悠闲居创业计划书（原文）.docx

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1、、闸”|此计划书我立业5 =- 7 =-= =F 一二二二二二二 =【当假名繇】【团队名繇】【团人鼠员】【指导老师】悠闲店创业团队马雨、衲穆东、号翻阳第五局部财务分析5.1 投资结构表本公司投资结构表如表3所示。表3投资结构表序号工程名称投资金额（元）1.1固定资产数量单价小计(1)餐桌40010040000(2)餐椅10006060000(3)其他设备100000(4)初始装修费2400001.2无形资产410000合计8500001.3流动资产25914001.4初始投资34414005.2 本钱计算设计年运营收入约为5131680元，固定资产金额440000元、房屋租金（年付） 1104

2、000 7Eo预计固定资产使用5年，固定资产折旧采用平均年限法计算（7、8月除外）。 本钱详细计算如表4所示。表4公司每月运营本钱构成表本钱工程金额（元）合计金额（元）设备折旧7333.337333.33库存商品1650016500摊销费用6833.336833.33水电费90009000人员工资7920079200房屋租金9200092000营业费16666.6716666.67合计227533.33227533.335.3 销售额预测公司销售额如表5所示。表5公司销售额预测表工程地区逍遥津磨店、大学城餐饮、DIY、小饰 品周六和周末顾客达300人次/日，周一 到周五为150人次/日，那么周

3、销售额为 （300*2+150*5） *45=60750 元，月销售额为243000元周六周日顾客达250人次/日，周一到 周五为100人次/日，那么周销售额为（250*2+100*5） *20=20000 元，月销售额为80000元心理咨询每周8人，每人1.5小时，人均180元/ 时，那么周销售额为2160元，月销售额 为8640元每周15人，每人1.5小时，人均20元 /时,那么周销售额为450元,月销售额 为1800元桌面游戏周六周日顾客达100人次/日，周一到 周五为50人次/日，那么周销售额为 10800元，月销售额为43200元周六周日顾客达100人次/日，周一到 周五为20人/日

4、，那么周销售额为9000 元，月销售额为36000元发泄小屋周六周日顾客达30人次/日，周一到周 五为15人次/日，那么周销售额为5400 元，月销售额为21600元周六周日顾客达40人次/日，周一到 周五为25人次/日，那么周销售额为 8200元，月销售额为32800元月总营业额316440150600【说明初始装修费用中40%为固定资产，60%作为待摊费用，末期无残值，因此初始装修费的年折扣旧额为：装修费用*40%/5。每年的摊销额为：待摊费用*60%/5。5.4 利润预测公司20X义年利润预测表如表6所示。表6悠闲居有限责任公司20xx年的利润预测表工程金额（元）一、营业收入513168

5、0减：营业本钱1352000营业税金及附加157550销售费用200000管理费用1058400二、营业利润2363730三、利润总额2363730减：所得税费用590933四、净利润17727975.5 资产负债表资产负债表各个工程预测方法：（1）由于不需要建厂，且店面通过经营租赁的方法取得，所以固定资产仅为初始装修 时置办的家具、装饰品及厨房用品及每年末购置的各个设备、设施折旧期限为5年。（2）公司于出租房签订合约，取得房屋的租赁权，这里假设公司在每年年初先支付租 金，租赁权的价值为每年的租金，租赁权确认为无形资产。（3）存货为经营过程中所购进的原材料、库存商品、周转材料和生产本钱等。在经

6、营 过程中费用化为主营业务本钱。（4）应收账款。经营过程中全部为现金交易，不允许赊账，所以此项为零（5）现金费用。经营过程中需要有足够的现金为每天预期消费找零，假设第一年逍遥 津区现金余额为5000元，磨店、大学城现金余额为4000元。随着业务的增长和营业额的 增长，现金余额同比增长。（6）应付账款：应付账款=付现本钱*应付账款回收期/360。其中应付账款回收期为15天。资产负债表如表7所示。表7资产负债表单位：元资产期初数期末数负债期初数期末数流动资产流动负债现金90009000短期借款500000500000银行存款24210004563797流动负债合计500000500000存货220

7、00022000非流动负债流动资产合计26500004594797长期借款10000001000000非流动资产非流动负债合计10000001000000固定资产440000440000负债合计15000001500000减：累计折旧88000所有者权益无形资产410000410000实收资本20000002000000减：累计摊销84000未分配利润1772797非流动资产合计850000678000所有者权益合计200000003772797资产合计35000005272797负债及所有者权益合计350000052727975.6 现金流量表预测公司的现金流量表如表8和表9所示。表8公司的

