图章管理员岗位流程表.docx

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1、8.图章管理员岗位说明书岗位图章管理理员岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1人直接上级级财务主管管所辖人员员无直接下级级无本职工作作描述负责付款款业务票票据的审审核；负负责财务务专用章章、公司司公章、合同专专用章、发票专专用章等等的管理理；负责责发票、收据及及其他各各类票据据管理；完成上上级主管管交办的的其他工工作任务务岗位职责责与绩效效标准工作职责责描述（按重要要性程度度由上到到下列出出；）工作标准准1.负责责审核付付款凭证证及原始始凭证附附件再加加盖“付讫”戳记，在支票票上加盖盖相应公公司有效效印章准确率11002. 负负责审核核相关文文件的审审批情况况，对手手续齐全全的相应应文件加加盖

2、公章章及时审核核3. 对对每次加加盖公章章业务做做好登记记，并将将盖章申申请表整整理存档档并保存存好完整准确确4. 对对各类票票据购入入、领用用、核销销进行管管理安全妥善善5. 负负责财务务专用章章、公章章、合同同专用章章、发票票专用章章等的保保管；接接到批文文可将公公章借出出,要求借借出人作作好借出出、归还还登记及时准确确6. 完完成上级级主管交交办的其其他工作作任务按时按质质定期工作作内容1. 每每月月初初核对各各公司的的票证数数,根据实实际情况况填写发发票使用用情况表表,交各公公司主办办会计核核对数据准确确，及时时报送2. 每每月对每每间公司司所用的的票据做做统计,并做发发票缴销销表到税

3、税所进行行一个验验旧供新新数据准确确，及时时报送3. 定定期对车车票进行行加盖有有效发票票专用章章准确无误误4. 定定期对所所缴销的的发票存存根联进进行封箱箱标识完整有序序工作权限限1. 对未履行行审批程程序的付付款业务务拒绝盖盖章权2. 对不符合合公司管管理规定定的文件件、证明明材料等等拒绝盖盖章权工作关系系1. 内部协调调关系：各部门门。2. 外部协调调关系：银行、国税、地税。任职资格格要求年龄22-440岁性别不限职业资格格学历大专或以以上专业管理类性格描述述谨慎细致致语言要求求普通话、粤语良良好；优优秀的表表达沟通通能力专业知识识1. 熟悉国家家、企业业有关图图章管理理方面的的法律、法

4、规2. 具有管理理学、会会计学理理论等学学科基础础知识。工作经验验1. 行业：需具备备一年以上上房地产产行业工工作经验验2. 岗位：一年以上上相关岗岗位工作作经验能力描述述1. 通用能能力：优优秀的语语言表达达沟通能能力，较较强的组组织协调调能力，较强的的亲和力力2.专业业能力：熟悉财财务会计计工作等等管理规规章制度度。其他技能能熟悉办公公自动化化设备的的使用和和操作。其他要求求认同碧桂桂园集团团的价值值理念，为人诚诚实正直直、责任任心强。四、图章章管理员员岗位1、供应应商货款款支付操操作规程程1.1 工作目目标：确确保货款款的正确确支付。1.2 工作范范围：所所有已经经经采购购部审核核，审批

5、批的货款款。1.3 操作规规程：发票，入库单单等经采采购部审审核，审审批完毕毕后交到到财务部部审核以以下资料料及相关关内容：核对货货物是否否记入本本公司仓仓库，收收款人与与发票专专用章是是否一致致，金额额是否与与发票开开具的一一致。如如有错误误应退回回供应商商，更改改后重新新办理；入库单单的最终终审批人人是否正正确；支票、发票台台头应正正确填写写公司名名称，大大小写金金额必须须相符；发票有有采购部部负责人人签名（而不同同的货款款内容还还需相应应的负责责人员签签名），最终审审批人签签名。非采购购部负责责的货款款由分管管各公司司的董事事签名审审批上述单单据审核核完毕后后由出纳纳签发支支票，交交图章

