐帐到对应应的科目目下。4.4.4 财务部部门在收收付款时时应对该该客户或或供应商商的预收收、预付付及应收收、应付付款情况况进行全全方位的的关注，对有关关情况及及时与相相关部门门联系，并对于于非常情情况及时时采取必必要措施施。4.4.5 其他与与客户、供应商商相关部部门应随随时关注注相关客客户、供供应商的的预收、预付及及应收、应付款款情况，发现问问题立即即与财务务部门联联系，并并采取必必要措施施。4.4.6 应收、应付的的清帐工工作应尽尽可能在在收付款款的同时时进行，如有特特殊情况况必须单单独清帐帐时，应应在清帐帐凭证的的“凭证抬抬头文本本”中输入入清帐摘摘要信息息及主要要清帐行行项目的

43、的凭证编编号(如如：“清帐11-12234/14-45667/11-11111”等)，同时必必须保证证帐务处处理的正正确性与与及时性性。4.5 员工工借款及及报销流流程及要要求4.5.1 财务部部门在员员工借款款时，应应根据借借款单据据，通过过特别总总帐标志志将借款款过帐到到“其他应应收款员工”科目下下。4.5.2 财务部部门在员员工报销销时，应应根据报报销单据据，通过过发票的的形式将将报销款款过帐到到“其他应应付款员工”科目下下。4.5.3 其他应应收与其其他应付付的清帐帐工作应应尽可能能在收付付款的同同时进行行，如有有特殊情情况必须须单独清清帐时，必须保保证帐务务处理的的正确性性与及时时性

44、。4.6 应收收应付会会计凭证证审核流流程及要要求4.6.1 财财务部门门应按应应收、应应付业务务凭证的的不同性性质设专专人进行行检查，以确保保各项经经济业务务及时、准确地地在财务务上进行行反映。4.6.2 应收、应付会会计凭证证审核的的主要内内容包括括： 相关关经济业业务的性性质是否否与会计计凭证反反映的内内容相一一致；“参照”：填写写相关业业务的附附件张数数(并行行期间填填写中石石化财务务信息系系统中的的对应凭凭证号)；“抬头文文本”：填写写经济业业务的性性质；“长文本本”：填写写凭证摘摘要或选选择相关关选项； 凭证证日期、记帐日日期、货货币、业业务范围围、业务务金额等等填写是是否正确确； 总帐帐科目、借贷等等选择是是否正确确； 是否否正确填填写必要要的分配配项； 对是是否正确确选择了了相关税税码及相相关税费费计算是是否正确确； 与总总帐科目目相关的的各项内内容是否否符合总总帐模块块管理的的相关要要求； 其他他按规定定需填写写项目是是否填写写正确。4.6.3 从其他他模块过过入的会会计凭证证应认真真审核其其业务的的正确性性、及时时