8、现金流量表（16月）单位：元工程名称一月二月三月四月五月六月金 流 入月初现金9000-821606-548212-274818-1424271970现金销售收入412640412640412640412640412640412640举办夏令营收入可支配现金（A）421640-408966-135572137822411216684610现 金 流 出员工工资792007920079200792007920079200租金1104000现金采购支出220002200022000220002200015714举办夏令营支出营业费166671666716667166671666716667水电费9

9、00090009000900090009000税金123791237912379123791237912379现金总支出（B）1243246139246139246139246139246132960月底现金（AB）-821606-548212-274818-1424271970551650表9公司的现金流量表（7-12月）单位：元工程名称七月八月九月卜月卜一月十二月金 流 入月初现金5516508613301351934117101014506901730370现金销售收入412640412640412640412640412640412640举办夏令营收入9000090000可支配现金（A

10、）105429013639701764574158365018633302143010现金 流 出员工工资792007920079200792007920079200租金现金采购支出157141571415714157141571415716举办夏令营支出6000060000营业费166671666716667166671666716663水电费900090009000900090009000税金123791237912379123791237912381现金总支出（B）192960192960132960132960132960147134月底现金（AB）861330135193411710

11、101450690173037019958765.7 收益预测表随着经济的开展和人们生活水平的提高，更多的人尤其是青年人注重追究休闲娱乐。 在这个大背景下相信悠闲居很快就能在市场上站站稳脚，再加上悠闲居自身的成长和发 展，以及市场对“悠闲居”品牌的认知，市场会在稳步中得到开展。公司的收益预测年表，如表10所示。表10收益预测表（年表）年份20 X X2018201920 X X2021净利润 （元）177279726363983954597593189688978445.8 筹资来源资金来源及相关内容如表11所示。表11资金来源及相关内容日期金额（元）权益比率资金来源20义X年1月200000

12、057%创始人20 X X年5月100000029%风险投资20XX年10月50000014%银行贷款第六局部公司开展战略6.1 公司战略（1）餐饮绿色健康多样化战略严格保证食品卫生，把好质量关，让顾客吃得放心，吃得舒心；提供国外食品订购服 务，DIY服务。（2）更新与服务多样性战略不断开发和引进新的活动和服务，始终保持公司的竞争力。（3）文化普及战略在开展初期广泛宣传公司的文化，提升公司的知名度，以及在消费者心中树立我们公 司的地位。（4）资本运营战略最有效地利用资本，使之产生最大的效益。6.2 未来规划第一期：20X年，本公司的文化广泛传播，开展入门级客户，培养忠实 消费者。第二期：从20

13、xx年起实施扩张政策，在全省各地开设分店，力争使公司成为本地区休 闲娱乐综合性场所的主要市场领导者。目录第一局部创业计划执行总结4第二局部市场分析6第三局部风险分析及对策7第四局部市场与销售8第五局部财务分析10第六局部公司开展战略15第一局部创业计划执行总结1.1 公司宗旨在悠闲中放松心情，忘却烦恼，享受快乐人生。在悠闲中调适心态，感怀真情，感悟人生真谛。1.2 公司简介悠闲居有限责任公司是一家拟建中的集餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性服务公司。 公司将提供一系列健康时尚饮料和食品，同时举办各类趣味性活动，帮助顾客排解压力， 休憩身心，同时开展面对面的交流，弥补当代青年人过份依赖网络社交方式所

14、造成的远离 现实社会的缺乏，增强人们的语言表达能力和人际沟通水平。不管顾客是“乐天派”还是 “严肃派”，不管他们是喜欢融身于热闹的人群中，还是喜欢坐在安静的角落里，都可以找 到属于自己的那份快乐！我们希望悠闲居成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情 的聚集地。1.3 场地与设施公司非常重视店面的选择，选择店址时我们重点考虑的问题有：(1)交通问题店面不能太偏，交通一定要便利，店面附近要有方便停车的地方。(2)环境问题周边环境不能太嘈杂，街道干净卫生，环境优美。(3)根据自身对于目标客户群体的定位，以就近原那么进行选择。公司总部设在淮河路步行街附近，同时在磨店乡职教城、大学城区开设分店。1.

