工程项目部仓库管理制度物资验收与保管制度出入库规定.docx

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1、天立环保股份公司工程部仓库管理制度全文名目第一章总那么1第二章仓库管理员岗位职责1第三章物资验收制度2一、验收组织2二、验收要求3第四章物资出入库制度3一、入库3二、出库4第五章物资保管制度5第六章附那么6第一章总那么第一条 为使工程部仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管 理和财务管理的一般要求，结合工程部具体状况，特制订本制度。第二条本制度适用于工程部工程物资验收登记发放工作的管理。第三条 本制度的工程物资指用于工程上的全部设备、配件、成品件、原材料、 工具、劳保用品、固定资产等现场施工用的全部物资。第二章仓库管理员岗位职责第四条 仓库管理员应自觉执行仓库管理制度，专责工程物资

2、的验收、出入库 管理和保管工作。第五条对新选购的物资，会同专职验收员认真做好数量及质量外观验收和安 排用法工作。物资的合格证、说明书、保修单等附件资料要集中保管。第六条做好仓存物资的保护和管理工作，保证物资用法的实效性。常常性地 检查了解物资的用法状况，依据实际需要，做好物资用法调整工作，做到领用有登记, 用法有跟踪。第七条 建立固定资产台帐，对固定资产进行分类、分项、编号管理，对报废、 报损、报失的固定资产准时申报，办好有关处理手续。第八条 仓库管理员应准时、精确地登记各类物资明细帐、总分类账，做到日 清月结，到达帐帐相符，帐物相符。每月月底之前，对各种工程物资当月收发总量及 结存量予以汇总

3、，并编制报表上报总公司财务部。第九条仓库管理人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对 帐。觉察盈余、缺少、残损或变质，必需查明缘由，分清责任，准时向公司财务部汇 报或提出处理意见。第十条做好仓库与供应环节的连接工作，在保证施I:供应、合理储藏的前提 下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十一条 依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物 资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利。第十二条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应设特地保管地点，并设置明显标记。第十三条 严格执行平安工作规定,切实做好防火、防盗I:作，保证仓库和物资 财产的平安，

4、如有异样状况，要马上上报工程指挥部。第十四条 完成领导交办的其他工作。第三章物资验收制度一、验收组织第十五条 选购员完成选购任务，货到场时应提前通知工程部安排专职验收员 进行物资验收。选购员向现场验收供应选购清单、订货技术要求和供货单位发票（符 合国家税务规定），选购员必需在选购清单上签名担中选购责任。第十六条 工程部做好设备、材料到场的前期预备，包括卸车、开箱人员、工 具、检验器具、检验记录表格的预备，重型设备材料还需预备吊装方案。设备和大宗 材料到货前2天通知业主和有关的工程监理。第十七条检验在场内或场外存贮地点进行。全部设备材料到货检验，均由主 管经理主持，专职验收员和仓库验收员到场。业

5、主或工程监理是否到场，什么状况下 到场，视状况而定。对于重要设备材料检验，公司选购部门代表和供应商代表应到场 进行同检。二、验收要求第十八条仓库管理人员和专职验收员应严把物资验收关。无领导批准选购和与 订货单方案不符的，不准验收。验收时要坚持当场进行清点，当场办妥交验手续，由 仓库管理人员和专职验收员在验收清单上签名担当验收责任。第十九条 数量验收：现场验收员判明实属本库保管物资后，应比照经选购员签 名的选购清单上的货号、品名、规格、数量、等级依次逐项检查，核对有无过失后再 进行数量验收。按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过 磅）。对单货不符或错发、漏发状况，验收员和选

6、购员都要登记填写时间、过失品名、 过失缘由、过失数量，并由责任人签署姓名，确定解决时间。对货物存异议或手续不 全的暂不验收，存放在待验区。第二十条质量验收：选购员供应选购清单和订货技术要求，由专职检验员对 到货材料、设备进行数量复核和初步的外观验收。验收货物是否残损或裂开，设备零 件或附件是否齐全，技术参数是否符合订货要求；验收材料、设备的质量合格证明文 件、性能测试合格文件是否齐备合法，对需要化验的原材料需附相应的合格化验报告, 特种设备还需供应供货单位资质和技术质量监督局的合格证明文件。消失质量不符合 要求时向选购员、主管反映，准时实行退货、换货、补货、报损等，直至方式解决或 处理。第二十

7、一条 入库物资经初步验收合格无误后，由仓库验收员和专职验收员签 名认可并担当验收责任。物资经签署才有效，方可办理入库手续。第二十二条 虽然检验合格，但业主或监理假如对设备材料品质有怀疑，有权 要求工程部托付专业机构做性能测试，工程部应联系实行。业主也有权挺直托付专业 机构做性能测试，工程部应做好协作并担当费用。第二十三条 物资验收后一段时间内假设觉察问题，管理员应马上通知选购员与 供货单位交涉，由选购员负责追加经济损失或办理退货及其他解决方式。第四章物资出入库制度一、入库第二十四条 仓库管理员依据签署后的清单明细分类填写入库单,（填写入库货 物名称，规格，单位，单价，金额，保管人，验收人，交货

8、人，并加盖“验收合格” 章）在每份入库单上注明总分类名称，并合计总金额；填写供货单位名称和发票号， 并将送货明细清单附在入库单后面。第二十五条 由仓库管理员填制“入库单” 一式四联，一联由仓库留存作为登 记实物帐的依据，一联交送货单位，一联由选购经办人带回作财务结算依据，一联于 月末交北京财务部。第二十六条 仓库记账遵循“实进实出”之原那么。仓库帐设原材料总分类帐， 原材料明细账，记账原始依据为出入库单和收货清单。将原材料依据明细名称总分类, 确定每一个总分类名称下面明细名称的具体明细归属。依据清单明细记原材料明细 账，（明细账必需有原材料名称，规格，单位，单价，金额）依据入库单每月汇总记 原

