公司财务年度工作总结5篇.docx

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1、公司财务年度工作总结最新5篇公司财务年度工作总结最新1转眼间，一年就这么结束了。有时候时间过的速度连你自己都无法掌握，只能就这样 一天一天的过，吃饭、睡觉，一年就这么过去了。但是我一年来是辛勤工作过来的，为了公司的业绩，我一直十分努力。在年末的时候, 我要写出我一年来的工作总结，让我在过去一年的工作在新的一年得到继续的发挥和努力。我在四车间工作，岗位是统计，负责本车间人员的考勤、所生产品种的本钱核算、包 装材料的领取制表以及奖金、劳保的发放工作，自199年开始从事本岗位以来，每年都能按 照领导的安排准确、及时地完成任务。为了将本职工作做好，我于200年取得高等教育自学 考试财务会计大专学历，并

2、每年按时参加会计人员继续教育，不断学习新知识、新技能，努 力提高自己的工作能力。20_年对我公司来说是具有重大历史意义的一年，在这一年中，公司完成了搬迁、复 产、认证工作，工作量之大是不言而喻的。我车间是拥有近170人的大车间，人员多，设备 多，生产品种多，而办公室管理人员又太少，因此，我没有只把自己的工作看成简单的报报 出勤、做做本钱，而是主动的将力所能及的工作多做一点。下面简单总结一下我今年的工作 情况：一、公司于年初完成了搬迁、复产、改造工程。这期间大多数员工放假，只有办公室、 班组长及局部生产骨干上班，面对新落成的诺大厂房，我们不怕苦，不叫累，清理垃圾，安 装设备，为尽快复产作准备。我

3、们从没休过公休日，就连元旦也一天未休，有时甚至加班到 深夜，在大家的努力下，仅用20天便恢复了生产，并于4月份顺利通过gmp认证，这其中 也有我的汗水和功劳。二、我车间拥有员工170多人，其中一半以上是临时工。由于身份性质，临时工流动 性很大，甚至有些人才来两三天就不干了，还得重新补充员工，每一名新员工报到后，我都 及时做好出勤记录，收好押金，将工作服、工作鞋等劳保品发放到个人手中，以便他们及时 上岗，不耽误生产。我的日常工作就是每天将生产所需的各种辅料、包装物制表，交供运班 组领料，及时领取就餐卡，以保证职工按时就餐，对于各班组所需清洁剂、清洁工具、备品 备件等做到随时领取随时发放，我从未因

4、这些工作平常、繁琐而不尽心尽力。每月的月末是作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽 更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和 企业的开展，与各位共同进步，与公司共同成长。公司财务年度工作总结最新520年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧 紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以本钱管理和资金管理为重 点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提 高，现将20年的工作做如下简要回顾和总结。一、做好经营预算分析，提供管理决策依据1、以预

5、算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化本钱控 制，争取本钱优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关 注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比拟 分析和预测，为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台， 同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。2、_财务部较好地完成公司20年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作, 充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况，公司20_年 经营业绩考核成绩为优二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金1、

6、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前归还本年固定资产借 款本金及还未来三年75%的借款本金合计52, 002、50万元，相比原还款计划减少借款利息 1, 353、67 万元。2、近年环保压力增大，脱硝工程、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项 目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力, 使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控 收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利 率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用

7、 各种资金来源，降低筹资本钱，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低 资金本钱，防范财务风险。三、实现资产价值管理，国有资产保值增值1、根据集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进 行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举 标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值 归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到 明晰权责，落实责任。3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热

8、元件及锅 炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向集团公司和省国资委上报备案。4、启动14号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案 及资产评估报告的批复工作正在进行中。5、参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了保险管理标准、建立了财产保 险投保及索赔情况表及社保及工会保障计划情况统计表等台帐。通过三次元素审查及 自我评价，不断查找差距并推动其完善。2、制定20_20_年度机组保险方案,充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力, 比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%o

9、3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索 赔进度，今年共收到保险赔款420万元。五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至20年11月，实际上缴 税收3、77亿元。2、20_年末，广东省已被纳入局部营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批 过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的工程，对合同税费条款提出要求或建议，节约 公司本钱。3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司20_年以来固定资产 抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。六、加强财务团队建设，团结高效完成工作人

