北京华建诚通建筑劳务分包有限公司管理手册3959.docx

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1、 北京华建诚通建筑劳务分包有限公司 项目管理手册序 言 篇北京华建建诚通建建筑劳务务分包有有限公司司经多年年经验总总结和探探索，如如今茁壮壮成长，厚厚积而薄薄发。我我们并未未满足于于以往的的成绩，而而是通过过不断的的深化改改革加以以完善，努努力推进进华建诚诚通完善善的企业业管理制制度改革革、开拓拓宽广的的经营市市场，让让“华建诚诚通”的发展展走的更更远。 同时时，和谐谐美好的的社会环环境和创创新跨越越的发展展思维，又又给了我我“华建诚通通人”奋斗拼拼搏、力力争上游游、锐意意进取，追追求卓越越的勇气气和信念念。“华建建诚通”将将以构筑筑精品工工程、塑塑造城市市形象为为己任，树树立时代代建筑品品牌

2、，振振兴和繁繁荣建筑筑业作为为企业重重要的发发展方略略，以高高品位、高标准准、高功功能、高高质量和和高素质质的完美美统一，树树建筑质质量安全全之标杆杆，创建建筑文明明施工之之先锋。 我们们期待与与社会各各界朋友友在营造造和谐社社会美好好未来的的事业上上添砖加加瓦，共共献绵薄薄之力。未来的的日子，我我们相信信：“华华建诚通通”将与与您携手手，用爱爱建筑生生活，用用心建筑筑明天！总经理：目 录 篇第一章 公司概概况篇3第二章 企业文文化篇5第三章 公司财财务管理理篇8一、公司司财务管管理总则则88二、公司司货币资资金管理理88三、公司司现金管管理88四、公司司银行存存款管理理99五、公司司固定资资

3、产管理理99六、低值值易耗品品管理110七、公司司应收款款项管理理110八、公司司合同管管理111九、公司司税务发发票和内内部票据据管理111十、公司司财务开开支管理理112十一、财财务人员员岗位职职责229第四章 项目部组组织机构构篇 一、项项目部组组织机构构图31二、人员员分工及及职责332第五章 项目目部管理理制度篇篇一、项目目部各管管理部门门岗位职职责3341、项目目经理岗岗位职责责 342、项目目经理安安全岗位位职责 353、项目目主管岗岗位职责责 364、技术术负责人人岗位职职责 3775、安全全员岗位位职责 3886、专业业工长岗岗位职责责 397、班组组长职责责 408、职工工

4、职责 41二、项目目部职能能管理部部门制度度4421、行政政管理制制度 422、现场场管理制制度 423、安全全管理制制度 434、质量量管理制制度 44三、后勤勤食堂管管理制度度4441、食堂堂工作人人员岗位位职责 442、后勤勤管理准准则 463、物品品的采购购、验收收、保管管 474、食堂堂卫生检检查制度度 48 第六章 经营营管理制制度篇一、工程程项目经经营管理理流程449二、工程程项目工工程内成成本控制制553 1、成成本控制制的原则则53 2、与与甲方的的结算工工作53 3、项项目部内内部的结结算54三、 工程项目目工程外外成本控控制55四、 公司各部部门及项项目部对对于成本本的奖

5、励励及办法法56第七章 公司司项目施施工检查查评定标标准及考考核篇558一、公司司项目施施工检查查评定标标准及考考核 58二、公司司项目人人员检查查评定标标准及考考核661第八章 公司司项目施施工班组组管理篇篇661一、公司司项目施施工班组组管理目目的、原原则、机机构与职职责661二、公司司项目施施工班组组资格管管理663三、公司司项目施施工班组组选用程程序665四、公司司项目施施工班组组进场管管理666五、公司司项目施施工班组组考评及及奖惩667六、其他他及附件件668第九章 公司司项目施施工班组组管理规规定776一、公司司项目施施工钢筋筋班组管管理规定定776二、公司司项目施施工木工工班组

