2022年中新集团资金计划管理制度 .docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -中新集团（控股）有限公司文件中新集团资金方案治理制度2022 最新文档 -治理系列word 可编辑版 第一章总就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第一条 为强化集团资金方案治理功能,整合资金资源,提高资金使用效率,削减资金成本,降低资金支付风险,特制订

2、本治理方法.其次条 集团资金方案部是资金方案治理的责任部门,治理范畴为集团融资、各单位收支方案.本制度适用以下治理对象：集团各城际公司：1、中新集团（北京）有限公司.2、中新集团（天津）有限公司.3、中新集团（上海）有限公司.4、中新集团（重庆）有限公司.5、中新集团（成都）有限公司.6、中新集团（长沙）有限公司.7、中新集团（深圳）有限公司.8、中新集团（西安）有限公司.集团各职能部门：1、总裁办公室. 2、人力资源部.3、战略方案部4、投资进展部.5、财务部. 6、资金方案部.7、招标选购部.8、营销治理部.9、资本运营部. 10、成本造价部.11、资产治理部.12、技术治理中心.13、一

3、级土的治理部.14 、审计部.各城际公司、各职能部门统称为集团各单位.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -二资金方案治理第三条 资金收支方案申报时间 遇节假日提前 ：1、资金来源方案的申报时间 详见表一 .2、资金支付方案的申报时间 详见表二 .第四条 资金收支方案审批流程：1、年度资金来源方案、月度资金来源方案的审批流程：可编辑资料 - -

4、 - 欢迎下载精品_精品资料_集团各单位集团资金方案部集团财务部董事局可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2、年度资金支付方案、月度资金支付方案（除治理费用外 ）审批流程：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_集团各单位集团成本造价部集团资金方案部董事局主席可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3、治理费用支付方案审批流程：集团各单位集团总裁办集团总裁4、整个项目、半年及滚动资金来源方案、资金支付方案不需要审批.第五条 年度资金来源方案、资金支付方案（除治理费用外）由集团资金方案部调整审核,于每年1 月 10 日前（遇节假日提前,下同）提交至集团财务部汇总报董事

5、局审批后于1 月 30 日前将集团各单位年度资金来源方案批准表及年度资金支付方案批准表下发集团各单位.第六条 年度治理费用支付方案由集团总裁办公室调整,于每年1 月 10 日前报集团行政总裁审批后于 1 月 25 日前返回集团总裁办公室.集团总裁办公室于 1 月 30 日前将年度治理费用支付方案批准表下发给集团各单位.第七条 月度资金来源方案、资金支付方案（除治理费用外）由集团资金方案部调整审核后报集团董事局主席审批.董事局主席审可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 17 页 - - - - - - - - -

6、 -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -批后由集团资金方案部将月度资金来源方案批准表及月度资金支付方案批准表下发给集团各单位,同时抄送集团财务部. 第八条 月度治理费用支付方案由集团总裁办公室调整后报集团行政总裁审批, 并由总裁办公室将 月度治理费用支付方案批准表下发给集团各单位,同时抄送集团财务部和资金方案部.第九条 要求集团各单位在每月2 日（含）前 遇节假日提前 将月度资金来源及资金支付方案报集团成本造价部和资金方案部、当月治理费用方案报集团总裁办公室.要求资金方案部、总裁办公室在 5 个工作日之内将董

7、事局主席、行政总裁审批过的当月资金来源及支付方案、治理费用支付方案下发集团各单位执行.三收入治理第十条 集团各项收入指：集团各城际公司的销售收入、资产经营收入、集团职能部门承担集团业务所产生的各项业务收入.第十一条 集团各单位上述各项资金收入,均需纳入集团资金方案部统一治理.各项资金收入方案,需报集团资金方案部审核,经董事局主席批准后执行.第十二条 做为销售收入的主要组成部分-个人银行按揭贷款的治理原就是：1、北京公司的银行个人按揭业务,由集团资金方案部负责办理按揭贷款合作协议及具体报批手续,同该银行的日常和谐、治理工作也由集团资金方案部负责.2、凡是有开发贷款的银行之个人按揭业务（合同协议）

8、 ,由所在城际公司填写 个人按揭贷款银行业务合作审批表 ,报请集团资金方案部批准后由城际公司签订.3、没有开发贷款业务的银行, 原就上不与其发生个人按揭业务.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -确因工作需要,可由城际公司提出看法,填报非开发贷款银行业务合作报批表,经集团资金方案部审核报董事局主席审批后执行,具体按揭业务由城际公司办理,同该银行