10、才是企业经营开展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和 工作安排方案，20年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解 决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力 高效团队。七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财务管理标准, 依据公司业务开展的实际情况，以加强公司内部控制为目标，修订了全面预算管理标准等9 个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础。八、注重财务工作基础，认真做好常规工作1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行

11、工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、 资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项 规章制度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。2、及时准确上报报表。按照国资委、集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家 法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工 作，并荣获集团公司财务决算工作二等奖。3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，收集、整理、 装订、归档各类合同及财税基础资料。展望20_年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳 排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新

12、事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间 受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规划应对挑战，在激 烈的战场中开创新局面。20_年设想：1、推行全面预算管理，实行本钱费用精细化管控。严格控制下达的本钱费用指标，强 调目标本钱管理法，推行以节约本钱、提高竞争能力为目的的全员式、全过程本钱管理，以 提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测 数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。2、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降低融资费用，防范财务风险。 协同相关部门编制生产及基建工程资金计

13、划，合理安排用款，组合、运用各种资金来源，满 足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时。3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒 赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外 部协调，加快保险索赔进度，提高保险索赔付率。4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电本钱计算模型，为直购电竞价 提供依据。5、积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。6、加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原那么下，实行岗位之间交流学习，实行“一 人多岗”，以能力培养为核心、以素质提升为主线，着重公司开展需要

14、的高层次、复合型人 才培养，努力建设一支高效的财务队伍。我最忙的时候，我将车间所有人员的考勤进行整理，经主任审核后上报人力资源部;将各种 材料领用单据等整理登帐，进行本钱核算，将报表上报财务部，并保证报表资料准确，数据 正确，上报及时。三、我车间共有大小设备多台套。有进口的，有国产的，现在产量大，所有设备几乎 都是全负荷运转，甚至有些设备是超负荷运转，因此出现故障在所难免。我及时将维修工提 出的所需备件做成采购计划，由主管领导批复后送交职能部门，并随时与职能部门联系物品 到货情况。以上是我对今年工作的简单总结，工作中还有很多不完美之处，我决心在今后的工作 中克服缺点，发扬优点，争取把工作做的更

15、好，也请领导和同志们进行监督和指导。现在时全球金融危机的高峰时刻，任何企业都面临着巨大的压力，稍有不慎，一家企 业就会倒闭关门，很多人失去工作，连养家都成了难题。所以我们一定要时刻警惕，不要被 眼前的巨大困难，相信金融危机很快就要过去，我们公司美好的明天就在明天。公司财务年度工作总结最新2时光荏苒，岁月飞逝，不知不觉间年已逐渐离我们远，崭新的年正快步向我们走来。 回首过的一年，当初对工作有一丝迷茫和质疑的我，自有幸加财务部融资团队后，在领导的 悉心关怀和同事的热情帮助下，坚定了工作的信心、明确了工作的方向、对自己的未来有了 一定的规划，这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞，必将使我受用终生。我于

16、5月底来到公司财务部融资团队工作，由于之前没有接触过融资方面的工作，所 以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，大学时曾学习过财务方面的 专业知识，可对于财务融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开 展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来财务部工作的新 人尽快的融了自己的角色，完成了角色的转换。随着不断地向领导和同事学习请教，我了解 了财务融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中一员承当 着的责任，更明确了要潜心学习、踏实做事、不断的

17、自我要求。从最初的一无所知开始，逐步在为各个融资工程准备相关资料中了解公司的情况和各工程所需资料、流程、如何与相关业务联系等，再到自己负责某一个小的分解工程，如开户、 押汇等，在不断的学习和实践中，我也逐渐的积累了相关方面的经验和技巧，得到了锻炼与, 当然其中也有有待完善和继续的方面。总的来说，主要总结为以下几个方面：1、融资工程方面工作情况。从来到财务部开始最先接触的工作就是为银行提供公司相关资料这一项工作。在准备 资料的过程中，我逐渐学习到了相关融资工程所需何种资料、流程等，也在准备过程中了解 了公司的基本情况，熟悉了本的同事和各位同事的基工。在配合老同事的同时，虚心请教, 不断学习，将工