15、4 产品与服务1 .多样化的餐饮提供各种具有特色的、时尚的食品及饮品。其中包括本地和国内、国外具有代表性的 各种特色食品、饮品。同时，为会员提供预订服务。2 . DIY服务提供DIY服务，顾客可自己选择材料，自己动手做各种饮品和食品，例如水果、沙 拉、蛋糕、巧克力等，也可自己动手做小饰品，同时顾客做的小饰品可放在本店进行销 售。会员可预订制作食品、饮品、小饰品的原材料。3 .倾诉服务聘请专业心理咨询师，开展各类倾诉活动，让顾客的真情实感在优雅宁静的气氛中得 到充分地倾诉，缓解心理压力，调适心理状态，让顾客轻松面对工作和学习。4 .音乐空间提供各种音乐器材，设置表演舞台，给顾客一个展示才艺的机会

16、。如顾客愿意组建自己的乐队，本公司将无偿提供器材，但仅限在本公司经营场所范围内使用。5 .迷你书屋在享受休闲时光的同时，为顾客提供一些休闲类书籍，让顾客听着优美舒适的音乐， 喝着可口的饮品，让自己的身心完全放松。同时丁为顾客提供把自己的作品展示给大家的 一个平台。优秀的作品，经投票认可，公司将给予一定的物质奖励。6 .桌面游戏公司通过为顾客提供桌面游戏，一方面可以游戏娱乐，训练人的思考力、记忆力、联 想力、判断力，另一方面，也可以依据游戏的成绩，对顾客进行一定的物质奖励。7 .发泄小屋设置专门的小屋，提供盘子、橡皮人等道具，供客户摔打，以舒缓情绪，疏解心情。1.5公司组织结构悠闲居有限责任公司

17、的组织结构图如图1所示。图1悠闲居有限责任公司的组织结构图各自的职责如下：（1）总经理：主要负责制定公司的经营战略和实施策略，协调各方面的管理工作，推 行公司的经营理念，使本公司全体员工对此有一致而且是认同的目标。（2）副总经理：主要负责配合总经理制定本公司开展战略以及配合各部门筹划工作、 广告宣传等。（3）研发部：负责新活动和服务的开发。为公司增加无形资产，全面把握设计趋势及 潮流，对设计人员开展常规培训。（4）市场部：负责公司的市场推广以及市场信息的收集反应工作。（5）人事部：负责公司人事管理工作，制定有效的考评和激励机制，负责人员的招 聘、培训及后勤工作。（6）采购部：负责采购食品、设备

18、以及装饰品等。（7）财务部：对本公司的财务进行管理。第二局部市场分析行业背景国家统计局公布的最新消费数据显示，20XX年1-12月份，餐饮收入35779亿元，同 比增长10.8%。目前，本地各种类型的餐饮企业约有5000多家，但大都局限于纯餐饮经 营。随着人们生活水平的提高，广大市民休闲意识逐步增强，消费需求旺盛，从而形成了 休闲与餐饮业相结合的休闲餐饮业。本公司在这样的大背景下，力求打造一个舒适、优 美、宽松的环境，让在喧闹的城市中奔波而疲倦的人们得到一个充满音乐、书香、宁静的 场所，从而使其身体和精神获得休憩。2.1 目标市场我们第一期的连锁店选址为淮河路步行街、磨店职教城和大学城区。市场

19、一：位于淮河路步行街附近。我们的选址区附近人流量大，经过该地点的公交路 线多达近30条。该店的目标客户主要为都市白领和大学生。他们或是工作压力大或是学习 压力大，需要在工作学习之余放松身心，参与休闲活动。另外我们店内的消费定位为中等 消费水平，这对于白领来说自然没有顾虑，而对学生而言可凭学生证享受一定的折扣，这 对暂时没有固定收入的学生也具有较大的吸引力。市场二：位于磨店乡职教城。该地区较为封闭，该地区有多所职业院所，学生总数大 约有15万。大学附近的娱乐休闲场所本来就比拟吃香，再加上这里租金廉价，目标客户集 中，方便宣传，竞争对手较少，可以大大降低管理费用和营销费用。市场三：位于大学城区。该

20、分店各方面的费用会高一点，但可观的消费者数对我们公 司的开展也是有利的。2.2 竞争分析经过调查分析，本公司主要竞争对手是各类餐饮店、俱乐部、健身房等，它们大都为 单一的产品和服务，或是餐饮、或是娱乐、或是健身、或是休闲。基于此，本公司将采取 集餐饮、休闲与放松为一体的休闲餐饮经营模式，推出个性化、多样化的服务。而且，公 司将根据客户的需要提供服务，聘请知名的心理咨询师，用优质的服务吸引顾客，为公司 带来良好的口碑，促使创业能够成功。经过市场调研我们了解到，公司三个门店所在区域的休闲娱乐场所较少，而且环境卫 生一般，服务比拟单调，缺少特色服务。而我们正是克服了这些缺点，再加上新兴的娱乐 工程，