6、管管理规定定777三、公司司项目施施工混凝凝土班组组管理规规定778公司概况况篇北京华建建诚通建建筑劳务务分包有有限公司司,是一一家具有有建筑劳劳务分包包壹级资资质的具具有现代代化施工工管理团团队的劳劳务公司司。现有有直属职职工30000余余人,各各类专业业技术人人员800人,其其中工程程师155人,中中级职称称的5人人,项目目经理112人。注册资资本金220000万元,公司以以注重人人才、培培养人才才，项目目资金以以多家投投资公司司和银行行长期合合作等立立足市场场、开拓拓市场，在在公司领领导的带带领下，内内强管理理、外拓拓市场。在北京京、天津津、上海海、河北北、内蒙蒙、黑龙龙江、吉吉林、安安

7、徽等省省、市、自治区区，承建建了一大大批工业业、民用用、公用用、市政政、公路路和安装装工程，经经营规模模不断得得到拓展展，施工工的足迹迹遍及全全国8个个省市。所有合合作的项项目得到到合作单单位的一一致好评评。北京华建建诚通建建筑劳务务分包有有限公司司顺应时时代发展展，我们们遵循“追追求超越越、奉献献真诚”的的企业精精神，坚坚持“诚诚信守法法、规范范施工、技术创创新、奉奉献精品品”的质质量方针针，以一一流的队队伍、一一流的管管理、一一流的服服务去适适应不断断变化的的市场需需求。公公司以“华华建诚通通劳务、做满意意工程、你我同同心、共共筑精品品”为宗宗旨。坚坚持“诚诚信务实实、争创创名牌”的的服务

8、态态度和“以以合同规规范管理理、以服服务赢取取市场”的的经营理理念，充充分发挥挥管理、信息、劳动力力等资源源优势，以以热情的的服务，良良好的信信誉，卓卓越的品品质，优优良的施施工赢得得您的信信赖。企业文化化篇一 企业业经营理理念只有一个个专业、严谨、规范企企业机制制的华建建诚通，一个全全面、深深入、严严谨的施施工体系系的“华建诚诚通”一个科科学、和和谐、远远见的管管理团队队的华建建诚通，一个恪恪守责任任为重、诚信为为本的华华建诚通通才能令令客户客客户信赖赖、令社社会满意意。二 公司司精神 1 勇于于跨越：是企业业高尚品品格和优优良传统统的集中中概括；它是企企业逢山山开路、遇水搭搭桥，敢让“天天

9、堑变通通途”的的历史昭昭示；它它是企业业顽强拼拼搏、超超越自我我，实现现跨越式式发展的真实展展示；它它是企业业在市场场经济大大潮中，开开拓创新新、锐意意进取，不不断开辟辟新的经经营领域，拓拓展新的的市场空空间的客客观反映映。 2 追求求卓越：是企业业精心设设计、精精心施工工，为国国家、为为社会奉奉献一流流服务与与优质产产品的庄严承承诺；它它是企业业造就为为国尽责责、为民民造福、技术精精湛、业业务过硬硬员工队队伍的过程熔炼炼；它是是企业在在深化企企业改革革、转换换经营机机制中，顺顺应潮流流、与时时俱进，实实现体制创创新、管管理创新新、科技技创新吹吹响的时时代号角角。它是是企业创创造具有有自主知知

10、识产权和著名名品牌、主业突突出、核核心竞争争力强、人企合合一卓越越企业的的精神品品格；它它是企业思想政政治工作作不懈求求索、改改革创新新的写照照与追求求。三 公公司文化化华建诚通通品牌新新形象恰恰如其分分的印证证了一个个现代哲哲人曾经经说过的的：企业业拥有了了文化，就就如同人人有了思思想，前前进的脚脚步才能能勇往直直前。文文化，作作为一种种资源，被被“华建诚诚通”人人视为企企业的灵灵魂与核核心价值值体系，并并渗透进进企业经经营活得得的方方方面面从从而建立立了富有有、华建诚诚通特色色的企业业文化。华建诚通通使命：让专业业和诚信信成就责责任、财财富和实实力。华建诚通通信奉：努力铸铸造成功功、精品赢