18、作流程、所需资料、时间安排、交流沟通、资源调配等方面工作记录在日志 中，深印在脑海里。例如最基础的开户工作，自第一次跟随同事在交行开户起，三次开户后，综合各银行 要求，我便牢记了开户所需资料、流程、开户过程中可能的困难和相应的解决方案，以及岁 开户资料的档、账号的保存等后续工作，这一期间共计在近十家银行顺利开立一般结算户及 保证金户、外币户等近三十个。2、领导临时交办工作和配合其他同事工作情况。对领导临时交办的工作任务，我以一丝不苟的精神和饱满的热情对待，力争及时、高 质量的完成。刚进财务部时，领导交给我翻译丰益财务报告的任务，由于这份报告专业程度 很高，对我也是有一定难度的，我克服了翻译过程

19、中的困难，尽可能的多占有资料、多渠道 的了解相关信息，终于及时的完成了报告的翻译和重新制作工作。之后的与马来西亚长青 rise工程报告的翻译和重新制作、十一期间为各银行送礼品油等领导临时交办的任务，我 都以十二分的热情积极投，努力完成。在配合其他同事方面，由于我们这个团队本身就有很强的凝聚力和整体性，良好的团 队气氛使得彼此之间的沟通和交流十分顺畅，使得我们的配合十分的默契。无论是为同事提 供资料、报表还是为同事分担临时工作任务等都做到热情投、全力配合。3、内勤和资料保管方面工作情况。内勤方面的工作十分的琐碎，要求细心和投，我在接手这一工作后，也不断以这样标 准来要求自己，尽最大努力配合同事更

20、好的开展工作。资料保管方面，按照领导要求，对发 生的融资工程及时要求材料档，与相关工程负责人主动及时联络，并将的资料档情况记录在 册。在新的一年里，面对着新的工作要求和公司开展形势，我们财务融资工作有着更重大的 责任和使命，我们不仅仅是满足公司开展，更要从努力主动推进公司开展，而分解到我们每 一个员工，我们也面临着新的任务和挑战，但挑战也是机遇，我们只要在新的任务和要求下 更严格的要求自己，不断成长、不断充实自己、不断迎难而上，也会获得更大的和收获。年的融资工作在年初即已呈现出其纷繁复杂的一面，中国人民银行在1月12日，调高 存款准备金率50基点。之后监管层踩下信贷急刹车，局部银行重启搁置一年

21、的贷款额度审 批，加之甚嚣尘上的信贷等消息使融资市场上产生了一定的恐慌，所有这些给我们今年的融 资工作带来了巨大的压力。面对巨大的压力，我们并不能坐以待毙，应该积极的发挥我们的主观能动性，锐意创 新，集思广益，在的信贷紧缩情况下，不仅仍要保证开展所需要的资金支持，更要迎难而上, 创造新的贷款额度，为整体开展做出更大贡献。首先，着眼于长远的开展，我们必须在如何看待最近的信贷紧缩这个上明确方向，面 对当前错综复杂、一日千里的经济形势，我们要进行多方面的解读和，把握住的关键和最本 质的内容，防止被外表现象影响我们的，并根据自身的开展情况制定出适宜我们自己的融资 策略。在中国，通货膨胀的压力却已悄然升

22、起，银行贷款的冲动依然强劲。今年第一个星期, 银行贷出近6000亿元的贷款，截止到1月18日，国内银行新增贷款已达1.2万亿元，不仅 远快过年下半年的贷款速度，甚至可以媲美年初的疯狂贷款。年全国新增贷款9. 59万亿元, 其中上半年高达7.37万亿，而下半年已经开始紧缩新增贷款仅2. 22万亿，不到上半年的 1/30这种不均衡的状况，导致今年初贷款压力大增，尽管央行和货币委再三要均衡放贷， 结果还是以每周6000亿的速度放贷，导致央行不得不使出暂停放贷的杀手铜。而且中国的 工资增长可能已经箭在弦上了。出于政策目的，正在制造工资上涨，连同已经出现的食品价 格和公用价格上涨，很可能触发一轮联动式的

23、通胀。人民银行调高准备金率，银监会指导各 大银行重启额度审批，只是货币环境正常化的第一步。尽管监管层踩下信贷急刹车，局部银行重启搁置一年的贷款额度审批，但并不意味着 我们无资可融，无款可贷，监管对银行贷款按月实行额度控制，超过额度就放不起来，所以 一旦贷款额度用光了，不管什么贷款都发放不了。但这并不意味着银行放贷政策的改变，等 到下个月或者下个季度，银行有了新的贷款额度，就又可以发放贷款了，只要在下一波的放 款时限内机会，事先做好充分的准备，与银行方面进行充分的沟通，凭借我们自身强大的实 力、以往良好的信誉和对银行的优异回报率，我们还是能创造出很大的新增贷款额度的。作为银行来说，也是要保证自己

