化工集团公司仓库管理制度仓库建账与货物保管盘点规定.docx

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1、仓库管理制度全文名目1 .目的1.范围12 .仓库管理条例12.1 建账管理12.2 方案提报12.3 入库验收22.4 物品领用32.5 各公司仓库调货32.6 库存盘点32.7 做好仓库的平安防范工作4.工作流程41.目的为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，削减库存资金占用, 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓 库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，特制定本方法。2 .范围本制度适用于公司生产、办公所需的各种帮助材料、包装物、备品备件、工具、低 值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。3 .仓库管理

2、条例建账管理3. 1.1公司及各部门仓库全部物品必需分类建立帐册。可分为：辅材类、钢材类、低易品类、工具及配件类、劳保用品类、退库物资类等，全部账目当天完毕，严禁后补。对于货到而发票未到的物资，月末结账时，应准时办理估价入账手续，下月初按时冲回。4. 1.2仓库全部物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，在固定位置上贴上物品标识，注明物品名称、规格型号、数量等，以便领取。5. L3仓库必需建方起分类的入库帐和各工程工程的出库帐。全部帐目当天发生当天入帐，禁止隔天做帐。3.1 方案提报3. 2.1仓库保管人员准时核对各种物品库存状况，对于各类公用性物品及备品备件、低值易耗品等，依

3、据允许最低库存准时给用法部门反应，提报方案，以确保正常用法。3. 2. 2对于各中层部门所提报方案，仓库保管员依据实际库存予以审核，并将库存状况反应提报部门，以确定是否选购。3.3入库验收3. 3.1严把材料验收标准关。全部物料，无论是新购入，还是退货、领后收回，均 应由仓管部门会同相关部门严格依据海科物资验收标准共同检验后方准物品入库。 验收过程中必需认真比照选购定单及参考样品认真核实送达仓库材料的品名、规格、单 价、数量、质量等。确保入仓的材料符合要求。如材料不合要求或有明显缺陷时不予验 收签字同时写出缺陷缘由，并将状况准时通报供应科。因生产车间或工程急需而挺直进入车间或施工现场的，现场予

4、以验收合格后 应同时办理入库及出库手续（假设有特殊状况，24小时内补全手续），但严禁未验收而挺 直投入用法，否那么仓库拒绝入账。3. 3. 3退料入库3.3.3. 1为了防止材料铺张和丧失，生产车间及施工队伍检修所领用的生产辅料、 设备配件、工艺管件等物资在施工及用法结束后必需办理退库手续将剩余物资退回仓库 管理，仓库保管人员准时协作相关部门（技术设备科、生产科、用法部门等）做好退库 入库登记工作。3. 3. 3. 2退料分类及处理方法：第一类，由于提报错误或是选购错误致使物料、设备不能用法造成的退料，由仓库 保管员通知供应科门予以退货，退货时依据原有经济价值进行退库处理，同时严格追究 责任部

5、门责任，并对责任人扣款200元/次；对于不能退货的准时汇报主管领导，确定 处理方法。第二类，领用新物料用法剩余造成的退料，依据原有价值进行退库处理，仓 库做退库台帐；第三类，生产车间、施工队伍用完但仍具有确定用法价值的退料，由相 关部门判定其用法价值后，仓库管理员做好数量、价值等登记保管工作。3. 3. 3. 3退料验收：所退材料必需首先由用法部门清点确认后，再经仓库管理员核 实退料无污染、无损坏、数量正确，可连续用法或因生产方案及检修方案变更所造成的 材料剩余均可退库。因检查确认发生的不同意见可提交以下责任部门作最终确定：3. 3. 3.3. 1钢材、管件阀门由用法部门设备技术人员确认；3.

6、 3. 3. 3. 2工艺用辅料依据质监科化验结果确认；3. 3. 3. 3. 3设备及配件、工程建筑材料由技术设备科检查确认。3. 3. 3. 4全部退库材料必需依据以下程序进行退库：3. 3. 3. 4.1生产车间检修结束后，剩余材料都应准时退库，由生产车间统计核对剩 余物资材料，由用法车间填制红字领料单一式四份，标明材料品名、数量，并在备注栏 内具体注明缘由。3. 3. 3. 4. 2签字流程：用法部门经办人书写退库申请、签字，并负责签批的全部过 程；用法部门负责人签字确认材料确需退库；财务负责人签字，确认材料的接收；仓库 管理员签字，确认材料已验收入库。仓库管理人员核对生产车间退库材料

7、的明细和数量。3. 3. 3. 4. 3仓库管理人员核对后确认符合退库标准的即在仓库退料单上签字认可， 生产车间退料人员在仓库退料单签字确认。3. 3. 3. 4. 4仓库管理人员如对退库的物资材料的质量和数量产生疑问的，可拒绝该 批次材料的退库并请技术设备科对材料进行复验。3. 3. 3. 4. 5退料入库后，仓库管理人员必需做好记录，确保下次发料时，优先发放。3.4物品领用3. 4.1物品出库领用时，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后， 在一式多联领料单据上签字，分别交仓库、车间或施工队、财务等有关部门。领料单经 确认后，方可领料出库。领料人于物料出库时觉察问题，未准时当场处

8、理的，该物料视 为合格。物料出库提运过程中，领料人进入仓库内部场所必需由保管员陪同，不得随 便进出，对不听劝阻的可拒绝出货并报主管。3. 4.3各部门退回的废旧设备、备品备件等，仓库应依据库存状况定期依据废旧物 资处理规定提交处理申请，确定处理方案。3.5各公司仓库调货3. 5. 1各公司之间因生产需要，可能会消失存货短缺现象，须经各公司间调配用法, 以确保生产正常运行。具体程序如下：4. 5. 1. 1供应本公司领导签字审批手续（材料短缺证明）；5. 5. 1. 2参照本制度3. 3、3. 4办理正常出入库手续；6. 5.1. 3仓库管理员依据审批手续，协作有关人员依据正常出入库程序赐予办理

9、， 并予以登记保存。仓库定期进行仓库盘点。盘点时，禁止不实物实盘、抄袭敷衍了事。1.1.1 6. 2小盘点，每月底一次。主要查核是否账实相符及呆滞物料增减状况。3.6.3 中盘点，每半年一次。仓库查核是否账实相符，并矫正本钱。3.6.4 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营 销部门总盘存。对盘点状况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过 期、变质不能用法物品准时处理。对盘盈、盘亏状况（包括产生盈亏状况说明），报主 管领导批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。3.7做好仓库的平安防范工作合理摆放消防器具，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者赐予经济 惩罚。3. 8做好仓库物品的平安保护工作依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常 常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。4. 9仓库人员要有高度的工作责任心造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。5. 10仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司患 病经济损失的现象发生。6. 11仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工 作。4 .工作流程.本制度由财务部制定、监督实施并负责说明。5 .本制度自下发之日起执行。山东海科化工集团