6、管管理员复复核审核原原始单据据，附件件及支票票是否真真实、合合法、完完整。审核无无误后在在支票上上加盖完完整全套套印鉴。发票、全部附附件盖付付讫章，交还出出纳。2、工程程款支付付操作规规程2.1 工作目目标：确确保工程程款的正正确支付付2.2 工作范范围：所所有工程程款2.3 操作规规程：外包工工程需填填写进度度款支付付申请表表，按照照表中格格式逐项项审批。集团内内公司承承建的工工程由广广东腾越越建筑工工程有限限公司或或雅骏装装饰设计计工程有有限公司司会计主主管提出出书面申申请经最最终审批批人审批批财务部部审核以以下资料料及相关关内容：支票、发票台台头应正正确填写写公司名名称，大大小写金金额必

7、须须相符；外包工工程需填填报（碧碧桂园集集团付款款/预付付申请单单），审审批人审审批签名名在申请请单上签签名确认认。若凭凭发票付付款的将将发票附附后。上述单单据审核核完毕后后由出纳纳签发支支票，交交图章管管理员复复核审核原原始单据据，附件件及支票票是否真真实、合合法、完完整。审核无无误后在在支票上上加盖完完整全套套印鉴。发票、全部附附件盖付付讫章，交还出出纳。2.4 相关表表格：进度款款支付申申请表3、资金金往来款款的操作作规程：3.1工工作目标标：确保保资金往往来的正正确调拨拨3.2工工作范围围：所有有资金往往来3.3 操作规规程：各公司司会计的的书面申申请资料料；填写写碧桂桂园集团团公司内

8、内部资金金调拨申申请表上市公公司的资资金的内内部往来来：由梁梁裕尤经经理签名名审批，杨文杰杰总经理理签名审审批；非上市市公司的的资金的的内部往往来：由由杨美容容签名审审批资金外外调最终终由崔健健波总裁裁审批。审核最最终审批批人签名名无误后后在支票票上加盖盖完整全全套印鉴鉴。在往往来资金金申请表表上加盖盖付讫章章，交还还出纳。3.4 相关表表格：碧桂园园集团公公司内部部资金调调拨申请请表4、支付付借支、员工报报销操作作规程4.1工工作目标标：确保保借支、员工报报销的支支付4.2工工作范围围：所有有借支、员工报报销4.3 操作规规程：员工借借支：填填写碧桂桂园集团团个人借借支申请请单，预预计还款款

9、日期不不得超过过45天天，所借借款项必必须在本本申请单单约定的的还款日日期前归归。借支支単上需需有总裁裁或主管管、董事事审批签签名及清清晰的还还款日期期。1 员工报销销：填写写碧桂园园员工报报销费用用报销单单。审核以以下资料料及相关关内容：支票、发票台台头应正正确填写写公司名名称，大大小写金金额必须须相符；票据是是否超过过使用期期限，使使用范围围，有无无出现白白条凭证证等。需需有部门门主管及及经理签签名，以以及董事事或者总总裁签名名。核对所所报销的发票上的的名称、项目是是否完整整正确、原原始单据据，附件件及支票票是否真真实、合合法。审核无无误后在在支票上上加盖完完整全套套印鉴。发票、全部附附件

10、盖付付讫章，交还出出纳。4.4 相关表表格：碧桂园园集团个个人借支支申请单单、员工费费用报销销单5. 其其他类业业务支付付操作规规程5.1工工作目标标：确保保其他类类业务的的正确支支付5.2工工作范围围：所有有其他类类业务支支付5.3 操作规规程：（1）审审核支票票、发票票台头是是否正确确填写公公司名称称，大小小写金额额必须相相符；（2）审审核票据据是否超超过使用用期限，使用范范围，有有无出现现白条凭凭证等。（3）核核对所报报销的发票上的的名称、项目是是否完整整正确、原始单单据，附附件及支支票是否否真实、合法。（4）审审核无误误后在支支票上加加盖完整整全套印印鉴。发发票、全全部附件件盖付讫讫章