24、的生存和开展的，即使监管要求严格，但出于自身的 考虑，对于像我们这样的重点客户，还是要想方法增加新增贷款发放空间的，或者是直接申 请额度，或者是通过开发新产品、新业务间接增加额度，因此我们要认清形势，分门别类, 对可以尽量争取的银行尽最大努力争取。总之，我们没有必要对暂停放贷过于恐慌。只要敢于创新融资思路和方法，做好自身 融资准备，通过以下几点，我们一定能够的实现任务目标：第一、目标，明确分解任务，确定工作导向。方向比努力更重要，有的放矢才能让我 们在工作中找到自己真正要努力的方向。以我们融资团队为例，各小组今年的分解任务就是 每组新增资金贷款3000万，新增贸易融资L 7亿，实现700万元理

25、财利润。只有明确了这 一工作目标和工作方向，才能在更高的层面统筹规划，理清思路，为实现这一工作任务打好 基础。第二、蓄势，夯实自身基础，做好融资准备。促进自身融资条件的完善，夯实融资基 础，从企业开展的长远考虑做好增资、审计、评估、年检、开立新户、企业间网络关系梳理 等基础工作，时刻准备进行新的融资工程，才能新的融资机遇出现时能第一时间占据资源, 为企业的长远开展蓄势。第三、合作，加强沟通交流，展现企业实力。通过我们将的实力和开展展现在银行， 在当下政策导向下，银行会更加慎重选择贷款对象，倾向于规模大、盈利能力强、风险小的 大企业，这些对我们也可以说是一个机遇，凭借本身的强大实力和资金密集型的

26、特点，产业 链完善、风险意识强、长期良好的合作关系、较高的回报率等都是我们在与其他融资竞争者 竞争的闪光点。适当的自我和展示是开展必不可少的工具。第四、开源，创新融资模式，满足资金需求。目前与我司有紧密合作关系的银行既包 括资金雄厚、贷款额度大的国有银行，也包括一些政策性倾向的银行，还包括很多灵活性高 的银行。因此对各银行甄别分类，并作出与之特点相应的融资计划，针对各自银行的开掘其 与我们企业的契合点，做到“行尽其用”。第五、节流，核算融资，选取最优组合。在对各种融资工程或融资产品使用前，进行 全面的核算，并将预期收益进行纵向和横向比照，在长期收益与短期收益间找到最优均衡, 并综合各方面因素选

27、取最适宜我们聚龙的融资工程或产品。在工程进行过程中，全程进行严 格的统计和管控，将降至最低，从方面为企业做出贡献。总之，新的形势和新的开展要求赋予了我们新的责任和使命，作为聚龙人的强烈使命 感和责任感又不断的鞭策我们继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀 抱，在此谨借屈子的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上 下而求索”。公司财务年度工作总结最新3当任务停止到必然阶段或告一段落时，必要回过甚去对所做的任务当真地解析研讨一 下，必定成就，找出成绩，回纳出履历教导，提升熟悉，明白标的目的，有利于进一步做好 任务，并把那些用笔墨表述出去，便叫唱工做总结。考必

28、过筹办了以下内容,供大师参考!20_ 年，由好国的次贷危急引发的国际金融风暴愈演愈烈，国民币汇率上降，同时本资料价钱下 跌，运费提升，休息力本钱上降。针对那种情势，公司从年夜局着眼，抢抓机缘，充实阐扬 公司矫捷、疾速反映才能劣势，本着“抓好定单，站稳脚根”本那么，正在窘境中供生计，公 司营业目标稳步促进，整年完成发卖额一万元，出心总额一万好元，完成利润总额一万元, 已完成退税万元，结转下一年退税万元。一年去，自己正在公司带着的准确引导战正在公司各局部的.鼎力共同下，当真实行财 政任务“介入、监视、办事”本能机能，以完成公司运营方针为焦点，增强管帐根本任务, 较好地完成了各项任务使命。现将20_

