2022年仓库盘点制度程序文件.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1. 0 目的制定合理的盘点作业治理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓注：1. 此份为试运行文件,该流程/ 制度负责人为人事部主管,主要职责是保护流程/ 制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理.2. 如在运行过程中遇到运作不畅等情形时,请准时知悉指导.3. 运行过程中如同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行.文件更换一览表版本更换内容更换日期更换人可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_部总督财经导务门办办部业人设生务事计产部部部部采品印纸购质刷箱仓车车库部部间间可编辑资料 - -

2、 - 欢迎下载精品_精品资料_评审栏会签浙江嘉鸿企业治理讨论所公司总经理库物料有效治理和公司财产有效治理的目的.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2. 0 范畴本治理方法适用仓库全部库存物料.3. 0 职责3.1 仓库：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结.3.2.财务部：负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性.3.3PMC部：负责盘点差异数据的批量调整.4. 0 制度程序4.1 盘点

3、方式4.1.1 定期盘点.4.1.1.1 月末盘点：仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在当月的月底.月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核.4.1.1.2 年中盘点： 仓库在每年 6 月底组织一次盘点, 财务部负责稽核.4.1.1.3 年终盘点：仓库在年尾的时候组织盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季.财务部负责稽核.4.1.2 不定期盘点.财务部依据实际情形每周对仓库进行抽盘.4.2 盘点方法和留意事项4.2.1 盘点采纳实盘实点方式,禁止目测数量、估量数量.4.2.2 点时留意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原先的或合理的摆放次序.4.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点

4、完毕并按要求做相应记录.4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要留意的事项.4.2.5 盘点过程中留意保管好“盘点表”,防止遗失,造成严峻后果.4.3 盘点方案可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4.3.1 盘点方案书：月底盘点由仓库和财务部自发依据工作情形组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意.盘点开头预备盘点一周前需 要制作好“盘点方案书”,方案中需要对盘点具体时间、仓库停止 作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员支配及分工、相关部门协作及留意事项做具体方案.4.3.2 时间支配：4.3.2 1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据.初盘时间方案在一天内完成.4.3.

5、2 2 复盘时间：验证初盘结果数据的精确性.复盘时间依据情形支配在第一天完成或在其次天进行.4.3.2 3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性.查核时间支配在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作.4.3.2 4 稽核时间： 稽核初盘、 复盘的盘点数据, 发觉问题, 指正错误. 稽核时间依据稽核人员的支配而定,在初盘、复盘的过程中或终止后都可以进行,一般在复盘终止后进行.4.3.2 5 盘点开头时间和盘点方案共用时间依据当月销售情形、工作任务情形来确定,总体原就是保证盘点质量和不严峻影响仓库正常工作任务.4.3.3 人员支配4.3.3 1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、

6、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏.4.3.3 2 复查人：初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘,将正确结果记录在“复盘数量”一栏.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4.3.3 3 查核人：复盘完成后由查核人负责对反常数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中.4.3.3 4 稽核人：在盘点过程中或盘点终止后,由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量.4.3.3 5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中.4.3.3 6 依据以上人员分工设置、仓库需要

7、对盘点区域进行分析进行人员责任支配.4.3.4 相关部门协作事项4.3.4 1 盘点前一周由财务部发“仓库盘点方案“通知财务部、业务部、生产部、选购部、品质部、PMC部、仓库,并抄送总经理,说明相 关盘点事宜.仓库盘点期间禁止物料出入库.4.3.4 2 盘点三天前要求选购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,防止影响正常发货.4.3.4 3 盘点三天前通知品质部, 要求其在盘点前4 小时完成检验任务,以便仓库准时完成物料入库任务.4.3.4 4 盘点前和 PMC部主管沟通好,估量什么时间将最终盘点数据给到,由其支配对数据进行库存调整工作.4.3.5 盘点工作预备4.