9、的日常和谐、治理工作也 由城际公司负责.第十三条 集团各单位负责申报资金来源方案范畴详见表一.集团有资金来源的各单位,均需填写以下申报表：1、年度资金来源方案申报表 （整个项目的资金来源方案申报表参照此表）2、滚动资金来源方案申报表3、月度资金来源方案申报表四融资治理第十四条 本方法所称融资是指：以集团各单位 含集团公司本身）为融资主体,所办理的各项目开发贷款、流淌资金贷款及信托 方案等.第十五条 集团资金方案部是集团所属各单位融资工作统一治理的责任部门.为精确测算资金来源,集团各单位的融资方案要纳入资金来源方案统一填报.在具体操作中,由集团各城际公司负责具体办理并报集团资金方案部.第十六条

10、集团各城际公司要依据集团资金方案部针对融资的具体要求和贷款银行的相关规定,向贷款银行和其他相关部门上报融资所需相关资料.第十七条 集团各城际公司财务部门要保证上报之各项贷款资料和财务报表的真实性、精确性和连续性,同时要保证报送时间.第十六条 集团各城际公司贷后治理和贷后检查工作由集团各城际公司负责进行,并准时向集团资金方案部报告.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - -

11、 - - - - - -1、集团各城际公司的贷款利息由集团各城际公司财务部统一向集团资金方案部申报资金支付方案,集团审批后由集团城际公司财务部准时支付.2、集团各城际公司的贷款到期时由集团各城际公司统一编制仍贷方案,纳入资金支付方案治理,经集团审批后由集团各城际公司财务部按期仍贷.第十七条 贷款业务流程.详见下图： 贷款业务流程图贷前申请、调查阶段贷款审查、放款阶段前期部保险公司评财估房的局产结保评估所可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_各城际公司资金方案部决议总裁办公室指定果贷款银行支行同意放款抵险押释付息放房的局发放贷款归仍贷款各用款单位可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精

12、品资料_贷款银行所属分行贷后检查、仍款阶段五支出治理第十八条 集团各单位的各项支出均需纳入资金支付方案,经集团董事局主席审批 治理费用经集团总裁审批 后下发,集团各单位要严格依据中新集团财务授权制度中“方案内资金支付授权及可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -审批程序”的规定（含治理费用的规定）执行.对于方案外的资金支付,集团各单位要严格依据“

13、方案外资金支付授权及审批程序”的规定（含治理费用的规定） ”执行.第十九条 集团各单位负责申报的资金支付方案范畴详见表二.各单位资金方案填报要求：1、集团各单位必需依据规定的申报时间申报各项资金支付计划.2、集团各单位必需本着庄重、仔细、精确、实事求是的态度申报各项资金支付方案.3、在申报资金支付方案时,所填报各项内容（除治理费用外） 的总成本方案必需已经过批准,并且一切资金支付必需有相应的合同 结算单 或协议作为付款依据.4、在申报资金支付方案时, 集团各单位必需指定专人负责填报, 授权执行人签字确认（人员名单均需报资金方案部备案）.5、在申报各项资金支付方案时必需使用统一表格（详见附件）.

14、（ 1）、集团各单位 除归仍银行贷款方案、贷款利息支付方案、治理费用支付方案 使用表格：A、年度资金支付方案申报表（整个项目的资金支付方案申报表参照此表）B、滚动资金支付方案申报表 、C、月度资金支付方案申报表 .（ 2）、集团各单位申报归仍银行贷款方案、贷款利息支付方案使用表格：A、年度仍贷方案、付息方案申报表 （整个项目的仍贷方案、付息方案申报表参照此表） 、B、滚动仍贷方案、付息方案申报表 、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎

15、下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -C、月度仍贷方案、付息方案申报表 .（3）、集团各单位申报治理费用支付方案使用表格：A、年度治理费用支付方案申报表 （整个项目的治理费用支付方案申报表参照此表） 、B、滚动治理费用支付方案申报表 、C、月度治理费用支付方案申报表 .其次十条 资金方案调整 :1、在开发项目总成本方案发生变化时,依据批准后的总成本方案要相应的调整整个项目的资金来源方案、资金支付方案.凡是涉及到年度资金来源方案、资金支付方案发生变化时,要重新申报年度资金来源方案、资金支付方案,需经集团资金方案部审核、董事局主席批准.2、集