29、年财政任务展开环境报告请示以下：1、失职尽责，账务处置任务清晰精确财政报帐、记帐任务是中贸公司最泛泛最沉重的任务，一年去我不竭进修，重视熬炼, 账务处置程度稳步提升，为财政处置取解析挨下了脆实根本。任务中本着“当真、细心、松 散”的任务风格考核任何一项买卖产生的本初凭据，并严酷依照划定体例记账凭据，实时结 算记账，现金日志帐、银止存款日志帐战各类明细账账目清晰精确，定时停止帐务查对，做 到账实符合、帐证符合、帐帐符合，从而为公司各项表里经济勾当供给了应有的支撑。一年 去各项账务处置及资金支付平安、精确、实时，没有呈现过任何错误。2、下尺度宽请求，报表任务到位报表量量的凹凸曲接反响公司运营决议计

30、划服从战办理程度。一年去强化教养，宽请 求，充实阐扬统计本能机能，做到数字精确、内容完好、报收实时。任务中按报表请求成立 统计账目，有利于于分工程统计，依照划定假造整年、每季、每个月的各类报表统计材料, 定时背主管局部及公司带着报收财政报表，实时背相干单元、公司带着供给相干疑息、材料, 有利于准确决议计划。3、庇护公司疑用，银止付款任务实时处置银止付款实时精确闭系到企业疑用，整年去我把此项任务当做一项主要任务去落实。 任务中当真核算银止付款营业，实时精确完成银止付款及相干帐务处置，即便任务再闲，也 把到期客户付款起首完成做为第一要务。一年去没有产生滞后付款，庇护了公司的诺言，为 公司的继续成长

31、做出了进献。4、环绕公司效益，中币营业任务有所立异新情势下，中贸公司效益空间日趋减少，那便给财政职员中币营业处置任务提出了更 下请求。整年去我正在熟习全套财政处置流程、谙练操纵公道避税、征税规画方法根本上, 多谋擅断。正在结汇任务中，增强取银止的接洽相同，公道肯定汇率，尽可能幸免出心商业 结算的汇率丧失，加快资金周转;好学苦练，进一步操纵了中汇核销流程，做到实时支单取 退单，实时打点中汇核销脚绝;正在退税单证齐备后，精确核算出心退税，实时申报打 点退税脚绝，包管应退税款定时到帐;正在获得出心货色删值税公用收票后，依照划定时候 实时到国税局部办税厅对删值税公用收票停止认证，并做到当月认证当月抵扣

32、，一年去没有 产生延期。一年去，我以主动背上的任务立场，安身本职任务，阐扬了承先启后的桥梁、纽带感 化，但也存正在一些成绩战不敷，首要是义务心有待进一步增强没有强，专业营业常识战才 能尚待提升，对公司的运营勾当介入力度不敷等等。此后，我要收扬长处，更正错误谬误, 取时俱进，不竭进修，晋升教养，重视抓好管帐根本任务，做好财政办理，为企业效益的不 竭晋升保驾护航。公司财务年度工作总结最新4回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁 的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何 做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行

33、按揭和房款的收缴等方面也取 得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些缺乏，下面是我的工作总结：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张， 记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱 出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结 合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处 理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好 的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高

34、效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工 作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工 作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部 的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部 本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、准确、及时，没有出现过任何 过失。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位 财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部 全年准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管

35、理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。公司 从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。 在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。 为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥善处 理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了 各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税 企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商

36、等各部门有 关资料的申报。.一、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经 营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在工程未能取得任何经济 收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司开展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与 总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承当了销售收款和银行按揭工作, 在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时归还了银行到期贷款。资金的成功运作保证了公 司的正常运转，更是继续树立了公司“AAA资信企业”的

37、良好形象。自工程启动以来，一直 有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足开展，财务部与当地银行建立了信贷关系, 以期到达积累企业信誉的目的。我部向银行申请房地产开发贷款。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告， 与银行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建 立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和开展。财务 部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司 制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策

38、和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了 可喜的成绩。财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批按揭贷款中，表现了两部 门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月银行向公司发放按揭贷款，创该行月发放按揭贷款的 记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而 未做好的工作，比方在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财 务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析 等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比拟薄弱；日常本钱费用支出比拟随意； 公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力；也有一些员工在 工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题, 也是如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。