11、赢得信赖赖。华建诚通通追求：专业体体现价值值、细节成成就规范范。华建诚通通恪守：“责任任为重、诚信为为本、稳稳健经营营、科学学管理”。 四 公司战战略华建诚通通公司将将积极投投身于加加快区域域经济发发展和完完善区域域投资环环境的建建设，以以科学管管理为为为手段，以以安全责责任为核核心，以以优质服服务、不不断进取取为两翼翼，积极极探索新新领域，打打造决策策科学化化、施工工专业化化、管理理现代化化、效益益最大化化的令人人尊敬的的现代企企业。 （1） 强化和和规范公公司的机机制，提提高市场场运作能能力和运运作核心心竞争力力，是华华建诚通通 公司的的强体之之路； （2） 优化公公司的管管理体制制和运行

12、行机制，加加技术革革新与服服务创新新，完善善现代企企业制 度，优优化核心心产业链链条，实实施科学学发展观观； （3） 用发展展的、与与时俱进进的、符符合市场场经济规规律的经经营思想想和经营营手段实实现效益益 型、服服务型、稳健式式发展。 五 公司目目标华建诚通通公司何何尝不是是一个正正处于爬爬坡阶段段的企业业！向上上发展，需需要坚定定的毅力力和十足足的耐力力，企业业只有沿沿着新战战略的既既定方向向和发展展道路，迎迎难而上上，改革革创新，开开拓进取取，才能能充分体体现企业业的社会会价值。我们将将进一步步倡扬和和培育“团团结进取取、务实实求效”的的企业精精神，遵遵循“以以人为本本，创新新兴业”的的

13、经营理理念，培培育“内内争先进进、外争争先行”的的“争先先”文化化。使我我们成为为行业中中的佼佼佼者。 1 运行行质量 标准准化施工工建设达达到全国国优良水水平 可靠靠的品质质保障达达到全国国优良水水平 2 行业业地位 跻身身中国建建筑服务务业行业业前列 达到到中国建建筑业质质量领先先地位 3 社会会价值 企业业商誉保保持行业业领先 打造造一支高高素质企企业团队队六 质质量方针针 强化科科技 规规范管理理 持续续改进 客户满满意 11 强强化科技技 坚坚持“科科学是第第一生力力”的理理念，积积极开发发和采用用科学技技术，持持续保 持持和增强强施工技技术能力力和水平平，为满满足不断断变化的的顾客

14、需需求和期期望提供供技术保保障。 22 规规范管理理 以以法律法法规、规规范和标标准为准准绳，依依据程序序化、标标准化的的质量管管理体 系系，规范范各项质质量管理理活动，严严格监控控影响质质量的所所有过程程，确保保工程质质量满足足 顾顾客和的的要求。 33 精精益求精精 是是公司的的永恒目目标，通通过建立立质量目目标、实实施日常常监测、质量审审核、 管管理评审审、纠正正和预防防措施等等过程，不不断改进进和提高高质量管管理体系系及其过过程的有有 效效性和效效率，改改进施工工质量，以以适应并并满足日日益增长长和不断断变化的的顾客需需求和期期 望望。 44 顾顾客满意意 增增强顾客客满意是是公司的的

15、第一目目标，通通过识别别和理解解顾客当当前和潜潜在的 需需求和期期望，坚坚持技术术创新、规范管管理和持持续改进进，不断断满足顾顾客要求求并争取取超 越越顾客期期望。七 安安全方针针 以人人为本 预防为为主 文文明施工工 和谐谐发展 11 以以人为本本 承承诺以保保护企业业员工的的工作和和生活环环境，尊尊重、爱爱护和保保障人的的安全、 健健康与生生命，作作为企业业环境和和职业健健康安全全管理的的出发点点;提高高企业环环境和职职业健 康康安全绩绩效。 22 预预防为主主 这这是安全全建设施施工的永永恒原则则，通过过识别、确定重重要环境境因素、高中 度度风险及及其相关关活动，实实施目标标指标和和管理

