总账报表会计工作说明书.docx

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1、总账报表会计工作说明书职位名称：总账报表会计直接上级：财务部主任岗位性质：财务会计管理权限：在会计主管的领导下，依法进行会计核算、实行会计监督，做好预算、 决算等资料的准备工作。做好凭证装订、保管好会计档案、进行会计分析等工作。管理责任：对所分管的工作全面负责主要职责：一、按照新会计制度的规定，设置会计科目、会计凭证和会计账簿，并按照会 计人员工作规那么所规定的方法记账、结账、对账；二、正确及时进行会计业务综合汇总工作，严格汇总记账凭单，及时登记总账及 分管的明细账，总账的余额必须和各明细账余额相符，如发现账账不符，应查明 原因，及时处理；三、每月终了，要根据总账和有关的明细账的记录编制资产负

2、债表，业务收支明 细表、财务状况变动表及其它分管的报表。会计报表要互相核对，有对应关系的 数字必须保持一致，核对无误后，将各报表连同财务状况说明书加具封面，装订 成册，送交总会计师和院长及财务部主任审核签章，及时报出; 四、复核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，对 于记账凭证还要复核其记账分录是否符合新会计制度规定，对账簿记录要进行抽 查，是否符合记账要求，复核中发现问题和过失，应通知有关人员查明，更正和 处理；五、对各个业务组记账作证的编号、整理装订提出规范化要求，每月终了，整理 装订会计资料，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计凭证、会计报表收 集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料，应按照会计 档案管理方法的规定，办理会计资料归档手续，并管理好会计档案；六.完成财务部主任安排的其他工作。岗位要求：持有会计从业资格证书，具有财务会计专业学历；热爰本院，热爰本 职工作，有较强的数字分析、理解能力；有较强的工作能力和协调能力；努力学 习，积极进取，有较强的工作责任感，严格履行财会人员职业操守。