16、团因战略经营目标发生变化需要调整项目开发进度方案, 凡是涉及到需要调整整个项目的资金来源方案、资金支付方案时, 必需在调整的开发进度批准的同时,相应的调整资金来源方案、资金支付方案.凡是涉及到年度资金来源方案、资金支付方案发生变化时,要重新申报年度资金来源方案、资金支付方案,需经集团资金方案部审核、董事局主席批准.3、原就上不考虑集团各单位提前支付月度方案内资金的情形, 的确需要发生时,必需在实际需要支付时间的前三天将月度方案内资金支付调整表报集团成本造价部审核、资金方案部批准后方可实施付款.4、原就上不考虑集团各单位调整月度资金支付方案 指在总额度范畴内调增支付金额或支付项目 ,的确需要调整

17、时, 必需在实际需要支付时间的前三天将月度方案内资金支付调整表报集团成本造价部及资金方案部审核,经集团董事局主席审批后方可实施付可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -款.其次十一条方案检查：1、集团资金方案部将向各城际公司指派资金专员,直属集团资金方案部领导.2、资金专员的工作职责是监督各城际公司在运行中现金流的执行情形,依据资金方案及支付的审

18、批权限向集团资金方案部提报,并有责任协作城际公司对请示的资金方案、资金支出予以准时执行.3、集团各单位必需严格依据资金支付方案批准的付款用途、金额和时间执行.4、集团资金方案部将不定期对集团各单位资金支付方案的执行情形进行检查.六附就其次十二条 本治理方法适用于集团各职能部门和各城际公司. 其次十三条 本治理方法由集团资金方案部负责说明.集团资金方案部依据工作需要对本治理方法进行定期修订. 其次十四条 本治理方法自文件下发之日起执行.附件：相关报表.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 17 页 - - - -

19、 - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -表一集团各单位申报各项资金来源方案范畴、时间及报送单位一览表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_一、集团各城际公司资金来源 以所负责治理的项目为单位申报申报单位申报范畴报送单位申报时间备整个项目方案年度方案滚动方案月度方案注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_集团各城际公司银行贷款、 信托方案等销售收入集团资金方案部在开发项目总成本方案及开 发进度方案 或工作方案 批准后一个月内

20、完成每年 12 月15 日前报送下一年度资金来源方案1、每年 3 月 15 日报当年4-9 月资金来源方案.2、每年 6 月 15 日前报当年7-12 月资金来源方案.3、每年 9 月 15 日前报当年10-12 月资金来源方案.每月 2 日 含 之前 遇节假日提前 报当月资金来可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_代收代付款项二、集团各职能部门资金来源 以所治理的项目为单位申报源方案可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_申报时间备可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_申报单位申报范畴报送单位整个项目方案年度方案滚动方案月度方案注可编辑资料 - - - 欢迎下载精

21、品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_在开发项目总成本方案及开每年 12 月1、每年 3 月 15 日报当年4-9 月资金来源方案.每月 2 日集团资金方案发进度方案 或工作方案准后一个月内完成 批15 日前报送下一年2、每年 6 月 15 日前报当年3、每年 9 月 15 日前报当年7-12 月资金来源方案.10-12 月资金来源方案. 含 之前 遇节假日集团各职能部门经营收入部度资金来源方案提前 报下月资金来源方案可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -

22、第 10 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -表二集团各单位申报各项资金支付方案范畴、时间及报送单位一览表一、集团各城际公司资金支出 以所负责治理的项目为单位申报可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_申报申报范畴单位报送单位整个项目方案申报时间备注年度方案滚动方案月度方案可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_土的费用 前期设计费前期工程费建安费用配套费用销售费用集团治理费用各城际公日常财务费司用在开发项目总成本方案及开发进度方案 或工

23、作方案 批集团准后一个月成本内完成造价部集团总裁办每年 12 月15 日前报下一年度资金支付方案及开发进度方案 或工作方案 1、每年 3 月 15 日前报当年4-9 月资金支付方案及开发进 度 或工作方案 .2、每年 6 月 15 日前报当年7-12 月资金支付方案及开发进 度 或工作方案 .3、每年 9 月 15 日前报当年10-12 月资金支付方案及开发进度 或工作方案 .每月 2 日 含 之前 遇节假日提前 报当月资金支付 方案及开发 进度方案 或工作方案 1、整个项目资金支付方案 经集团成本造价部确认后 于 10 日内报集团资金方案部 . 2、年度资金支付方案经集 团成本造价部确认后于

24、每 年 12 月 25 日前报集团资金方案部. 3、各项滚动资金支付方案 经集团成本造价部确认后 于 5 日内报集团资金方案部.4、月度资金支付方案经集团成本造价部确认后于2 个工作日内报集团资金方案部 . 5、治理费用由集团总裁办公室负责确认.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_税金贷款利息集团归仍银行贷资金款方案部退房款可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_释放面积款项支付代收代付款项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 17 页 -