16、方方案、运运行控制制，从根根本上消消除全风风 险险，实现现风险防防治与安安全管理理。 33 文文明施工工 自自觉遵守守法律法法规和其其他相关关要求，推推行“安安全标准准工地”建建设，确确 保保施工全全过程文文明、安安全、环环保。 44 共共益发展展 通通过系统统化的管管理，致致力于持持续改进进企业环环境和职职业健康康安全绩绩效， 使使企业和和所有相相关方受受益，并并持续健健康发展展。八 企企业形象象1 管管理人员员着装 逐渐规规范员工工的着装装，严格格要求员员工的仪仪表，管管理人员员应努力力学习接接人待物物和工作作上的行行为态度度。2 项项目管理理体制 建建立和完完善项目目的管理理体系和和机制

17、，树树立良好好的企业业形象。3 项项目设施施 项项目设施施是企业业向社会会展示企企业形象象的手段段之一，科科学规划划和设计计项目设设施。 公司财务务管理篇篇第一章 公司司财务管管理总则则第一条 为了进进一步加加强和规规范公司司管理中中心财务务管理工工作，及及时、准准确、完完整地记记载、反反映公司司财务状状况，提提供真实实、可靠靠的财务务资料，结结合公司司业务特特点和管管理要求求，特制制定本规规定。第二条 本规定定依据中中华人民民共和国国会计法法、中中华人民民共和国国合同法法、事事业单位位会计制制度、事业业单位财财务规则则、政政府财务务管理规规定等等有关财财务法规规、制度度制定。第三条 本规定定

18、目标：1、建立立和完善善符合现现代管理理要求的的、科学学的内部部决策机机制、执执行机制制、监督督机制，确确保公司司经营管管理目标标的实现现。2、堵塞塞漏洞、消除隐隐患，保保护单位位资金和和财产的的安全、完整。3、规范范单位会会计行为为，保证证会计资资料真实实、可靠靠、完整整。4、确保保国家有有关法律律法规和和单位内内部规章章制度的的贯彻执执行。第二章 公司货币币资金管管理第四条 本规定定所称货货币是指指单位所所拥有的的现金、银行存存款、有有价证券券和其他他货币资资金。第五条 建立货货币资金金业务的的岗位责责任制，明明确岗位位的职责责、权限限，确保保办理货货币资金金业务的的不相容容岗位相相互分离

19、离、制约约和监督督。1、出纳纳人员不不得兼管管稽核、会计档档案保管管和收入入、支出出、费用用、债权权、债务务账目的的登记及及财务专专用章。2、不得得由一人人办理货货币资金金业务的的全过程程。第六条 单位应应当按照照规定的的程序办办理货币币资金支支付业务务。对不不符合要要求或不不合法的的业务，财财务人员员有权拒拒绝办理理。第七条 单位取取得的货货币资金金收入应应及时入入账，不不得私设设“小金金库”，不不得设账账外账。第三章 公司现金金管理第八条 财务应应当加强强库存现现金限额额的管理理，核定定的库存存限额不不得超过过10000元，超超过库存存限额的的现金应应及时交交存银行行。第九条 必须在在现金

20、金管理暂暂行条例例规定定的范围围内使用用现金，不不属于现现金开支支范围的的业务一一律通过过银行办办理转账账结算。现金的的使用范范围包括括：职工工工资、津贴、个人劳劳务报酬酬、根据据国家规规定颁发发给个人人的科学学技术等等各类奖奖金、对对职工个个人发放放的劳保保、福利利支出、出差人人员携带带的差旅旅费、结结算起点点以下的的零星开开支、银银行确定定需要支支付的其其他支出出。第十条 应当加加强现金金的管理理，明确确收付款款等各个个环节中中出纳人人员与相相关人员员的职责责权限。第十一条条 现金金收入应应及时存存入银行行，不得得用于直直接支付付单位自自身的支支出，不不得坐支支现金。第十二条条 应当当定期

21、和和不定期期地进行行现金盘盘点，确确保现金金账面余余额与实实际库存存相符。出纳人人员要认认真记载载现金日日记账，并并与会计计核对总总分类账账，保证证账账、账款相相符，不不得白条条抵库和和挪用现现金。第四章 公司银行行存款管管理第十三条条 单位位应当按按照国家家支付付结算办办法的的规定，在在银行开开立账户户，办理理存款、取款和和转账结结算。第十四条条 单位位除了按按规定留留存的库库存现金金以外，所所有货币币资金都都必须存存入银行行，单位位一切收收付款项项，除规规定可用用现金支支付的部部分外，都都必须通通过银行行办理转转账结算算。第十五条条 出纳纳人员应应当及时时核对银银行账户户，确保保单位存存款