8、3.5 1 盘点前需要将全部车间能入库归位的物料全部归位入库登帐, 不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参与本次盘点.4.3.5 2 将仓库全部物料进行整理整顿标示,全部物料包装上都要求有相应物料品名规格、单位等标示.同一储位物料不能放超过2 米远可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上.4.3.5.3 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕.4.3.5.4 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”,表的格式请参照附件.并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）.4.3.5.5 在盘点方案时间只有一天的情形下,需要组织人员先对库存物料进行初盘

9、.4.4 盘点会议及培训4.4.1 仓库盘点前需要组织参与盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、上次盘点错误体会、盘点中需要留意事项等.4.4.2 仓库盘点前需要组织相关参与人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘点人员及分工支配、反常事项如何处理、时间支配等.4.4.3 盘点前依据需要进行“模拟盘点”,模拟盘点的主要目的是让全部参与盘点的人员明白和把握盘点的操作流程和细节,防止显现错误.4.5 盘点工作奖罚4.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚恳”的原就进行盘点.4.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点

10、表,随便换岗.复盘人不按要求对初盘反常数据进行复盘,“偷工减料”.不按盘点作业流程作业等（特殊情形需要领导批准）.4.5.3 对在盘点过程中表现特殊优异和特殊差的人员参考“奖惩制度”做相应考核.4.5.4 财务部依据最终“盘点差异表”数据及缘由对相关责任人进行考核.4.6 盘点作业流程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -4.6.1 初盘盘点：因时间支配缘由,盘点总共只有一天或时间特别紧急的情形下,可支协作适人员先对库存物料进行初盘盘点.4.6.2 初盘盘点作业方法及留意事项：1.最大限度保证盘点数量精确,2.

11、 盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将盘点卡贴在外箱上,3.已经过盘点封箱的物料在需要拿货时肯定要照实记录出库信息,4.盘点时顺便对物料进行归位操作.4.6.3 初盘盘点作业流程4.6.3 1 预备好相关作业文具及“盘点标识卡”.4.6.3 2 按货架的先后次序依次对货架上的物料进行点数.4.6.3 3 称重的物料需过磅.4.6.34 点数完成后在盘点标识卡上记录品名、规格、单位、盘点日期、盘点数量、并确认签名.4.6.3 5 将完首成件的卡系“在盘首件点产卡品”上,贴在直到或生订产在批次外完包成后装首上件.产品才可以交付4.6.3 6 最终对已盘点物料进行封箱或者归位操作.4生.6产.3部

12、门进7行半初成盘品继完续成加后工 依据/产品记批录量的生产盘（点所异有常产品差必异须与数首据件对产品物的料材料再、盘点规一格、次外,观等要求一样）以保证初盘数据的正确性.4.6.3 8 在盘点过程中发觉反常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理.初盘时需要重点留意下盘点数据错误缘由：物料储位错误,物料标示错误,物料混装等.4.6.3 9 初盘完成后,初盘人在“初盘盘点表”上签名确认,签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库存档,并将原件给到指定的复盘人进行复盘.4.6.310 特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精

13、品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 11 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4.6.3 11 初盘完成后需要检查是否全部箱装物料都有进行盘点,和箱上的盘点标识卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记.4.6.4 复盘4.6.4 1 复盘留意事项：复盘时需要重点查找以下错误缘由：物料储位错误,物料标示错误,物料混装等.复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认.4.6.4 2 复盘作业流程4.6.4 2 1复盘人对“初盘盘点表“进行分析,快速作出盘点计策,依据先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的

14、方法进行复盘工作.复盘可支配在初盘终止后进行,且可依据情形在复盘终止后再支配一次复盘.4.6.4 2 2复盘时依据初盘的作业方法和流程对反常数据物料进行再一次点数盘点,如确定初盘盘点数量正确时,就“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量.如确定初盘盘点数量错误时,就在“盘点表” 的“复盘数量”填写正确数量.4.6.4 2 3 初盘全部差异数据都需要经过复盘盘点.4.6.4 2 4复盘时需要重点查找以下错误缘由：物料储位错误,物料标示错误,物料混装等.4.6.4 2 5复盘完成后,与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对,核对完成后,将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量” 栏,如以前已经填写,