11、，交交还出纳纳。5.4 相关表表格：填填写碧桂桂园其他他业务相相关的表表格。6. 合合同类文文件盖公公章操作作流程6.1工工作目标标：确保保合同类类文件按按公司图图章管理理流程正正确加盖盖公章6.2工工作范围围：所有有合同类类文件6.3 操作规规程：文件盖盖章时需需填写文件盖盖章（非非法人签签名文件件）确认认表（详见附附表一），该确确认表必必须经最最终审定定人签名名同意后后再到图图章管理理部门盖盖章。填写碧桂园园合同类类文件签签约代表表人签名名确认表表，该该确认表表必须经经最终审审定人签签名同意意后再到到图章管管理部门门盖章。审核审审批人是是否已签签名，审审核完毕毕盖公章章。盖章后后收取一一份

12、合同同正本存存档，交交相关会会计人员员核算相相关成本本费用。若不能能即时交交会存档档的则需需在文文件盖章章（非法法人签名名文件）确认表表内的的预计日日期前移移交。办理合合同的登登记手续续，如经经办人、部门、事项、涉及金金额等资资料。6.4 相关表表格：文件盖盖章（非非法人签签名文件件）确认认表、 碧碧桂园合合同类文文件签约约代表人人签名确确认表、盖盖章登记记表（见附表表）7. 非非合同类类文件盖盖公章操操作流程程7.1工工作目标标：确保保非合同同类文件件按公司司图章管管理流程程正确加加盖公章章7.2工工作范围围：所有有非合同同类文件件7.3 操作规规程：（1）文文件盖章章时需填填写文文件盖章章

13、（非法法人签名名文件）确认表表（详详见附表表），该该确认表表必须经经最终审审定人签签名同意意后再到到图章管管理部门门盖章。（2）审审核审批批人是否否已签名名，审核核完毕盖盖公章。（详见见附表）（3）办办理文件件的登记记手续，如经办办人、部部门、事事项、涉涉及金额额等资料料。（4）重重要文件件盖章后后必须存存档。7.4 相关表表格：文件盖盖章（非非法人签签名文件件）确认认表、盖章章登记表表（见见附表）6.5及及7.55流程图图：8、票据据、各种种IC卡卡管理业业务的操操作流程程8.1工工作目标标：确保保票据，各种IIC卡数数目收发发、结存存数量准准确8.2工工作范围围：所有有票据、IC卡卡8.3

14、 操作规规程：开票员员、出纳纳、屋村村管理处处在图章章管理员员处领取取各种票票据、IIC卡时时需在票票据登记记本上签签名确认认。使用完完毕后经经图章管管理员核核对无误误后，确确认还票票日期。每月月月初开票票员、出出纳、屋屋村管理理处交报报表与图图章管理理员核对对各种票票据、IIC卡的的开具、结存数数量。8.4 相关表表格：碧桂园园财务领领用库存存月报表表9、新成成立公司司印章、法人私私章、业业务专用用章刻制制及领用用的操作作流程9.1工工作目标标：确保印印章按公公司印章章管理办办法的流流程进行行刻制及及领用9.2工工作范围围：所有印印章9.3流流程图：（1）新新成立公公司印章章刻制及及领用流流

15、程（2）法法定代表表人私章章刻制与与领用流流程（3）业业务专用用章刻制制与领用用流程9.4相相关表格格：印印章签收收表、印章章领用审审批表、印印章刻制制申请表表、（见附表表）10、印印章外借借的操作作流程10.11工作目目标：确保印印章外借借按公司司印章管管理办法法的流程程10.22工作范范围：公章、财务专专用章、法人私私章等10.33流程图图： 110.44相关表表格：借用印印章审批批表（见附表表）11、印印章收缴缴、销毁毁流程的的操作流流程11.11工作目目标：确保印印章收缴缴、销毁毁的规范范11.22工作范范围：所有印印章11.33流程图图：11.44相关表表格：印章收收缴申请请（备案案）表、印印章销毁毁申请（备案）表（见附表表）