22、账面面余额与与银行对对账单相相符，并并于每月月底记完完账后编编制当月月“银行行存款余余额调节节表”及及“出纳纳报告单单”，一一并装订订在当月月会计凭凭证中。对核对对过程中中发生的的未达账账项，应应查明原原因。第五章 公司固定定资产管管理第十六条条 单位位需要配配置的固固定资产产应由需需要部室室编制计计划，做做出预算算，呈报报领导审审核、批批准。第十七条条 购置置一般设设备和专专用设备备数额较较小的，由由办公室室按照部部门填制制的经领领导审批批的购购置物品品申请单单，统统一负责责采购。数额较较大，应应由三人人以上采采购小组组或向社社会公开开招标，签签订合同同，择优优购置，增增加透明明度，建建立有

23、效效的制约约监督机机制。第十九条条 会计计和保管管都要建建立健全全固定资资产总账账、明细细账及台台账。对对于固定定资产的的购进、发放要要严格出出入库手手续，必必须做到到账账、账实相相符。第二十条条 各部部室对领领取或使使用的固固定资产产或财产产应以部部室为单单位造册册登记，要要妥善保保管使用用，指定定专人负负责管理理。发生生丢失要要查明原原因。第二十一一条 各各部室需需要维修修、更换换的固定定资产，应应由各部部室负责责人确认认后，报报领导审审核同意意后，再再进行维维修、更更换。对对确实不不能使用用和修复复的固定定资产，由由各部室室负责人人及时提提出意见见，经领领导审批批后，按按有关规规定执行行

24、。第二十二二条 坚坚持每年年对公司司财产全全面清查查一次，并并将清查查结果及及时报告告领导。如发现现财产丢丢失、损损坏，要要查明原原因，根根据情节节轻重，分分别给予予必要的的处罚。对在清清查中盘盘盈盘亏亏的财产产，查明明原因后后，报有有关部门门批准，按按有关规规定进行行账务处处理。第六章 公司低值值易耗品品管理第二十三三条 低低值易耗耗品的购购入1、购入入低值易易耗品统统一由办办公室负负责办理理。购入入本着节节约、实实用、分分批的原原则，防防止浪费费和积压压。2、所需需的各种种低值易易耗品均均由各部部门做出出计划，须须填写购购置物品品申请单单，由由部门经经理和主主管副总总经理签签字审核核后，报

25、报总经理理审批，由由办公室室统一负负责采购购。3、一次次性购入入金额、数量较较大的物物品，要要签订购购入合同同，合同同的签订订要通过过总经理理会议研研究决定定。第二十四四条 低低值易耗耗品的领领用和管管理1、办公公室购入入低值易易耗品后后应办理理入库手手续。保保管人员员根据发发票清点点实物，填填写“实实物入库库单”一一式两份份，一份份自留登登记入账账，一份份随发票票报销交交财务。2、部门门领用耗耗品时，应应填写出出库单，经经批准后后，保管管根据出出库单交交付实物物。3、保管管人员应应建立实实物明细细账，并并根据实实物入库库单、出出库单登登记账薄薄。第七章 公司应收收款项管管理第二十五五条 本本

26、规定所所称应收收款项包包括单位位因场地地租赁而而发生的的向场地地租赁单单位收取取的场租租收入和和宣传费费收入、职工个个人往来来欠款。第二十六六条 财财务人员员应于每每月底对对应收款款项进行行清理核核对，并并向总经经理及主主管副总总经理、经营部部经理上上报应应收账款款明细表表。协协助、督督促经营营部门按按照应应收账款款明细表表内容容对各应应收款项项予以催催收、核核查。经经营部门门收回的的现金、支票要要及时上上交财务务，由财财务人员员办理银银行结算算手续。第二十七七条 职职工出差差、办公公事需借借现金周周转的，本本人填写写借款单单，经总总经理批批准后，给给予办理理。长期期欠款不不还或挂挂账不清清，