25、- - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -表三：密级：项目月度方案内资金来源调整表填报单位：填报时间：年月日申 请 部 门经办人调 整 原 因可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_原 计 划时间原 计 划金额调 整 后金额调 整 后时间（大写）人民币￥（大写）人民币￥可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_附件申请部门负责人看法城际公司总经理看法资金方案部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_集 团 意 见董 事 局 主 席可编辑资料 - - - 欢迎下

26、载精品_精品资料_￥现金备注￥银行支号支票经办人：填报人：财务主管：出纳：表四：密级：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -个人按揭贷款银行业务合作审批表填报单位：货币单位：人民币万元项目公司名称合作银行名称是否属于开发贷款银行项目名称 期数 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_可销售面积销售均价住宅商业车库可编辑资料 - - -

27、 欢迎下载精品_精品资料_合按揭合作面积按揭最高单价作按揭额度单笔最高限额项目按揭成数按揭流程天数情况最长年限填报单位联系人挑选该行比开发贷款银行的优势填报单位看法资金方案部审核看法董事局主席审批看法填报人：年月日说明：北京公司各项目由资金方案部负责填报其他城际公司各项目由各城际公司负责填报,此审批表一式两份,填报单位留存一份,资金方案部留存一份.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 -

28、 - - - - - - - - - - -中 新 集团 （ 控 股） 有 限 公司城际公司项目期月度方案内 外 资金支付单呈报申请部门付款时间付款事由合同名称合同编号成本科目名称合同总额本月方案金额已付金额（大写）人民币：￥：本次支付金额（大写）人民币：￥：附件付款单位收款单位申请部门负责人看法分管副总经理审核看法总会计师审核看法总经理审批看法现金￥：支票￥银行支号备注原始发票估计送交时间：原始发票实际送交时间：经办人：填报人：资金部审核：财务主管：出纳：年月日斯注： 1、此表适用于城际公司方案内单笔资金30 万元以内的资金支付审批.2、适用于城际公司方案外单笔资金在5 万元以内的资金支付审

29、批,同时报备集团资金方案部.3、成本科目名称一栏需明确至第三级科目具体名称.例如：一、土的（二）拆迁费4、拆迁服务费可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -中 新 集团 （ 控股 ） 有 限公 司城际公司项目期月度方案内资金支付单呈报申请部门付款时间付款事由合同名称合同编号成本科目名称合同总额本月方案金额已付金额（大写）人民币：￥：本次支付金额

30、（大写）人民币：￥：附件付款单位收款单位申请单位授权责任人看法集团资金方案部审核看法集团行政总裁审批看法集团董事局主席审批看法现金￥：支票￥银行支号备注原始发票估计送交时间：原始发票实际送交时间：经办人：填报人：资金部审核：财务主管：出纳：年月日注： 1、此表适用于城际公司方案内单笔资金30 万元以上资金的支付审批.2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目具体名称.例如：一、土的（二）拆迁费4、拆迁服务费可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 15 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - -

31、 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -中 新 集团 （ 控股 ） 有 限公 司城际公司项目期方案外资金支付单呈报申请部门付款时间付款事由合同名称合同编号合同总额成本科目已付金额（大写）人民币：￥：本次支付金额（大写）人民币：￥：附件付款单位收款单位申请部门授权责任人看法集团成本造价部意见集团招标选购部意见资金方案部意见行政总裁 审批看法董事局主席审批看法可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_现金￥备注支票￥银行支可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_原始发票实际送交时间：经办人：填报人：资金部审核：财务主管：出纳

32、：年月日注 ： 1 、 本 表 适 用 于 城 际 公 司 计 划 外 资 金 报 集 团 审 批 .2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目具体名称.例如：（一）土的（二）拆迁费（三）拆迁服务费可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 16 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -中 新 集团 （ 控股 ） 有 限公 司集团职能部门月度方案内资金支付单呈报申请部门付款时间付款事由合同名称合同

33、编号成本科目名称合同总额本月方案金额已付金额（大写）人民币￥本次支付金额（大写）人民币￥附件付款单位收款单位申报部门负责人意见集团总会计师审核看法集团资金方案部审核看法集团行政总裁审批看法董事局主席审批看法现金￥：支票￥银行支号备注原始发票估计送交时间：原始发票实际送交时间：经办人：填报人：资金部审核：财务主管：出纳：年月日注： 1、适用于集团职能部门方案内资金支出审批.2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目具体名称.例如：（一）土的（二）拆迁费（三）拆迁服务费可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 17 页,共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载