15、就予以修改.4.6.4 2 6复盘人与初盘人核对数量后,需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中.4.6.4 2 7复盘人不需要找出物料盘点数据差异的缘由,假如很清晰可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_确定没有错误可以将错误缘由写在盘点表备注栏中.4.6.4 2 8复盘时需要查核是否全部的物料全部盘点完成及是否有做盘点标记.4.6.4 2 9复盘人完成全部流程后,在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”.4.6.5 查核4.6.5 1 查核留意事项： 1.查核最主要的是最终确定物料差异,和差异缘由, 2.查核对于问题很大的,也不要光凭体会和主观判定,

16、需要找初盘人或复盘人确定.4.6.5 2 查核作业流程4.6.5 21 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析,以确定查核重点、方向、范畴等,依据先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行 查核工作.查核可支配在初盘或复盘过程中或终止之后.4.6.5 2 2 查核人依据初盘、复盘的盘点方法对物料反常进行查核, 将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中.4.6.5 2 3确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误缘由并写在“盘点表”的相应位置.4.6.5 2 4按以上流程完成查核工作,将复盘的错误次数记录在“盘点表”中.4.6.5 25 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表

17、” 交给仓库主管,由仓库主管支配“盘点数据录入员”进行数据录入工作.4.6.6 稽核可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4.6.6 1 稽核留意事项：仓库指定人员需要积极协作稽核工作.“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效.4.6.6 2 稽核作业流程4.6.6 2 1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核,操作流程基本相同.4.6.62 2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表依据随机抽查或重点抽查的原就挑选制作出一份“稽核盘点表”.4.6.623 稽核依据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或终止之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点方案”）.4.6

18、.624 稽核人员可先自行抽查盘点,合理支配时间,在自行盘点完成后,要求仓库支配人员（一般为查核人）协作进行库存数据核对工作.每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据.4.6.6 2 5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后, 在“稽核盘点表”的相应位置上签名,并复印一份给到仓库查核人员,有查核人负责查核.查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名.如协作稽核人员抽查的是查核人,就查核人可以不再复查,将稽核数据作为最终盘点数据,但数据差异需要连续查找缘由.4.7盘点数据录入及盘点错误统计4.7.1 经仓库主管审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子

19、挡盘点表中,录入前将全部数据,包括初盘、复盘、查核、稽核的全部正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4.7.2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中,并将盘点差异缘由录入.4.7.3 录入工作应认真认真保证无丝毫错误,录入过程发觉问题应准时找相应人员解决.4.7.4 录入完成以后需要反复检查三遍, 确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核,同时抄送财务部,PMC部.4.8 最终盘点表审核4.8.1 仓库确认及查明盘点差异缘由4.8.2 在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库连续依据差异数据查核

20、差异缘由,需要保证将全部的差异缘由全部找出.4.8.3 全部找出差异缘由后查核人将电子档盘点表的差异缘由更新,交仓库主管审核, 仓库主管将物料金额纳入核算,最终将“盘点差异 （含物料和金额差异）表”呈交总经理审核签字.4.8.4 仓库依据盘点差异情形对责任人进行考核.4.8.5 仓库对“盘点差异表”进行存档.4.9财务确认4.9.1在仓库盘点完成后, 财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名,并依据稽核情形注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、 “稽核抽样盘点错误率”等.4.9.2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档.4.10 盘点库存数据校正4.10.1 总经理书面同意对“盘

21、点表”差异数据进行调整后,由财务部门依据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4.10.2 财务部门调整差异数据完成后,形成“盘点差异表”并发邮件通知生产部、选购部、 PMC部、总经理.4.11 盘点总结及报告4.11.1 仓库依据盘点期间的各种情形进行总结,特殊对盘点差异缘由进行总结,写成“盘点总结及报告“.发送总经理审核,抄送财务部.4.11.2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情形、复盘情形、盘点差异缘由分析、以后的工作改善措施等.4.12 表单4.12.1 盘点表4.12.2 稽核盘点表4.12.3 盘点差异表可编辑资料 - - - 欢迎下载