27、不予予办理新新借款。业务往往来单位位的业务务人员特特殊需要要借款时时，必须须经领导导审批同同意后，由由本单位位有关人人员代办办，并负负责收回回借款。第二十八八条 职职工个人人欠款应应于出差差回来、办完公公事后五五日内办办理报销销手续，没没有用完完的现金金应退交交财务。特殊情情况，不不得超过过半月，超超过半月月在考绩绩工资中中扣除本本人200分。差差旅费的的报销由由经办人人员填写写差旅旅费报销销单，并并附报销销单据，交交财务人人员审核核后，经经相关领领导审批批后方可可报销。第二十九九条 关关于经营营部、公公司营业业款结账账工作程程序1、经营营部、公公司与客客户签订订合同后后，应在在两个工工作日内

28、内将合同同原件交交财务室室备案。2、经营营部、公公司各自自指派专专人负责责，依合合同内容容、金额额登记备备查簿，根根据结款款情况及及时登记记备查簿簿。3、月末末由财务务向总经经理、主主管经营营的副总总经理、经营部部、公司司提供本本月及以以前月份份应收收账款明明细表。4、每周周一经营营部、公公司将本本周经营营收入情情况报主主管副总总经理及及总经理理。5、两个个月未收收回的款款项由财财务分别别报各经经营部门门、主管管副总经经理及总总经理，由由主管副副总经理理或总经经理指派派专人限限期催收收，并相相应扣罚罚相关部部门的考考绩分数数。第八章 公司合同同管理 第第三十条条 经济济合同是是制约和和规范甲甲

29、乙双方方经济行行为的契契约，凡凡公司与与外单位位发生的的租赁、广告、演出等等业务必必须签订订经济合合同或协协议。签签订各类类合同或或协议必必须遵守守合同同法，所所列条款款要科学学严密。第三十一一条各部部室签订订的经济济合同，必必须报总总经理审审批后加加盖行政政章生效效；经营营部、公公司签订订的会议议或演出出租赁协协议，由由经营部部、公司司负责人人签注意意见并加加盖合同同专用章章后生效效；审批批后的合合同或协协议原件件必须二二日内交交财务备备案。第三十二二条合同同价款的的支付和和结算1、施工工合同签签订后，工工程款按按所签合合同执行行。工程程进度款款的支付付，由施施工方向向公司该该项目负负责人报

30、报送经工工程项目目监理签签字认可可的工程程量和预预算定额额核算的的工程价价款结算算表，按按结算程程序报主主管领导导批准后后，由财财务办理理结算手手续。待待工程全全部完工工并验收收合格后后，按规规定留足足审定值值的3%5%的工程程质量保保证金（期期限不少少于一年年），其其余款项项进行支支付。2、设备备等采购购合同的的支付和和结算。合同签签订有预预付款的的按合同同规定支支付预付付款，货货到验收收合格后后，根据据验收凭凭据，按按合同规规定办理理结算手手续，并并留合同同价款的的3%5%，期期限不少少于一年年的质量量保证金金。第九章 公司税务务发票和和内部票票据管理理第三十三三条 票票据及有有关印章章的

31、保管管1、财务务要加强强货币资资金票据据（发票票、门票票和电影影票等）的的管理，明明确各种种票据的的购买、印制、保管、领用、注销，并并设登记记簿进行行登记，防防止空白白票据的的遗失和和盗用。2、加强强银行预预留印鉴鉴的管理理。银行行预留印印鉴章（财财务专用用章和个个人名章章）应由由会计保保管。严严禁一人人同时保保管印章章和票据据。3、应确确保各种种票据的的完整无无缺。第三十四四条 发发票的管管理1、发票票领用、保管由出纳纳领购、保管、整理、缴销；会计设设登记簿簿进行登登记；发票由由出纳人人员专人人保管、专柜存存放；发票的的开据原原则上应应在结账账同时开开据并由由经办人人签字。公司经经营部门门人