9、材料总分类帐。第二十七条 对于实物与发票或清单内容不符的，办理入库手续时要照实反映。 物资验收过程中所觉察的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权 拒绝办理入库手续，并视具体状况报告质量部门和工程经理处理。第二十八条 因生产需要挺直进入施工现场的材料物资，应同时办理入库出库手 续。二、出库第二十九条 仓库管理人员参照选购方案发料，对于一切手续不全的提货、领料 事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体状况报告主管领导和工程经理处理。第三十条 确定各班组负责人为仓库领料人，负责办理材料物资领料的出库手 续。仓库管理人员填制出库单，由库管人员、记账人员、领料班组负责人三方同时签 字后，方可

10、出库。出库单一式四联，一联留作仓库存根，一联交领料方，一联交工程 指挥部作产成品本钱核算，另一联于每月月底随仓库月报表寄北京财务部。第三十一条 依据I需发数圜,核实单价，依据明细名称填写出库单。出库单必 需有货物名称，规格，单位，单价，金额，保管人，领料人，在每份出库单上注明总 分类名称，注明用于哪台设备哪个系统，并合计总金额，以便于财务进行本钱核算。 一期和二期的领料必需分开并注明。第三十二条 依据出库明细登记原材料明细账，原材料明细账必需有原材料名 称、规格、单价、数量、金额，依据出库单每月汇总记原材料总分类帐。每月依据总 分类帐，明细账，出入库单进行试算，要求总分类账与明细账总金额全都，

11、出入库单 与总账全都。第三十三条每月依据原材料明细账做仓库原材料盘存，依据原材料总分类帐编 制仓库收支存报表，报表后附出入库单、送货清单，第三十四条 仓库每月将原材料发票、材料明细清单、入库单归集按转账、现金 支付分类交与现场出纳一并报总公司。第三十五条全部账本收料单及原始凭证要填写清晰完整，如因记录发生错误, 应用红笔划后另起一行更正,并加盖经办人印章或签名。第五章物资保管制度第三十六条 施工现场设临时仓库，在业主方划定的安装设施区内搭建，包括 露天堆场、有棚仓场和封闭式简易库房，接收和存放设备材料、帮助材料、易损件、 珍贵件，以及当前加工预制和安装用法的材料。第三十七条 仓库和施工现场各设

12、保管员，必需每天检查仓库有无异样，物品 有无丧失；检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。严禁无关人员进入仓库， 严禁在仓库内乱接电源、临时电线、临时照明，严格做好仓库防火防盗工作。第三十八条全部到库的设备材料应按以下要求进行标识，以保证用法设备材 料的精确性和可追溯性。库内存放的设备材料要挂料签，料场存放的材料要立标牌做 好标识。第三十九条 对设备（静设备、动设备、电器设备）、仪器仪表的保管1）对存放在料场和施工现场的静设备，要垫放坚固，其零附件应进库存放。2）对小型设备、电器设备及一般仪器仪表，一律进库保管。3）对精密仪器仪表、计算机，存放在能掌握温、湿度的库房里。4）对充氮设备和仪器仪

13、表，定期检查氮气的压力，压力缺乏时应准时补足氮气。第四十条钢材及有色金属保管保管1）存放在料场的大中型钢材，需垫高存放，保证离地面0.3米高。2）保证场地洁净、干燥、排水性能好。3）薄板及小型钢材、有色金属、珍贵金属材料应存放在库内，必要时做好防锈 处理。4）塑料制品、有色金属材料和碳钢要隔离存放，并放在道木等软材料上。）对有防晒、防雨要求的材料应进行苫盖。第四十一条 法兰、管件、设备附件的维护保管1）全部配件均应垫高存放，钢配件、不锈钢配件与碳钢配件不得混放，且应放 在道木等软垫物上。2）法兰面、坡口部位应妥当保护，避开与其它硬物撞击。3）室外存放的弯头、三通等材料在摆放时应端口向下，避开积

14、水。4）库内的配件应离地、离墙存放。第四十二条 阀门、垫片、紧固件的维护保管1）阀门应进库摆放。如室外存放阀门应下垫上盖，平整摆放，阀杆朝上。2）对法兰面进行防护。3）垫片进库贮存，缠绕式垫片要实行防止变形措施。4）牢固件进库贮存，严禁混淆。第四十三条砌筑材料的维护保管1）按名称、规格、型号、生产日期分类摆放，并做好标识。2）出库时，按生产日期先后发放，全部在空气中易变质的产品不得开封零发。3）贮存环境应干燥、避风，避开日照，防止受潮、受冻、风化，应定期检查质 量状况，过期和质变的材料严禁入库和发放。第四十四条电气材料维护保管1）桥架、密封母线存放于室内或防雨棚中，按规格型号码放整齐，安装前不得 去除塑料封套。2）电缆盘集中存放于平安和免受机械损伤场所，按规格及安装挨次排放整齐， 标号标识。3）导线、灯具、短管、附件一律在室内存放保管。第六章附那么第四十五条 本制度由工程部办公室编制，经工程经理审核，报工程主管副总 批准实施。 吴东晓 王才品 席存军第四十六条 本制度自2013年4月1日起执行。