21、经营模式及独特的室内布置，还有针对学生的合理价格，我们相信公司具有较强的 市场竞争力。第三局部 风险分析及对策3.1 市场风险及对策1 .市场风险市场风险主要是顾客认可并适应我们公司推出的服务和活动需要有一个过程。另外， 随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加，这两种竞争力量将逐步加剧。各公司肯定 都会采取更好的服务和价格策略打击对手，因而引起公司产品和服务价格波动，进而影响 公司收益2 .对策进一步做大本公司的宣传并提高服务质量，降低本钱，提高综合服务竞争力，增强市 场应变能力，丰富服务的种类；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价 格，增强公司盈利能力；寻求相关产业链同盟的支持

22、；实施品牌战略。3.2 财务风险及对策1 .财务风险公司在开展初期，财务风险主要表达为资金短缺风险。公司前期投入主要来自场地租 金、装修费用、设施和设备购买的费用以及宣传费用等。2 .对策加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；实施财务监管和 预算制度；聘请高素质人才进行有效的管理。3.3 管理风险及对策1 .管理风险随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方式可能不适应不断变化的内外环境。 公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。2 .对策推行目标本钱管理，加强本钱控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理 团队的整体素质；倡导组织创新、思

23、维创新，以适应不断变化的外部环境。3.4 盈利模式风险及对策1 .盈利模式风险悠闲居主要是在节假日以及周末有比拟可观的收入，在其余的大局部时间，如何吸引 更多的客户来增加收入，也是考虑的重点。2 .对策用优质的服务吸引客户，培养公司的忠诚客户群，同时吸引潜在的消费者，以此获得 更大的经济效益。另外还要加强新型产品和服务的延伸，以扩大市场。第四局部市场与销售4.1市场开拓本店将采取会员制、vip服务、市场营销、网络推销等方式来扩大影响力，增加销售 收入。与此同时，我们将通过报刊杂志、网络、自印宣传单、与社团联谊等方式，开拓市 场业务。4.2 营销策略拟采取以下营销策略：（1）开业首日开展各种优惠

24、折扣活动。（2）在节日开展系列主题活动。（3）通过网络进行宣传，如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。（4）对于桌面游戏，提供新手入门指导的服务。（5）自主开发新食品、饮品、服务、活动。（6）设置消费者反应系统，提高公司服务水平。（7）针对老顾客定期给予馈赠，表达我们对其支持的感谢。（8）针对学生开展夏令营活动，针对白领开展系列沙龙活动。4.3 定价策略公司拟采用的定价原那么是根据类似餐饮、休闲、娱乐服务的市场价格、客户价值、成 本和毛利目标来确定。1 .收费标准餐饮和DIY人均消费45元左右，夏令营平均1500元/人左右，时间为一周左右，一 月2期。各项服务及收费标准如表1所示。表1

25、各项服务及收费标准心里辅导服务周一到周五周六到周日普通价会员价普通价会员价180元/小时160元/小时200元/小时180/小时桌面游戏周一到周四周五周六周日普通价会员价普通价会员价普通价会员价普通价会员价12： 0018： 008510810810818： 0023： 001081210151215128： 0012： 00时段241530243024302413： 0018： 00 时段3220403240324032普会普会普会普会发泄小屋通员通员通员通员价价价价价价价价8： 0012： 00时段353040354035403513： 00-00： 00 时段40354540504050

26、40【说明】：音乐空间针对学生。桌面游戏按小时收费，发泄小屋按15分钟收费。生日当天持本人身份证打五折并赠送精美小礼品一份，其他人8.5折。2 .付款方式个人付款可直接到吧台缴纳，会员持充值会员卡消费，只需每次到吧台刷卡一次。4.4 市场联络为了让顾客了解本公司的服务和活动，根据不同群体信息来源，我们决定采取表2所 示的推广途径与方式。表2本公司的服务和活动推广途径与方式对象方式媒介具体措施学生网络各学校百度贴吧、校内网、 微信、微信公众平台、QQ、 微博、飞信等通过微信、微信公众平台、微博、发贴 介绍本公司各项服务和活动；创立公司 微信群、QQ群；创立本公司主页宣传单各校内外及周边地区等分发宣传单、小册予以优惠券等海报学校宣传栏等可贴地带制作精美个性、有特色的海报并张贴赞助学生活动校级院级主办的比赛和活动 以及社团活动为比赛活动提供经费以店名冠名。为比 赛提供优惠券、会员卡等作为奖品白领电视广播电视台、公交车视频等制作小段视频展示公司服务活动。报纸晚报、口报登广告做店面介绍。网络各热门网站登广告、发帖介绍本公司宣传单白领聚居区、大型商场、酒 吧、KTV、高级休闲场所等分发宣传单、小册予以优惠券等。