32、员外外出结款款需提供供发票的的，由经经营部门门经理同同意后，方方可办理理开票手手续，并并于155日内完完成款项项结算工工作；2、发票票开据、作废发票要要序时、序号开开具，不不得虚开开、代开开、跳号号、开大大头小尾尾发票；发票作作废时必必须一式式三联加加盖“作作废”戳戳记章；第三十五五条 支支票管理理1、建立立支票领领用登记记簿，凡凡领用支支票必须须履行手手续，出出纳员登登记、经经办人签签字。2、领用用空白支支票，需需先填写写领用申申请单，领领导批准准后方可可领取支支票。支支票结算算完毕后后，由经经办人将将票头和和经领导导审批后后的发票票交出纳纳注销支支票，未未经出纳纳注销的的支票由由领用人人负

33、责。3、签发发空白支支票必须须填写日日期和用用途。作作废支票票必须加加盖作废废章，妥妥善保管管。4、接收收业务单单位转账账及现金金支票，出出纳人员员应及时时办理转转账业务务，不得得由他人人代办。第十章 公司财务务开支管管理第三十六六条 财务务支出管管理办法法第一章总总则第一条目的：为为了规范范公司经经济活动动，加强强内部控控制，提提高经济济效益，根根据国家家有关规规定，结结合公司司的实际际情况特特制定本本办法。第二条原则：效效益优先先，预算算先行；开支合合理，手手续齐备备。第三条适用范围围：公司司所有成成本费用用支出、营业外外支出、资本性性支出及及各种款款项支出出。第四条公司财务务支出的的主要

34、依依据为经经公司董董事会批批准的年年度财务务预算方方案。以以下所指指支出均均为预算算内支出出，预算算外支出出参见预预算管理理制度相相关条款款。第五条实行项目目管理的的财务支支出除需需按本办办法执行行外，还还需符合合项目目预决算算管理流流程中中的相关关规定。第二章个人借借款管理理第六条备用金金借款一、备用用金总则则为提高工工作效率率，公司司对经常常有对外外业务的的个人核核定备用用金借款款，备用用金借款款由借款款人承担担经济责责任。1、备用用金借款款额度：备用金金借款额额度最高高不超过过1万元元/项目目经理部部（含11万元），具具体额度度在借款款时由分分管项目目经理根根据项目目部具体体情况审审批。

35、2、备用用金借款款办理借款人填填写借借款单，并并注明借借款类别别备备用金，经经项目经经理、分分管领导导、财务务经理批批准后办办理借款款；3、备用用金管理理备用金借借款滚动动使用。借款人人调离原原部门后后，应立立即归还还所借的的备用金金。备用用金每年年12月月20日日结清一一次，次次月核定定后根据据实际情情况重新新办理借借款手续续。第七条差旅费费借款一、差旅旅费借款款的限额额公务出差差人员借借款限额额，按预预计出差差天数及及标准核核定：1、住宿宿费、出出差补助助费按规规定标准准（见“出出差管理理制度”）借借款；2、车船船票、飞飞机票先先按规定定标准（见见“出差差管理制制度”）借借款，再再由出差差

36、人员将将该笔款款项交由由公司办办公室统统一定票票；3、如有有特殊原原因需增增加款项项时，应应在借款款单上阐阐明理由由。二、差旅旅费借款款程序1、员工工出差前前凭核准准的“出出差申请请表”预预借差费费。2、借款款人填写写“借款款单”，注注明借款款原因、目的、出差往往返时间间和金额额。3、部门门负责人人、分管管领导、财务经经理签字字同意。4、财务务部审核核、付款款。三、差旅旅费借款款的审批批借款金额额在10000元元（含110000元）以以内，仅仅需项目目部负责责人审批批就可办办理借款款；借款款金额在在10000元至至50000元（含含50000元）以以内，除除部门负负责人审审批外还还要由分分管领

37、导导审批；借款金金额在550000元以上上的还需需总经理理审批。四、借款款报销时时间规定定1、出差差借款自自最后一一天的住住宿日期期或回公公司所在在地的车车船票日日算起，在在五个工工作日内内，到财财务部门门办理报报销及还还款手续续。2、借款款人员回回公司或或项目部部后，未未按规定定办理报报销手续续且无正正当理由由的，财财务部有有权从经经办人工工资中全全额扣回回所借款款项。3、借款款报账后后结欠部部分金额额须在报报账时同同时结清清，报销销时首先先为个人借借款，实实行多退退少补的的原则，否否则财务务部有权权在借款款人工资资中扣回回所欠款款项。第八条业业务费借借款一、业务务费借款款是指以以个人名名义

38、借支支的以现现金及现现金支票票支付的的除差旅旅费以外外的所有有借款。二、业务务费借款款程序1、借款款人填写写“借款款单”，注注明借款款原因、目的和和金额。2、项目目部负责责人、分分管领导导、财务务经理签签字同意意。3、财务务部审核核、付款款。三、业务务费借款款的审批批借款金额额在10000元元（含110000元）以以内，由由项目部部负责人人审批就就可办理理借款；借款金金额在110000元至550000元（含含50000元）以以内，除除项目负责责人审批批外还要要由分管管领导审审批；借借款金额额在50000元元以上的的还需总总经理审审批。第九条借借款违章章的处罚罚职工借款款后，不不按本制制度规定定

39、办理还还款手续续的，又又无正当当理由的的，应视视为挪用用公款，经经批准后后，按下下列办法法给予处处罚：超超过购货货发票日日期及超超过最后后一天住住宿日期期或回本本地车票票日期五五个工作作日内，未未还清借借款的，从从第六天天开始，按按月计收收10%的罚息息。由财财务部门门出具收收据，从从借款人人工资或或报销的的费用中中扣回。第十条借借款其他他规定一、凡借借用公款款的员工工，在原原借款未未还清或或报销前前，不得得再借新新的款项项。二、试用用人员不不得借支支任何款款项。三、外单单位借款款由总经经理批准准，金额额在5万万元以上上需报董董事会批批准。四、外单单位借款款审批程程序1、借款款人（单单位）填填

40、写“转转账支票票请领单单”；2、报公公司总经经理审核核；3、报公公司常务务董事批批准；4、财务务部付款款。第三章差差旅费报报销程序序及审批批权限第十一条条差旅费费报销一、总则则公司出出差人员员的住宿宿费、伙伙食费补补助、交交通费补补助、通通讯补助助分项计计算。住住宿费按按出差实实际应住住宿天数数计算。伙食费费补助、交通费费补助、通讯费费补助按按出差的的自然(日历)天数计计算；若若出差首首尾两天天的累积积时间不不足244小时的的按出差差的自然然天数减减一天计计算。二、交通通工具审审批1、原则则上国内出差差人员乘乘坐火车车,如遇遇特殊情情况确需需乘坐飞飞机或火火车软卧卧的,由由分管领领导审批批。2

41、、订票票管理:（11）机票票：各地地的机票票均由公公司办公公综合部部统一预预订购买买，申请请人应将将审签后后的出出差申请请表传传递到公公司办公公综合部部预订机机票。异异地出差差如果不不能实现现异地订订票，则则由出差差人自行行购买并并在报销销时附出出差申请请表；如遇周周末等节节假日需需要紧急急出差订订购机票票，或临临时需要要调整出出差行程程、交通通工具，公司办公综合部来不及协助等特殊情况的，可由出差人自行购买机票并在报销时附出差申请表及分管领导签字的情况说明。（2）火车票：由出差人员自行订购。4、住宿宿费标准准（1）出出差人员员住宿费费凭票严严格在标标准内报报销，超超支部分分自理。（2）住住宿费报报销标准准参见公公司出出差管理理制度。5、出差差补助标标准（11）出差差期间目目的地市市内交通通费报销销：因市市内交通通费在出出差交通通费补助助中包含含，一般般情况下下只报销销乘坐机机场大巴巴的票据据,其余余情况不不予报销销。有特特殊情况况的须在在报销凭凭证上注注明事由由并由分分管领导导签字后后方可报报销，如如:运送送设备、接送客客户等，但但同时取取消当天天交通补补助。（22）出差差补助报报销标准准参见公公司出出差管理理制度。三、差旅旅费报销销票据1、差旅旅费报销销发票必必须真实实有效，住住宿发票票不得弄